기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 133,625,004 |
| 현재 포지션 | 113 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 가변 신탁 - NASDAQ-100(R) 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 113을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $133,625,004 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . RYDEX VARIABLE TRUST - NASDAQ-100(R) Fund Variable Annuity의 신규 포지션: Shopify Inc. (US:SHOP) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 8.65 | 6.7130 | 6.7130 | |
| 6.22 | 4.8298 | 4.8298 | ||
| 2.69 | 2.0840 | 2.0840 | ||
| 2.59 | 2.0124 | 2.0124 | ||
| 0.06 | 9.27 | 7.1944 | 1.4045 | |
| 1.74 | 1.3523 | 1.3523 | ||
| 0.02 | 5.16 | 4.0005 | 1.1586 | |
| 0.02 | 8.89 | 6.8993 | 0.7894 | |
| 0.01 | 0.83 | 0.6452 | 0.6452 | |
| 0.73 | 0.5701 | 0.5701 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 7.37 | 5.7190 | -1.5870 | |
| 0.91 | 9.14 | 7.0936 | -1.2253 | |
| 0.01 | 1.60 | 1.2421 | -0.3981 | |
| 0.01 | 1.07 | 0.8313 | -0.2765 | |
| 0.00 | 2.60 | 2.0165 | -0.2448 | |
| 0.00 | 0.89 | 0.6894 | -0.2120 | |
| 0.00 | 1.31 | 1.0140 | -0.1724 | |
| 0.00 | 0.68 | 0.5248 | -0.1459 | |
| 0.00 | 0.98 | 0.7572 | -0.1413 | |
| 0.02 | 0.79 | 0.6103 | -0.1394 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.06 | 0.16 | 9.27 | 46.02 | 7.1944 | 1.4045 | |||
| US40169J5231 / 구겐하임 초단기 기금 - 기관 클래스 | 0.91 | 0.00 | 9.14 | 0.21 | 7.0936 | -1.2253 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | 0.14 | 8.89 | 32.69 | 6.8993 | 0.7894 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.35 | 8.65 | 6.7130 | 6.7130 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.04 | -0.41 | 7.37 | -8.03 | 5.7190 | -1.5870 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 6.22 | 4.8298 | 4.8298 | ||||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 0.33 | 5.60 | 15.70 | 4.3466 | -0.0681 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.02 | 0.47 | 5.16 | 65.44 | 4.0005 | 1.1586 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | -0.68 | 3.85 | 27.19 | 2.9910 | 0.2276 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -0.40 | 3.37 | 43.04 | 2.6156 | 0.4668 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.01 | 0.31 | 2.78 | 22.95 | 2.1579 | 0.0956 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 2.69 | 2.0840 | 2.0840 | ||||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.11 | 2.60 | 4.80 | 2.0165 | -0.2448 | |||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 2.59 | 2.0124 | 2.0124 | ||||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -0.06 | 2.47 | 13.90 | 1.9142 | -0.0607 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -0.53 | 2.33 | 12.90 | 1.8073 | -0.0731 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.01 | 0.78 | 1.83 | 62.80 | 1.4164 | 0.3939 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 1.74 | 1.3523 | 1.3523 | ||||||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.02 | -0.31 | 1.63 | 12.07 | 1.2614 | -0.0610 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.01 | -0.39 | 1.60 | -11.01 | 1.2421 | -0.3981 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.01 | 0.23 | 1.36 | 38.45 | 1.0564 | 0.1597 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | -0.32 | 1.31 | 0.46 | 1.0140 | -0.1724 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | -0.06 | 1.30 | 28.23 | 1.0085 | 0.0841 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | 0.66 | 1.15 | 10.45 | 0.8944 | -0.0572 | |||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | -0.52 | 1.12 | 25.08 | 0.8671 | 0.0521 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.01 | -0.06 | 1.12 | 15.42 | 0.8660 | -0.0153 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 0.14 | 1.07 | -11.78 | 0.8313 | -0.2765 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.01 | -0.57 | 1.03 | 3.09 | 0.8028 | -0.1123 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | -1.83 | 0.98 | -1.02 | 0.7572 | -0.1413 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 0.28 | 0.89 | -10.12 | 0.6894 | -0.2120 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | -0.96 | 0.89 | 8.99 | 0.6871 | -0.0542 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | -1.06 | 0.87 | 24.86 | 0.6745 | 0.0395 | |||
| SHOP / 쇼피파이(주) | 0.01 | 0.83 | 0.6452 | 0.6452 | |||||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.01 | 0.05 | 0.82 | -0.97 | 0.6332 | -0.1184 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.01 | 0.46 | 0.81 | 42.56 | 0.6324 | 0.1109 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.00 | 0.87 | 0.81 | 20.99 | 0.6265 | 0.0179 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.02 | -1.10 | 0.79 | -4.38 | 0.6103 | -0.1394 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 34.48 | 0.6085 | 0.0766 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 6.73 | 0.75 | 54.32 | 0.5826 | 0.1386 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | -0.08 | 0.74 | 0.82 | 0.5746 | -0.0949 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.01 | -0.18 | 0.74 | 33.58 | 0.5717 | 0.0690 | |||
| NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.73 | 0.5701 | 0.5701 | ||||||
| KLAC / KLA 공사 | 0.00 | -0.38 | 0.70 | 31.33 | 0.5436 | 0.0570 | |||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.70 | 18.31 | 0.5423 | 0.0035 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.00 | 0.13 | 0.68 | -8.03 | 0.5248 | -0.1459 | |||
| APP / 앱러빈(주) | 0.00 | -0.33 | 0.64 | 31.61 | 0.4947 | 0.0533 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.01 | 0.21 | 0.62 | -6.38 | 0.4781 | -0.1221 | |||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | 0.00 | 6.98 | 0.61 | 50.25 | 0.4712 | 0.1021 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.00 | 0.32 | 0.60 | 60.75 | 0.4644 | 0.1246 | |||
| DASH / 도어대시(주) | 0.00 | 1.24 | 0.58 | 36.71 | 0.4513 | 0.0629 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.03 | 0.90 | 0.58 | -0.34 | 0.4486 | -0.0811 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.21 | 0.53 | 8.79 | 0.4132 | -0.0336 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.01 | 0.26 | 0.52 | -0.39 | 0.4009 | -0.0718 | |||
| CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. | 0.00 | -0.19 | 0.50 | 20.92 | 0.3864 | 0.0110 | |||
| FTNT / 포티넷, Inc. | 0.00 | -0.29 | 0.48 | 9.38 | 0.3716 | -0.0271 | |||
| SNPS / 시놉시스(주) | 0.00 | 0.55 | 0.47 | 20.20 | 0.3652 | 0.0082 | |||
| ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. | 0.01 | 1,396.45 | 0.46 | -5.99 | 0.3538 | -0.0878 | |||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.00 | -0.55 | 0.44 | 13.92 | 0.3435 | -0.0104 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.01 | -1.54 | 0.43 | 12.07 | 0.3319 | -0.0159 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -3.18 | 0.41 | 17.28 | 0.3215 | -0.0011 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.15 | 0.41 | -11.56 | 0.3210 | -0.1049 | |||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.01 | -0.18 | 0.39 | 25.48 | 0.3064 | 0.0195 | |||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | 0.00 | -0.31 | 0.39 | 17.77 | 0.3041 | 0.0009 | |||
| AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. | 0.00 | 1.77 | 0.38 | 60.08 | 0.2962 | 0.0789 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.01 | -0.69 | 0.36 | 10.03 | 0.2814 | -0.0189 | |||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.01 | 0.38 | 0.36 | 7.44 | 0.2805 | -0.0263 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 0.32 | 0.36 | -3.49 | 0.2798 | -0.0611 | |||
| CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. | 0.00 | -0.95 | 0.34 | 9.71 | 0.2636 | -0.0183 | |||
| ABNB / 에어비앤비 주식회사 | 0.00 | -0.12 | 0.34 | 10.49 | 0.2623 | -0.0163 | |||
| REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -1.10 | 0.33 | -18.16 | 0.2559 | -0.1114 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | 0.32 | 0.33 | -4.94 | 0.2544 | -0.0594 | |||
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.00 | -0.27 | 0.33 | 14.79 | 0.2533 | -0.0063 | |||
| PAYX / 페이첵스(주) | 0.00 | 0.19 | 0.31 | -5.79 | 0.2405 | -0.0587 | |||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.00 | 1.11 | 0.31 | 3.73 | 0.2380 | -0.0312 | |||
| PCAR / PACCAR Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.30 | -1.99 | 0.2290 | -0.0462 | |||
| ZS / 주식회사 지스케일러 | 0.00 | 1.66 | 0.29 | 61.45 | 0.2244 | 0.0604 | |||
| FAST / 패스널컴퍼니 | 0.01 | 100.41 | 0.29 | 8.78 | 0.2212 | -0.0183 | |||
| CPRT / 주식회사 코파트 | 0.01 | 0.14 | 0.28 | -13.04 | 0.2176 | -0.0769 | |||
| KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 | 0.01 | 0.26 | 0.27 | -3.28 | 0.2062 | -0.0439 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | 3.36 | 0.26 | 20.83 | 0.2032 | 0.0060 | |||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.01 | 0.59 | 0.26 | -5.13 | 0.2013 | -0.0483 | |||
| VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. | 0.00 | -0.12 | 0.26 | 4.47 | 0.2001 | -0.0248 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.00 | -0.83 | 0.26 | 26.87 | 0.1981 | 0.0143 | |||
| DDOG / 데이터독(주) | 0.00 | 0.85 | 0.25 | 36.76 | 0.1970 | 0.0275 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0.00 | -0.22 | 0.25 | 6.36 | 0.1955 | -0.0206 | |||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.00 | -0.15 | 0.25 | -0.40 | 0.1927 | -0.0345 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PX98) | 0.25 | 0.1922 | 0.1922 | ||||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.25 | 0.25 | 0.1917 | 0.1917 | |||||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 2.53 | 0.25 | -2.38 | 0.1913 | -0.0393 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.00 | 1.11 | 0.24 | -13.19 | 0.1844 | -0.0649 | |||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.00 | -3.64 | 0.24 | 6.31 | 0.1839 | -0.0190 | |||
| XEL / 엑셀에너지(주) | 0.00 | 0.56 | 0.23 | -3.33 | 0.1804 | -0.0387 | |||
| CTSH / 인지 기술 솔루션 회사 | 0.00 | -0.17 | 0.23 | 1.79 | 0.1766 | -0.0272 | |||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | -12.84 | 0.1744 | -0.0600 | |||
| MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 | 0.00 | 0.47 | 0.22 | 46.41 | 0.1743 | 0.0341 | |||
| ODFL / 올드 도미니언 화물선(Old Dominion Freight Line, Inc.) | 0.00 | -0.48 | 0.20 | -2.42 | 0.1574 | -0.0321 | |||
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.00 | 0.52 | 0.20 | 28.66 | 0.1572 | 0.0134 | |||
| GEHC / GE 헬스케어 테크놀로지스 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | -7.83 | 0.1557 | -0.0431 | |||
| CSGP / 코스타그룹(주) | 0.00 | 2.97 | 0.20 | 4.71 | 0.1557 | -0.0194 | |||
| TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 | 0.00 | 0.93 | 0.20 | -3.41 | 0.1541 | -0.0334 | |||
| TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. | 0.00 | -0.79 | 0.19 | 30.14 | 0.1482 | 0.0148 | |||
| ANSS / 앤시스(주) | 0.00 | 0.39 | 0.18 | 11.66 | 0.1417 | -0.0078 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.01 | -0.79 | 0.18 | -15.89 | 0.1403 | -0.0556 | |||
| WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. | 0.01 | 0.94 | 0.17 | 7.74 | 0.1302 | -0.0117 | |||
| LULU / 루루레몬 애슬레티카 주식회사 | 0.00 | -1.02 | 0.16 | -17.01 | 0.1254 | -0.0520 | |||
| CDW / CDW 주식회사 | 0.00 | -0.51 | 0.14 | 11.20 | 0.1080 | -0.0065 | |||
| ON / 온세미컨덕터(주) | 0.00 | -0.68 | 0.13 | 27.72 | 0.1005 | 0.0082 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 2.33 | 0.13 | 54.88 | 0.0993 | 0.0240 | |||
| GFS / 글로벌파운드리즈 주식회사 | 0.00 | 0.18 | 0.12 | 3.33 | 0.0970 | -0.0129 | |||
| BIIB / 바이오젠(주) | 0.00 | 0.23 | 0.11 | -8.47 | 0.0845 | -0.0234 | |||
| NASDAQ-100 Index / DE (N/A) | 0.11 | 0.0842 | 0.0842 | ||||||
| BNP / BNP파리바 SA | 0.08 | 0.0611 | 0.0611 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 | 0.06 | 0.0432 | 0.0432 |
