기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 5,736,125 |
| 현재 포지션 | 69 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX VARIABLE TRUST - 소비재 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 69을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $5,736,125 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Consumer Products Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 0.05 | 0.8712 | 0.8712 | |
| 0.02 | 0.3664 | 0.3664 | ||
| 0.00 | 0.11 | 1.8705 | 0.3480 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.8393 | 0.2564 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.8631 | 0.2531 | |
| 0.00 | 0.31 | 5.5276 | 0.2185 | |
| 0.00 | 0.14 | 2.3967 | 0.1878 | |
| 0.00 | 0.10 | 1.7756 | 0.1826 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0674 | 0.1664 | |
| 0.01 | 0.1581 | 0.1581 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.24 | 4.2747 | -0.4739 | |
| 0.00 | 0.36 | 6.2853 | -0.3487 | |
| 0.00 | 0.29 | 5.1526 | -0.1926 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.3975 | -0.1657 | |
| 0.01 | 0.12 | 2.1230 | -0.1617 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.9250 | -0.1533 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0425 | -0.1525 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.3051 | -0.1487 | |
| 0.00 | 0.05 | 0.8185 | -0.1295 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.9888 | -0.1272 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -4.39 | 0.36 | -10.53 | 6.2853 | -0.3487 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -14.40 | 0.31 | -1.88 | 5.5276 | 0.2185 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | -7.94 | 0.29 | -9.03 | 5.1526 | -0.1926 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | -3.57 | 0.24 | -15.09 | 4.2747 | -0.4739 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.00 | -1.75 | 0.19 | -3.96 | 3.4184 | 0.0583 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.00 | -3.89 | 0.18 | -4.74 | 3.2008 | 0.0401 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.00 | -2.40 | 0.17 | -5.14 | 2.9300 | 0.0108 | |||
| KR / 크로거(주) | 0.00 | -3.41 | 0.14 | 2.26 | 2.3967 | 0.1878 | |||
| KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 | 0.00 | 0.44 | 0.13 | -3.03 | 2.2581 | 0.0628 | |||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.00 | -9.13 | 0.13 | -3.05 | 2.2507 | 0.0679 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | 1.25 | 0.13 | -8.09 | 2.2128 | -0.0617 | |||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.01 | 0.44 | 0.12 | -12.41 | 2.1230 | -0.1617 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.00 | -3.87 | 0.12 | -3.28 | 2.0867 | 0.0579 | |||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.00 | -0.45 | 0.11 | -3.48 | 1.9603 | 0.0459 | |||
| EL / 에스티로더 컴퍼니즈(Estée Lauder Companies Inc.) | 0.00 | -5.33 | 0.11 | 16.48 | 1.8705 | 0.3480 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.00 | 3.48 | 0.10 | -10.62 | 1.7877 | -0.0930 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0.00 | -3.12 | 0.10 | 3.09 | 1.7759 | 0.1528 | |||
| ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 | 0.00 | -4.35 | 0.10 | 5.26 | 1.7756 | 0.1826 | |||
| CHD / (주)처치앤드와이트 | 0.00 | 3.71 | 0.09 | -9.71 | 1.6547 | -0.0694 | |||
| K / 켈라노바 | 0.00 | 1.04 | 0.09 | -2.13 | 1.6269 | 0.0515 | |||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.00 | -0.53 | 0.09 | -12.50 | 1.6181 | -0.1131 | |||
| KHC / 크래프트 하인즈 컴퍼니 | 0.00 | 5.50 | 0.09 | -10.00 | 1.5872 | -0.0855 | |||
| MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) | 0.00 | 0.60 | 0.09 | -7.37 | 1.5550 | -0.0279 | |||
| TSN / 타이슨 푸드, Inc. | 0.00 | 2.42 | 0.09 | -10.31 | 1.5392 | -0.0779 | |||
| USFD / 미국 식품 지주 회사 | 0.00 | -10.81 | 0.08 | 5.13 | 1.4547 | 0.1469 | |||
| SFM / 콩나물 파머스 마켓, Inc. | 0.00 | -9.51 | 0.08 | -2.41 | 1.4347 | 0.0481 | |||
| CASY / 케이시 잡화점, Inc. | 0.00 | -18.46 | 0.08 | -3.57 | 1.4283 | 0.0227 | |||
| BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -13.51 | 0.07 | -1.33 | 1.3173 | 0.0614 | |||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.00 | 5.38 | 0.07 | -14.29 | 1.2830 | -0.1255 | |||
| PFGC / 퍼포먼스 식품 그룹 회사 | 0.00 | -10.09 | 0.07 | 0.00 | 1.2627 | 0.0718 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B | 0.00 | 15.27 | 0.07 | -8.00 | 1.2227 | -0.0393 | |||
| CH1300646267 / 번지 글로벌 SA | 0.00 | -4.02 | 0.07 | 1.56 | 1.1476 | 0.0739 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -14.66 | 0.06 | -5.88 | 1.1408 | 0.0111 | |||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -10.63 | 0.06 | -8.57 | 1.1404 | -0.0315 | |||
| SJM / JM 스머커 컴퍼니 | 0.00 | 6.54 | 0.06 | -11.43 | 1.0977 | -0.0743 | |||
| CELH / 섭씨 홀딩스, Inc. | 0.00 | -14.18 | 0.06 | 11.11 | 1.0674 | 0.1664 | |||
| HLN / Haleon plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -6.67 | 0.06 | -6.35 | 1.0501 | -0.0031 | |||
| CAG / 코나그라 브랜드, Inc. | 0.00 | 7.23 | 0.06 | -16.90 | 1.0425 | -0.1525 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -3.34 | 0.06 | -6.45 | 1.0261 | -0.0146 | |||
| CART / 메이플베어 주식회사 | 0.00 | -4.17 | 0.06 | 9.43 | 1.0258 | 0.1354 | |||
| HRL / 호멜 식품 주식회사 | 0.00 | -3.85 | 0.06 | -6.56 | 1.0107 | -0.0036 | |||
| FMX / 멕시코 경제 개발, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -11.31 | 0.06 | -6.67 | 0.9953 | -0.0078 | |||
| TAP / 몰슨 쿠어스 음료 회사 | 0.00 | 5.80 | 0.06 | -16.42 | 0.9888 | -0.1272 | |||
| INGR / 인그리디언 법인 | 0.00 | -5.95 | 0.06 | -6.78 | 0.9813 | -0.0000 | |||
| PRMB / 프리모 브랜드 코퍼레이션 | 0.00 | 11.93 | 0.05 | -6.90 | 0.9589 | -0.0094 | |||
| ACI / Albertsons 회사, Inc. | 0.00 | -2.00 | 0.05 | -5.45 | 0.9289 | 0.0148 | |||
| BRBR / 벨링 브랜드, Inc. | 0.00 | 4.01 | 0.05 | -18.75 | 0.9250 | -0.1533 | |||
| LW / 램 웨스턴 홀딩스, Inc. | 0.00 | -8.69 | 0.05 | -12.28 | 0.8918 | -0.0553 | |||
| DAR / 달링 성분 주식회사 | 0.00 | -14.17 | 0.05 | 4.26 | 0.8736 | 0.0830 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.05 | 0.05 | 0.8712 | 0.8712 | |||||
| ELF / 엘프 뷰티 주식회사 | 0.00 | -32.65 | 0.05 | 36.11 | 0.8631 | 0.2531 | |||
| COKE / 코카콜라 통합, Inc. | 0.00 | 1,542.31 | 0.05 | 34.29 | 0.8393 | 0.2564 | |||
| CPB / 캠벨 회사 | 0.00 | 6.08 | 0.05 | -19.30 | 0.8185 | -0.1295 | |||
| POST / 포스트 홀딩스, Inc. | 0.00 | -3.79 | 0.04 | -10.20 | 0.7793 | -0.0362 | |||
| CALM / 칼 메인 식품, Inc. | 0.00 | -6.38 | 0.04 | 2.38 | 0.7717 | 0.0622 | |||
| FLO / 플라워푸드(주) | 0.00 | 5.34 | 0.03 | -10.53 | 0.6051 | -0.0396 | |||
| FRPT / 프레쉬펫(주) | 0.00 | 2.33 | 0.03 | -17.95 | 0.5779 | -0.0741 | |||
| SMPL / 심플리 굿 푸드 컴퍼니(Simply Good Foods Company) | 0.00 | -1.43 | 0.03 | -11.11 | 0.5739 | -0.0258 | |||
| PPC / 순례자의 자존심 공사 | 0.00 | 2.25 | 0.03 | -16.13 | 0.4672 | -0.0552 | |||
| VITL / 바이탈팜스, Inc. | 0.00 | -5.87 | 0.02 | 20.00 | 0.4238 | 0.0878 | |||
| WDFC / WD-40 회사 | 0.00 | -28.78 | 0.02 | -33.33 | 0.3975 | -0.1657 | |||
| SPB / 스펙트럼 브랜드 홀딩스, Inc. | 0.00 | 8.73 | 0.02 | -22.22 | 0.3835 | -0.0657 | |||
| REYN / 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠 주식회사 | 0.00 | 1.66 | 0.02 | -13.04 | 0.3695 | -0.0124 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.02 | 0.3664 | 0.3664 | ||||||
| GO / 식료품점 홀딩 주식회사 | 0.00 | -7.46 | 0.02 | -16.67 | 0.3608 | -0.0532 | |||
| MZTI / 마르제티 회사 | 0.00 | 51.39 | 0.02 | 50.00 | 0.3315 | 0.1223 | |||
| IPAR / 인터파퓸스 주식회사 | 0.00 | -45.00 | 0.02 | -37.04 | 0.3051 | -0.1487 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1581 | 0.1581 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1527 | 0.1527 |
