기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 469,667,517 |
| 현재 포지션 | 64 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Satovsky 자산 관리 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 64을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $469,667,517 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Satovsky Asset Management Llc의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF (US:DIHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) . Satovsky Asset Management Llc의 신규 포지션: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF (US:BWZ) , American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF (US:AVIV) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (US:BWX) , The Hershey Company (US:HSY) , and Intuit Inc. (US:INTU) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 99.94 | 21.2783 | 0.6231 | |
| 1.70 | 50.07 | 10.6613 | 0.5140 | |
| 0.08 | 23.18 | 4.9355 | 0.5114 | |
| 0.01 | 4.75 | 1.0114 | 0.1751 | |
| 1.28 | 45.58 | 9.7052 | 0.1665 | |
| 0.02 | 0.56 | 0.1191 | 0.1191 | |
| 0.01 | 0.50 | 0.1068 | 0.1068 | |
| 0.02 | 0.45 | 0.0963 | 0.0963 | |
| 0.00 | 0.43 | 0.0916 | 0.0916 | |
| 0.62 | 56.47 | 12.0241 | 0.0741 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 22.79 | 4.8516 | -1.2524 | |
| 1.54 | 77.29 | 16.4567 | -0.4962 | |
| 0.05 | 11.00 | 2.3431 | -0.3492 | |
| 0.33 | 17.15 | 3.6505 | -0.2580 | |
| 0.00 | 0.70 | 0.1487 | -0.1487 | |
| 0.06 | 7.26 | 1.5463 | -0.1238 | |
| 0.40 | 9.36 | 1.9927 | -0.0771 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.0600 | -0.0451 | |
| 0.01 | 0.24 | 0.0510 | -0.0187 | |
| 0.01 | 0.35 | 0.0745 | -0.0165 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.16 | -2.30 | 99.94 | 8.27 | 21.2783 | 0.6231 | |||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF | 1.54 | 1.37 | 77.29 | 2.02 | 16.4567 | -0.4962 | |||
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.62 | 1.19 | 56.47 | 5.75 | 12.0241 | 0.0741 | |||
| DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF | 1.70 | 0.87 | 50.07 | 10.42 | 10.6613 | 0.5140 | |||
| DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF | 1.28 | -0.34 | 45.58 | 6.93 | 9.7052 | 0.1665 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.08 | 6.03 | 23.18 | 17.25 | 4.9355 | 0.5114 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.05 | -9.20 | 22.79 | -16.46 | 4.8516 | -1.2524 | |||
| NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF | 0.33 | -0.88 | 17.15 | -1.84 | 3.6505 | -0.2580 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.05 | -0.31 | 11.00 | -8.54 | 2.3431 | -0.3492 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.08 | -2.43 | 11.00 | 7.99 | 2.3430 | 0.0627 | |||
| DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF | 0.40 | 2.52 | 9.36 | 1.19 | 1.9927 | -0.0771 | |||
| GNR / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.14 | 2.44 | 7.49 | 4.33 | 1.5943 | -0.0115 | |||
| XOP / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF | 0.06 | 1.88 | 7.26 | -2.69 | 1.5463 | -0.1238 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -5.73 | 4.75 | 27.11 | 1.0114 | 0.1751 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 2.80 | 2.60 | 14.09 | 0.5536 | 0.0436 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 1.73 | 2.18 | 14.33 | 0.4638 | 0.0375 | |||
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.03 | -1.37 | 1.99 | 4.31 | 0.4227 | -0.0032 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -2.57 | 1.98 | 8.81 | 0.4210 | 0.0144 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.16 | 1.37 | 1.48 | 0.2911 | -0.0104 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.07 | 1.11 | 28.16 | 0.2355 | 0.0424 | |||
| AVRE / American Century ETF Trust - Avantis 부동산 ETF | 0.02 | -0.07 | 0.96 | 2.56 | 0.2046 | -0.0050 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -57.12 | 0.70 | -47.44 | 0.1487 | -0.1487 | |||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.66 | 15.08 | 0.1414 | 0.0122 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 44.18 | 0.64 | 30.75 | 0.1368 | 0.0268 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | -0.59 | 0.57 | 11.79 | 0.1213 | 0.0072 | |||
| BWZ / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 단기 국제 국채 ETF | 0.02 | 0.56 | 0.1191 | 0.1191 | |||||
| AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International 대형주 가치 ETF | 0.01 | 0.50 | 0.1068 | 0.1068 | |||||
| BWX / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 국제 재무부 채권 ETF | 0.02 | 0.45 | 0.0963 | 0.0963 | |||||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.00 | 0.43 | 0.0916 | 0.0916 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.00 | 1.82 | 0.40 | 12.15 | 0.0847 | 0.0055 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | 0.82 | 0.37 | -8.71 | 0.0783 | -0.0117 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -1.04 | 0.36 | -7.18 | 0.0772 | -0.0103 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.00 | 0.76 | 0.35 | -0.28 | 0.0750 | -0.0041 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.72 | 0.0749 | 0.0005 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.59 | 0.35 | -5.91 | 0.0747 | -0.0087 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.01 | -15.95 | 0.35 | -14.00 | 0.0745 | -0.0165 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 2.01 | 0.34 | 18.60 | 0.0722 | 0.0083 | |||
| WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.32 | 6.60 | 0.0690 | 0.0011 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.01 | 0.64 | 0.32 | 12.20 | 0.0688 | 0.0045 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.00 | 0.84 | 0.32 | 0.95 | 0.0679 | -0.0030 | |||
| SGDM / Sprott 자금 신탁 - Sprott Gold Miners ETF | 0.01 | -3.21 | 0.32 | 15.27 | 0.0677 | 0.0060 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -3.18 | 0.31 | 48.57 | 0.0666 | 0.0196 | |||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.01 | -3.50 | 0.30 | -7.76 | 0.0634 | -0.0088 | |||
| LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 0.36 | 0.29 | 13.13 | 0.0625 | 0.0044 | |||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF | 0.00 | 1.54 | 0.29 | 1.04 | 0.0622 | -0.0025 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.01 | 1.30 | 0.28 | 12.25 | 0.0606 | 0.0038 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 0.78 | 0.28 | -40.09 | 0.0600 | -0.0451 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.00 | -0.49 | 0.27 | 11.67 | 0.0572 | 0.0033 | |||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.01 | 1.68 | 0.25 | -7.52 | 0.0524 | -0.0072 | |||
| BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 | 0.01 | 1.23 | 0.24 | -23.15 | 0.0510 | -0.0187 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2.61 | 0.0503 | -0.0014 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -6.28 | 0.23 | 3.60 | 0.0491 | -0.0008 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | 0.23 | 0.0481 | 0.0481 | |||||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.00 | 0.22 | 0.0479 | 0.0479 | |||||
| ACM / 에이컴 | 0.00 | 0.22 | 0.0476 | 0.0476 | |||||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.68 | 0.22 | 0.00 | 0.0465 | -0.0023 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0453 | 0.0453 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.0445 | 0.0445 | |||||
| AVDE / American Century ETF Trust - Avantis 국제 주식 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.0441 | 0.0441 | |||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -15.78 | 0.21 | -6.79 | 0.0439 | -0.0057 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.0429 | 0.0429 | |||||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.00 | 0.74 | 0.20 | -2.44 | 0.0427 | -0.0032 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | -4.82 | 0.20 | -0.50 | 0.0427 | -0.0023 | |||
| DRTS / 알파타우메디칼(주) | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 24.63 | 0.0356 | 0.0055 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPGM / SPDR 지수 주식 자금 - SPDR 포트폴리오 MSCI 글로벌 주식 시장 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
