기본 통계
포트폴리오 가치 $ 11,457,835
현재 포지션 160
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

RYDEX 변액 신탁 - 금융 서비스 기금 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 160을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $11,457,835 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . RYDEX VARIABLE TRUST - Financial Services Fund Variable Annuity의 신규 포지션: Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , .

RYDEX 변액 신탁 - 금융 서비스 기금 변액 연금: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.09 0.09 0.7976 0.7976
0.00 0.12 1.0998 0.4569
0.04 0.3959 0.3959
0.00 0.13 1.1702 0.3288
0.00 0.11 0.9838 0.3258
0.00 0.03 0.2828 0.2828
0.00 0.18 1.5534 0.2022
0.00 0.33 2.8672 0.1736
0.02 0.1708 0.1708
0.02 0.1649 0.1649
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.35 3.1214 -0.2899
0.00 0.29 2.5256 -0.1701
0.00 0.11 0.9635 -0.1629
0.00 0.11 1.0060 -0.1127
0.00 0.23 2.0457 -0.1046
0.00 0.09 0.7849 -0.1030
0.00 0.07 0.5981 -0.0839
0.00 0.10 0.8747 -0.0824
0.00 0.02 0.1535 -0.0779
0.00 0.14 1.2114 -0.0732
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 3.11 0.35 -5.85 3.1214 -0.2899
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -7.43 0.33 9.43 2.8672 0.1736
V / 비자 주식회사 0.00 -4.95 0.29 -3.70 2.5256 -0.1701
MA / 마스터카드 법인 0.00 -4.62 0.23 -2.11 2.0457 -0.1046
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 -5.10 0.21 7.33 1.8144 0.0813
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 -2.17 0.19 9.36 1.6547 0.0969
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 -8.79 0.18 18.12 1.5534 0.2022
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 -2.10 0.15 4.79 1.3554 0.0257
MS / 모건스탠리 0.00 -7.57 0.15 11.19 1.3186 0.1041
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 -1.78 0.15 2.11 1.2828 -0.0107
C / 씨티그룹 주식회사 0.00 -5.79 0.15 13.28 1.2807 0.1153
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 -6.57 0.15 10.69 1.2793 0.0922
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 -7.31 0.14 8.40 1.2546 0.0610
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -4.35 0.14 6.15 1.2208 0.0375
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 2.79 0.14 -2.84 1.2114 -0.0732
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 20.46 0.13 43.48 1.1702 0.3288
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.00 -13.59 0.12 77.14 1.0998 0.4569
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.00 3.16 0.11 -7.32 1.0060 -0.1127
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.00 -1.90 0.11 3.67 1.0043 0.0150
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 -1.91 0.11 0.00 0.9994 -0.0316
HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. 0.00 -31.69 0.11 54.17 0.9838 0.3258
WELL / 웰타워(주) 0.00 -0.82 0.11 0.00 0.9797 -0.0322
CME / CME 그룹 주식회사 0.00 -1.71 0.11 2.78 0.9791 -0.0064
IBKR / 인터랙티브 브로커스 그룹, Inc. 0.00 248.85 0.11 17.20 0.9661 0.1154
FI / 주식회사 파이서브 0.00 12.61 0.11 -12.10 0.9635 -0.1629
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 3.09 0.11 -3.57 0.9581 -0.0578
KKR / KKR&주식회사 0.00 -7.18 0.11 6.93 0.9557 0.0360
M1Z / 나우홀딩스(주) 0.01 -8.54 0.10 22.22 0.8792 0.1417
AJG / 아서 J. 갤러거 앤 컴퍼니 0.00 1.31 0.10 -5.71 0.8747 -0.0824
MCO / 무디스 코퍼레이션 0.00 -4.39 0.10 3.16 0.8666 0.0017
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 -1.33 0.10 4.35 0.8545 0.0152
WTY / 윌리스 타워스 왓슨 공개 유한 회사 0.00 8.39 0.10 -1.04 0.8375 -0.0382
USB / 미국 방코프 0.00 -2.55 0.09 4.49 0.8244 0.0131
PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. 0.00 -5.37 0.09 6.98 0.8189 0.0379
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 -3.36 0.09 -6.19 0.8063 -0.0727
First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) 0.09 0.09 0.7976 0.7976
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 -5.01 0.09 2.30 0.7918 0.0031
ACGL / 아치 캐피털 그룹(주) 0.00 -4.02 0.09 -9.18 0.7849 -0.1030
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 1.21 0.09 6.17 0.7594 0.0212
CB / 처브 리미티드 0.00 2.77 0.09 -1.15 0.7585 -0.0322
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.00 -0.93 0.09 0.00 0.7546 -0.0193
AON / 에이온 PLC 0.00 18.41 0.08 5.00 0.7484 0.0217
APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. 0.00 -2.93 0.08 0.00 0.7453 -0.0165
AFL / Aflac 법인 0.00 2.17 0.08 -2.33 0.7427 -0.0450
DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. 0.00 -8.35 0.08 12.00 0.7422 0.0580
ARES / 아레스 매니지먼트 코퍼레이션 0.00 -9.21 0.08 6.58 0.7221 0.0301
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.00 1.02 0.08 -2.47 0.7027 -0.0327
O / 부동산 소득 공사 0.00 0.00 0.08 0.00 0.7003 -0.0245
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 -5.13 0.08 4.00 0.6963 0.0121
SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. 0.00 1.24 0.08 -2.50 0.6958 -0.0340
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.00 -2.90 0.08 -3.75 0.6812 -0.0513
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 0.00 -2.15 0.07 -3.90 0.6601 -0.0434
MET / 메트라이프 주식회사 0.00 0.65 0.07 0.00 0.6599 -0.0129
PSA / 공용 저장소 0.00 -0.39 0.07 -2.63 0.6595 -0.0346
MSCI / MSCI 주식회사 0.00 0.00 0.07 2.78 0.6558 -0.0051
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.00 -6.68 0.07 10.61 0.6495 0.0426
FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) 0.00 -4.72 0.07 4.35 0.6379 0.0067
XYZ / 블록 주식회사 0.00 -9.22 0.07 14.29 0.6365 0.0601
XP / 엑스피(주) 0.00 -28.82 0.07 4.35 0.6364 0.0109
0Q0 / 스톤코(주) 0.00 -34.15 0.07 1.41 0.6354 -0.0126
IBN / ICICI Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -13.95 0.07 -8.00 0.6129 -0.0730
PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. 0.00 1.90 0.07 -1.43 0.6089 -0.0295
HDB / HDFC Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -21.89 0.07 -10.67 0.5981 -0.0839
TD / 토론토-도미니언 은행 0.00 -20.93 0.07 -2.90 0.5943 -0.0361
BPOP / 파퓰러 주식회사 0.00 -18.83 0.07 -2.90 0.5906 -0.0362
BN / 브룩필드 코퍼레이션 0.00 -17.95 0.07 -4.35 0.5904 -0.0363
HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 0.00 -2.79 0.07 0.00 0.5849 -0.0182
RY / 캐나다 왕립 은행 0.00 -15.76 0.07 -1.52 0.5763 -0.0262
VICI / VICI 프로퍼티 주식회사 0.00 0.91 0.06 0.00 0.5721 -0.0110
BNS / 노바스코샤 은행 0.00 -14.43 0.06 0.00 0.5661 -0.0174
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 예탁증서(보통주) 0.01 -22.14 0.06 -4.55 0.5606 -0.0389
TW / 트레이드웹 마켓 주식회사 0.00 -2.04 0.06 -3.08 0.5588 -0.0357
MTB / M&T은행주식회사 0.00 -2.69 0.06 6.78 0.5574 0.0149
BRO / 브라운앤브라운(주) 0.00 14.29 0.06 3.33 0.5473 -0.0050
EG / 에베레스트 그룹, Ltd. 0.00 -2.15 0.06 -8.96 0.5452 -0.0671
STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 0.00 -6.90 0.06 10.91 0.5436 0.0383
EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 0.00 -0.72 0.06 -1.64 0.5367 -0.0229
IRM / 아이언마운틴 법인 0.00 -8.70 0.06 9.09 0.5316 0.0296
OWL / 블루아울캐피털(주) 0.00 -0.73 0.06 -4.84 0.5283 -0.0423
FITB / 피프스 서드 뱅코프 0.00 -0.28 0.06 5.36 0.5239 0.0093
RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. 0.00 -3.27 0.06 7.27 0.5205 0.0196
VTR / 세일즈, Inc. 0.00 4.74 0.06 -3.33 0.5171 -0.0355
AVB / AvalonBay 커뮤니티, Inc. 0.00 1.06 0.06 -3.33 0.5148 -0.0374
SYF / 싱크로니 파이낸셜 0.00 -9.02 0.06 14.00 0.5100 0.0529
NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 0.00 -6.00 0.06 21.28 0.5074 0.0757
SBAC / SBA 커뮤니케이션즈 코퍼레이션 0.00 -2.44 0.06 3.70 0.4968 0.0065
TOST / 주식회사 토스트 0.00 -11.90 0.06 19.15 0.4942 0.0624
HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 0.00 -4.38 0.06 5.77 0.4908 0.0183
CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. 0.00 -2.48 0.06 1.85 0.4851 -0.0110
EQR / 지분 주거 0.00 -0.25 0.05 -7.02 0.4753 -0.0441
CINF / 신시내티 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 -1.39 0.05 0.00 0.4673 -0.0158
SOFI / 소파이 테크놀로지스, Inc. 0.00 -11.53 0.05 36.84 0.4668 0.1204
RF / 지역 금융공사 0.00 -1.37 0.05 6.12 0.4638 0.0173
AFRM / 어펌 홀딩스, Inc. 0.00 -12.21 0.05 36.84 0.4601 0.1080
CPAY / 주식회사 코페이 0.00 -0.65 0.05 -5.56 0.4504 -0.0393
TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. 0.00 -0.38 0.05 4.17 0.4491 0.0080
LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 0.00 -10.00 0.05 2.04 0.4462 0.0016
WRB / WR 버클리 공사 0.00 -6.92 0.05 -3.85 0.4443 -0.0309
KEY / 키코프 0.00 -2.04 0.05 6.38 0.4428 0.0163
GPN / 글로벌페이먼츠(주) 0.00 10.34 0.05 -9.26 0.4367 -0.0610
CFG / 시민 금융 그룹, Inc. 0.00 -0.45 0.05 8.89 0.4359 0.0239
EQH / 에퀴터블 홀딩스, Inc. 0.00 -2.55 0.05 4.44 0.4164 0.0086
PFG / 주요 금융 그룹, Inc. 0.00 3.85 0.05 -2.08 0.4159 -0.0213
INVH / 초대 주택 주식회사 0.00 -0.83 0.05 -8.00 0.4137 -0.0419
TPG / TPG 주식회사 0.00 -4.72 0.05 4.55 0.4110 0.0101
WY / 웨이어하우저 컴퍼니 0.00 4.22 0.05 -8.00 0.4078 -0.0506
MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) 0.00 3.72 0.05 -8.16 0.4005 -0.0489
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 0.04 0.3959 0.3959
SUI / 썬 커뮤니티, Inc. 0.00 0.86 0.04 0.00 0.3902 -0.0142
ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 0.00 0.88 0.04 0.00 0.3778 -0.0106
EWBC / 이스트웨스트뱅코프(주) 0.00 -4.09 0.04 7.69 0.3756 0.0178
CG / 칼라일 그룹 Inc. 0.00 -8.37 0.04 7.89 0.3670 0.0179
KIM / 킴코 부동산 공사 0.00 -0.36 0.04 0.00 0.3628 -0.0154
REG / 리젠시 센터 공사 0.00 1.07 0.04 -2.44 0.3547 -0.0188
UDR / (주)유디알 0.00 1.87 0.04 -6.98 0.3527 -0.0410
JKHY / 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc. 0.00 0.00 0.04 -2.50 0.3526 -0.0147
ARE / 알렉산드리아 부동산 주식, Inc. 0.00 17.07 0.04 -9.52 0.3425 -0.0405
LAMR / 라마 광고 회사 0.00 -3.32 0.04 2.70 0.3423 0.0011
DOC / 헬스피크 프로퍼티, Inc. 0.00 8.52 0.04 -7.32 0.3402 -0.0319
GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. 0.00 3.26 0.04 -5.00 0.3390 -0.0290
ALLY / 앨리파이낸셜(주) 0.00 -4.38 0.04 2.78 0.3299 -0.0021
FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 0.00 -3.40 0.04 5.71 0.3294 0.0084
CPT / 캠든 부동산 신탁 0.00 0.00 0.04 -7.50 0.3278 -0.0379
AMH / 아메리칸 홈스 4 렌트 0.00 -2.01 0.04 -7.69 0.3259 -0.0324
NLY / 애널리 캐피탈 매니지먼트, Inc. 0.00 8.27 0.04 0.00 0.3213 -0.0079
SEIC / SEI 투자 회사 0.00 -7.74 0.04 5.88 0.3208 0.0120
ELS / 주식 라이프스타일 프로퍼티, Inc. 0.00 3.76 0.04 -5.41 0.3147 -0.0225
HST / 호스트 호텔 & 리조트, Inc. 0.00 -2.41 0.04 6.06 0.3129 0.0080
BXP / 보스턴 프로퍼티, Inc. 0.00 -1.54 0.03 -2.86 0.3051 -0.0121
US21871X1090 / 코어브리지 파이낸셜, Inc. 0.00 -1.64 0.03 13.33 0.3007 0.0213
AGNC / AGNC 투자 공사 0.00 10.33 0.03 6.45 0.2923 0.0084
FOUR / Shift4 결제, Inc. 0.00 -8.74 0.03 13.79 0.2918 0.0208
WAL / 서부 동맹 은행 0.00 2.94 0.03 3.23 0.2887 0.0047
COOP / 쿠퍼 그룹 주식회사 0.00 0.03 0.2828 0.2828
JEF / 제프리스 파이낸셜 그룹(Jefferies Financial Group) 0.00 0.35 0.03 3.33 0.2796 -0.0009
CMA / 코메리카 법인 0.00 1.72 0.03 3.33 0.2792 -0.0001
ZION / Zions Bancorporation, 전국 협회 0.00 -0.33 0.03 3.33 0.2774 0.0028
CBSH / 상업 Bancshares, Inc. 0.00 -0.98 0.03 0.00 0.2767 -0.0108
REXR / 렉스포드 산업 부동산, Inc. 0.00 6.14 0.03 -3.12 0.2762 -0.0182
BEN / 프랭클린 리소스, Inc. 0.00 -8.16 0.03 11.11 0.2722 0.0263
MKTX / 마켓액세스 홀딩스(MarketAxess Holdings Inc.) 0.00 -3.50 0.03 0.00 0.2717 -0.0086
UMBF / UMB금융공사 0.00 2.51 0.03 7.14 0.2651 0.0096
IVZ / 인베스코(주) 0.00 4.67 0.03 11.11 0.2651 0.0147
ONB / 올드 내셔널 뱅코프 0.00 0.36 0.03 0.00 0.2590 -0.0044
VIRT / 버츄 파이낸셜, Inc. 0.00 -8.82 0.03 7.41 0.2570 0.0104
SLM / 에스엘엠코퍼레이션 0.00 -4.17 0.03 7.69 0.2523 0.0099
UPST / 업스타트 홀딩스, Inc. 0.00 -6.56 0.03 28.57 0.2434 0.0529
HLNE / 해밀턴 레인 법인 0.00 27.27 0.03 19.05 0.2280 0.0354
OZK / 은행 OZK 0.00 -1.47 0.03 8.70 0.2228 0.0082
COLB / 컬럼비아 뱅킹 시스템, Inc. 0.00 3.85 0.02 -4.00 0.2170 -0.0121
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0.00 -2.88 0.02 4.55 0.2030 -0.0005
VLY / 밸리 내셔널 뱅코프 0.00 -0.27 0.02 0.00 0.2024 -0.0053
ERIE / 이리 배상 회사 0.00 34.78 0.02 10.53 0.1895 0.0149
PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. 0.00 -5.42 0.02 0.00 0.1869 -0.0082
FCNCA / 퍼스트 시티즌스 BancShares, Inc. 0.00 -16.67 0.02 -13.64 0.1725 -0.0291
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) 0.02 0.1708 0.1708
LINE / 리니지(주) 0.00 23.86 0.02 -10.00 0.1673 -0.0197
WTFC / 윈트러스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 -17.30 0.02 -10.00 0.1672 -0.0213
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) 0.02 0.1649 0.1649
SIGI / 선택적 보험 그룹, Inc. 0.00 -27.96 0.02 -32.00 0.1535 -0.0779