기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 22,796,315 |
| 현재 포지션 | 36 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 변액 신탁 - 귀금속 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 36을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $22,796,315 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Newmont Corporation (US:NEM) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , and Barrick Mining Corporation (US:GOLD) . RYDEX VARIABLE TRUST - Precious Metals Fund Variable Annuity의 신규 포지션: Perpetua Resources Corp. (US:PPTA) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.61 | 2.6977 | 0.8099 | |
| 0.02 | 1.91 | 8.4210 | 0.6765 | |
| 0.01 | 0.12 | 0.5073 | 0.5073 | |
| 0.03 | 1.04 | 4.5911 | 0.4742 | |
| 0.11 | 0.4707 | 0.4707 | ||
| 0.07 | 0.45 | 1.9605 | 0.3944 | |
| 0.08 | 0.3607 | 0.3607 | ||
| 0.02 | 1.52 | 6.6811 | 0.3540 | |
| 0.08 | 0.46 | 2.0364 | 0.3213 | |
| 0.03 | 0.86 | 3.8005 | 0.3019 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.3856 | ||
| 0.05 | 1.81 | 7.9386 | -1.1857 | |
| 0.00 | 0.67 | 2.9647 | -0.6095 | |
| 0.01 | 0.95 | 4.1581 | -0.3594 | |
| 0.06 | 0.17 | 0.7467 | -0.2534 | |
| 0.02 | 0.29 | 1.2570 | -0.1880 | |
| 0.08 | 0.44 | 1.9473 | -0.1614 | |
| 0.02 | 0.14 | 0.6304 | -0.1040 | |
| 0.06 | 0.25 | 1.1127 | -0.0954 | |
| 0.05 | 0.30 | 1.3267 | -0.0756 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-03-31까지의 내용에 대해서 2025-05-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.02 | 10.30 | 1.91 | 52.88 | 8.4210 | 0.6765 | |||
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | 0.04 | 12.52 | 1.86 | 45.92 | 8.1780 | 0.2996 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.05 | 23.05 | 1.81 | 22.37 | 7.9386 | -1.1857 | |||
| WPM / 휘튼 귀금속 주식회사 | 0.02 | 7.56 | 1.52 | 48.48 | 6.6811 | 0.3540 | |||
| GOLD / 배릭 마이닝 코퍼레이션 | 0.07 | 12.50 | 1.46 | 41.13 | 6.4010 | 0.0225 | |||
| AU / 앵글로골드 아샨티 plc | 0.03 | -2.51 | 1.04 | 56.84 | 4.5911 | 0.4742 | |||
| KGC / 킨로스 골드 코퍼레이션 | 0.08 | 7.48 | 1.00 | 46.26 | 4.3825 | 0.1678 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -11.93 | 0.98 | 47.50 | 4.2889 | 0.1974 | |||
| FNV / 프랑코-네바다 공사 | 0.01 | -3.41 | 0.95 | 29.45 | 4.1581 | -0.3594 | |||
| AGI / 알라모스 골드 주식회사 | 0.03 | 5.33 | 0.86 | 52.92 | 3.8005 | 0.3019 | |||
| PAAS / 팬아메리칸실버(Pan American Silver Corp.) | 0.03 | 10.65 | 0.76 | 41.34 | 3.3420 | 0.0176 | |||
| RGLD / 로얄 골드, Inc. | 0.00 | -5.95 | 0.67 | 16.61 | 2.9647 | -0.6095 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 11.69 | 0.61 | 100.98 | 2.6977 | 0.8099 | |||
| OR / OR 로열티 주식회사 | 0.02 | 17.57 | 0.51 | 37.47 | 2.2441 | -0.0560 | |||
| EGO / 엘도라도 골드 코퍼레이션 | 0.03 | 23.02 | 0.48 | 39.08 | 2.1300 | -0.0222 | |||
| IAG / 아이엠골드 주식회사 | 0.08 | 16.77 | 0.48 | 41.59 | 2.1135 | 0.0124 | |||
| CDE / 코어 마이닝, Inc. | 0.08 | 61.31 | 0.46 | 67.15 | 2.0364 | 0.3213 | |||
| AG / 퍼스트 마제스틱 실버 주식회사 | 0.07 | 44.44 | 0.45 | 75.89 | 1.9605 | 0.3944 | |||
| HL / 헤클라 마이닝 컴퍼니 | 0.08 | 14.67 | 0.44 | 29.62 | 1.9473 | -0.1614 | |||
| EQX / 에퀴녹스 골드 주식회사 | 0.06 | 7.19 | 0.43 | 47.24 | 1.8791 | 0.0806 | |||
| SAND / 샌드스톰 골드 주식회사 | 0.05 | 13.16 | 0.40 | 53.03 | 1.7786 | 0.1453 | |||
| SBSW / Sibanye Stillwater Ltd | 0.08 | 19.73 | 0.38 | 65.94 | 1.6753 | 0.2578 | |||
| FSM / 포르투나 마이닝 주식회사 | 0.06 | 12.12 | 0.36 | 59.91 | 1.5975 | 0.1886 | |||
| BTG / 비투골드(주) | 0.12 | 19.61 | 0.35 | 39.60 | 1.5370 | -0.0098 | |||
| NGD / 뉴골드(주) | 0.09 | 13.64 | 0.35 | 69.95 | 1.5215 | 0.2631 | |||
| SSRM / SSR 마이닝 주식회사 | 0.03 | -0.42 | 0.34 | 43.64 | 1.4922 | 0.0302 | |||
| CGAU / 센터라골드(주) | 0.05 | 19.20 | 0.30 | 33.19 | 1.3267 | -0.0756 | |||
| MAG / MAG 실버 주식회사 | 0.02 | 8.86 | 0.29 | 22.32 | 1.2570 | -0.1880 | |||
| SA / 시브릿지 골드 주식회사 | 0.02 | 38.65 | 0.26 | 41.67 | 1.1241 | 0.0096 | |||
| EXK / 엔데버 실버 주식회사 | 0.06 | 11.00 | 0.25 | 29.74 | 1.1127 | -0.0954 | |||
| SVM / 실버코프 메탈스(Silvercorp Metals Inc.) | 0.06 | 25.08 | 0.22 | 61.94 | 0.9576 | 0.1232 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 0.06 | 19.72 | 0.17 | 4.97 | 0.7467 | -0.2534 | |||
| MUX / 맥이웬 주식회사 | 0.02 | 24.37 | 0.14 | 21.19 | 0.6304 | -0.1040 | |||
| PPTA / 퍼페추아 리소스 코퍼레이션 | 0.01 | 0.12 | 0.5073 | 0.5073 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.11 | 0.4707 | 0.4707 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.08 | 0.3607 | 0.3607 | ||||||
| SILV / 실버크레스트 메탈스(SilverCrest Metals Inc.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3856 |
