기본 통계
포트폴리오 가치 $ 212,419,727
현재 포지션 46
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

퀀텀 금융 계획 서비스 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 46을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $212,419,727 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Quantum Financial Planning Services, Inc.의 상위 보유자산: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , and Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) . Quantum Financial Planning Services, Inc.의 신규 포지션: Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) .

퀀텀 금융 계획 서비스 주식회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.34 26.59 12.5196 9.3903
0.24 7.95 3.7422 3.5602
0.11 4.51 2.1235 2.1235
0.13 56.42 26.5628 1.5142
0.07 3.68 1.7334 0.2738
0.01 0.51 0.2413 0.2413
0.01 0.51 0.2383 0.2383
0.01 0.41 0.1940 0.1940
0.01 0.33 0.1547 0.1547
0.01 0.31 0.1460 0.1460
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 2.40 1.1313 -11.8521
0.73 58.37 27.4786 -4.7387
0.01 1.41 0.6629 -0.3197
0.00 2.13 1.0029 -0.2396
0.01 0.59 0.2783 -0.2268
0.01 1.12 0.5290 -0.1488
0.00 0.42 0.1973 -0.1075
0.00 0.23 0.1087 -0.0851
0.46 33.79 15.9064 -0.0838
0.00 0.30 0.1433 -0.0700
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-25에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.73 -1.59 58.37 -0.89 27.4786 -4.7387
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.13 4.23 56.42 23.22 26.5628 1.5142
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.46 4.57 33.79 15.59 15.9064 -0.0838
VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 0.34 363.98 26.59 364.93 12.5196 9.3903
CGBL / 캐피털 그룹 핵심 균형 ETF 0.24 2,113.77 7.95 2,294.28 3.7422 3.5602
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.11 4.51 2.1235 2.1235
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.07 31.68 3.68 38.01 1.7334 0.2738
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.03 -89.90 2.40 -89.88 1.1313 -11.8521
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -10.45 2.13 -6.21 1.0029 -0.2396
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -18.76 1.57 7.52 0.7410 -0.0594
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -15.12 1.41 -21.60 0.6629 -0.3197
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -21.36 1.12 -9.36 0.5290 -0.1488
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.16 0.67 17.83 0.3174 0.0043
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.01 0.23 0.61 12.18 0.2863 -0.0102
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -42.45 0.59 -35.97 0.2783 -0.2268
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.57 56.56 0.2700 0.0694
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.27 0.53 14.13 0.2475 -0.0042
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard 단기 면세 채권 ETF 0.01 0.51 0.2413 0.2413
OKE / ㈜원옥 0.01 0.51 0.2383 0.2383
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 81.65 0.45 79.28 0.2123 0.0748
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.11 0.43 -8.72 0.2022 -0.0551
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -17.02 0.42 -24.78 0.1973 -0.1075
MPLX / MPLX LP - 합자회사 0.01 0.41 0.1940 0.1940
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.09 0.40 0.00 0.1887 -0.0302
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.14 0.39 13.74 0.1835 -0.0041
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.38 10.59 0.1771 -0.0091
BA / 보잉사 0.00 0.00 0.36 22.95 0.1691 0.0092
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 7.62 0.36 -4.53 0.1689 -0.0364
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -13.70 0.33 -4.35 0.1554 -0.0333
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.01 0.33 0.1547 0.1547
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.00 0.32 10.20 0.1527 -0.0086
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 대형 성장 ETF 0.00 -3.79 0.31 15.56 0.1470 -0.0009
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.01 0.31 0.1460 0.1460
WES / Western Midstream Partners, LP - 유한 파트너십 0.01 0.31 0.1457 0.1457
FI / 주식회사 파이서브 0.00 0.00 0.30 -21.85 0.1433 -0.0700
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.29 0.1385 0.1385
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF 0.00 -6.19 0.28 4.43 0.1333 -0.0154
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 -17.91 0.28 6.02 0.1331 -0.0128
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 2.22 0.26 25.84 0.1242 0.0095
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -16.74 0.25 -7.84 0.1164 -0.0304
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.01 0.30 0.24 11.01 0.1141 -0.0053
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 -36.27 0.23 -35.03 0.1087 -0.0851
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.23 0.1082 0.1082
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.22 0.1019 0.1019
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 합자회사 0.01 0.18 0.0862 0.0862
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.01 0.18 0.0853 0.0853
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CXE / MFS 고소득 지방 신탁 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MYN / BlackRock MuniYield 뉴욕 품질 기금, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000