기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 16,837,323 |
| 현재 포지션 | 109 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 가변 신탁 - S&P 500 순수 가치 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 109을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $16,837,323 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - S&P 500 Pure Value Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: CVS Health Corporation (US:CVS) , The Mosaic Company (US:MOS) , Ford Motor Company (US:F) , General Motors Company (US:GM) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.45 | 2.6761 | 0.6567 | |
| 0.00 | 0.33 | 1.9833 | 0.4293 | |
| 0.00 | 0.17 | 1.0233 | 0.3726 | |
| 0.00 | 0.25 | 1.4550 | 0.3309 | |
| 0.00 | 0.30 | 1.7586 | 0.2893 | |
| 0.00 | 0.29 | 1.7447 | 0.2617 | |
| 0.01 | 0.17 | 0.9992 | 0.2308 | |
| 0.01 | 0.21 | 1.2313 | 0.2185 | |
| 0.00 | 0.22 | 1.2959 | 0.1802 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.5981 | 0.1693 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.38 | 2.2737 | -0.3179 | |
| 0.00 | 0.17 | 1.0082 | -0.2922 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.6225 | -0.2636 | |
| 0.01 | 0.19 | 1.1325 | -0.2277 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.6152 | -0.2115 | |
| 0.00 | 0.10 | 0.5675 | -0.1861 | |
| 0.00 | 0.13 | 0.7465 | -0.1795 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.9536 | -0.1731 | |
| 0.00 | 0.17 | 0.9890 | -0.1694 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.6004 | -0.1657 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.01 | -21.04 | 0.56 | -19.63 | 3.3267 | -0.0034 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.01 | -21.04 | 0.45 | 6.62 | 2.6761 | 0.6567 | |||
| F / 포드 자동차 회사 | 0.04 | -21.03 | 0.44 | -14.64 | 2.6287 | 0.1522 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.01 | -21.04 | 0.41 | -17.27 | 2.4415 | 0.0635 | |||
| ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 | 0.01 | -21.04 | 0.39 | -13.23 | 2.2947 | 0.1674 | |||
| CNC / 센텐코퍼레이션 | 0.01 | -21.03 | 0.38 | -29.47 | 2.2737 | -0.3179 | |||
| CH1300646267 / 번지 글로벌 SA | 0.00 | -21.03 | 0.36 | -16.89 | 2.1567 | 0.0644 | |||
| PARA / 파라마운트 글로벌 | 0.03 | -21.03 | 0.35 | -14.91 | 2.0640 | 0.1138 | |||
| DG / 달러 제너럴 코퍼레이션 | 0.00 | -21.04 | 0.33 | 2.77 | 1.9833 | 0.4293 | |||
| VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -21.03 | 0.32 | -19.75 | 1.8809 | -0.0024 | |||
| KR / 크로거(주) | 0.00 | -21.03 | 0.31 | -16.27 | 1.8603 | 0.0712 | |||
| CAH / 추기경 건강, Inc. | 0.00 | -21.01 | 0.30 | -3.90 | 1.7586 | 0.2893 | |||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.00 | -21.04 | 0.29 | -5.47 | 1.7447 | 0.2617 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.00 | -21.03 | 0.27 | -30.89 | 1.6225 | -0.2636 | |||
| HUM / 휴마나(주) | 0.00 | -21.07 | 0.27 | -27.03 | 1.6004 | -0.1657 | |||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.00 | -21.05 | 0.27 | -10.03 | 1.5981 | 0.1693 | |||
| WBA / 월그린스 부츠 얼라이언스, Inc. | 0.02 | -21.04 | 0.27 | -18.79 | 1.5887 | 0.0133 | |||
| COR / 주식회사 센코라 | 0.00 | -21.04 | 0.26 | -14.84 | 1.5667 | 0.0858 | |||
| CI / 시그나 그룹 | 0.00 | -21.08 | 0.26 | -20.67 | 1.5471 | -0.0230 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.00 | -21.02 | 0.26 | -23.75 | 1.5428 | -0.0843 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | -21.11 | 0.26 | -13.91 | 1.5410 | 0.0973 | |||
| WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. | 0.02 | -21.03 | 0.25 | -15.77 | 1.4902 | 0.0682 | |||
| DLTR / 달러 트리, Inc. | 0.00 | -21.04 | 0.25 | 4.26 | 1.4550 | 0.3309 | |||
| AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. | 0.00 | -21.06 | 0.22 | -22.30 | 1.3249 | -0.0471 | |||
| HII / 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈, Inc. | 0.00 | -21.01 | 0.22 | -6.84 | 1.2959 | 0.1802 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 0.00 | -21.03 | 0.22 | -9.28 | 1.2750 | 0.1418 | |||
| L / 로우스 코퍼레이션 | 0.00 | -21.02 | 0.21 | -21.59 | 1.2321 | -0.0268 | |||
| BEN / 프랭클린 리소스, Inc. | 0.01 | -21.03 | 0.21 | -2.36 | 1.2313 | 0.2185 | |||
| 3IW / 인베스코(주) | 0.01 | -21.04 | 0.20 | -17.84 | 1.1760 | 0.0230 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.01 | -21.03 | 0.19 | -32.98 | 1.1325 | -0.2277 | |||
| ERE / 에베레스트 그룹, Ltd. | 0.00 | -20.99 | 0.19 | -26.07 | 1.1294 | -0.1004 | |||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.00 | -21.04 | 0.19 | -29.48 | 1.1244 | -0.1571 | |||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 0.00 | -21.06 | 0.18 | -23.97 | 1.0928 | -0.0652 | |||
| MOH / 몰리나 헬스케어, Inc. | 0.00 | -21.03 | 0.18 | -28.63 | 1.0800 | -0.1370 | |||
| MHK / 모호크 산업, Inc. | 0.00 | -21.05 | 0.17 | -27.50 | 1.0341 | -0.1139 | |||
| JBL / 자빌 주식회사 | 0.00 | -21.04 | 0.17 | 26.47 | 1.0233 | 0.3726 | |||
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 0.02 | -21.03 | 0.17 | -19.05 | 1.0110 | 0.0061 | |||
| TAP / 몰슨 쿠어스 음료 회사 | 0.00 | -21.02 | 0.17 | -37.50 | 1.0082 | -0.2922 | |||
| HPE / 휴렛 패커드 엔터프라이즈 회사 | 0.01 | -21.04 | 0.17 | 4.35 | 0.9992 | 0.2308 | |||
| LKQ / LKQ 주식회사 | 0.00 | -21.03 | 0.17 | -31.40 | 0.9890 | -0.1694 | |||
| KMX / 카맥스(주) | 0.00 | -21.04 | 0.16 | -32.20 | 0.9536 | -0.1731 | |||
| CFG / 시민 금융 그룹, Inc. | 0.00 | -21.03 | 0.16 | -13.89 | 0.9220 | 0.0618 | |||
| LUV / 사우스웨스트 항공(주) | 0.00 | -21.03 | 0.14 | -23.91 | 0.8333 | -0.0458 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.00 | -21.04 | 0.13 | -19.25 | 0.7753 | 0.0031 | |||
| APA / 아파코퍼레이션 | 0.01 | -21.03 | 0.13 | -31.52 | 0.7517 | -0.1287 | |||
| LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV | 0.00 | -21.06 | 0.13 | -35.05 | 0.7465 | -0.1795 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.01 | -21.04 | 0.12 | -22.50 | 0.7401 | -0.0246 | |||
| STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 0.00 | -21.02 | 0.12 | -6.82 | 0.7339 | 0.1043 | |||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 0.00 | -21.02 | 0.12 | -21.29 | 0.7284 | -0.0126 | |||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.00 | -21.05 | 0.12 | -26.06 | 0.7282 | -0.0596 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.00 | -21.02 | 0.12 | -6.15 | 0.7247 | 0.1024 | |||
| BBY / 베스트바이(주) | 0.00 | -21.03 | 0.12 | -28.14 | 0.7166 | -0.0842 | |||
| UHS / 유니버설 헬스 서비스, Inc. | 0.00 | -20.96 | 0.12 | -24.18 | 0.6922 | -0.0388 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.00 | -21.03 | 0.11 | -20.83 | 0.6807 | -0.0066 | |||
| SWK / 스탠리 블랙 & 데커, Inc. | 0.00 | -21.05 | 0.11 | -30.62 | 0.6622 | -0.1038 | |||
| DOW / 다우 주식회사 | 0.00 | -21.02 | 0.10 | -40.46 | 0.6152 | -0.2115 | |||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | -21.06 | 0.10 | -15.13 | 0.6039 | 0.0319 | |||
| MGM / MGM 리조트 인터내셔널 | 0.00 | -21.04 | 0.10 | -8.18 | 0.6002 | 0.0730 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.00 | -21.07 | 0.10 | -22.83 | 0.5808 | -0.0283 | |||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0.00 | -21.02 | 0.10 | -24.41 | 0.5734 | -0.0367 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.00 | -21.01 | 0.10 | -25.58 | 0.5733 | -0.0446 | |||
| HSIC / 헨리 샤인, Inc. | 0.00 | -21.04 | 0.10 | -15.79 | 0.5699 | 0.0253 | |||
| CAG / 코나그라 브랜드, Inc. | 0.00 | -21.04 | 0.10 | -39.87 | 0.5675 | -0.1861 | |||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | -21.04 | 0.10 | -10.38 | 0.5673 | 0.0581 | |||
| EQT / EQT 주식회사 | 0.00 | -21.05 | 0.10 | -13.64 | 0.5649 | 0.0373 | |||
| EVRG / 주식회사 에버리 | 0.00 | -21.02 | 0.09 | -21.01 | 0.5570 | -0.0107 | |||
| AES / AES 공사 | 0.01 | -21.03 | 0.09 | -32.85 | 0.5461 | -0.1110 | |||
| GPC / 순정부품회사 | 0.00 | -21.09 | 0.09 | -19.47 | 0.5404 | -0.0009 | |||
| AIZ / 어슈어런트(주) | 0.00 | -21.08 | 0.09 | -25.83 | 0.5300 | -0.0440 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | -21.04 | 0.09 | -10.20 | 0.5250 | 0.0531 | |||
| SJM / JM 스머커 컴퍼니 | 0.00 | -21.02 | 0.09 | -34.35 | 0.5113 | -0.1170 | |||
| TRV / 여행자 회사, Inc. | 0.00 | -21.13 | 0.09 | -20.56 | 0.5088 | -0.0044 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.00 | -21.00 | 0.09 | -24.78 | 0.5080 | -0.0345 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | -21.04 | 0.09 | -27.97 | 0.5041 | -0.0621 | |||
| VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 | 0.00 | -21.04 | 0.08 | -21.50 | 0.5015 | -0.0099 | |||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.00 | -21.02 | 0.08 | -18.00 | 0.4908 | 0.0121 | |||
| PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 | 0.00 | -21.03 | 0.08 | -26.13 | 0.4897 | -0.0416 | |||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -21.02 | 0.08 | -32.79 | 0.4892 | -0.0969 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -21.06 | 0.08 | -28.95 | 0.4834 | -0.0603 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.00 | -21.03 | 0.08 | -23.58 | 0.4812 | -0.0258 | |||
| ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. | 0.00 | -21.06 | 0.08 | -38.28 | 0.4724 | -0.1411 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | -21.09 | 0.08 | -26.17 | 0.4686 | -0.0439 | |||
| TXT / 텍스트론(주) | 0.00 | -21.03 | 0.08 | -12.36 | 0.4661 | 0.0387 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.00 | -21.05 | 0.08 | -24.27 | 0.4634 | -0.0290 | |||
| MTB / M&T은행주식회사 | 0.00 | -21.10 | 0.08 | -14.44 | 0.4597 | 0.0276 | |||
| ES / 에버소스 에너지 | 0.00 | -21.07 | 0.08 | -19.15 | 0.4504 | 0.0021 | |||
| BIIB / 바이오젠(주) | 0.00 | -21.02 | 0.08 | -27.88 | 0.4501 | -0.0496 | |||
| PFG / 주요 금융 그룹, Inc. | 0.00 | -21.04 | 0.08 | -25.74 | 0.4484 | -0.0371 | |||
| BAX / 박스터 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -21.03 | 0.07 | -30.84 | 0.4440 | -0.0675 | |||
| LEN / 레나르 코퍼레이션 | 0.00 | -21.10 | 0.07 | -24.49 | 0.4436 | -0.0259 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -21.09 | 0.07 | -32.73 | 0.4411 | -0.0845 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.00 | -21.05 | 0.07 | -32.11 | 0.4395 | -0.0818 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.00 | -21.06 | 0.07 | -32.73 | 0.4385 | -0.0867 | |||
| HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 | 0.00 | -21.03 | 0.07 | -12.05 | 0.4362 | 0.0381 | |||
| CTRA / 코테라에너지(주) | 0.00 | -21.02 | 0.07 | -30.77 | 0.4282 | -0.0686 | |||
| KEY / 키코프 | 0.00 | -21.03 | 0.07 | -14.63 | 0.4196 | 0.0271 | |||
| RF / 지역 금융공사 | 0.00 | -21.04 | 0.07 | -14.63 | 0.4156 | 0.0242 | |||
| STLD / 스틸 다이나믹스, Inc. | 0.00 | -21.08 | 0.07 | -20.00 | 0.4087 | 0.0015 | |||
| IP / 국제제지회사 | 0.00 | -20.99 | 0.07 | -30.11 | 0.3853 | -0.0618 | |||
| FOXA / 폭스 코퍼레이션 | 0.00 | -21.06 | 0.06 | -22.89 | 0.3844 | -0.0114 | |||
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | 0.00 | -21.00 | 0.06 | -35.71 | 0.3765 | -0.0927 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.00 | -21.07 | 0.06 | -27.91 | 0.3714 | -0.0409 | |||
| EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 | 0.00 | -21.04 | 0.06 | -32.97 | 0.3618 | -0.0734 | |||
| DHI / DR 호튼, Inc. | 0.00 | -21.14 | 0.06 | -20.00 | 0.3589 | -0.0023 | |||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.00 | -21.02 | 0.06 | -36.36 | 0.3350 | -0.0857 | |||
| FOX / 폭스 코퍼레이션 | 0.00 | -21.05 | 0.04 | -23.91 | 0.2110 | -0.0086 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.03 | 0.1579 | 0.1579 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.0681 | 0.0681 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.0658 | 0.0658 |
