기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 9,327,620 |
| 현재 포지션 | 79 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 변액신탁 - 생명공학펀드 변액연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 79을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $9,327,620 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | 3.3151 | 3.3151 | |
| 0.00 | 0.09 | 0.9482 | 0.9482 | |
| 0.04 | 0.4464 | 0.4464 | ||
| 0.00 | 0.11 | 1.2768 | 0.3788 | |
| 0.00 | 0.19 | 2.0703 | 0.3278 | |
| 0.00 | 0.29 | 3.1710 | 0.3169 | |
| 0.00 | 0.17 | 1.8959 | 0.2920 | |
| 0.00 | 0.11 | 1.2383 | 0.2774 | |
| 0.00 | 0.21 | 2.2906 | 0.2746 | |
| 0.00 | 0.31 | 3.4465 | 0.2690 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.61 | 6.7746 | -0.9000 | |
| 0.00 | 0.41 | 4.5180 | -0.5855 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.4078 | -0.5095 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.0285 | -0.4003 | |
| 0.00 | 0.36 | 3.9928 | -0.3180 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.2040 | -0.2529 | |
| 0.00 | 0.40 | 4.4703 | -0.2375 | |
| 0.00 | 0.32 | 3.5416 | -0.1910 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.5041 | -0.1901 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.6383 | -0.1516 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -4.76 | 0.61 | -15.65 | 6.7746 | -0.9000 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | -5.58 | 0.41 | -15.42 | 4.5180 | -0.5855 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.00 | -8.27 | 0.40 | -9.26 | 4.4703 | -0.2375 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.00 | -3.58 | 0.36 | -11.36 | 3.9928 | -0.3180 | |||
| REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | 9.57 | 0.32 | -9.40 | 3.5416 | -0.1910 | |||
| CTVA / 코르테바, Inc. | 0.00 | -12.46 | 0.31 | 3.68 | 3.4465 | 0.2690 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.30 | 0.30 | 3.3151 | 3.3151 | |||||
| ALNY / 앨나일람 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -12.06 | 0.29 | 6.34 | 3.1710 | 0.3169 | |||
| NTRA / (주)나테라 | 0.00 | -9.09 | 0.21 | 8.99 | 2.2906 | 0.2746 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -4.29 | 0.19 | -9.18 | 2.0969 | -0.1058 | |||
| INSM / 인스메드 법인 | 0.00 | -13.91 | 0.19 | 13.41 | 2.0703 | 0.3278 | |||
| RPRX / 로열티 파마 PLC | 0.01 | -5.61 | 0.18 | 9.52 | 2.0478 | 0.2560 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -10.24 | 0.18 | -20.18 | 2.0285 | -0.4003 | |||
| BIIB / 바이오젠(주) | 0.00 | 0.28 | 0.18 | -7.73 | 1.9903 | -0.0768 | |||
| ILMN / 일루미나, Inc. | 0.00 | -6.04 | 0.17 | 13.33 | 1.8959 | 0.2920 | |||
| UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) | 0.00 | -1.30 | 0.15 | -7.88 | 1.6925 | -0.0660 | |||
| NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. | 0.00 | -9.26 | 0.15 | 3.45 | 1.6693 | 0.1219 | |||
| EXEL / 엑셀리시스, Inc. | 0.00 | -8.94 | 0.15 | 8.76 | 1.6605 | 0.2003 | |||
| INCY / 인사이트 코퍼레이션 | 0.00 | -2.14 | 0.14 | 10.24 | 1.5576 | 0.2048 | |||
| VTRS / 비아트리스 주식회사 | 0.02 | -3.40 | 0.14 | -1.45 | 1.5221 | 0.0530 | |||
| EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 | 0.00 | -14.46 | 0.14 | 4.65 | 1.5054 | 0.1349 | |||
| BMRN / 바이오마린제약(주) | 0.00 | 9.13 | 0.14 | -15.09 | 1.5041 | -0.1901 | |||
| MRNA / 모더나(주) | 0.00 | 11.92 | 0.13 | 9.02 | 1.4856 | 0.1818 | |||
| JAZZ / 재즈 파마슈티컬스 plc | 0.00 | 30.48 | 0.12 | 11.71 | 1.3834 | 0.1977 | |||
| BPMC / 청사진 의약품 공사 | 0.00 | -18.41 | 0.12 | 18.45 | 1.3633 | 0.2603 | |||
| BBIO / 브리지바이오파마(주) | 0.00 | -11.05 | 0.12 | 11.21 | 1.3322 | 0.1860 | |||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0.00 | -4.91 | 0.11 | 35.71 | 1.2768 | 0.3788 | |||
| IONS / 아이오니스 파마슈티컬스(Ionis Pharmaceuticals, Inc.) | 0.00 | -5.94 | 0.11 | 23.33 | 1.2383 | 0.2774 | |||
| ARGX / argenx SE - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -5.16 | 0.11 | -11.90 | 1.2375 | -0.1018 | |||
| GH / 가던트 헬스(주) | 0.00 | -14.01 | 0.11 | 4.76 | 1.2284 | 0.1106 | |||
| HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) | 0.00 | 3.88 | 0.11 | -16.00 | 1.1765 | -0.1515 | |||
| BNTX / BioNTech SE - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -13.09 | 0.10 | 1.96 | 1.1631 | 0.0691 | |||
| LEGN / Legend Biotech Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -5.42 | 0.10 | -0.97 | 1.1430 | 0.0386 | |||
| RVMD / 레볼루션 메디신스, Inc. | 0.00 | -5.04 | 0.10 | -1.94 | 1.1330 | 0.0369 | |||
| 8AK / 알케르메스 PLC | 0.00 | 0.79 | 0.10 | -12.50 | 1.0960 | -0.1037 | |||
| MEDP / 메드페이스 홀딩스, Inc. | 0.00 | -0.97 | 0.10 | 2.15 | 1.0639 | 0.0669 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0.00 | -0.30 | 0.10 | -8.65 | 1.0567 | -0.0533 | |||
| ROIV / 로이반트 사이언스(Roivant Sciences Ltd.) | 0.01 | -9.65 | 0.09 | 1.12 | 1.0046 | 0.0530 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0.00 | 0.09 | 0.9482 | 0.9482 | |||||
| PCVX / 백사이트, Inc. | 0.00 | 41.56 | 0.08 | 22.06 | 0.9267 | 0.1999 | |||
| CYTK / 세포 동역학, 통합 | 0.00 | 9.84 | 0.08 | -9.89 | 0.9220 | -0.0540 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0.00 | 11.80 | 0.08 | 7.89 | 0.9151 | 0.0988 | |||
| ADMA / ADMA 바이오로직스, Inc. | 0.00 | -6.13 | 0.08 | -13.83 | 0.9079 | -0.0994 | |||
| SWTX / 스프링웍스 테라퓨틱스(SpringWorks Therapeutics, Inc.) | 0.00 | 0.83 | 0.08 | 6.76 | 0.8836 | 0.0970 | |||
| PTGX / 주인공 치료학, Inc. | 0.00 | -2.02 | 0.08 | 11.59 | 0.8642 | 0.1265 | |||
| RNA / 어비디티 바이오사이언시스, Inc. | 0.00 | 2.72 | 0.07 | -1.37 | 0.8112 | 0.0265 | |||
| RARE / 울트라제닉스제약(주) | 0.00 | -5.59 | 0.07 | -5.33 | 0.7916 | -0.0066 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0.00 | -9.67 | 0.07 | -19.32 | 0.7912 | -0.1442 | |||
| ACAD / 아카디아 파마슈티컬스(ACADIA Pharmaceuticals Inc.) | 0.00 | -14.30 | 0.07 | 11.29 | 0.7757 | 0.1094 | |||
| VKTX / 바이킹 테라퓨틱스(Viking Therapeutics, Inc.) | 0.00 | -0.15 | 0.07 | 9.52 | 0.7716 | 0.0984 | |||
| TWST / 트위스트 바이오사이언스 코퍼레이션 | 0.00 | 12.70 | 0.07 | 4.84 | 0.7294 | 0.0692 | |||
| VCYT / 베라시트, Inc. | 0.00 | 6.62 | 0.06 | -3.08 | 0.7068 | 0.0117 | |||
| KRYS / 크리스탈 바이오텍, Inc. | 0.00 | 59.64 | 0.06 | 22.45 | 0.6706 | 0.1439 | |||
| NUVL / 누발렌트(주) | 0.00 | 2.10 | 0.06 | 9.26 | 0.6606 | 0.0857 | |||
| RXRX / 재귀 제약, Inc. | 0.01 | 4.00 | 0.06 | -1.69 | 0.6533 | 0.0256 | |||
| ARWR / 애로우헤드 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -8.48 | 0.06 | 13.73 | 0.6499 | 0.1026 | |||
| CRNX / 크리네틱스 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -9.92 | 0.06 | -22.97 | 0.6383 | -0.1516 | |||
| AGIO / 아기오스제약(주) | 0.00 | -5.07 | 0.06 | 7.69 | 0.6295 | 0.0711 | |||
| SMMT / 서밋 테라퓨틱스(Summit Therapeutics Inc.) | 0.00 | -18.76 | 0.06 | -11.11 | 0.6288 | -0.0419 | |||
| APLS / 아펠리스 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | 12.15 | 0.06 | -11.11 | 0.6252 | -0.0481 | |||
| IDYA / IDEAYA 바이오사이언스, Inc. | 0.00 | -10.77 | 0.06 | 14.58 | 0.6118 | 0.1011 | |||
| FOLD / 아미쿠스 테라퓨틱스(Amicus Therapeutics) | 0.01 | 18.26 | 0.05 | -18.18 | 0.6109 | -0.0923 | |||
| BEAM / 빔 테라퓨틱스(주) | 0.00 | 14.21 | 0.05 | -1.85 | 0.5972 | 0.0233 | |||
| DNLI / 데날리 테라퓨틱스(Denali Therapeutics Inc.) | 0.00 | -6.89 | 0.05 | -3.70 | 0.5779 | 0.0014 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -21.82 | 0.05 | -15.00 | 0.5774 | -0.0601 | |||
| CLDX / 셀덱스 테라퓨틱스(Celldex Therapeutics, Inc.) | 0.00 | 4.54 | 0.05 | 16.28 | 0.5625 | 0.1038 | |||
| ACLX / Arcellx, Inc. | 0.00 | -22.11 | 0.05 | -21.87 | 0.5620 | -0.1251 | |||
| MDGL / 마드리갈 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | 3.09 | 0.05 | -5.66 | 0.5617 | -0.0083 | |||
| IMVT / 이뮤노반트, Inc. | 0.00 | 5.88 | 0.05 | 0.00 | 0.5027 | 0.0179 | |||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0.00 | 9.57 | 0.05 | -15.09 | 0.5022 | -0.0706 | |||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0.00 | 4.20 | 0.04 | 37.50 | 0.4917 | 0.1498 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.04 | 0.4464 | 0.4464 | ||||||
| NVAX / 노바백스(주) | 0.01 | 2.40 | 0.04 | 2.63 | 0.4359 | 0.0219 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0.00 | 58.61 | 0.04 | -58.14 | 0.4078 | -0.5095 | |||
| DYN / 다인 테라퓨틱스, Inc. | 0.00 | -9.88 | 0.03 | -19.51 | 0.3746 | -0.0619 | |||
| GERN / 제론 주식회사 | 0.01 | -21.94 | 0.02 | -29.63 | 0.2127 | -0.0810 | |||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0.01 | -17.38 | 0.02 | -58.14 | 0.2040 | -0.2529 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.1926 | 0.1926 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.1860 | 0.1860 |
