기본 통계
포트폴리오 가치 $ 8,392,919
현재 포지션 149
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

RYDEX 가변 신탁 - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 149을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $8,392,919 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Par Pacific Holdings, Inc. (US:PARR) , SpartanNash Company (US:SPTN) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , Titan International, Inc. (US:TWI) , and Dana Incorporated (US:DAN) . RYDEX VARIABLE TRUST - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund Variable Annuity의 신규 포지션: Angi Inc. (US:ANGI) , .

RYDEX 가변 신탁 - S&P SmallCap 600 Pure Value Fund 변액 연금: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.30 0.30 3.7239 3.7239
0.01 0.22 2.7573 1.2200
0.00 0.07 0.8305 0.8305
0.01 0.14 1.7216 0.7297
0.01 0.13 1.6183 0.6522
0.01 0.18 2.2036 0.5723
0.01 0.14 1.6940 0.5329
0.01 0.18 2.2686 0.4687
0.03 0.3891 0.3891
0.01 0.15 1.8551 0.3593
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 0.08 0.9433 -0.6459
0.00 0.06 0.7159 -0.3222
0.00 0.09 1.1834 -0.2593
0.00 0.08 1.0419 -0.2372
0.00 0.05 0.6345 -0.2335
0.00 0.02 0.2399 -0.2292
0.00 0.07 0.8328 -0.2220
0.01 0.04 0.5056 -0.2214
0.00 0.08 1.0355 -0.2190
0.01 0.09 1.0910 -0.2100
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.30 0.30 3.7239 3.7239
PARR / 파 퍼시픽 홀딩스, Inc. 0.01 -5.81 0.22 75.40 2.7573 1.2200
SPTN / 스파르탄내쉬 컴퍼니 0.01 -5.81 0.18 23.13 2.2686 0.4687
VSAT / 비아사트(주) 0.01 -5.80 0.18 32.33 2.2036 0.5723
TWI / 타이탄 인터내셔널, Inc. 0.02 -5.81 0.16 14.81 1.9414 0.2961
DAN / 다나 주식회사 0.01 -5.82 0.15 21.31 1.8551 0.3593
EYE / 내셔널 비전 홀딩스, Inc. 0.01 -5.81 0.14 70.37 1.7216 0.7297
ADNT / 애디언트 PLC 0.01 -5.80 0.14 42.11 1.6940 0.5329
WKC / 월드 키넥트 주식회사 0.00 -5.82 0.13 -5.71 1.6475 -0.0622
FL / 풋락커 주식회사 0.01 -5.81 0.13 63.29 1.6183 0.6522
MODG / 탑골프 캘러웨이 브랜드 주식회사 0.02 -5.81 0.13 15.60 1.5761 0.2377
AAP / 사전 자동차 부품, Inc. 0.00 -5.82 0.12 12.15 1.5006 0.1876
PRA / 프로보증 공사 0.01 -5.80 0.12 -7.81 1.4801 -0.0900
GNW / 젠워스 파이낸셜, Inc. 0.02 -5.81 0.12 3.51 1.4759 0.0807
LNC / 링컨 내셔널 코퍼레이션 0.00 -5.83 0.12 -9.30 1.4697 -0.1129
FDP / 프레시 델 몬테 프로듀스 주식회사 0.00 -5.81 0.11 -0.89 1.3892 0.0189
HZO / 마린맥스(주) 0.00 -5.80 0.11 10.10 1.3644 0.1542
MRP / 밀로즈 프로퍼티 주식회사 0.00 -5.81 0.11 1.94 1.3091 0.0465
NVRI / 엔비리 코퍼레이션 0.01 -5.82 0.10 22.62 1.2918 0.2651
OI / 오아이글라스(주) 0.01 -5.81 0.10 21.25 1.2123 0.2338
UNFI / 유나이티드 내추럴 푸드(United Natural Foods, Inc.) 0.00 -5.83 0.09 -20.34 1.1834 -0.2593
EZPW / 주식회사 이지코프 0.01 -5.82 0.09 -11.54 1.1518 -0.1153
SAH / 소닉 오토모티브, Inc. 0.00 -5.80 0.09 32.35 1.1331 0.2956
CVI / CVR 에너지, Inc. 0.00 -5.79 0.09 30.43 1.1271 0.2825
BWA / 보그워너 주식회사 0.00 -5.81 0.09 9.88 1.1174 0.1256
AHCO / 어댑트헬스(주) 0.01 -5.82 0.09 -17.92 1.0910 -0.2100
ABG / 애스베리 자동차 그룹, Inc. 0.00 -5.73 0.09 2.38 1.0766 0.0436
UVV / 유니버설 코퍼레이션 0.00 -5.77 0.09 -2.30 1.0667 0.0022
KSS / 콜스 코퍼레이션 0.01 -5.81 0.08 -2.33 1.0525 -0.0006
AMN / AMN 헬스케어 서비스, Inc. 0.00 -5.82 0.08 -20.95 1.0419 -0.2372
SCHL / 스콜라스틱 코퍼레이션 0.00 -5.80 0.08 5.06 1.0400 0.0692
ANDE / 앤더슨스, Inc. 0.00 -5.79 0.08 -18.63 1.0355 -0.2190
KOP / 코퍼스 홀딩스 Inc. 0.00 -5.82 0.08 8.57 0.9540 0.0921
BGS / B&G 식품, Inc. 0.02 -5.81 0.08 -42.31 0.9433 -0.6459
INVX / 이노벡스 인터내셔널 주식회사 0.00 -5.80 0.07 -18.39 0.8890 -0.1712
CBRL / 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어, Inc. 0.00 -5.80 0.07 48.94 0.8788 0.2995
CE / Celanese Corporation 0.00 -5.86 0.07 -7.89 0.8747 -0.0568
GIII / G-III 의류 그룹, Ltd. 0.00 -5.81 0.07 -23.26 0.8328 -0.2220
ANGI / 앤지 주식회사 0.00 0.07 0.8305 0.8305
SMP / 스탠다드 모터 프로덕츠, Inc. 0.00 -5.80 0.07 15.79 0.8273 0.1310
DXC / DXC 기술 회사 0.00 -5.81 0.07 -16.67 0.8214 -0.1288
AL / 항공리스공사 0.00 -5.79 0.07 14.04 0.8189 0.1175
GES / 추측?, Inc. 0.01 -5.80 0.07 3.17 0.8128 0.0409
SCSC / 스캔소스, Inc. 0.00 -5.81 0.07 16.07 0.8111 0.1267
SEM / 셀렉트 메디컬 홀딩스 코퍼레이션 0.00 -5.81 0.06 -14.67 0.8043 -0.1135
UFCS / 유나이티드 파이어 그룹, Inc. 0.00 -5.81 0.06 -8.82 0.7826 -0.0507
SPNT / 시리우스포인트 주식회사 0.00 -5.79 0.06 10.71 0.7812 0.0942
TALO / 탈로스에너지(주) 0.01 -5.81 0.06 -18.67 0.7723 -0.1460
MTUS / 메탈러스 주식회사 0.00 -5.83 0.06 8.93 0.7700 0.0774
OMI / 오웬스 & 마이너, Inc. 0.01 -5.82 0.06 -4.69 0.7607 -0.0224
AXL / 아메리칸 액슬 & 매뉴팩처링 홀딩스, Inc. 0.01 -5.81 0.06 -4.84 0.7371 -0.0256
PRAA / PRA 그룹, Inc. 0.00 -5.81 0.06 -32.94 0.7159 -0.3222
IAC / 아이에이씨(주) 0.00 -5.81 0.06 -23.29 0.7025 -0.1940
NAVI / 나비엔트 코퍼레이션 0.00 -5.80 0.06 5.66 0.7019 0.0498
JBLU / 제트블루 항공 주식회사 0.01 -5.80 0.06 -17.65 0.7009 -0.1275
KALU / 카이저알루미늄주식회사 0.00 -5.84 0.05 25.58 0.6744 0.1435
PENN / 펜 엔터테인먼트, Inc. 0.00 -5.80 0.05 1.96 0.6588 0.0352
CRSR / 커세어 게이밍, Inc. 0.01 -5.82 0.05 2.00 0.6359 0.0161
VTLE / 바이탈 에너지, Inc. 0.00 -5.81 0.05 -29.58 0.6345 -0.2335
HCSG / 헬스케어 서비스 그룹, Inc. 0.00 -5.83 0.05 42.86 0.6264 0.1905
BTU / 피바디 에너지 코퍼레이션 0.00 -5.81 0.05 -7.55 0.6179 -0.0293
NYMT / 뉴욕 모기지 신탁, Inc. 0.01 -5.82 0.05 -2.00 0.6125 -0.0030
ASIX / 어드밴식스(주) 0.00 -5.77 0.05 -2.04 0.6088 0.0068
PMT / 페니맥 모기지 투자 신탁 0.00 -5.82 0.05 -17.24 0.6016 -0.1094
MLKN / 밀러놀, Inc. 0.00 -5.84 0.05 -4.08 0.5934 -0.0134
CRGY / 초승달 에너지 회사 0.01 -5.82 0.05 -29.23 0.5848 -0.2081
2IY / 쿠시먼앤드웨이크필드 plc 0.00 -5.81 0.05 2.22 0.5813 0.0246
SITC / SITE 센터 주식회사 0.00 -5.80 0.05 -16.67 0.5633 -0.1000
SBH / 샐리 뷰티 홀딩스, Inc. 0.00 -5.80 0.04 -4.35 0.5583 -0.0064
TDS / 전화 및 데이터 시스템, Inc. 0.00 -5.79 0.04 -13.73 0.5554 -0.0718
ABM / ABM 산업 통합 0.00 -5.81 0.04 -6.38 0.5539 -0.0225
AVNS / 아바노스 메디컬, Inc. 0.00 -5.79 0.04 -19.23 0.5285 -0.1132
SHEN / 셰넌도어 통신 회사 0.00 -5.82 0.04 0.00 0.5234 0.0237
JXN / 잭슨 파이낸셜 주식회사 0.00 -5.86 0.04 0.00 0.5159 0.0107
BFH / 빵 파이낸셜 홀딩스, Inc. 0.00 -5.91 0.04 5.26 0.5099 0.0457
RUN / 썬런(주) 0.00 -5.81 0.04 33.33 0.5059 0.1300
PTEN / 패터슨-UTI 에너지, Inc. 0.01 -5.81 0.04 -32.20 0.5056 -0.2214
GNL / 글로벌넷리스(주) 0.01 -5.81 0.04 -11.11 0.5051 -0.0528
ASTE / 아스텍 인더스트리(주) 0.00 -5.85 0.04 14.29 0.5021 0.0715
ENOV / 에노비스 주식회사 0.00 -5.77 0.04 -23.53 0.4981 -0.1312
SAFE / 세이프홀드 주식회사 0.00 -5.83 0.04 -22.45 0.4856 -0.1205
CCS / 센추리 커뮤니티, Inc. 0.00 -5.87 0.04 -22.45 0.4845 -0.1146
JBGS / JBG 스미스 속성 0.00 -5.81 0.04 0.00 0.4825 0.0164
REZI / 레지디오 테크놀로지스, Inc. 0.00 -5.85 0.04 18.75 0.4739 0.0793
VTOL / 브리스토 그룹 Inc. 0.00 -5.85 0.04 -2.63 0.4698 0.0028
HOPE / 호프뱅코프(주) 0.00 -5.80 0.04 -2.70 0.4542 -0.0055
DLX / 디럭스 코퍼레이션 0.00 -5.81 0.04 -5.26 0.4536 -0.0140
ALGT / 얼리전트 여행사 0.00 -5.85 0.04 0.00 0.4522 0.0111
TGNA / 테그나(주) 0.00 -5.80 0.04 -12.20 0.4516 -0.0576
BLMN / 블루민 브랜드, Inc. 0.00 -5.81 0.04 16.13 0.4505 0.0613
SXC / 썬코크 에너지, Inc. 0.00 -5.81 0.04 -12.50 0.4446 -0.0493
THS / 트리하우스 푸드, Inc. 0.00 -5.81 0.03 -33.33 0.4317 -0.1930
PSMT / 프라이스스마트(주) 0.00 -5.75 0.03 13.33 0.4295 0.0571
CAL / 칼레레스, Inc. 0.00 -5.79 0.03 -33.33 0.4266 -0.1972
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0.00 -5.82 0.03 -2.86 0.4255 -0.0109
ARR / ARMOR 레지덴셜 REIT, Inc. 0.00 -5.81 0.03 -5.56 0.4250 -0.0234
EFC / 엘링턴 파이낸셜 Inc. 0.00 -5.81 0.03 -8.33 0.4199 -0.0247
LPG / 도리안LPG(주) 0.00 -5.81 0.03 3.13 0.4192 0.0208
RWT / 레드우드 트러스트, Inc. 0.01 -5.81 0.03 -8.33 0.4178 -0.0273
HTH / 힐탑 홀딩스 주식회사 0.00 -5.75 0.03 -5.71 0.4155 -0.0166
GO / 식료품점 홀딩 주식회사 0.00 -5.81 0.03 -15.38 0.4119 -0.0690
VSH / 비쉐이 인터테크놀로지, Inc. 0.00 -5.85 0.03 -8.57 0.4112 -0.0160
ASO / 아카데미 스포츠 앤 아웃도어, Inc. 0.00 -5.86 0.03 -8.57 0.4039 -0.0228
RNST / 르네산트 코퍼레이션 0.00 -5.88 0.03 0.00 0.3942 0.0078
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 0.03 0.3891 0.3891
PCRX / 파시라 바이오사이언시스, Inc. 0.00 -5.85 0.03 -9.09 0.3835 -0.0303
EPC / Edgewell 개인 관리 회사 0.00 -5.77 0.03 -30.23 0.3815 -0.1458
PUMP / 프로페트로 홀딩(ProPetro Holding Corp.) 0.01 -5.81 0.03 -23.08 0.3779 -0.1047
UPBD / 업바운드 그룹, Inc. 0.00 -5.81 0.03 -3.33 0.3702 0.0036
SNCY / 선 컨트리 항공 홀딩스, Inc. 0.00 -5.82 0.03 -12.12 0.3699 -0.0324
FMC / 에프엠씨코퍼레이션 0.00 -5.86 0.03 -6.45 0.3680 -0.0180
REX / REX 미국 자원 공사 0.00 -5.80 0.03 26.09 0.3650 0.0730
CFFN / 국회 의사당 연방 금융, Inc. 0.00 -5.81 0.03 0.00 0.3611 0.0172
MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. 0.00 -5.81 0.03 -6.67 0.3569 -0.0187
CENTA / 센트럴 가든 앤 펫 컴퍼니 0.00 -5.83 0.03 -9.68 0.3527 -0.0301
EGBN / 이글 뱅코프(주) 0.00 -5.78 0.03 -12.90 0.3407 -0.0402
FOXF / 폭스 팩토리 홀딩 주식회사 0.00 -5.82 0.03 3.85 0.3399 0.0226
USNA / 유사나 헬스 사이언스, Inc. 0.00 -5.84 0.03 8.00 0.3372 0.0281
HMN / 호레이스 만 교육자 회사 0.00 -5.92 0.03 -7.14 0.3322 -0.0109
WGO / Winnebago 산업, Inc. 0.00 -5.78 0.03 -21.87 0.3182 -0.0739
BRKL / 브루클린 방코프, Inc. 0.00 -5.79 0.02 -11.11 0.3084 -0.0220
MATW / 매튜스 인터내셔널 코퍼레이션 0.00 -5.83 0.02 0.00 0.2987 0.0104
FBRT / 프랭클린 BSP 부동산 신탁, Inc. 0.00 -5.81 0.02 -23.33 0.2984 -0.0705
SIG / 시그넷 주얼러스 리미티드 0.00 -5.71 0.02 27.78 0.2946 0.0718
MNRO / 먼로, Inc. 0.00 -5.79 0.02 -4.17 0.2905 -0.0019
STC / 스튜어트 정보 서비스 공사 0.00 -5.84 0.02 -11.54 0.2881 -0.0395
SFNC / 시몬스 퍼스트 내셔널 코퍼레이션 0.00 -5.81 0.02 -11.54 0.2874 -0.0354
NWL / 뉴웰 브랜드 주식회사 0.00 -5.82 0.02 -17.86 0.2874 -0.0549
KREF / KKR부동산금융신탁(주) 0.00 -5.80 0.02 -24.14 0.2805 -0.0778
SCL / 스테판 회사 0.00 -5.99 0.02 -4.35 0.2776 -0.0133
HTLD / 하트랜드 익스프레스, Inc. 0.00 -5.82 0.02 -12.50 0.2668 -0.0286
NSIT / 인사이트 엔터프라이즈, Inc. 0.00 -5.52 0.02 -12.50 0.2651 -0.0327
ECPG / 앙코르 캐피털 그룹, Inc. 0.00 -5.85 0.02 10.53 0.2640 0.0214
MGPI / MGP 성분, Inc. 0.00 -5.88 0.02 -4.76 0.2571 -0.0045
RC / 레디 캐피털 코퍼레이션 0.00 -5.81 0.02 -20.00 0.2526 -0.0526
ARCB / 아크베스트 주식회사 0.00 -5.76 0.02 5.26 0.2516 0.0125
AMWD / 미국 우드마크 코퍼레이션 0.00 -5.82 0.02 -17.39 0.2475 -0.0355
SCVL / 신발 카니발, Inc. 0.00 -5.80 0.02 -20.83 0.2426 -0.0531
CC / 케무어스 컴퍼니 0.00 -5.77 0.02 -20.83 0.2424 -0.0546
HELE / 헬렌 오브 트로이 리미티드 0.00 -5.83 0.02 -50.00 0.2399 -0.2292
MTH / 메리티지 주택 공사 0.00 -5.96 0.02 -9.52 0.2371 -0.0236
XRX / 제록스 홀딩스 주식회사 0.00 -5.81 0.02 0.00 0.2182 0.0107
MBC / 마스터브랜드(주) 0.00 -5.76 0.02 -20.00 0.2050 -0.0490
NEOG / 네오젠 주식회사 0.00 -5.80 0.01 -50.00 0.1703 -0.1501
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1679 0.1679
LGIH / LGI홈즈(주) 0.00 -5.80 0.01 -27.78 0.1670 -0.0565
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.1621 0.1621
FTRE / 포트리아 홀딩스 Inc. 0.00 -5.79 0.01 -40.00 0.1223 -0.0716
CENT / 센트럴 가든 앤 펫 컴퍼니 0.00 -5.68 0.01 -16.67 0.0728 -0.0058