기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,774,288,521 |
| 현재 포지션 | 199 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Sei 구조화 신용 기금, Lp이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 199을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,774,288,521 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sei Structured Credit Fund, Lp의 상위 보유자산: SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , IVY HILL IV (US:G4985VAA3) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID FOR DAVE:08181CAC1 (KY:US08181E2028) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , and BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB (US:US08180PAC32) . Sei Structured Credit Fund, Lp의 신규 포지션: IVY HILL IV (US:G4985VAA3) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID FOR DAVE:08181CAC1 (KY:US08181E2028) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB (US:US08180PAC32) , and BENEFIT STREET PARTNERS CLO XIV 04/20/2031 (XX:US08181NAC74) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 25.84 | 1.4394 | 1.4394 | ||
| 26.20 | 1.4597 | 1.1745 | ||
| 102.77 | 102.77 | 5.7252 | 1.1513 | |
| 21.03 | 1.1717 | 1.1011 | ||
| 19.60 | 1.0918 | 1.0918 | ||
| 16.00 | 0.8913 | 0.8913 | ||
| 15.75 | 0.8773 | 0.8773 | ||
| 34.29 | 1.9103 | 0.7386 | ||
| 11.97 | 0.6666 | 0.6666 | ||
| 11.37 | 0.6331 | 0.6331 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 0.0705 | -1.3061 | ||
| 10.96 | 0.6107 | -1.2995 | ||
| 1.30 | 0.0725 | -0.9709 | ||
| 13.73 | 0.7646 | -0.6951 | ||
| 20.36 | 1.1340 | -0.3006 | ||
| 17.96 | 1.0003 | -0.2625 | ||
| 18.73 | 1.0435 | -0.2319 | ||
| 71.83 | 4.0011 | -0.2123 | ||
| 3.87 | 0.2155 | -0.1981 | ||
| 40.53 | 2.2578 | -0.1953 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US7839655930 / SEI 일일 소득 신탁 정부 기금(#36) | 102.77 | 31.04 | 102.77 | 31.04 | 5.7252 | 1.1513 | |||
| G4985VAA3 / 아이비힐 IV | 71.83 | -0.59 | 4.0011 | -0.2123 | |||||
| US08181E2028 / DAVE:08181CAC1의 혜택 거리 파트너 CLO IX(팩터링) INTEX ID | 40.53 | -3.65 | 2.2578 | -0.1953 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 34.29 | 63.03 | 1.9103 | 0.7386 | |||||
| US08180PAC32 / 혜택 거리 파트너 CLO LTD 2015-VIA CLASS SUB | 34.02 | 2.57 | 1.8954 | -0.0392 | |||||
| US08181NAC74 / 혜택 거리 파트너 CLO XIV 2031년 4월 20일 | 33.25 | 16.41 | 1.8523 | 0.1865 | |||||
| US92918JAB26 / VOYA CLO 시리즈: 2020-2A | 31.23 | 0.00 | 1.7395 | -0.0815 | |||||
| USG13675AA49 / 여단 부채 자금 조달 I 시리즈: 2018-1A 클래스: SUB | 30.47 | -5.30 | 1.6974 | -0.1790 | |||||
| USG0989XAB13 / 혜택 거리 파트너 CLO XVIII 2032년 10월 15일 | 27.96 | -3.38 | 1.5575 | -0.1300 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 26.20 | 411.96 | 1.4597 | 1.1745 | |||||
| OCP CLO SERIES: 20-43A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US67121GAC15) | 25.84 | 1.4394 | 1.4394 | ||||||
| US08181KAB52 / 혜택 거리 파트너 CLO VB 2031년 4월 20일 | 24.95 | 3.35 | 1.3900 | -0.0180 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 24.71 | 80.04 | 1.3766 | 0.6120 | |||||
| US92919CAC47 / VOYA CLO 2021-3 시리즈: 2021-3 클래스: SUB | 22.98 | 11.17 | 1.2800 | 0.0746 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 22.89 | 71.88 | 1.2753 | 0.5333 | |||||
| VOYA CLO 2024-6 SERIES: 2024-6A / ABS-CBDO (US92920WAC73) | 21.50 | -4.17 | 1.1977 | -0.1107 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 21.03 | 1,561.37 | 1.1717 | 1.1011 | |||||
| USG1000KAB29 / 혜택 거리 파트너 CLO X(팩토링됨) 0% 01/15/2029 | 20.36 | -17.25 | 1.1340 | -0.3006 | |||||
| US97316EAD67 / 윈드리버 2021-3 CLO 시리즈: 2021-3 CLO | 19.67 | 7.44 | 1.0958 | 0.0281 | |||||
| NEUBERGER BERMAN CLO 32R, LTD. WAREHOUSE NOTE / ABS-CBDO (N/A) | 19.60 | 1.0918 | 1.0918 | ||||||
| US670897AC10 / OCP CLO 시리즈: 2021-21A 클래스: SUB | 19.51 | 12.77 | 1.0871 | 0.0779 | |||||
| VOYA CLO 2024-2 SERIES: 2024-2A / ABS-CBDO (US92920JAC62) | 19.30 | -4.60 | 1.0750 | -0.1046 | |||||
| US08180J2024 / 혜택 거리 파트너 CLO IV | 18.87 | -6.98 | 1.0510 | -0.1318 | |||||
| USG59314AB30 / MCF CLO LLC 시리즈: 2018-1A 클래스: SUB | 18.84 | -5.56 | 1.0497 | -0.1138 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 18.73 | -18.18 | 1.0435 | -0.2319 | |||||
| US07133DAC02 / 대대 CLO XIV 시리즈 2019-14A 클래스 서브 | 18.50 | 1.31 | 1.0307 | -0.0343 | |||||
| US64131CAB72 / NEUBERGER BERMAN CLO LTD(팩토링됨) NEUB 2016-22A SUB | 18.22 | 3.23 | 1.0152 | -0.0144 | |||||
| US04016BAC37 / CLO 후순위채 | 17.96 | -17.07 | 1.0003 | -0.2625 | |||||
| US08187AAC99 / 혜택 거리 파트너 CLO XXV 시리즈: 21-25A 클래스: SUB | 17.82 | -2.65 | 0.9926 | -0.0748 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO IV LTD BSP 2014-IVA ER4 / ABS-CBDO (US08180HAL15) | 17.44 | -0.01 | 0.9714 | -0.0456 | |||||
| USG0987XAB31 / 혜택 거리 파트너 CLO XII 2030년 10월 15일 | 17.02 | 9.93 | 0.9480 | 0.0452 | |||||
| US92918YAC75 / VOYA CLO 시리즈: 2021-2A | 16.90 | 0.00 | 0.9414 | -0.0441 | |||||
| ARES LXXIV CLO LTD CLASS SUB NOTES (144A) SERIES: 24-7A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US03990GAC42) | 16.80 | -6.05 | 0.9359 | -0.1069 | |||||
| US46600DAC20 / IVY HILL 중간 시장 신용 펀드 XII 시리즈: 12A 클래스: SUB | 16.75 | 2.69 | 0.9331 | -0.0182 | |||||
| US07133NAB01 / 대대 CLO XVI 시리즈 2019-16A 클래스 하위 | 16.35 | 1.41 | 0.9109 | -0.0295 | |||||
| BSP 2025-1 WHSE WAREHOUSE NOTE / ABS-CBDO (N/A) | 16.00 | 0.8913 | 0.8913 | ||||||
| GREAT LAKES CLO VI LLC GRTLK 2021-6A CR / ABS-CBDO (US39057WAR07) | 15.75 | 0.8773 | 0.8773 | ||||||
| US87240XAB01 / TCW CLO 2018-1 주식 트랜치 | 15.19 | -9.09 | 0.8460 | -0.1282 | |||||
| USG49879AB87 / IVY HILL 미들마켓 크레딧 펀드 LTD IVYH 7A SUB | 14.83 | -6.25 | 0.8262 | -0.0964 | |||||
| US510803AA70 / 레이크 쇼어 MM CLO I 만기일: 2033년 4월 15일 | 14.52 | -2.49 | 0.8089 | -0.0596 | |||||
| US75009BAC28 / RAD CLO 18 시리즈: 23-18 클래스 하위 | 13.97 | 1.42 | 0.7785 | -0.0251 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 13.73 | -47.62 | 0.7646 | -0.6951 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 13.32 | 23.05 | 0.7420 | 0.1390 | |||||
| USG6S33CAA25 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문 CLO 29 시리즈: 18-29A 클래스: INC | 13.06 | -3.67 | 0.7276 | -0.0631 | |||||
| USG13695AA29 / 여단 부채 자금 조달 II 시리즈: 18-2A 클래스: SUB | 12.96 | -4.72 | 0.7220 | -0.0713 | |||||
| US28622WAE84 / 고도 CLO 시리즈: 2018-10A 클래스: E | 12.95 | -3.42 | 0.7213 | -0.0605 | |||||
| US64131MAA71 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문 CLO 25 시리즈: 17-25A 클래스: SUB | 12.71 | 33.26 | 0.7081 | 0.1518 | |||||
| BRIGHTWOOD CAPITAL MM CLO 2019-1 LTD BWCAP 2025-1A C1 / ABS-CBDO (USG1644EAD43) | 11.97 | 0.6666 | 0.6666 | ||||||
| USG9401DAF71 / VOYA CLO 시리즈: 2015-3A 클래스: ER | 11.95 | -0.94 | 0.6658 | -0.0378 | |||||
| USG0476KAA19 / APEX 크레딧 CLO 시리즈: 2018-2A 클래스: E | 11.82 | -13.81 | 0.6586 | -0.1414 | |||||
| CQS US CLO 2025-4 LTD CQS 2025-4A D1 / ABS-CBDO (US12674KAA34) | 11.37 | 0.6331 | 0.6331 | ||||||
| OCP CLO 2024-38 SERIES: 2024-38A / ABS-CBDO (US67120JAC62) | 11.12 | 0.00 | 0.6192 | -0.0290 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 10.96 | -68.03 | 0.6107 | -1.2995 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 10.82 | -1.27 | 0.6030 | -0.0078 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXV LTD ATCLO 2025-25A D1 / ABS-CBDO (US04943RAL69) | 10.80 | 0.6016 | 0.6016 | ||||||
| USG3304VAG61 / ARES XXXIV CLO 시리즈: 2015-2A 클래스: FR | 10.71 | -1.87 | 0.5966 | -0.0399 | |||||
| OCP CLO 2024-33 SERIES: 2024-33 CLASS: SUB / ABS-CBDO (US671084AC52) | 10.34 | -16.33 | 0.5757 | -0.1446 | |||||
| USG6S34NAA70 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문 CLO 32 시리즈: 19-32A 클래스: INC | 10.23 | -7.12 | 0.5698 | -0.0724 | |||||
| USG09026AB42 / BATTALION CLO X(팩토링) 지분 트랜치 | 10.18 | 1.25 | 0.5673 | -0.0192 | |||||
| BLACKROCK RAINIER CLO VI LTD BLKMM 2021-6A CR / ABS-CBDO (US09261MAY21) | 9.97 | 0.5556 | 0.5556 | ||||||
| US65252CAA99 / FIFTH STREET SENIOR LoAN FUND LLC 시리즈: 2015-2A 클래스: DN | 9.80 | -0.08 | 0.5458 | -0.0261 | |||||
| SCULPTOR CLO XXX LTD SCUL 30A D1R / ABS-CBDO (US81124NAY67) | 9.50 | 0.5292 | 0.5292 | ||||||
| FORTRESS CREDIT BSL XVIII LTD FCBSL 2023-1A D1R / ABS-CBDO (US34965DBC65) | 9.42 | 0.5248 | 0.5248 | ||||||
| POLUS US CLO II LTD POLUS 2025-2A D1 / ABS-CBDO (US73163VAL53) | 9.38 | 0.5222 | 0.5222 | ||||||
| TCW CLO 2018-1 LTD TCW 2018-1A ER3 / ABS-CBDO (US87240XAC83) | 9.23 | -0.60 | 0.5143 | -0.0274 | |||||
| US39055UAE55 / 그레이트 레이크 CLO 시리즈 2015-1 클래스 하위 | 9.06 | -2.77 | 0.5046 | -0.0387 | |||||
| USG8690BAC03 / TCW CLO 2020-1 시리즈: 2020-1A | 8.95 | -4.50 | 0.4984 | -0.0479 | |||||
| WIND RIVER 2021-3 CLO LTD WINDR 2021-3A ER / ABS-CBDO (US97316EAE41) | 8.86 | 1.44 | 0.4934 | -0.0158 | |||||
| US670884AA33 / OCP CLO LTD 시리즈: 20-19A 클래스: SUB | 8.69 | 0.00 | 0.4843 | -0.0227 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 8.53 | 3,941.23 | 0.4750 | 0.4633 | |||||
| APEX CREDIT CLO 12 LTD APEXC 2025-12A D1 / ABS-CBDO (US03753GAJ67) | 8.51 | 0.11 | 0.4740 | -0.0217 | |||||
| TCW CLO 2017-1A LTD TCW 2017-1A D1R3 / ABS-CBDO (US87240NBQ88) | 8.46 | -0.45 | 0.4714 | -0.0243 | |||||
| WELLFLEET CLO 2024-1 SERIES: 2024-1 / ABS-CBDO (US94951BAC19) | 8.06 | -14.70 | 0.4488 | -0.1020 | |||||
| USG34166AB73 / 뉴 스타 페어필드 펀드 CLO FKA FIFTH STREET SLF II | 7.93 | -4.01 | 0.4416 | -0.0400 | |||||
| USG6460GAA51 / NEUBERGER BERMAN CLO LTD 24 시리즈: 17-24A 클래스: INC | 7.89 | 3.72 | 0.4393 | -0.0041 | |||||
| US64134DAC02 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문가 CLO 43(주식 트랜치) | 7.87 | 1.08 | 0.4385 | -0.0157 | |||||
| US87240HAG48 / TCW CLO 2017-1 시리즈: 2017-1A 클래스: 오류 | 7.83 | 1.69 | 0.4359 | -0.0128 | |||||
| US67097TAC36 / OCP CLO 2017-14A 하위주식 트랜치 | 7.72 | -3.84 | 0.4302 | -0.0382 | |||||
| US64134FAC59 / NEUBERGER BERMAN Loan Advisers CLO 39 (주식 트랜치) | 7.63 | -11.83 | 0.4249 | -0.0796 | |||||
| BATTALION CLO XXIV BATLN 2022-24A ER / ABS-CBDO (US07135KAE82) | 7.22 | 0.81 | 0.4021 | -0.0155 | |||||
| ARINI US CLO I LTD ARIN 1A D / ABS-CBDO (US04039AAG94) | 7.03 | 0.3916 | 0.3916 | ||||||
| RAD CLO 15 LTD RAD 2021-15A DR / ABS-CBDO (US750100AE94) | 7.00 | 0.3899 | 0.3899 | ||||||
| US62431VAJ98 / 마운틴뷰 CLO 2013-1, Ltd. | 6.57 | -17.00 | 0.3659 | -0.0956 | |||||
| ORION CLO 2025-5 LTD CLASS SUB NOTES (144A) SERIES 2025-5 CLASDS: SUB / ABS-CBDO (US68627DAC56) | 6.50 | 0.3621 | 0.3621 | ||||||
| USG6S34VAA96 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문가 CLO 27 주식 트랜치 | 6.22 | 0.00 | 0.3467 | -0.0162 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XXII SERIES: 24-22A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US46604LAC00) | 6.16 | -3.69 | 0.3432 | -0.0299 | |||||
| NAVESINK CLO 2 LTD NAVS 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US63942YAJ38) | 6.00 | 0.00 | 0.3344 | -0.0157 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XX LTD IVYH 20A ER / ABS-CBDO (US46604JAE10) | 5.95 | 0.3316 | 0.3316 | ||||||
| JCP DIRECT LENDING CLO SERIES: 24-1A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US47234UAC62) | 5.92 | -3.33 | 0.3296 | -0.0273 | |||||
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND VII LTD IVYH 7A ER3 / ABS-CBDO (US46602YAL48) | 5.91 | -0.51 | 0.3291 | -0.0172 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 5.75 | -17.59 | 0.3202 | -0.0866 | |||||
| US50204BAA26 / LCM 32 LTD 시리즈: 32A 클래스: INC | 5.71 | -15.65 | 0.3180 | -0.0766 | |||||
| USG9401DAD24 / VOYA CLO 시리즈: 15-3A 클래스: SUB | 5.67 | -16.67 | 0.3159 | -0.0809 | |||||
| USG65019AD66 / FIFTH STREET SENIOR LoAN FUND LLC 시리즈: 2015-2A 클래스: CN | 5.66 | -0.23 | 0.3152 | -0.0155 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US623908AL49) | 5.64 | 0.00 | 0.3142 | -0.0147 | |||||
| BATTALION CLO XVI LTD BATLN 2019-16A ER2 / ABS-CBDO (US07133NAF15) | 5.61 | 199.41 | 0.3124 | 0.2032 | |||||
| US67097NAB82 / OCP CLO 시리즈: 17-13A 클래스: SUB | 5.35 | -9.41 | 0.2981 | -0.0464 | |||||
| US65251XAL01 / NEWSTAR BERKELEY FUND CLO LLC(팩터링) NSBKY 2016-1A SUB | 5.29 | -6.07 | 0.2947 | -0.0338 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XV 7/18/2031 / ABS-CBDO (USG0988BAC84) | 5.19 | -35.48 | 0.2892 | -0.1801 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A E / ABS-CBDO (US64755BAN82) | 5.12 | 14.98 | 0.2853 | 0.0256 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 5.12 | -10.96 | 0.2851 | -0.0351 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXI LTD BSP 2023-31A ER / ABS-CBDO (US08183AAE91) | 5.11 | 0.2845 | 0.2845 | ||||||
| US81883LAC90 / SHACKLETON CLO LTD 시리즈 2019-15A 클래스 서브 | 5.06 | -5.84 | 0.2821 | -0.0316 | |||||
| ELEVATION CLO 2021-12 LTD AWPT 2021-12A C1R / ABS-CBDO (US28623MAY57) | 5.02 | -0.28 | 0.2798 | -0.0139 | |||||
| US08181A2006 / DAVE:08180YAC4의 혜택 거리 파트너 CLO VIII(팩토링됨) INTEX ID | 4.88 | -16.50 | 0.2718 | -0.0690 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2024-II LTD APEXC 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US03753EAJ10) | 4.53 | 0.00 | 0.2523 | -0.0119 | |||||
| RAD CLO 18 LTD RAD 2023-18A ER / ABS-CBDO (US75009BAJ70) | 4.50 | 0.2506 | 0.2506 | ||||||
| US28622WAG33 / ELEVATION CLO 2018-10 시리즈: 2018-10A 클래스: SUB | 4.49 | -8.34 | 0.2503 | -0.0356 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A D / ABS-CBDO (US64755BAK44) | 4.48 | 12.90 | 0.2496 | 0.0182 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO 8 OCTR 2020-8A ERR / ABS-CBDO (US67514WAG24) | 4.44 | 6.96 | 0.2475 | 0.0053 | |||||
| US50202GAA31 / LCM 33 주식회사 | 4.42 | -6.71 | 0.2463 | -0.0301 | |||||
| USG6462NAA84 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문 CLO 36 시리즈: 20-36A 클래스: INC | 4.40 | -7.28 | 0.2449 | -0.0316 | |||||
| WELLFLEET CLO LTD SERIES: 24-2A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US94951FAC23) | 4.29 | 0.00 | 0.2390 | -0.0112 | |||||
| MIDOCEAN CREDIT CLO SERIES: 24-16A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US597922AC71) | 4.15 | -5.64 | 0.2313 | -0.0253 | |||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-1A E / ABS-MBS (US47234UAA07) | 4.15 | -0.53 | 0.2309 | -0.0121 | |||||
| BATTALION CLO XX LTD BATLN 2021-20A ER / ABS-CBDO (US07134VAE56) | 4.11 | -0.29 | 0.2290 | -0.0115 | |||||
| USG0476KAC74 / APEX 크레딧 CLO 시리즈: 2018-2A 클래스: F | 4.10 | -22.27 | 0.2284 | -0.0792 | |||||
| US64134CAC29 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문가 CLO 41(주식 트랜치) | 4.03 | -5.16 | 0.2242 | -0.0233 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXIII LTD ATCLO 2024-23A C / ABS-CBDO (US04942HAG02) | 4.02 | 0.32 | 0.2241 | -0.0098 | |||||
| GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD GALL 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US36362HAJ77) | 4.01 | -1.52 | 0.2235 | -0.0141 | |||||
| TCW CLO 2020-1 LTD TCW 2020-1A DR3 / ABS-CBDO (US87190CBQ24) | 4.00 | 0.05 | 0.2230 | -0.0103 | |||||
| BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A DR / ABS-CBDO (US07133YAU47) | 3.99 | -0.27 | 0.2224 | -0.0110 | |||||
| US92917QAC50 / VOYA CLO 시리즈: 2019-1A 클래스: SUB | 3.96 | -8.24 | 0.2208 | -0.0311 | |||||
| TCW CLO 2019-2 LTD TCW 2019-2A D1R2 / ABS-CBDO (UM87242BBR09) | 3.91 | -0.91 | 0.2176 | -0.0123 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2019 LTD APEXC 2019-1A D1RR / ABS-CBDO (US03754AAY55) | 3.88 | -3.98 | 0.2163 | -0.0195 | |||||
| US14918NAA90 / CATHERAL LAKE III LTD 주식 트랜치 | 3.87 | -45.46 | 0.2155 | -0.1981 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XV LTD MVEW 2019-2A CR / ABS-CBDO (US62432PBA93) | 3.76 | -0.74 | 0.2095 | -0.0115 | |||||
| US69120TAA43 / OWL ROCK 기술 파이낸싱 2020-1 LLC ORTF 2020-1A A1R | 3.76 | -0.40 | 0.2095 | -0.0107 | |||||
| JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US471912AL96) | 3.76 | 2.23 | 0.2094 | -0.0050 | |||||
| OCEAN TRAILS CLO IX OCTR 2020-9A D1RA / ABS-CBDO (US67515XBE31) | 3.74 | 0.56 | 0.2084 | -0.0085 | |||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A E / ABS-CBDO (US623909AA66) | 3.71 | -1.41 | 0.2066 | -0.0128 | |||||
| USG87073AA33 / TCW CLO 2021-2 시리즈: 21-2A 클래스: INC | 3.70 | -9.09 | 0.2061 | -0.0312 | |||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A D2 / ABS-CBDO (US07135AAL44) | 3.66 | 0.2040 | 0.2040 | ||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO 2016-1 LLC MVEW 2016-1A CR2 / ABS-CBDO (USG63002AP74) | 3.41 | 0.1899 | 0.1899 | ||||||
| US03768YAC57 / 아피도스 CLO XXXVIII | 3.39 | -0.24 | 0.1889 | -0.0093 | |||||
| SCULPTOR CLO XXXIV SERIES: 32A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US81124DAC65) | 3.24 | 0.28 | 0.1805 | -0.0079 | |||||
| US08181MAG06 / 혜택 거리 파트너 CLO X 시리즈:2016-10A 클래스: DRR | 3.24 | 0.56 | 0.1803 | -0.0074 | |||||
| US07132BAC54 / 대대 CLO VIII 자산 트랜치 | 3.12 | -24.02 | 0.1736 | -0.0656 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XXII LTD ATCLO 2023-22A C / ABS-CBDO (US04940BAG59) | 3.02 | -0.46 | 0.1683 | -0.0087 | |||||
| LCM 40 LTD LCM 40A D1R / ABS-CBDO (US50190KAW09) | 3.02 | -0.33 | 0.1682 | -0.0085 | |||||
| NAVESINK CLO 1 LTD NAVS 2023-1A D1R / ABS-CBDO (US98886CBA36) | 3.01 | 0.1676 | 0.1676 | ||||||
| SCULPTOR CLO XXXII SERIES: 32A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US81124RAC51) | 3.00 | -7.69 | 0.1671 | -0.0224 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2020 LTD APEXC 2020-1A CRR / ABS-CBDO (US03756ABJ51) | 3.00 | 0.00 | 0.1670 | -0.0078 | |||||
| US92331XAN49 / 벤처35CLO(주) | 3.00 | 0.1669 | 0.1669 | ||||||
| LCM 39 LTD LCM 39A ER / ABS-CBDO (US50204QAG64) | 2.99 | 0.74 | 0.1667 | -0.0065 | |||||
| US92913UAW62 / Voya CLO 2015-3 Ltd | 2.99 | -0.60 | 0.1667 | -0.0089 | |||||
| LCM 31 LTD LCM 31A ER / ABS-CBDO (US50200UAE64) | 2.91 | -0.79 | 0.1619 | -0.0089 | |||||
| USG6755MAB49 / OCP CLO 시리즈 2019-16A 클래스 서브 | 2.85 | -11.77 | 0.1587 | -0.0296 | |||||
| LCM 41 MATURITY: 4/15/2036 / ABS-CBDO (USG53912AA22) | 2.75 | -6.78 | 0.1532 | -0.0188 | |||||
| USG6432LAB74 / NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2013-15A INC | 2.67 | -11.31 | 0.1489 | -0.0269 | |||||
| US92340YAJ01 / 벤처 48 CLO LTD 벤트 2023-48A C1 | 2.65 | -0.53 | 0.1475 | -0.0078 | |||||
| US92916NAA72 / Voya CLO 2017-1 Ltd | 2.57 | 0.63 | 0.1433 | -0.0058 | |||||
| NGC 2024-I LTD NGC 2024-1A D1 / ABS-MBS (US652927AN43) | 2.51 | -0.24 | 0.1401 | -0.0069 | |||||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND XX LTD ATCLO 2022-20A D1R / ABS-CBDO (US049410AY92) | 2.51 | -0.20 | 0.1401 | -0.0069 | |||||
| APEX CREDIT CLO 2024-I LTD APEXC 2024-1A B1 / ABS-CBDO (US03753AAE01) | 2.51 | -0.28 | 0.1400 | -0.0070 | |||||
| USG6431JAA54 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문 CLO 30 시리즈: 2018-30A 클래스: INC | 2.49 | -8.91 | 0.1389 | -0.0208 | |||||
| BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A E / ABS-CBDO (US07133WAG96) | 2.31 | 0.83 | 0.1285 | -0.0049 | |||||
| USG31168AE09 / ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT | 2.26 | -0.44 | 0.1257 | -0.0064 | |||||
| US870923AE95 / SYCAMORE TREE CLO 2023-4 LTD STCP 2023-4A B | 2.20 | -0.50 | 0.1228 | -0.0064 | |||||
| BATTALION CLO XVI LTD BATLN 2019-16A CR2 / ABS-CBDO (US07133MAW64) | 2.07 | 0.73 | 0.1152 | -0.0046 | |||||
| US67570R2085 / 주식회사 OCP CLO 2019-16 | 2.06 | -8.07 | 0.1148 | -0.0160 | |||||
| US50201VAA17 / (주)엘씨엠31 | 2.03 | -5.24 | 0.1128 | -0.0118 | |||||
| TIKEHAU US CLO III LTD TKO 2022-2A C1R / ABS-CBDO (US88676NAW74) | 2.01 | -0.40 | 0.1121 | -0.0057 | |||||
| US67115PAS48 / OFSI BSL XI LTD OFSBS 2022-11A CR | 2.01 | -0.45 | 0.1118 | -0.0058 | |||||
| MCF CLO IX LTD MCFCL 2019-1A ER / ABS-CBDO (US55282EAE23) | 1.99 | -0.50 | 0.1106 | -0.0058 | |||||
| US03754DAE31 / APEX 크레딧 CLO 시리즈: 2021-1A 클래스: E | 1.90 | -1.30 | 0.1060 | -0.0064 | |||||
| US07132JBJ25 / 대대 CLO X Ltd. | 1.72 | 1.41 | 0.0959 | -0.0030 | |||||
| US92326HAA41 / 벤처 45 CLO 시리즈: 22-45A 클래스: E | 1.53 | -12.11 | 0.0853 | -0.0163 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A A / ABS-CBDO (US64755BAA61) | 1.51 | 16.18 | 0.0840 | 0.0083 | |||||
| US34966BAG14 / 요새 신용 BSL LTD FCBSL 2023-2A C1 | 1.51 | -0.46 | 0.0839 | -0.0043 | |||||
| NEW MOUNTAIN GUARDIAN IV INCOME RATED FEEDER II LT NMRF 2024-1A C / ABS-CBDO (US64755BAG32) | 1.50 | 14.22 | 0.0837 | 0.0070 | |||||
| USG09895AB24 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 2015-VII 클래스 하위 | 1.47 | -11.07 | 0.0819 | -0.0146 | |||||
| USG31057AF28 / ELEVATION CLO LTD 시리즈: 2017-8A 클래스: F | 1.45 | -12.27 | 0.0809 | -0.0156 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 1.30 | -93.05 | 0.0725 | -0.9709 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 1.27 | -94.88 | 0.0705 | -1.3061 | |||||
| US88432ABE91 / THL 크레딧 Wind River 2013-2 CLO Ltd | 1.24 | 0.0692 | 0.0692 | ||||||
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD CEDF 2017-8A DRR / ABS-CBDO (US15032EBE86) | 1.21 | 0.00 | 0.0672 | -0.0031 | |||||
| US08180GAC33 / 혜택 거리 파트너 CLO III | 1.14 | 131.98 | 0.0635 | 0.0348 | |||||
| US80316QAA13 / 사라낙 CLO VII, Ltd. | 1.00 | -40.69 | 0.0559 | -0.0427 | |||||
| US04941UAE73 / 아틀라스 선순위대출펀드 VII, 유한회사 | 0.99 | 0.51 | 0.0552 | -0.0023 | |||||
| SARANAC CLO VII LTD SRANC 2014-2A DR / ABS-CBDO (USG78235AF81) | 0.98 | 0.0544 | 0.0544 | ||||||
| 64132HAC3 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문 CLO 32 시리즈: 19-32A 클래스: SINC | 0.71 | -7.23 | 0.0394 | -0.0051 | |||||
| US14919AAC27 / 대성당 호수 V 시리즈: 2018-5A 클래스: 하위 | 0.31 | 0.00 | 0.0172 | -0.0008 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO V-B LTD BSP 2018-5BA FR / ABS-CBDO (US08181KAF66) | 0.30 | -0.33 | 0.0166 | -0.0008 | |||||
| USG53384AC03 / LCM 32 LTD 시리즈: 32A 클래스: INC | 0.28 | -6.78 | 0.0154 | -0.0019 | |||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX LTD BSP 2016-9A FR2 / ABS-CBDO (USG0988VAG52) | 0.25 | -0.41 | 0.0137 | -0.0007 | |||||
| US28622RAB50 / ELEVATION CLO 2014-2 LTD AWPT 2014-2A FR | 0.23 | -56.69 | 0.0130 | -0.0184 | |||||
| US08180CAC29 / 벤처 XXVIII CLO 주식 트랜치 | 0.21 | -83.78 | 0.0118 | -0.0608 | |||||
| US87974KBC71 / TELOS CLO 시리즈: 2014-5A 클래스: ER | 0.13 | -88.26 | 0.0073 | -0.0578 | |||||
| US64134F3091 / NEUBERGER BERMAN Loan Advisers CLO 39 (주식 트랜치) | 0.10 | -20.17 | 0.0053 | -0.0016 | |||||
| USG6S35TAD70 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문가 CLO 43(주식 트랜치) | 0.07 | 12.50 | 0.0040 | 0.0003 | |||||
| USG6S34FAD85 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문가 CLO 27 주식 트랜치 | 0.05 | 6.67 | 0.0027 | 0.0001 | |||||
| USG6462NAB67 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문 CLO 36 시리즈: 20-36A 클래스: SPIN | 0.03 | -2.94 | 0.0019 | -0.0002 | |||||
| US14918DAD57 / CATHEDRAL LAKE CLO 2013 시리즈: 2013-1A 클래스: SUB | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US44928WAC01 / ICE GLOBAL CREDIT CLO LTD ICEC 2013-1A INC | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US64134CAG33 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문가 CLO 41(주식 트랜치) | 0.00 | -75.00 | 0.0001 | -0.0002 | |||||
| USG93557AB50 / 벤처 XXVI CLO 시리즈: 17-26A 클래스: SUB | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US04280QAE52 / ELEVATION CLO 2014-2 (FKA ARROWPOINT) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| BATTALION CLO XXVIII LTD CLASS Z NOTES (144A) SERIES: 25-28A CLASS: Z / ABS-CBDO (US07135BAG32) | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
