기본 통계
포트폴리오 가치 $ 124,704,004
현재 포지션 125
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Schrum 개인 자산 관리 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 125을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $124,704,004 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Schrum Private Wealth Management LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) . Schrum Private Wealth Management LLC의 신규 포지션: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , .

Schrum 개인 자산 관리 LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 8.27 6.6333 1.0780
0.05 3.58 2.8674 0.6377
0.01 3.99 3.1980 0.5215
0.00 0.52 0.4180 0.4180
0.01 1.55 1.2454 0.3724
0.01 1.89 1.5168 0.2975
0.01 0.94 0.7567 0.2333
0.02 3.53 2.8296 0.2214
0.00 0.26 0.2055 0.2055
0.01 3.26 2.6154 0.1908
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 4.91 3.9405 -0.8072
0.01 1.98 1.5850 -0.3834
0.01 1.02 0.8211 -0.2447
0.01 1.87 1.4988 -0.2443
0.01 1.08 0.8648 -0.2272
0.01 1.73 1.3841 -0.2007
0.02 2.73 2.1905 -0.2005
0.01 2.42 1.9403 -0.1602
0.01 0.70 0.5591 -0.1587
0.01 0.80 0.6401 -0.1510
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.02 -1.09 12.22 9.25 9.8027 -0.0386
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 -1.17 8.27 30.95 6.6333 1.0780
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -1.44 4.91 -8.98 3.9405 -0.8072
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 18.56 3.99 31.05 3.1980 0.5215
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.05 27.60 3.58 41.03 2.8674 0.6377
FXL / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust Technology AlphaDEX 펀드 0.02 0.00 3.53 18.99 2.8296 0.2214
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.10 3.26 18.32 2.6154 0.1908
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.02 -4.22 2.73 0.48 2.1905 -0.2005
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.02 9.13 2.50 20.81 2.0066 0.1845
V / 비자 주식회사 0.01 0.00 2.42 1.30 1.9403 -0.1602
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -1.63 2.25 8.69 1.8058 -0.0160
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.79 2.12 23.29 1.7027 0.1877
ABBV / 애브비(주) 0.01 -0.31 1.98 -11.71 1.5850 -0.3834
FXR / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust 산업재/생산자 내구재 AlphaDEX 펀드 0.03 0.00 1.94 6.59 1.5571 -0.0453
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 1.89 36.44 1.5168 0.2975
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.01 0.01 1.87 -5.65 1.4988 -0.2443
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.01 0.00 1.82 19.92 1.4630 0.1250
FNDX / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 미국 대형 회사 ETF 0.07 0.01 1.82 3.95 1.4567 -0.0802
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 0.00 1.73 -4.22 1.3841 -0.2007
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 0.04 1.55 56.55 1.2454 0.3724
FXH / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust Health Care AlphaDEX 펀드 0.01 0.00 1.55 0.06 1.2419 -0.1191
ABT / 애보트 연구소 0.01 0.00 1.54 2.54 1.2318 -0.0858
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.78 1.50 4.44 1.2063 -0.0603
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.01 7.02 1.47 14.50 1.1785 0.0496
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX 펀드 - First Trust Financials AlphaDEX 펀드 0.03 0.00 1.44 5.72 1.1561 -0.0427
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.01 0.73 1.41 7.73 1.1286 -0.0209
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.06 1.23 0.08 0.9879 -0.0943
VT / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 17.10 1.19 29.91 0.9543 0.1478
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.00 1.12 9.77 0.9016 0.0004
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.02 0.31 1.09 2.84 0.8704 -0.0582
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 -1.36 1.08 -13.13 0.8648 -0.2272
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 16.75 1.05 23.09 0.8385 0.0917
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 -1.28 1.02 -15.52 0.8211 -0.2447
FXG / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust 소비자 필수품 AlphaDEX 펀드 0.01 0.00 0.95 -3.18 0.7585 -0.1005
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 -1.83 0.94 58.49 0.7567 0.2333
FXD / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust 임의소비자 AlphaDEX 펀드 0.01 0.00 0.92 9.65 0.7380 -0.0006
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 0.00 0.91 10.09 0.7271 0.0026
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 -0.53 0.90 45.22 0.7186 0.1751
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 1.41 0.88 1.61 0.7079 -0.0560
SHV / iShares Trust - iShares 단기 재무부 채권 ETF 0.01 6.06 0.82 5.95 0.6573 -0.0227
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -3.65 0.80 -11.23 0.6401 -0.1510
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 3.09 0.79 -3.65 0.6355 -0.0878
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.01 0.12 0.79 18.67 0.6325 0.0484
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.00 0.76 -6.50 0.6115 -0.1055
RTX / RTX 주식회사 0.01 0.06 0.76 10.33 0.6079 0.0035
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 10.97 0.75 22.44 0.6042 0.0630
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.74 8.16 0.5955 -0.0083
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 0.00 0.74 6.21 0.5898 -0.0194
KO / 코카콜라 회사 0.01 2.09 0.73 0.97 0.5814 -0.0509
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta 미국 대형주 주식 ETF 0.01 -22.52 0.70 -14.58 0.5591 -0.1587
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.00 0.67 8.03 0.5405 -0.0080
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.01 0.00 0.67 7.87 0.5390 -0.0092
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 0.42 0.67 -9.02 0.5346 -0.1095
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.02 0.72 0.63 -4.42 0.5029 -0.0749
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 -8.50 0.59 7.80 0.4764 -0.0088
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.59 13.46 0.4738 0.0161
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.01 -0.87 0.58 -14.16 0.4624 -0.1280
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.11 0.56 13.48 0.4524 0.0153
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 11.27 0.56 21.57 0.4479 0.0442
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.00 0.56 26.24 0.4478 0.0585
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.52 0.4180 0.4180
WMT / 월마트 주식회사 0.01 -6.43 0.51 4.06 0.4121 -0.0215
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 0.00 0.51 29.62 0.4109 0.0631
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.06 0.50 7.05 0.4024 -0.0097
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.00 0.50 14.71 0.4006 0.0177
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 0.10 0.50 -1.97 0.3991 -0.0475
BCD / abrdn ETF - abrdn Bloomberg 모든 상품 장기 전략 K-1 무료 ETF 0.01 9.96 0.48 6.70 0.3837 -0.0103
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.78 0.48 14.98 0.3818 0.0171
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.46 28.21 0.3682 0.0529
FXZ / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust Materials AlphaDEX 펀드 0.01 0.00 0.44 2.80 0.3530 -0.0240
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 0.44 4.78 0.3517 -0.0168
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.02 -1.43 0.43 2.63 0.3448 -0.0237
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.02 0.00 0.43 10.68 0.3411 0.0031
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.00 0.42 -0.24 0.3371 -0.0337
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -6.01 0.42 8.36 0.3329 -0.0040
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.00 0.41 -2.59 0.3321 -0.0419
AEE / 아메렌 코퍼레이션 0.00 -8.87 0.40 -12.93 0.3244 -0.0837
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.00 0.40 18.24 0.3227 0.0234
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 0.00 0.40 5.82 0.3208 -0.0119
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.38 2.70 0.3053 -0.0207
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA 가치 팩터 ETF 0.00 0.46 0.37 6.86 0.3000 -0.0086
PWB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco 대형주 성장 ETF 0.00 0.00 0.36 22.60 0.2872 0.0296
FXU / First Trust 거래소 거래 AlphaDEX 펀드 - First Trust Utilities AlphaDEX 펀드 0.01 0.00 0.36 3.49 0.2858 -0.0175
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 10.40 0.36 30.88 0.2858 0.0465
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 8.03 0.35 41.30 0.2802 0.0626
RVTY / 주식회사 리바이티 0.00 0.00 0.35 -8.42 0.2792 -0.0558
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 0.00 0.34 -2.27 0.2764 -0.0339
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.00 -3.06 0.34 6.83 0.2764 -0.0069
SLB / 슐룸베르거 리미티드 0.01 0.70 0.34 -18.49 0.2688 -0.0933
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -0.66 0.33 -5.11 0.2686 -0.0414
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 -3.92 0.33 0.91 0.2683 -0.0235
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 일본 헤지펀드 0.00 0.00 0.33 3.76 0.2657 -0.0153
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.00 0.32 18.68 0.2601 0.0195
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.22 0.32 12.77 0.2552 0.0068
FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 0.01 0.00 0.31 0.32 0.2512 -0.0236
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -7.23 0.31 -11.43 0.2491 -0.0595
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.00 0.31 3.74 0.2448 -0.0142
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard 커뮤니케이션 서비스 ETF 0.00 0.00 0.30 15.50 0.2391 0.0116
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.00 0.00 0.29 4.64 0.2352 -0.0112
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 -28.21 0.28 -9.87 0.2277 -0.0492
GAM / 제너럴 아메리칸 인베스터스 컴퍼니(General American Investors Company, Inc.) 0.01 0.00 0.28 11.42 0.2275 0.0032
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.28 10.59 0.2262 0.0019
SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) 0.00 9.47 0.28 24.34 0.2255 0.0261
COP / 코노코필립스 0.00 0.00 0.27 -14.78 0.2180 -0.0618
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.27 8.54 0.2145 -0.0026
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.00 0.00 0.26 -6.76 0.2108 -0.0367
XMMO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0.00 0.00 0.26 13.22 0.2063 0.0062
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.26 0.2055 0.2055
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 0.09 0.25 1.63 0.2007 -0.0157
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.09 0.25 -5.02 0.1978 -0.0302
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.07 0.24 -11.90 0.1904 -0.0462
MS / 모건스탠리 0.00 0.24 0.1903 0.1903
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.23 0.1872 0.1872
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 0.00 0.23 16.50 0.1870 0.0110
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.00 0.00 0.23 10.05 0.1851 0.0012
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.00 -10.72 0.23 -12.93 0.1838 -0.0478
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.00 -12.59 0.23 6.05 0.1834 -0.0057
ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.06 0.23 10.78 0.1816 0.0014
XMHQ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 0.00 0.23 7.14 0.1812 -0.0040
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.40 0.22 12.00 0.1797 0.0032
LIN / 린데 PLC 0.00 0.00 0.22 0.91 0.1776 -0.0157
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 0.21 0.1706 0.1706
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.21 -24.82 0.1705 -0.0782
CI / 시그나 그룹 0.00 0.00 0.21 0.48 0.1675 -0.0153
YUM / 냠! 브랜드, Inc. 0.00 0.00 0.20 -5.58 0.1628 -0.0268
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.00 -100.00 0.00 0.0000