기본 통계
포트폴리오 가치 $ 567,935,549
현재 포지션 141
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

SFE 투자 자문이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 141을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $567,935,549 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SFE Investment Counsel의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SFE Investment Counsel의 신규 포지션: KLA Corporation (US:KLAC) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF (US:BSCV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) .

SFE 투자 자문: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.05 26.57 4.6778 2.6460
0.14 22.48 3.9589 0.8895
0.06 16.64 2.9293 0.8631
0.07 11.56 2.0348 0.4192
0.08 17.78 3.1307 0.3490
0.06 9.81 1.7269 0.3488
0.02 6.48 1.1412 0.3320
0.02 3.94 0.6943 0.3275
0.01 8.32 1.4651 0.3217
0.00 1.79 0.3154 0.3154
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.09 18.34 3.2296 -0.6698
0.00 1.91 0.3366 -0.4509
0.16 13.39 2.3580 -0.4427
0.09 0.98 0.1723 -0.4225
0.08 1.91 0.3367 -0.4140
0.00 0.48 0.0846 -0.3701
0.05 11.89 2.0940 -0.3672
0.05 2.79 0.4920 -0.3250
1.06 8.02 1.4123 -0.3182
0.03 4.82 0.8483 -0.3119
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.05 97.16 26.57 161.25 4.6778 2.6460
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.14 0.40 22.48 46.35 3.9589 0.8895
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.06 4.94 18.58 24.02 3.2716 0.2782
AAPL / 애플 주식회사 0.09 1.75 18.34 -6.02 3.2296 -0.6698
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.08 10.75 17.78 27.71 3.1307 0.3490
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.06 -2.28 16.64 60.87 2.9293 0.8631
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.08 3.70 15.48 24.37 2.7249 0.2386
QCOM / 퀄컴 법인 0.09 3.76 15.10 7.58 2.6586 -0.1458
OKE / ㈜원옥 0.16 16.12 13.39 -4.46 2.3580 -0.4427
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.18 6.87 12.37 4.65 2.1780 -0.1835
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.05 1.48 11.89 -3.46 2.0940 -0.3672
FSLR / 퍼스트솔라(주) 0.07 9.15 11.56 42.91 2.0348 0.4192
ABT / 애보트 연구소 0.08 6.04 10.89 8.73 1.9174 -0.0837
COST / 코스트코 도매공사 0.01 -0.84 10.55 3.80 1.8570 -0.1731
USB / 미국 방코프 0.23 4.71 10.50 12.23 1.8491 -0.0205
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.03 -4.00 10.29 13.81 1.8111 0.0053
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.06 24.77 9.81 42.19 1.7269 0.3488
LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 0.03 1.28 8.42 14.23 1.4832 0.0099
URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. 0.01 20.95 8.32 45.40 1.4651 0.3217
CMI / 커민스 주식회사 0.02 0.79 8.03 5.31 1.4145 -0.1096
CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. 1.06 0.16 8.02 -7.40 1.4123 -0.3182
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.07 13.72 7.92 9.41 1.3946 -0.0518
BSJS / Invesco BulletShares 2028 고수익 회사채 ETF 0.36 2.05 7.84 3.99 1.3807 -0.1260
BSJR / Invesco BulletShares 2027 고수익 회사채 ETF 0.33 1.02 7.60 2.37 1.3374 -0.1450
BSJQ / Invesco BulletShares 2026 고수익 회사채 ETF 0.32 -2.63 7.40 -2.04 1.3021 -0.2062
GOOG / 알파벳 주식회사 0.04 -1.35 7.31 12.02 1.2867 -0.0167
BSJT / Invesco BulletShares 2029 고수익 회사채 ETF 0.34 5.99 7.27 8.21 1.2793 -0.0623
IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. 0.04 16.98 6.85 4.56 1.2068 -0.1028
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.03 4.63 6.70 25.40 1.1789 0.1121
BX / 블랙스톤 주식회사 0.04 11.85 6.60 19.71 1.1625 0.0604
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.02 7.58 6.48 60.02 1.1412 0.3320
FI / 주식회사 파이서브 0.04 26.92 6.47 -0.90 1.1393 -0.1653
J / 제이콥스 솔루션 주식회사 0.05 11.52 6.42 21.26 1.1300 0.0725
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.05 -2.40 6.35 -7.96 1.1183 -0.2605
BSCS / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2028 회사채 ETF 0.29 20.15 5.85 20.97 1.0301 0.0639
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.01 -1.93 5.71 -5.71 1.0061 -0.2047
XYL / 자일렘(주) 0.04 -0.02 5.56 8.28 0.9783 -0.0471
DCI / 도날드슨 컴퍼니, Inc. 0.08 7.41 5.43 11.07 0.9555 -0.0206
ZTS / 조에티스(주) 0.03 6.37 5.30 0.76 0.9339 -0.1179
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 0.03 17.81 5.20 21.75 0.9156 0.0622
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 0.19 23.87 5.01 8.69 0.8814 -0.0389
DHR / 다나허 주식회사 0.03 5.90 4.97 2.05 0.8746 -0.0979
BSCT / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2029 회사채 ETF 0.27 26.40 4.96 27.58 0.8733 0.0965
ABBV / 애브비(주) 0.03 22.75 4.87 8.75 0.8575 -0.0372
BSCR / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2027 회사채 ETF 0.25 14.01 4.82 14.35 0.8492 0.0066
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.03 10.33 4.82 -17.03 0.8483 -0.3119
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.01 5.39 4.78 38.43 0.8424 0.1517
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.02 -4.70 4.74 4.82 0.8344 -0.0689
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.03 9.48 4.58 51.19 0.8057 0.2010
HASI / HA 지속 가능 인프라 캐피털 주식회사 0.16 1.01 4.43 -7.21 0.7796 -0.1738
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.03 -11.61 4.28 -18.59 0.7543 -0.2970
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.06 -3.88 4.17 8.09 0.7339 -0.0367
BSJU / Invesco BulletShares 2030 고수익 회사채 ETF 0.16 23.50 4.06 26.05 0.7157 0.0714
BSCQ / Invesco Exchange-Traded 자체 지수 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2026 회사채 ETF 0.21 1.30 4.05 1.50 0.7127 -0.0840
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.02 114.06 3.94 114.88 0.6943 0.3275
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.02 21.77 3.81 53.61 0.6706 0.1752
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 13.22 3.78 6.84 0.6656 -0.0412
FDX / 페덱스 주식회사 0.02 9.06 3.64 1.70 0.6415 -0.0743
GE / 일반 전기 회사 0.01 -7.79 3.52 18.56 0.6200 0.0267
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.12 17.60 3.52 21.16 0.6193 0.0394
GEV / GE 베르노바(주) 0.01 -6.56 3.35 61.96 0.5901 0.1767
BSCU / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2030 회사채 ETF 0.19 40.08 3.11 41.69 0.5477 0.1090
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.01 -2.14 2.96 6.03 0.5206 -0.0366
TTEK / 테트라테크(주) 0.08 -3.06 2.94 19.20 0.5183 0.0248
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.05 -31.32 2.79 -31.67 0.4920 -0.3250
ULTA / 얼타뷰티(주) 0.01 -16.47 2.72 6.63 0.4788 -0.0308
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -7.65 2.29 -15.77 0.4025 -0.1397
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.02 -11.55 2.15 -24.30 0.3786 -0.1888
PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 0.02 25.76 2.09 18.13 0.3672 0.0145
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.41 1.96 44.25 0.3445 0.0734
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.02 98.83 1.95 154.76 0.3441 0.1908
BSJP / Invesco BulletShares 2025 고수익 회사채 ETF 0.08 -49.15 1.91 -49.11 0.3367 -0.4140
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -56.10 1.91 -51.51 0.3366 -0.4509
PFE / 화이자 주식회사 0.08 5.34 1.82 0.77 0.3211 -0.0405
KLAC / KLA 공사 0.00 1.79 0.3154 0.3154
TNC / 테넌트 회사 0.02 24.25 1.68 20.76 0.2949 0.0177
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - 유한 파트너십 0.06 11.25 1.51 28.06 0.2653 0.0302
T / AT&T 주식회사 0.05 -14.89 1.39 -12.87 0.2455 -0.0743
GLW / 코닝 법인 0.03 5.73 1.37 21.52 0.2416 0.0159
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 동일 가중치 ETF 0.03 0.33 1.33 4.55 0.2349 -0.0201
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.03 -31.65 1.20 -48.11 0.2106 -0.2501
EWBC / 이스트웨스트뱅코프(주) 0.01 3.61 1.13 16.62 0.1990 0.0053
CLH / 클린 하버즈, Inc. 0.00 -0.79 1.02 16.40 0.1788 0.0044
F / 포드 자동차 회사 0.09 -69.62 0.98 -67.15 0.1723 -0.4225
BSCP / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2025 회사채 ETF 0.05 -19.43 0.97 -19.44 0.1716 -0.0701
LMNR / 리모네이라 컴퍼니 0.06 0.00 0.94 -11.67 0.1654 -0.0471
EIX / 에디슨 인터내셔널 0.02 -17.38 0.90 -27.70 0.1591 -0.0904
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.01 3.36 0.86 25.69 0.1517 0.0147
DRI / 다든 레스토랑, Inc. 0.00 -0.89 0.85 4.03 0.1501 -0.0137
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.01 -60.59 0.82 -60.45 0.1450 -0.2708
THO / THOR 산업, Inc. 0.01 -47.66 0.76 -38.67 0.1329 -0.1131
XEL / 엑셀에너지(주) 0.01 0.74 0.1303 0.1303
WDAY / 워크데이, Inc. 0.00 0.00 0.69 2.66 0.1223 -0.0127
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield 강화된 미국 총채권 펀드 0.02 -45.98 0.66 -45.75 0.1159 -0.1265
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 2.89 0.66 31.66 0.1158 0.0161
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.00 0.64 -1.68 0.1134 -0.0175
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 -9.92 0.61 -4.87 0.1067 -0.0204
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.01 1.76 0.60 21.33 0.1063 0.0069
BSCV / Invesco Exchange-Traded 자체 지수형 펀드 신탁 - Invesco BulletShares 2031 회사채 ETF 0.03 0.55 0.0966 0.0966
BA / 보잉사 0.00 84.99 0.55 127.92 0.0964 0.0483
PI / 주식회사 임핑 0.00 6.67 0.53 30.64 0.0939 0.0123
MA / 마스터카드 법인 0.00 -1.67 0.53 0.76 0.0931 -0.0116
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.01 0.50 0.0884 0.0884
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.00 -80.85 0.48 -78.91 0.0846 -0.3701
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.46 10.50 0.0816 -0.0022
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.43 0.0749 0.0749
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 -14.55 0.43 -18.74 0.0749 -0.0297
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.00 0.00 0.40 78.38 0.0698 0.0252
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 0.00 0.40 -2.47 0.0697 -0.0113
SYY / 시스코 주식회사 0.01 -20.76 0.39 -20.12 0.0694 -0.0291
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0.01 11.14 0.35 58.82 0.0619 0.0177
LRGF / iShares Trust - iShares 미국 주식 팩터 ETF 0.01 -4.96 0.35 5.41 0.0618 -0.0048
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.01 1.11 0.34 6.50 0.0606 -0.0041
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -9.13 0.34 4.60 0.0600 -0.0053
CMF / iShares Trust - iShares 캘리포니아 지방채 ETF 0.01 -17.43 0.34 -18.31 0.0598 -0.0232
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 -7.09 0.33 7.40 0.0589 -0.0034
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.29 0.33 22.93 0.0577 0.0044
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 -14.80 0.32 -20.40 0.0565 -0.0240
IYJ / iShares Trust - iShares 미국 산업 ETF 0.00 1.08 0.32 10.42 0.0561 -0.0015
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 국제 주식 ETF 0.01 -60.44 0.31 -56.04 0.0552 -0.0871
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -5.13 0.30 -5.30 0.0537 -0.0105
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.55 0.30 2.71 0.0534 -0.0056
IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF 0.00 0.57 0.29 -0.34 0.0509 -0.0072
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 -4.53 0.29 4.76 0.0504 -0.0042
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 2.00 0.28 13.52 0.0489 0.0002
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.00 -5.36 0.27 -11.61 0.0484 -0.0137
CME / CME 그룹 주식회사 0.00 -11.43 0.26 -7.86 0.0455 -0.0106
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 -1.40 0.24 19.02 0.0431 0.0020
V / 비자 주식회사 0.00 -15.56 0.24 -14.13 0.0428 -0.0139
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -8.89 0.24 -17.42 0.0418 -0.0156
BN / 브룩필드 코퍼레이션 0.00 -32.68 0.23 -20.41 0.0412 -0.0177
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.00 0.23 0.0411 0.0411
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.23 0.0408 0.0408
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.00 0.23 0.0405 0.0405
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.21 0.0378 0.0378
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.21 0.0369 0.0369
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.21 0.0368 0.0368
IGHG / ProShares Trust - ProShares 투자 등급 - 이자율 헤지 0.00 0.20 0.0359 0.0359
WAT / 워터스 코퍼레이션 0.00 0.00 0.20 -5.19 0.0355 -0.0070
JPC / 누빈 우선 & 소득 기회 펀드 0.01 0.00 0.10 0.00 0.0181 -0.0023
VRME / 베리파이미(주) 0.13 -2.56 0.10 7.95 0.0168 -0.0009
AON / 에이온 PLC 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GAL / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR SSGA 글로벌 할당 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MMM / 3M 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 소형주 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APH / 암페놀 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COR / 주식회사 센코라 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MOAT / VanEck ETF 신탁 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PRFZ / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000