기본 통계
포트폴리오 가치 $ 6,580,024
현재 포지션 97
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

RYDEX 변액신탁 - 레저기금 변액연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 97을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $6,580,024 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Leisure Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Netflix, Inc. (US:NFLX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) .

RYDEX 변액신탁 - 레저기금 변액연금: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 0.07 0.9927 0.9927
0.00 0.38 5.5924 0.5571
0.00 0.13 1.9250 0.3950
0.00 0.14 2.0979 0.3869
0.00 0.10 1.4075 0.2236
0.00 0.15 2.2772 0.2131
0.00 0.09 1.2673 0.2045
0.01 0.1833 0.1833
0.00 0.07 1.0810 0.1467
0.00 0.11 1.6319 0.1193
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.22 3.1991 -0.5631
0.00 0.15 2.2459 -0.3862
0.00 0.18 2.5996 -0.3749
0.00 0.15 2.2244 -0.3013
0.00 0.07 1.0515 -0.2519
0.00 0.12 1.7940 -0.2297
0.00 0.13 1.8670 -0.2103
0.00 0.03 0.3726 -0.1982
0.00 0.10 1.4672 -0.1976
0.00 0.04 0.6429 -0.1960
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -4.07 0.38 37.45 5.5924 0.5571
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 2.84 0.26 18.43 3.7950 -0.1941
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 1.18 0.23 27.17 3.4532 0.0839
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 12.77 0.22 5.37 3.1991 -0.5631
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.00 12.08 0.18 8.64 2.5996 -0.3749
DASH / 도어대시(주) 0.00 1.46 0.15 37.50 2.2772 0.2131
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.00 13.30 0.15 6.29 2.2459 -0.3862
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 11.83 0.15 9.49 2.2244 -0.3013
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 -0.22 0.14 52.69 2.0979 0.3869
CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. 0.00 8.37 0.14 21.05 2.0491 -0.0481
RBLX / 로블록스 주식회사 0.00 -13.53 0.13 56.63 1.9250 0.3950
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.00 0.63 0.13 11.50 1.8670 -0.2103
HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. 0.00 3.12 0.12 20.59 1.8197 -0.0504
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 -12.50 0.12 10.00 1.7940 -0.2297
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 5.01 0.12 21.21 1.7739 -0.0529
FLUT / 플러터 엔터테인먼트 plc 0.00 3.75 0.11 34.15 1.6319 0.1193
SPF / Spotify 기술 SA 0.00 -10.60 0.10 24.10 1.5287 0.0084
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 5.60 0.10 23.46 1.4872 -0.0036
CHTR / 차터 커뮤니케이션즈, Inc. 0.00 4.27 0.10 15.12 1.4720 -0.1065
EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 0.00 5.59 0.10 16.47 1.4682 -0.0925
YUM / 냠! 브랜드, Inc. 0.00 16.09 0.10 10.00 1.4672 -0.1976
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc 0.00 2.42 0.10 48.44 1.4075 0.2236
TKO / TKO 그룹 홀딩스, Inc. 0.00 24.21 0.09 46.55 1.2673 0.2045
WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. 0.01 10.91 0.08 17.65 1.1914 -0.0561
SE / Sea Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 3.35 0.08 27.42 1.1659 0.0242
LYV / 라이브 네이션 엔터테인먼트, Inc. 0.00 -0.19 0.08 14.93 1.1475 -0.0835
DRI / 다든 레스토랑, Inc. 0.00 1.15 0.08 5.56 1.1354 -0.1917
DKNG / DraftKings Inc. 0.00 11.13 0.07 43.14 1.0810 0.1467
FOXA / 폭스 코퍼레이션 0.00 9.50 0.07 7.58 1.0585 -0.1526
STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. 0.00 12.89 0.07 0.00 1.0515 -0.2519
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.00 6.17 0.07 6.15 1.0280 -0.1689
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.07 0.07 0.9927 0.9927
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0.00 1.63 0.07 37.50 0.9814 0.0879
NWSA / 뉴스코퍼레이션 0.00 9.74 0.07 20.00 0.9785 -0.0345
TCOM / Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 12.44 0.07 3.17 0.9700 -0.1902
NTES / NetEase, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 -11.39 0.06 15.38 0.8957 -0.0632
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.00 1.44 0.06 17.65 0.8863 -0.0610
ROKU / 주식회사 로쿠 0.00 7.68 0.06 34.09 0.8729 0.0670
QSR / 레스토랑 브랜드 인터내셔널 주식회사 0.00 16.89 0.06 16.00 0.8667 -0.0579
LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 0.00 13.43 0.06 28.89 0.8623 0.0251
YUMC / Yum 차이나 홀딩스, Inc. 0.00 27.43 0.06 9.62 0.8491 -0.1133
DPZ / 도미노피자, Inc. 0.00 8.55 0.06 7.55 0.8445 -0.1395
WMG / 워너 뮤직 그룹 주식회사 0.00 25.07 0.06 9.62 0.8441 -0.1193
LBRDK / 리버티 브로드밴드 코퍼레이션 0.00 2.86 0.06 19.15 0.8348 -0.0355
H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 0.00 5.26 0.06 19.57 0.8243 -0.0277
MMYT / MakeMyTrip Limited 0.00 7.66 0.06 7.84 0.8129 -0.1233
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 예탁증서(보통주) 0.00 1.53 0.05 12.50 0.8052 -0.0760
BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B 0.00 31.17 0.05 3.92 0.7954 -0.1532
TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. 0.00 5.51 0.05 17.78 0.7937 -0.0359
ARMK / 아라마크 0.00 2.85 0.05 24.39 0.7569 0.0044
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.00 16.67 0.05 11.11 0.7500 -0.0786
HAS / 해즈브로(주) 0.00 4.40 0.05 25.64 0.7244 0.0075
BROS / 더치 브라더스 주식회사 0.00 6.07 0.05 19.51 0.7234 -0.0405
SATS / 에코스타 주식회사 0.00 30.49 0.05 41.18 0.7121 0.0870
NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) 0.00 12.16 0.05 20.51 0.7066 -0.0240
PLNT / 플래닛 피트니스, Inc. 0.00 0.00 0.05 14.63 0.6984 -0.0691
LNW / 라이트 앤 원더, Inc. 0.00 22.42 0.05 36.36 0.6747 0.0596
CAVA / CAVA 그룹, Inc. 0.00 6.48 0.05 4.65 0.6737 -0.1314
NYT / 뉴욕 타임즈 컴퍼니 0.00 5.26 0.04 18.92 0.6609 -0.0291
PARA / 파라마운트 글로벌 0.00 12.72 0.04 22.22 0.6577 -0.0133
EAT / 브링커 인터내셔널, Inc. 0.00 -3.59 0.04 16.22 0.6440 -0.0408
TAP / 몰슨 쿠어스 음료 회사 0.00 20.32 0.04 -4.44 0.6429 -0.1960
WYNN / 윈 리조트, 리미티드 0.00 9.31 0.04 23.53 0.6331 -0.0073
MGM / MGM 리조트 인터내셔널 0.00 4.71 0.04 21.88 0.5872 -0.0123
CHDN / 처칠 다운스 법인 0.00 17.74 0.04 5.56 0.5738 -0.0910
MAT / 마텔, Inc. 0.00 11.76 0.04 11.76 0.5695 -0.0532
WING / 윙스톱(주) 0.00 -13.64 0.04 31.03 0.5665 0.0215
SHAK / 쉐이크쉑 주식회사 0.00 -12.01 0.04 40.74 0.5623 0.0652
WH / 윈덤 호텔 & 리조트, Inc. 0.00 14.04 0.04 2.78 0.5549 -0.1178
MTN / 베일 리조트, Inc. 0.00 12.98 0.04 9.09 0.5449 -0.0643
CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. 0.00 9.65 0.04 24.14 0.5425 0.0021
RRR / 레드록 리조트, Inc. 0.00 5.35 0.03 26.92 0.4991 0.0093
SIRI / 시리우스 XM 홀딩스 Inc. 0.00 12.52 0.03 14.29 0.4844 -0.0397
BYD / 보이드 게이밍 코퍼레이션 0.00 3.98 0.03 23.08 0.4825 -0.0018
BC / 브런즈윅 코퍼레이션 0.00 10.23 0.03 12.00 0.4214 -0.0408
CNK / 시네마크 홀딩스, Inc. 0.00 -2.27 0.03 22.73 0.4022 -0.0188
CAKE / 치즈케이크 팩토리 통합 0.00 -4.72 0.03 23.81 0.3921 -0.0043
PENN / 펜 엔터테인먼트, Inc. 0.00 11.83 0.03 19.05 0.3813 -0.0047
NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. 0.00 -16.09 0.03 -19.35 0.3726 -0.1982
FUN / 식스 플래그 엔터테인먼트 코퍼레이션 0.00 20.97 0.03 4.17 0.3705 -0.0748
CHH / 초이스 호텔 인터내셔널, Inc. 0.00 3.74 0.02 0.00 0.3632 -0.0912
PTON / 펠로톤 인터랙티브, Inc. 0.00 0.45 0.02 9.09 0.3631 -0.0452
YETI / 예티 홀딩스, Inc. 0.00 12.94 0.02 9.09 0.3614 -0.0554
HOG / 할리 데이비슨, Inc. 0.00 9.52 0.02 0.00 0.3524 -0.0746
PII / 폴라리스 주식회사 0.00 10.91 0.02 10.53 0.3233 -0.0409
WEN / 웬디스 컴퍼니 0.00 29.06 0.02 0.00 0.3069 -0.0710
CBRL / 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어, Inc. 0.00 0.00 0.02 66.67 0.3010 0.0637
SG / 주식회사 스위트그린 0.00 47.86 0.02 -9.09 0.2958 -0.1214
PZZA / 파파존스 인터내셔널, Inc. 0.00 2.73 0.02 20.00 0.2715 -0.0037
PRKS / 유나이티드 파크 & 리조트 Inc. 0.00 17.48 0.02 28.57 0.2665 -0.0048
PLAY / 데이브 앤 버스터스 엔터테인먼트, Inc. 0.00 -24.71 0.01 30.00 0.1989 0.0075
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 0.01 0.1833 0.1833
BLMN / 블루민 브랜드, Inc. 0.00 3.61 0.01 22.22 0.1748 0.0005
JACK / 잭 인 더 박스 주식회사 0.00 32.04 0.01 -22.22 0.1136 -0.0526
DNUT / 크리스피 크림, Inc. 0.00 22.59 0.01 -25.00 0.0895 -0.0636
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0791 0.0791
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.01 0.0764 0.0764