기본 통계
포트폴리오 가치 $ 162,238,055
현재 포지션 48
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Sar 자산 관리 그룹, Llc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 48을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $162,238,055 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sar Wealth Management Group, Llc의 상위 보유자산: First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (US:FV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF (US:PKB) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) . Sar Wealth Management Group, Llc의 신규 포지션: Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.13 3.68 2.2706 2.2706
0.06 16.98 10.4634 0.3127
0.03 3.04 1.8754 0.2141
0.01 0.98 0.6033 0.1790
0.00 1.84 1.1346 0.1761
0.00 1.06 0.6564 0.1750
0.00 0.64 0.3958 0.1435
0.00 0.21 0.1281 0.1281
0.00 0.48 0.2971 0.1218
0.06 2.04 1.2592 0.1146
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.43 11.40 7.0280 -0.9088
0.51 23.31 14.3689 -0.8848
0.09 12.66 7.8034 -0.4880
0.01 2.31 1.4226 -0.4008
0.09 15.96 9.8366 -0.2302
0.04 3.04 1.8720 -0.1982
0.01 1.74 1.0715 -0.1865
0.02 4.56 2.8112 -0.0914
0.01 0.79 0.4877 -0.0895
0.00 0.57 0.3518 -0.0527
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0.46 1.10 27.29 9.21 16.8238 0.0735
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.51 2.20 23.31 2.42 14.3689 -0.8848
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.06 1.35 16.98 12.08 10.4634 0.3127
PKB / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 건축 및 건설 ETF 0.09 1.27 15.96 6.25 9.8366 -0.2302
SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF 0.09 2.29 12.66 2.34 7.8034 -0.4880
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.43 1.59 11.40 -3.72 7.0280 -0.9088
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.06 0.02 8.52 10.70 5.2508 0.0936
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.07 3.17 7.66 7.82 4.7233 -0.0395
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.02 -0.19 4.56 5.29 2.8112 -0.0914
CGIC / 캐피탈 그룹 인터내셔널 코어 주식 ETF 0.13 3.68 2.2706 2.2706
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.03 22.84 3.04 22.76 1.8754 0.2141
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 저변동성 ETF 0.04 0.89 3.04 -1.65 1.8720 -0.1982
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -8.15 2.31 -15.15 1.4226 -0.4008
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price 자본 감사 주식 ETF 0.06 9.44 2.04 19.63 1.2592 0.1146
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -2.86 1.84 28.67 1.1346 0.1761
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -0.94 1.74 -7.41 1.0715 -0.1865
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 -5.92 1.30 2.44 0.8035 -0.0494
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 1.82 1.11 1.93 0.6832 -0.0460
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 28.58 1.06 48.19 0.6564 0.1750
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 6.04 0.98 54.50 0.6033 0.1790
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 1.35 0.79 -8.13 0.4877 -0.0895
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.02 0.30 0.73 8.92 0.4522 0.0010
SO / 남부 회사 0.01 0.79 0.71 0.71 0.4355 -0.0349
KO / 코카콜라 회사 0.01 1.12 0.70 0.00 0.4333 -0.0384
SFLR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 자산 관리 플로어 ETF 0.02 0.09 0.66 6.96 0.4078 -0.0064
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 86.99 0.64 70.74 0.3958 0.1435
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -12.56 0.57 -5.47 0.3518 -0.0527
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 3.01 0.53 31.84 0.3269 0.0572
CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF 0.01 -0.23 0.51 18.52 0.3157 0.0258
T / AT&T 주식회사 0.02 7.00 0.51 9.52 0.3123 0.0022
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 14.10 0.48 84.67 0.2971 0.1218
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.01 0.00 0.42 0.95 0.2609 -0.0205
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 7.95 0.40 -1.00 0.2458 -0.0240
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 0.00 0.36 30.69 0.2234 0.0376
PXH / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 II - Invesco RAFI 신흥 시장 ETF 0.02 0.37 0.36 7.88 0.2198 -0.0015
ED / 통합 에디슨, Inc. 0.00 0.00 0.35 -9.42 0.2137 -0.0424
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.05 0.33 13.89 0.2026 0.0094
WMT / 월마트 주식회사 0.00 -1.43 0.32 9.69 0.1957 0.0019
PPI / 투자 관리자 시리즈 트러스트 II - Astoria Real Assets ETF 0.02 0.35 0.30 13.21 0.1850 0.0073
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 1.76 0.28 11.20 0.1719 0.0040
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 -0.12 0.27 13.19 0.1641 0.0066
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 0.00 0.25 7.69 0.1557 -0.0013
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.00 0.36 0.22 -0.89 0.1372 -0.0131
FMN / Federated Hermes Premier 지방자치단체 소득 기금 0.02 -18.51 0.22 -20.07 0.1351 -0.0489
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -3.58 0.21 -11.20 0.1320 -0.0297
PDBC / Invesco 최적 수익률 다각화된 상품 전략 No K-1 ETF 0.02 0.00 0.21 -4.13 0.1291 -0.0176
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.21 0.1281 0.1281
DNP / DNP 셀렉트 인컴 펀드(주) 0.02 0.02 0.20 -1.01 0.1218 -0.0120
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SBI / Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000