기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 285,813,704 |
| 현재 포지션 | 72 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Sicart 어소시에이츠 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 72을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $285,813,704 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sicart Associates LLC의 상위 보유자산: SPDR Gold Trust (US:GLD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , MP Materials Corp. (US:MP) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Sicart Associates LLC의 신규 포지션: Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Honeywell International Inc. (US:HON) , General Mills, Inc. (US:GIS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.02 | 22.68 | 7.9346 | 2.3400 |
| MP / 엠피머티리얼즈(주) | 0.40 | 13.16 | 4.6039 | 1.1548 |
| GH / 가던트 헬스(주) | 0.17 | 8.61 | 3.0125 | 0.9854 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 10.77 | 3.7690 | 0.7145 |
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.04 | 11.48 | 4.0159 | 0.6286 |
| IONS / 아이오니스 파마슈티컬스(Ionis Pharmaceuticals, Inc.) | 0.19 | 7.32 | 2.5615 | 0.6244 |
| XYZ / 블록 주식회사 | 0.11 | 7.39 | 2.5852 | 0.4921 |
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.05 | 6.52 | 2.2816 | 0.4154 |
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 1.04 | 0.3640 | 0.3640 |
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.11 | 8.98 | 3.1425 | 0.3605 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GLW / 코닝 법인 | 0.04 | 2.05 | 0.7159 | -0.9677 |
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.02 | 4.51 | 1.5796 | -0.6518 |
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | 0.19 | 6.44 | 2.2532 | -0.5967 |
| TRGP / 타르가 자원 공사 | 0.05 | 9.08 | 3.1776 | -0.4931 |
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.23 | 5.95 | 2.0802 | -0.4344 |
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.16 | 13.89 | 4.8611 | -0.4252 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 3.36 | 1.1747 | -0.3606 |
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.02 | 2.68 | 0.9387 | -0.2466 |
| CPB / 캠벨 회사 | 0.06 | 1.96 | 0.6863 | -0.2049 |
| ALB / 앨버말 코퍼레이션 | 0.05 | 3.13 | 1.0935 | -0.2008 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-18에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.09 | -4.74 | 27.33 | 0.77 | 9.5638 | 0.1831 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.02 | -2.38 | 22.68 | 40.20 | 7.9346 | 2.3400 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.16 | -6.24 | 13.89 | -9.10 | 4.8611 | -0.4252 | |||
| MP / 엠피머티리얼즈(주) | 0.40 | -3.20 | 13.16 | 31.94 | 4.6039 | 1.1548 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.04 | -4.39 | 11.48 | 17.19 | 4.0159 | 0.6286 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | -4.76 | 10.77 | 21.97 | 3.7690 | 0.7145 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | 0.11 | -6.48 | 10.63 | -6.09 | 3.7177 | -0.1954 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.05 | -4.43 | 9.24 | 8.92 | 3.2312 | 0.2987 | |||
| TRGP / 타르가 자원 공사 | 0.05 | -1.46 | 9.08 | -14.44 | 3.1776 | -0.4931 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.11 | 0.05 | 8.98 | 11.65 | 3.1425 | 0.3605 | |||
| GH / 가던트 헬스(주) | 0.17 | 20.25 | 8.61 | 46.90 | 3.0125 | 0.9854 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.11 | 2.49 | 8.38 | 3.44 | 2.9330 | 0.1303 | |||
| XYZ / 블록 주식회사 | 0.11 | -2.36 | 7.39 | 22.08 | 2.5852 | 0.4921 | |||
| IONS / 아이오니스 파마슈티컬스(Ionis Pharmaceuticals, Inc.) | 0.19 | -0.19 | 7.32 | 30.73 | 2.5615 | 0.6244 | |||
| ABNB / 에어비앤비 주식회사 | 0.05 | -1.22 | 6.99 | 9.43 | 2.4441 | 0.2364 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.05 | -3.81 | 6.52 | 20.85 | 2.2816 | 0.4154 | |||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | 0.19 | -2.69 | 6.44 | -21.86 | 2.2532 | -0.5967 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.07 | -3.38 | 6.34 | -7.01 | 2.2186 | -0.1395 | |||
| BG / 번지 글로벌 SA | 0.08 | -3.18 | 6.15 | 1.70 | 2.1524 | 0.0606 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.23 | -3.63 | 5.95 | -18.23 | 2.0802 | -0.4344 | |||
| ILMN / 일루미나, Inc. | 0.06 | -5.91 | 5.44 | 13.15 | 1.9029 | 0.2406 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF | 0.01 | -7.01 | 5.36 | 10.25 | 1.8741 | 0.1937 | |||
| NTR / 뉴트리엔 주식회사 | 0.08 | -3.91 | 4.70 | 11.40 | 1.6451 | 0.1856 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.02 | -24.53 | 4.51 | -30.04 | 1.5796 | -0.6518 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.05 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 1.5303 | 0.0176 | |||
| FSM / 포르투나 마이닝 주식회사 | 0.64 | -1.78 | 4.18 | 5.32 | 1.4616 | 0.0897 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.11 | -2.54 | 3.94 | 31.66 | 1.3778 | 0.3432 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | -18.12 | 3.36 | -24.37 | 1.1747 | -0.3606 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.01 | -1.06 | 3.34 | -0.18 | 1.1679 | 0.0113 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.11 | -3.33 | 3.33 | -1.07 | 1.1643 | 0.0009 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.05 | 0.00 | 3.30 | -2.25 | 1.1542 | -0.0129 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.04 | -0.76 | 3.16 | 10.35 | 1.1041 | 0.1152 | |||
| ALB / 앨버말 코퍼레이션 | 0.05 | -3.49 | 3.13 | -16.49 | 1.0935 | -0.2008 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.04 | -0.38 | 2.72 | 10.85 | 0.9506 | 0.1028 | |||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.02 | -4.00 | 2.68 | -21.74 | 0.9387 | -0.2466 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.04 | -63.41 | 2.05 | -57.97 | 0.7159 | -0.9677 | |||
| CPB / 캠벨 회사 | 0.06 | -0.85 | 1.96 | -23.87 | 0.6863 | -0.2049 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.02 | 1.78 | 1.81 | -4.94 | 0.6333 | -0.0251 | |||
| PSLV / Sprott 물리적 실버 트러스트 | 0.10 | 0.00 | 1.20 | 5.57 | 0.4181 | 0.0264 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 1.12 | -11.61 | 0.3918 | -0.0461 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 1.04 | 0.3640 | 0.3640 | |||||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.03 | 0.00 | 0.93 | 5.96 | 0.3237 | 0.0215 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -8.70 | 0.92 | -14.58 | 0.3220 | -0.0507 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | 0.69 | 0.2406 | 0.2406 | |||||
| CGON / CG 온콜로지, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.65 | 6.21 | 0.2274 | 0.0157 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | -53.60 | 0.61 | -46.50 | 0.2139 | -0.1813 | |||
| SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.1990 | 0.0022 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 21.17 | 0.56 | 60.81 | 0.1953 | 0.0750 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | 0.54 | 0.1907 | 0.1907 | |||||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 8.59 | 0.1594 | 0.0144 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 18.29 | 0.1405 | 0.0230 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | 0.40 | 0.1390 | 0.1390 | |||||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | -10.07 | 0.36 | -14.01 | 0.1267 | -0.0189 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | 0.36 | 0.1261 | 0.1261 | |||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -18.12 | 0.35 | -24.51 | 0.1208 | -0.0375 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 30.00 | 0.32 | 18.42 | 0.1105 | 0.0184 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.00 | -13.21 | 0.30 | 5.63 | 0.1051 | 0.0067 | |||
| VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.0960 | 0.0960 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.27 | 0.0947 | 0.0947 | |||||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.00 | -34.04 | 0.26 | -15.18 | 0.0901 | -0.0149 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.24 | 0.0895 | 0.0038 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 17.76 | 0.0884 | 0.0141 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -55.50 | 0.25 | -50.88 | 0.0876 | -0.0885 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 0.24 | 0.0835 | 0.0835 | |||||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | 0.23 | 0.0806 | 0.0806 | |||||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | 0.23 | 0.0788 | 0.0788 | |||||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 10.40 | 0.0781 | 0.0081 | |||
| AFL / Aflac 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -5.15 | 0.0774 | -0.0033 | |||
| KGCRF / Kinross Gold Corporation - 지분권 | 0.01 | 0.00 | 0.22 | 23.86 | 0.0766 | 0.0155 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0740 | 0.0740 | |||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0702 | 0.0702 | |||||
| BTG / 비투골드(주) | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 28.57 | 0.0252 | 0.0056 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XBI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P Biotech ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
