기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 347,877,170 |
| 현재 포지션 | 94 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
로버츠 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 94을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $347,877,170 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Roberts Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (US:JSCP) . Roberts Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: Netflix, Inc. (US:NFLX) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| JSCP / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 단기 코어 플러스 ETF | 0.27 | 12.66 | 3.6394 | 1.7327 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.04 | 18.84 | 5.4164 | 0.9580 |
| CCJ / 카메코 코퍼레이션 | 0.04 | 2.88 | 0.8284 | 0.3320 |
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.40 | 8.75 | 2.5150 | 0.3054 |
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.05 | 6.02 | 1.7297 | 0.2801 |
| COHR / 코히런트 주식회사 | 0.05 | 4.21 | 1.2107 | 0.2706 |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.08 | 14.71 | 4.2281 | 0.2696 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.06 | 12.19 | 3.5033 | 0.2567 |
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.01 | 4.37 | 1.2575 | 0.2119 |
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.03 | 7.25 | 2.0844 | 0.2036 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VUSB / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 채권 ETF | 0.20 | 9.94 | 2.8582 | -1.3144 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.09 | 19.03 | 5.4692 | -0.9174 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | 1.74 | 0.4999 | -0.3890 |
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | 3.50 | 1.0053 | -0.2691 |
| VTR / 세일즈, Inc. | 0.07 | 4.57 | 1.3137 | -0.2057 |
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.03 | 4.49 | 1.2912 | -0.1871 |
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.06 | 5.10 | 1.4664 | -0.1666 |
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.00 | 0.26 | 0.0741 | -0.1469 |
| V / 비자 주식회사 | 0.02 | 5.88 | 1.6916 | -0.1434 |
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.07 | 5.07 | 1.4587 | -0.1425 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.45 | 10.04 | 22.99 | 10.15 | 6.6093 | 0.1716 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.09 | -0.53 | 19.03 | -8.12 | 5.4692 | -0.9174 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.04 | -1.63 | 18.84 | 30.34 | 5.4164 | 0.9580 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.08 | 0.93 | 14.71 | 14.59 | 4.2281 | 0.2696 | |||
| JSCP / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 단기 코어 플러스 ETF | 0.27 | 103.79 | 12.66 | 104.79 | 3.6394 | 1.7327 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.40 | 12.19 | 15.77 | 3.5033 | 0.2567 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.05 | 1.72 | 11.45 | 8.71 | 3.2919 | 0.0431 | |||
| VUSB / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 채권 ETF | 0.20 | -26.52 | 9.94 | -26.51 | 2.8582 | -1.3144 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0.02 | -11.94 | 9.70 | 14.32 | 2.7882 | 0.1715 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.40 | 9.30 | 8.75 | 22.11 | 2.5150 | 0.3054 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.15 | -0.09 | 8.64 | 12.05 | 2.4830 | 0.1056 | |||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.17 | 6.41 | 8.48 | 16.28 | 2.4375 | 0.1886 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.03 | 0.61 | 7.25 | 18.91 | 2.0844 | 0.2036 | |||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.03 | 3.26 | 6.11 | 4.89 | 1.7570 | -0.0403 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.05 | 1.89 | 6.02 | 28.02 | 1.7297 | 0.2801 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.02 | 0.18 | 5.96 | 17.39 | 1.7121 | 0.1474 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.02 | -2.37 | 5.88 | -1.09 | 1.6916 | -0.1434 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.01 | -1.37 | 5.56 | 3.23 | 1.5970 | -0.0627 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.08 | -2.64 | 5.55 | 9.47 | 1.5951 | 0.0317 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.03 | 6.15 | 5.11 | 10.07 | 1.4676 | 0.0369 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.06 | 9.24 | 5.10 | -3.66 | 1.4664 | -0.1666 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.07 | -0.19 | 5.07 | -2.25 | 1.4587 | -0.1425 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.01 | -2.14 | 5.00 | -1.40 | 1.4367 | -0.1265 | |||
| VTR / 세일즈, Inc. | 0.07 | 1.01 | 4.57 | -7.23 | 1.3137 | -0.2057 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.02 | 2.29 | 4.49 | 3.93 | 1.2914 | -0.0416 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.03 | 0.23 | 4.49 | -6.30 | 1.2912 | -0.1871 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.01 | -1.48 | 4.45 | 26.39 | 1.2804 | 0.1934 | |||
| WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. | 0.03 | 1.30 | 4.43 | 4.68 | 1.2734 | -0.0317 | |||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.01 | 0.37 | 4.37 | 29.03 | 1.2575 | 0.2119 | |||
| COHR / 코히런트 주식회사 | 0.05 | 0.58 | 4.21 | 38.16 | 1.2107 | 0.2706 | |||
| SE / Sea Limited - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 3.88 | 3.96 | 27.33 | 1.1370 | 0.1789 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.05 | 1.20 | 3.60 | 15.27 | 1.0350 | 0.0716 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | 3.87 | 3.50 | -15.37 | 1.0053 | -0.2691 | |||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.02 | 0.00 | 3.41 | 10.51 | 0.9796 | 0.0285 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -0.66 | 3.39 | 21.81 | 0.9733 | 0.1162 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.01 | 9.26 | 3.30 | 10.20 | 0.9476 | 0.0251 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.05 | 4.94 | 3.29 | 17.40 | 0.9465 | 0.0818 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 인도 ETF | 0.06 | 5.27 | 3.27 | 13.84 | 0.9387 | 0.0542 | |||
| GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) | 0.08 | 4.79 | 3.23 | 3.89 | 0.9294 | -0.0306 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.02 | 3.06 | 3.08 | -2.41 | 0.8853 | -0.0877 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.03 | -1.04 | 2.98 | -4.00 | 0.8558 | -0.1006 | |||
| CCJ / 카메코 코퍼레이션 | 0.04 | -0.71 | 2.88 | 79.06 | 0.8284 | 0.3320 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.06 | 2.59 | 2.80 | -2.14 | 0.8038 | -0.0774 | |||
| DD / 듀퐁 드 느무르(DuPont de Nemours, Inc.) | 0.04 | 1.25 | 2.65 | -6.98 | 0.7621 | -0.1171 | |||
| SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.81 | 2.39 | -3.12 | 0.6862 | -0.0739 | |||
| SPTS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 재무 ETF | 0.08 | -9.18 | 2.26 | -9.02 | 0.6499 | -0.1165 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | 0.39 | 2.25 | 0.45 | 0.6461 | -0.0441 | |||
| TW / 트레이드웹 마켓 주식회사 | 0.02 | 0.88 | 2.20 | -0.50 | 0.6322 | -0.0496 | |||
| SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF | 0.07 | -1.54 | 2.17 | 7.65 | 0.6234 | 0.0021 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.02 | 1.61 | 2.16 | -7.88 | 0.6221 | -0.1026 | |||
| SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 | 0.02 | 0.22 | 2.13 | 16.84 | 0.6124 | 0.0499 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.01 | 0.98 | 2.13 | 47.26 | 0.6109 | 0.1656 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -16.95 | 2.11 | -8.29 | 0.6072 | -0.1030 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.02 | 0.00 | 2.05 | 4.48 | 0.5904 | -0.0157 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 3.04 | 2.04 | 48.87 | 0.5850 | 0.1634 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.98 | 13.97 | 0.5698 | 0.0334 | |||
| XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 | 0.02 | -3.88 | 1.83 | 8.16 | 0.5261 | 0.0042 | |||
| ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. | 0.02 | 4.08 | 1.76 | -16.15 | 0.5048 | -0.1409 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.01 | -61.42 | 1.74 | -39.69 | 0.4999 | -0.3890 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.03 | -0.28 | 1.62 | 4.80 | 0.4651 | -0.0108 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.01 | 9.18 | 1.55 | -6.17 | 0.4458 | -0.0639 | |||
| XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 | 0.01 | 0.49 | 1.31 | 10.59 | 0.3752 | 0.0112 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 1.43 | 1.22 | -6.35 | 0.3519 | -0.0513 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -0.85 | 1.16 | 9.56 | 0.3329 | 0.0069 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 13.68 | 0.3084 | 0.0175 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.04 | -1.66 | 0.90 | 6.14 | 0.2586 | -0.0027 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | -14.47 | 0.2517 | -0.0638 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -17.43 | 0.71 | -19.64 | 0.2037 | -0.0681 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | -13.79 | 0.64 | -6.85 | 0.1840 | -0.0279 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.94 | 0.60 | -8.42 | 0.1720 | -0.0294 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.53 | 0.60 | -0.34 | 0.1712 | -0.0131 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 28.09 | 0.1640 | 0.0266 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -7.09 | 0.54 | 52.82 | 0.1557 | 0.0465 | |||
| GILD / 길리어드 사이언스, Inc. | 0.00 | -6.08 | 0.51 | -7.07 | 0.1477 | -0.0228 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.00 | -0.69 | 0.47 | 4.19 | 0.1362 | -0.0040 | |||
| QLYS / 주식회사 퀄리스 | 0.00 | -13.51 | 0.46 | -1.72 | 0.1314 | -0.0123 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -38.82 | 0.43 | -21.59 | 0.1222 | -0.0452 | |||
| DFCA / 차원 ETF 신탁 - 차원 캘리포니아 지방채 ETF | 0.01 | -17.08 | 0.42 | -17.66 | 0.1195 | -0.0361 | |||
| PWRD / TCW ETF 신탁 - TCW 변환 시스템 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 29.43 | 0.1178 | 0.0200 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.39 | 2.62 | 0.1126 | -0.0050 | |||
| XLRE / 선택 부문 SPDR 신탁 - 부동산 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 2.93 | 0.38 | 1.89 | 0.1085 | -0.0058 | |||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 17.92 | 0.1079 | 0.0098 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -4.96 | 0.1048 | -0.0134 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.33 | 0.36 | 19.06 | 0.1024 | 0.0100 | |||
| SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF | 0.01 | -20.11 | 0.33 | -19.90 | 0.0949 | -0.0323 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF | 0.00 | -32.26 | 0.32 | -32.27 | 0.0919 | -0.0534 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.60 | 0.0828 | -0.0032 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | -40.00 | 0.27 | -8.22 | 0.0772 | -0.0130 | |||
| XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 2.34 | 0.0754 | -0.0038 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.00 | -64.27 | 0.26 | -64.11 | 0.0741 | -0.1469 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.00 | -8.08 | 0.25 | -19.16 | 0.0717 | -0.0233 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -11.40 | 0.0695 | -0.0147 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.0577 | 0.0577 | |||||
| TLRY / 틸레이 브랜드, Inc. | 0.04 | 0.00 | 0.02 | -37.93 | 0.0053 | -0.0037 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTEC / 뱅가드 캘리포니아 면세 펀드 - 뱅가드 캘리포니아 면세 채권 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SO / 남부 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LSTR / 랜드스타시스템(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| THS / 트리하우스 푸드, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
