기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 245,988,430 |
| 현재 포지션 | 25 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Searcy 금융 서비스 Inc /adv이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 25을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $245,988,430 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Searcy Financial Services Inc /adv의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) . Searcy Financial Services Inc /adv의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF (US:IWL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 27.41 | 11.1447 | 11.1447 | |
| 0.11 | 25.40 | 10.3263 | 10.3263 | |
| 0.12 | 17.39 | 7.0711 | 0.5990 | |
| 0.06 | 11.30 | 4.5955 | 0.3831 | |
| 0.06 | 12.42 | 5.0477 | 0.3341 | |
| 0.10 | 27.31 | 11.1026 | 0.3077 | |
| 0.01 | 7.26 | 2.9534 | 0.1719 | |
| 0.00 | 1.50 | 0.6108 | 0.1096 | |
| 0.00 | 0.60 | 0.2422 | 0.0654 | |
| 0.11 | 14.06 | 5.7174 | 0.0385 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 11.44 | 4.6508 | -0.9330 | |
| 0.34 | 16.64 | 6.7639 | -0.7408 | |
| 0.05 | 10.29 | 4.1840 | -0.5246 | |
| 0.22 | 26.10 | 10.6093 | -0.4126 | |
| 0.40 | 19.47 | 7.9170 | -0.3839 | |
| 0.23 | 12.81 | 5.2075 | -0.1711 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1088 | ||
| 0.00 | 1.31 | 0.5341 | -0.0639 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.1043 | -0.0158 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.0915 | -0.0124 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWL / iShares Trust - iShares Russell 상위 200 ETF | 0.18 | 27.41 | 11.1447 | 11.1447 | |||||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.10 | 1.16 | 27.31 | 9.46 | 11.1026 | 0.3077 | |||
| ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 최소 거래량 팩터 ETF | 0.22 | 0.54 | 26.10 | 2.44 | 10.6093 | -0.4126 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.11 | 25.40 | 10.3263 | 10.3263 | |||||
| LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF | 0.40 | 1.30 | 19.47 | 1.50 | 7.9170 | -0.3839 | |||
| PPA / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.12 | -4.36 | 17.39 | 16.28 | 7.0711 | 0.5990 | |||
| AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF | 0.34 | 1.97 | 16.64 | -4.08 | 6.7639 | -0.7408 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0.11 | 0.55 | 14.06 | 7.15 | 5.7174 | 0.0385 | |||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.23 | 2.40 | 12.81 | 3.03 | 5.2075 | -0.1711 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.06 | -1.17 | 12.42 | 13.96 | 5.0477 | 0.3341 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.02 | -2.82 | 11.44 | -11.36 | 4.6508 | -0.9330 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.06 | 2.25 | 11.30 | 16.11 | 4.5955 | 0.3831 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.05 | 2.38 | 10.29 | -5.43 | 4.1840 | -0.5246 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 2.24 | 7.26 | 12.99 | 2.9534 | 0.1719 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 5.82 | 1.50 | 29.71 | 0.6108 | 0.1096 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | -0.77 | 1.31 | -4.99 | 0.5341 | -0.0639 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 10.60 | 0.5131 | 0.0193 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 45.83 | 0.2422 | 0.0654 | |||
| ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF | 0.01 | 0.61 | 0.47 | 0.64 | 0.1917 | -0.0110 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 0.16 | 0.38 | 11.57 | 0.1529 | 0.0070 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 18.60 | 0.1376 | 0.0141 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 22.37 | 0.1090 | 0.0141 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.00 | -7.42 | 0.26 | -7.58 | 0.1043 | -0.0158 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.00 | 0.21 | 0.22 | -6.67 | 0.0915 | -0.0124 | |||
| REAX / 더리얼브로커리지(주) | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 10.64 | 0.0215 | 0.0009 | |||
| SMLF / iShares Trust - iShares 미국 소형주 주식 팩터 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1088 |
