기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 10,451,422 |
| 현재 포지션 | 88 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 변액 신탁 - 에너지 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 88을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $10,451,422 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Energy Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 0.23 | 2.2210 | 2.2210 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.3210 | 0.3046 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.4337 | 0.2874 | |
| 0.00 | 0.30 | 2.8910 | 0.2835 | |
| 0.00 | 0.24 | 2.3063 | 0.2745 | |
| 0.01 | 0.26 | 2.5200 | 0.2486 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.3322 | 0.2405 | |
| 0.00 | 0.24 | 2.3703 | 0.2243 | |
| 0.02 | 0.2031 | 0.2031 | ||
| 0.00 | 0.07 | 0.6484 | 0.1794 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.20 | 1.9496 | -1.1071 | |
| 0.02 | 0.06 | 0.5660 | -0.2391 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.7016 | -0.1891 | |
| 0.00 | 0.50 | 4.8928 | -0.1866 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.6892 | -0.1708 | |
| 0.00 | 0.34 | 3.3287 | -0.1673 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.2475 | -0.1428 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.4043 | -0.1328 | |
| 0.00 | 0.16 | 1.5770 | -0.1220 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.3875 | -0.1202 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | -11.81 | 0.70 | -20.09 | 6.8640 | -0.0682 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | -9.15 | 0.50 | -22.17 | 4.8928 | -0.1866 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.00 | -10.04 | 0.34 | -23.20 | 3.3287 | -0.1673 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -14.84 | 0.30 | -10.57 | 2.8910 | 0.2835 | |||
| EOG / EOG 리소스, Inc. | 0.00 | -12.25 | 0.27 | -18.21 | 2.5884 | 0.0352 | |||
| KMI / 킨더 모건, Inc. | 0.01 | -13.08 | 0.26 | -10.42 | 2.5200 | 0.2486 | |||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.00 | -15.27 | 0.24 | -10.66 | 2.3703 | 0.2243 | |||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.00 | -19.63 | 0.24 | -8.53 | 2.3063 | 0.2745 | |||
| OKE / ㈜원옥 | 0.00 | -5.02 | 0.23 | -22.00 | 2.2874 | -0.0758 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.23 | 0.23 | 2.2210 | 2.2210 | |||||
| PSX / 필립스 66 | 0.00 | -11.23 | 0.23 | -14.02 | 2.2144 | 0.1299 | |||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | 0.01 | -5.12 | 0.22 | -23.43 | 2.1406 | -0.1120 | |||
| VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -14.11 | 0.22 | -12.55 | 2.1047 | 0.1610 | |||
| TRGP / 타르가 자원 공사 | 0.00 | -7.28 | 0.21 | -19.53 | 2.0099 | -0.0054 | |||
| HES / 헤스 코퍼레이션 | 0.00 | -10.41 | 0.21 | -22.05 | 1.9978 | -0.0779 | |||
| BKR / 베이커 휴즈 회사 | 0.01 | -7.09 | 0.20 | -19.05 | 1.9915 | 0.0078 | |||
| EQT / EQT 주식회사 | 0.00 | -52.83 | 0.20 | -48.45 | 1.9496 | -1.1071 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 0.00 | -7.35 | 0.18 | -21.08 | 1.7187 | -0.0409 | |||
| EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 | 0.00 | -16.41 | 0.17 | -12.18 | 1.6886 | 0.1361 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.00 | -12.81 | 0.16 | -25.12 | 1.5770 | -0.1220 | |||
| BP / BP plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -8.48 | 0.16 | -19.17 | 1.5272 | 0.0063 | |||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -14.17 | 0.15 | -17.61 | 1.4215 | 0.0300 | |||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -13.28 | 0.14 | -26.15 | 1.4043 | -0.1328 | |||
| CTRA / 코테라에너지(주) | 0.01 | -10.97 | 0.14 | -21.67 | 1.3742 | -0.0448 | |||
| CCJ / 카메코 코퍼레이션 | 0.00 | -45.37 | 0.14 | -1.45 | 1.3322 | 0.2405 | |||
| ENB / 엔브리지(주) | 0.00 | -16.92 | 0.14 | -15.09 | 1.3229 | 0.0661 | |||
| FSLR / 퍼스트솔라(주) | 0.00 | -19.86 | 0.14 | 4.65 | 1.3210 | 0.3046 | |||
| CNQ / 캐나다 천연 자원 제한 | 0.00 | -20.19 | 0.13 | -18.75 | 1.2749 | 0.0099 | |||
| HAL / 할리버튼 회사 | 0.01 | -6.56 | 0.13 | -24.85 | 1.2421 | -0.0938 | |||
| PBR / Petrobras - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -7.97 | 0.13 | -19.62 | 1.2393 | -0.0070 | |||
| SU / 선코에너지(주) | 0.00 | -18.98 | 0.12 | -21.71 | 1.1618 | -0.0352 | |||
| AR / 안테로 자원 공사 | 0.00 | -15.41 | 0.11 | -16.30 | 1.1095 | 0.0464 | |||
| DTM / DT 미드스트림, Inc. | 0.00 | -16.79 | 0.11 | -5.04 | 1.1041 | 0.1638 | |||
| VNOM / 바이퍼 에너지, Inc. | 0.00 | 2.25 | 0.11 | -13.93 | 1.0310 | 0.0671 | |||
| CVE / 세노부스 에너지(Cenovus Energy Inc.) | 0.01 | -22.44 | 0.10 | -24.64 | 1.0228 | -0.0661 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0.00 | -31.61 | 0.10 | -25.71 | 1.0141 | -0.0875 | |||
| RRC / 레인지 리소스 코퍼레이션 | 0.00 | -14.33 | 0.10 | -12.71 | 1.0041 | 0.0750 | |||
| GLNG / 골라르 LNG 제한 | 0.00 | -22.83 | 0.10 | -16.53 | 0.9905 | 0.0348 | |||
| TRP / TC에너지(주) | 0.00 | -20.75 | 0.10 | -17.89 | 0.9878 | 0.0141 | |||
| PR / 페름기 자원 공사 | 0.01 | -17.27 | 0.10 | -18.55 | 0.9864 | 0.0075 | |||
| OVV / 오빈티브(주) | 0.00 | -13.06 | 0.10 | -22.48 | 0.9769 | -0.0435 | |||
| DINO / HF 싱클레어 코퍼레이션 | 0.00 | -21.47 | 0.09 | -2.25 | 0.8550 | 0.1515 | |||
| EQNR / Equinor ASA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -22.07 | 0.09 | -25.86 | 0.8380 | -0.0754 | |||
| AM / 안테로 미드스트림 코퍼레이션 | 0.00 | -14.15 | 0.09 | -9.57 | 0.8298 | 0.0885 | |||
| SEDG / 솔라엣지 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -41.39 | 0.08 | -26.55 | 0.8171 | -0.0756 | |||
| TS / Tenaris SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -11.40 | 0.08 | -15.62 | 0.7929 | 0.0374 | |||
| APA / 아파코퍼레이션 | 0.00 | -14.48 | 0.08 | -25.00 | 0.7895 | -0.0670 | |||
| MTDR / 투우사 자원 회사 | 0.00 | -12.65 | 0.08 | -18.28 | 0.7449 | 0.0078 | |||
| CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -12.65 | 0.08 | -25.00 | 0.7360 | -0.0557 | |||
| PBA / Pembina 파이프라인 공사 | 0.00 | -10.56 | 0.07 | -16.09 | 0.7178 | 0.0263 | |||
| CNX / CNX 자원 공사 | 0.00 | -13.58 | 0.07 | -7.59 | 0.7121 | 0.0903 | |||
| MUSA / 머피 USA Inc. | 0.00 | -26.56 | 0.07 | -36.28 | 0.7016 | -0.1891 | |||
| ENPH / 엔페이즈 에너지(주) | 0.00 | 1.25 | 0.07 | -35.78 | 0.6892 | -0.1708 | |||
| CHX / 챔피언엑스 코퍼레이션 | 0.00 | -7.57 | 0.07 | -23.33 | 0.6799 | -0.0325 | |||
| NOV / (주)노브 | 0.01 | -10.33 | 0.07 | -26.88 | 0.6654 | -0.0682 | |||
| TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 | 0.00 | 40.00 | 0.07 | 11.86 | 0.6484 | 0.1794 | |||
| MGY / 매그놀리아 석유 및 가스 공사 | 0.00 | -14.82 | 0.07 | -24.14 | 0.6470 | -0.0421 | |||
| STNG / 스콜피오 탱커스 주식회사 | 0.00 | -22.87 | 0.07 | -19.75 | 0.6363 | -0.0034 | |||
| FRO / 프론트라인 PLC | 0.00 | -25.64 | 0.06 | -17.95 | 0.6316 | 0.0111 | |||
| CRC / 캘리포니아 자원 공사 | 0.00 | -16.39 | 0.06 | -13.89 | 0.6127 | 0.0431 | |||
| WFRD / 웨더포드 인터내셔널 PLC | 0.00 | -12.19 | 0.06 | -17.57 | 0.5966 | 0.0127 | |||
| CNR / 코어 내추럴 리소스 주식회사 | 0.00 | -11.48 | 0.06 | -20.00 | 0.5918 | -0.0049 | |||
| WHD / 선인장, Inc. | 0.00 | -14.03 | 0.06 | -17.81 | 0.5849 | 0.0092 | |||
| UEC / 우라늄 에너지 공사 | 0.01 | -18.67 | 0.06 | 15.69 | 0.5770 | 0.1744 | |||
| RIG / 트랜스오션(주) | 0.02 | -30.53 | 0.06 | -43.14 | 0.5660 | -0.2391 | |||
| NE / 노블 코퍼레이션 plc | 0.00 | -22.58 | 0.06 | -13.64 | 0.5624 | 0.0389 | |||
| MUR / 머피 오일 코퍼레이션 | 0.00 | -11.24 | 0.06 | -29.49 | 0.5367 | -0.0795 | |||
| SM / SM에너지컴퍼니 | 0.00 | -8.89 | 0.05 | -25.71 | 0.5157 | -0.0382 | |||
| NOG / 노던 오일 앤 가스, Inc. | 0.00 | -15.40 | 0.05 | -20.00 | 0.5099 | -0.0089 | |||
| CRK / 컴스톡 리소스, Inc. | 0.00 | -26.07 | 0.05 | 0.00 | 0.4909 | 0.0969 | |||
| CIVI / 시비타스 리소스, Inc. | 0.00 | -11.05 | 0.05 | -30.99 | 0.4856 | -0.0732 | |||
| VAL / 발라리스 리미티드 | 0.00 | -20.90 | 0.05 | -15.52 | 0.4829 | 0.0234 | |||
| PTEN / 패터슨-UTI 에너지, Inc. | 0.01 | -3.30 | 0.05 | -30.88 | 0.4671 | -0.0735 | |||
| PBF / PBF에너지(주) | 0.00 | -12.72 | 0.05 | 0.00 | 0.4434 | 0.0821 | |||
| TDW / 타이드워터(주) | 0.00 | -22.88 | 0.05 | -15.09 | 0.4423 | 0.0180 | |||
| LEU / 센트러스 에너지(주) | 0.00 | -18.73 | 0.04 | 144.44 | 0.4337 | 0.2874 | |||
| RUN / 썬런(주) | 0.01 | -27.41 | 0.04 | 2.38 | 0.4230 | 0.0860 | |||
| BTU / 피바디 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -11.02 | 0.04 | -10.64 | 0.4107 | 0.0345 | |||
| LBRT / 리버티 에너지 주식회사 | 0.00 | -8.41 | 0.04 | -34.92 | 0.4079 | -0.0879 | |||
| CRGY / 초승달 에너지 회사 | 0.00 | -19.47 | 0.04 | -39.06 | 0.3875 | -0.1202 | |||
| HP / 헬머리히 앤 페인, Inc. | 0.00 | 3.94 | 0.03 | -40.35 | 0.3387 | -0.1145 | |||
| PLUG / 플러그파워(주) | 0.02 | -0.62 | 0.03 | 12.00 | 0.2730 | 0.0721 | |||
| NFE / 뉴 포트리스 에너지 주식회사 | 0.01 | 28.15 | 0.03 | -48.98 | 0.2475 | -0.1428 | |||
| GPRE / 그린 플레인스 주식회사 | 0.00 | -8.97 | 0.02 | 15.00 | 0.2241 | 0.0643 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.02 | 0.2031 | 0.2031 | ||||||
| VTLE / 바이탈 에너지, Inc. | 0.00 | -9.94 | 0.02 | -33.33 | 0.2018 | -0.0368 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.0877 | 0.0877 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.0846 | 0.0846 |
