기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 3,524,969 |
| 현재 포지션 | 76 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 변액신탁 - 교통기금 변액연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 76을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $3,524,969 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Transportation Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Tesla, Inc. (US:TSLA) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and CSX Corporation (US:CSX) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 0.16 | 4.6509 | 4.6509 | |
| 0.00 | 0.18 | 5.3965 | 0.6141 | |
| 0.01 | 0.3520 | 0.3520 | ||
| 0.00 | 0.03 | 1.0195 | 0.3088 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.7592 | 0.2507 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.7146 | 0.2215 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.8527 | 0.1909 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2774 | 0.1838 | |
| 0.01 | 0.1519 | 0.1519 | ||
| 0.00 | 0.1467 | 0.1467 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.02 | 0.6208 | -0.2639 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.4700 | -0.2490 | |
| 0.00 | 0.15 | 4.3355 | -0.2332 | |
| 0.00 | 0.09 | 2.5984 | -0.2066 | |
| 0.00 | 0.11 | 3.3985 | -0.1912 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.5779 | -0.1878 | |
| 0.00 | 0.37 | 10.8842 | -0.1783 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.0340 | -0.1460 | |
| 0.01 | 0.04 | 1.1789 | -0.1405 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2282 | -0.1241 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -18.14 | 0.37 | 0.27 | 10.8842 | -0.1783 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -10.13 | 0.18 | 15.29 | 5.3965 | 0.6141 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.16 | 0.16 | 4.6509 | 4.6509 | |||||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -0.63 | 0.15 | -3.33 | 4.3355 | -0.2332 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.00 | 5.21 | 0.11 | -3.39 | 3.3985 | -0.1912 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.00 | -7.29 | 0.10 | 3.19 | 2.8898 | 0.0226 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | -6.80 | 0.09 | 0.00 | 2.8194 | -0.0354 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | 1.32 | 0.09 | -5.43 | 2.5984 | -0.2066 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.00 | -4.10 | 0.09 | 1.19 | 2.5372 | -0.0414 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.01 | -4.75 | 0.08 | 2.50 | 2.4609 | 0.0251 | |||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.00 | -6.58 | 0.07 | 6.06 | 2.0994 | 0.0675 | |||
| ODFL / 올드 도미니언 화물선(Old Dominion Freight Line, Inc.) | 0.00 | -3.00 | 0.07 | -4.23 | 2.0340 | -0.1460 | |||
| UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. | 0.00 | -6.54 | 0.06 | 6.67 | 1.9319 | 0.1039 | |||
| LUV / 사우스웨스트 항공(주) | 0.00 | -5.66 | 0.05 | -8.62 | 1.5779 | -0.1878 | |||
| GRAB / 그랩 홀딩스 리미티드 | 0.01 | -9.73 | 0.05 | 0.00 | 1.4740 | -0.0258 | |||
| MBLY / 모빌아이글로벌(주) | 0.00 | -9.37 | 0.05 | 13.95 | 1.4698 | 0.1456 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.00 | -0.93 | 0.05 | -5.88 | 1.4455 | -0.1207 | |||
| XPO / 엑스포(주) | 0.00 | -9.49 | 0.05 | 4.55 | 1.3985 | 0.0562 | |||
| CP / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 | 0.00 | -9.68 | 0.05 | 2.27 | 1.3427 | -0.0002 | |||
| RACE / 페라리 NV | 0.00 | -8.08 | 0.04 | 4.76 | 1.3294 | 0.0433 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -19.10 | 0.04 | 10.00 | 1.3236 | 0.0977 | |||
| CNI / 캐나다 국영 철도 회사 | 0.00 | -8.97 | 0.04 | -2.22 | 1.3194 | -0.0654 | |||
| ALV / 오토리브(주) | 0.00 | -19.59 | 0.04 | 2.33 | 1.3125 | -0.0034 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0.00 | -11.64 | 0.04 | 2.33 | 1.3099 | -0.0088 | |||
| CPA / 코파 홀딩스, SA | 0.00 | -14.71 | 0.04 | 0.00 | 1.3095 | -0.0071 | |||
| STLAP / 스텔란티스 NV | 0.00 | 16.53 | 0.04 | 4.88 | 1.2985 | 0.0284 | |||
| SBLK / 스타벌크선사(주) | 0.00 | -4.82 | 0.04 | 4.88 | 1.2971 | 0.0434 | |||
| MGA / 마그나인터내셔널(주) | 0.00 | -7.54 | 0.04 | 4.88 | 1.2965 | 0.0375 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 7.07 | 0.04 | -4.44 | 1.2882 | -0.0833 | |||
| ZIM / ZIM 통합 배송 서비스 회사 | 0.00 | 8.02 | 0.04 | 16.67 | 1.2774 | 0.1838 | |||
| RIVN / 리비안 오토모티브, Inc. | 0.00 | -14.54 | 0.04 | -6.67 | 1.2692 | -0.1033 | |||
| TFII / TFI 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -10.06 | 0.04 | 5.00 | 1.2653 | 0.0261 | |||
| NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 27.86 | 0.04 | 13.89 | 1.2419 | 0.1415 | |||
| JBHT / JB 헌트 트랜스포트 서비스, Inc. | 0.00 | 0.35 | 0.04 | -2.38 | 1.2397 | -0.0584 | |||
| LI / Li Auto Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -3.09 | 0.04 | 5.13 | 1.2396 | 0.0270 | |||
| CHRW / CH 로빈슨 월드와이드, Inc. | 0.00 | -1.15 | 0.04 | -6.82 | 1.2282 | -0.1241 | |||
| TM / 토요타자동차주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.44 | 1.2153 | -0.0549 | |||
| GOGL / 골든 오션 그룹 리미티드 | 0.01 | -0.66 | 0.04 | -9.30 | 1.1789 | -0.1405 | |||
| SAIA / 주식회사 사이아 | 0.00 | 86.57 | 0.03 | 47.83 | 1.0195 | 0.3088 | |||
| AAL / 아메리칸 항공 그룹 Inc. | 0.00 | -2.72 | 0.03 | 6.25 | 1.0137 | 0.0144 | |||
| BWA / 보그워너 주식회사 | 0.00 | -10.33 | 0.03 | 6.45 | 0.9947 | 0.0266 | |||
| KNX / Knight-Swift 운송 홀딩스 Inc. | 0.00 | -1.07 | 0.03 | 0.00 | 0.9730 | -0.0133 | |||
| R / 라이더 시스템, Inc. | 0.00 | -6.57 | 0.03 | 3.33 | 0.9419 | 0.0119 | |||
| LYFT / 리프트, Inc. | 0.00 | -13.06 | 0.03 | 14.81 | 0.9341 | 0.1088 | |||
| KEX / 커비 코퍼레이션 | 0.00 | -9.84 | 0.03 | 3.33 | 0.9284 | -0.0069 | |||
| GXO / GXO 물류, Inc. | 0.00 | -8.81 | 0.03 | 15.38 | 0.9003 | 0.0923 | |||
| ALK / 알래스카 항공 그룹, Inc. | 0.00 | -1.30 | 0.03 | 0.00 | 0.8956 | -0.0249 | |||
| JOBY / 조비 항공, Inc. | 0.00 | -25.02 | 0.03 | 33.33 | 0.8527 | 0.1909 | |||
| LEA / 리어 코퍼레이션 | 0.00 | -2.65 | 0.03 | 3.85 | 0.8313 | 0.0224 | |||
| MOD / 모딘 제조 회사 | 0.00 | -11.39 | 0.03 | 12.50 | 0.8210 | 0.0847 | |||
| GNTX / 젠텍스 주식회사 | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -7.14 | 0.8032 | -0.0640 | |||
| THO / THOR 산업, Inc. | 0.00 | -9.20 | 0.03 | 8.33 | 0.7826 | 0.0322 | |||
| QS / 퀀텀스케이프 코퍼레이션 | 0.00 | -5.74 | 0.03 | 56.25 | 0.7592 | 0.2507 | |||
| CAR / Avis 예산 그룹, Inc. | 0.00 | -33.64 | 0.02 | 50.00 | 0.7146 | 0.2215 | |||
| SKYW / 스카이웨스트(주) | 0.00 | -16.36 | 0.02 | -4.17 | 0.7050 | -0.0244 | |||
| MATX / 맷슨, Inc. | 0.00 | 3.50 | 0.02 | -8.00 | 0.6862 | -0.0921 | |||
| LSTR / 랜드스타시스템(주) | 0.00 | -22.68 | 0.02 | -31.03 | 0.6208 | -0.2639 | |||
| GT / Goodyear 타이어 및 고무 회사 | 0.00 | -10.78 | 0.02 | 0.00 | 0.5800 | -0.0107 | |||
| VC / 비스티온 주식회사 | 0.00 | -8.77 | 0.02 | 11.76 | 0.5777 | 0.0404 | |||
| HOG / 할리 데이비슨, Inc. | 0.00 | -4.65 | 0.02 | -9.52 | 0.5768 | -0.0832 | |||
| PATK / 패트릭 산업, Inc. | 0.00 | -19.57 | 0.02 | -10.53 | 0.5191 | -0.0842 | |||
| DORM / Dorman 제품, Inc. | 0.00 | -14.97 | 0.02 | -15.00 | 0.5185 | -0.0926 | |||
| HUBG / 허브 그룹, Inc. | 0.00 | 2.96 | 0.02 | -5.56 | 0.5185 | -0.0525 | |||
| ARCB / 아크베스트 주식회사 | 0.00 | 8.67 | 0.02 | 23.08 | 0.4883 | 0.0683 | |||
| LCID / 루시드 그룹, Inc. | 0.01 | -23.54 | 0.02 | -34.78 | 0.4700 | -0.2490 | |||
| ADNT / 애디언트 PLC | 0.00 | -17.80 | 0.02 | 25.00 | 0.4681 | 0.0843 | |||
| WERN / 워너 엔터프라이즈, Inc. | 0.00 | 0.88 | 0.02 | -6.25 | 0.4651 | -0.0384 | |||
| JBLU / 제트블루 항공 주식회사 | 0.00 | 4.25 | 0.01 | -7.69 | 0.3798 | -0.0436 | |||
| HTZ / 허츠 글로벌 홀딩스, Inc. | 0.00 | -22.88 | 0.01 | 37.50 | 0.3550 | 0.0842 | |||
| FOXF / 폭스 팩토리 홀딩 주식회사 | 0.00 | -12.81 | 0.01 | -8.33 | 0.3521 | -0.0185 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.01 | 0.3520 | 0.3520 | ||||||
| WGO / Winnebago 산업, Inc. | 0.00 | -0.28 | 0.01 | -16.67 | 0.3056 | -0.0658 | |||
| FWRD / 전방항공공사 | 0.00 | -28.65 | 0.01 | -10.00 | 0.2783 | -0.0474 | |||
| ALGT / 얼리전트 여행사 | 0.00 | -9.39 | 0.01 | 0.00 | 0.2683 | -0.0156 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1519 | 0.1519 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.00 | 0.1467 | 0.1467 |
