기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 10,998,701 |
| 현재 포지션 | 67 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX VARIABLE TRUST - 글로벌 관리 선물 전략 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 67을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $10,998,701 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Global Managed Futures Strategy Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 24.8033 | 24.8033 | ||
| 0.10 | 2.50 | 22.1950 | 22.1950 | |
| 0.09 | 2.22 | 19.7430 | 19.7430 | |
| 1.21 | 10.7026 | 10.7026 | ||
| 1.16 | 10.3347 | 10.3347 | ||
| 0.82 | 7.2968 | 7.2968 | ||
| 0.00 | 0.11 | 1.0050 | 1.0050 | |
| 0.03 | 0.2351 | 0.2351 | ||
| 0.02 | 0.2201 | 0.2201 | ||
| 0.02 | 0.1755 | 0.1755 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| -0.04 | -0.3148 | -0.3148 | ||
| -0.01 | -0.1134 | -0.1134 | ||
| -0.01 | -0.1030 | -0.1030 | ||
| -0.01 | -0.1017 | -0.1017 | ||
| -0.01 | -0.0922 | -0.0922 | ||
| -0.01 | -0.0704 | -0.0704 | ||
| -0.01 | -0.0584 | -0.0584 | ||
| -0.01 | -0.0567 | -0.0567 | ||
| -0.01 | -0.0479 | -0.0479 | ||
| 0.01 | 0.07 | 0.6486 | -0.0349 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 2.80 | 24.8033 | 24.8033 | ||||||
| Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III / EC (N/A) | 0.10 | 2.50 | 22.1950 | 22.1950 | |||||
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 0.09 | 2.22 | 19.7430 | 19.7430 | |||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 1.21 | 10.7026 | 10.7026 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 1.16 | 10.3347 | 10.3347 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.82 | 7.2968 | 7.2968 | ||||||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.00 | 0.11 | 1.0050 | 1.0050 | |||||
| US40169J5231 / 구겐하임 초단기 기금 - 기관 클래스 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 1.39 | 0.6486 | -0.0349 | |||
| Soybean Oil Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.03 | 0.2351 | 0.2351 | ||||||
| NASDAQ-100 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.02 | 0.2201 | 0.2201 | ||||||
| Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.02 | 0.1755 | 0.1755 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.02 | 0.1744 | 0.1744 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.01 | 0.1248 | 0.1248 | ||||||
| S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.1210 | 0.1210 | ||||||
| Live Cattle Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.01 | 0.0984 | 0.0984 | ||||||
| Coffee 'C' Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.01 | 0.0968 | 0.0968 | ||||||
| British Pound Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| IBEX 35 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.0805 | 0.0805 | ||||||
| Mexican Peso Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0693 | 0.0693 | ||||||
| DAX Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| S&P/TSX 60 IX Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| Canadian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0417 | 0.0417 | ||||||
| New Zealand Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0402 | 0.0402 | ||||||
| FTSE/JSE TOP 40 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0391 | 0.0391 | ||||||
| Wheat Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0378 | 0.0378 | ||||||
| NY Harbor ULSD Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
| Australian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0355 | 0.0355 | ||||||
| Tokyo Stock Price Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0246 | 0.0246 | ||||||
| Cocoa Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| Australian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| FTSE Taiwan Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Norwegian Krone Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| LME Nickel Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| Euro STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0161 | 0.0161 | ||||||
| U.S. Treasury Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0151 | 0.0151 | ||||||
| Canadian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0145 | 0.0145 | ||||||
| Cotton #2 Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| Russell 2000 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | 0.00 | 0.0115 | 0.0115 | ||||||
| Swedish Krona Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| Japanese Yen Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0099 | 0.0099 | ||||||
| Soybean Futures Contracts / DCO (N/A) | 0.00 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| CAC 40 10 Euro Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0.00 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| Corn Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| Euro - Bobl Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0053 | -0.0053 | ||||||
| Euro - Bund Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0075 | -0.0075 | ||||||
| Silver Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0089 | -0.0089 | ||||||
| Australian Government 3 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0131 | -0.0131 | ||||||
| Swiss Franc Futures Contracts / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0182 | -0.0182 | ||||||
| LME Lead Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0185 | -0.0185 | ||||||
| Red Spring Wheat Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0211 | -0.0211 | ||||||
| LME Zinc Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0212 | -0.0212 | ||||||
| Low Sulphur Gas Oil Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0227 | -0.0227 | ||||||
| Natural Gas Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0261 | -0.0261 | ||||||
| Lean Hogs Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0261 | -0.0261 | ||||||
| Soybean Meal Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0334 | -0.0334 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0.00 | -0.0339 | -0.0339 | ||||||
| Dow Jones Industrial Average Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | -0.01 | -0.0479 | -0.0479 | ||||||
| LME Primary Aluminum Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.0567 | -0.0567 | ||||||
| Cattle Feeder Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.0584 | -0.0584 | ||||||
| Euro - Schatz Futures Contracts / DIR (N/A) | -0.01 | -0.0704 | -0.0704 | ||||||
| FTSE 100 Index Futures Contracts / DE (N/A) | -0.01 | -0.0922 | -0.0922 | ||||||
| Sugar #11 Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.1017 | -0.1017 | ||||||
| Brent Crude Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.1030 | -0.1030 | ||||||
| Palladium Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.01 | -0.1134 | -0.1134 | ||||||
| Platinum Futures Contracts / DCO (N/A) | -0.04 | -0.3148 | -0.3148 |
