기본 통계
포트폴리오 가치 $ 434,048,478
현재 포지션 800
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

퍼트남 프리미어 소득 신탁이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 800을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $434,048,478 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Putnam Premier Income Trust의 상위 보유자산: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Ginnie Mae (US:US21H0526861) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Ultra Short Bond ETF (US:FLUD) . Putnam Premier Income Trust의 신규 포지션: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Ginnie Mae (US:US21H0526861) , GNMA (US:US21H0506806) , and FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) .

퍼트남 프리미어 소득 신탁: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
20.89 5.7555 5.2110
7.81 2.1513 2.1513
0.37 9.21 2.5376 0.9430
4.92 1.3546 0.6708
2.08 0.5717 0.5717
1.84 0.5075 0.5075
1.75 0.4821 0.4821
1.74 0.4793 0.4793
1.74 0.4784 0.4784
1.57 0.4312 0.4312
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
3.89 1.0727 -10.5548
-8.54 -2.3522 -5.4943
27.38 7.5421 -5.1396
2.37 0.6537 -2.5065
-0.92 -0.2541 -2.2920
17.90 17.90 4.9321 -1.5547
5.21 5.21 1.4354 -0.7568
0.09 0.0245 -0.2550
0.34 0.0948 -0.1296
0.53 0.1454 -0.1236
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US01F0606834 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 27.38 -41.33 7.5421 -5.1396
US01F0526800 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 20.89 943.04 5.7555 5.2110
US74676P6640 / 단기 INV 기금 17.90 -23.87 17.90 -23.87 4.9321 -1.5547
US21H0526861 / 지니 메이 10.97 -0.55 3.0231 0.0239
FLUD / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 초단기 채권 ETF 0.37 59.08 9.21 59.33 2.5376 0.9430
US21H0506806 / GNMA 7.81 2.1513 2.1513
US74680A8696 / 단기 INV 기금 5.21 -34.44 5.21 -34.44 1.4354 -0.7568
US01F0226831 / 연방 전국 모기지 협회 30년 TBA 8월 4.92 95.43 1.3546 0.6708
US01F0506844 / UMBS 미정 3.89 -90.95 1.0727 -10.5548
US3137G0HZ50 / 기업 CMO 2.89 -1.87 0.7974 -0.0163
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 2.58 1.02 0.7110 0.0064
US30711XCH52 / 기업 CMO 2.44 -1.38 0.6715 -0.0103
US21H0426872 / 지니 메이 2.37 -79.60 0.6537 -2.5065
US105756CC23 / 브라질 정부 국제채권 2.08 0.5717 0.5717
US35563XBE13 / 프레디 맥 스타크 트러스트 2018-HQA2 2.03 2.89 0.5593 0.0151
Mizuho Bank Ltd. / STIV (US60710TA431) 2.00 0.00 0.5510 -0.0007
US02146QAD51 / 기업 CMO 1.99 1.12 0.5477 0.0054
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) SA - 예탁증서(보통주) 1.85 0.11 0.5098 -0.0001
TD.PFA / 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank) - 우선 보안 1.85 0.05 0.5097 -0.0003
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 1.84 -0.65 0.5078 -0.0041
ABN AMRO Funding USA LLC / STIV (US00084BW345) 1.84 0.5075 0.5075
US3137FWKE98 / FHLMC CMO IO 1.84 -4.03 0.5056 -0.0219
US35563GAB59 / Freddie Mac 다가구 구조화 신용 위험 1.81 -0.33 0.4992 -0.0024
Canadian Imperial Bank of Commerce / STIV (US13606DEU28) 1.80 0.11 0.4962 -0.0002
AU3FN0029609 / AAI 주식회사 1.80 1.13 0.4948 0.0049
CBAPJ / 호주 커먼웰스 은행 - 우선 보안 1.75 0.00 0.4821 -0.0006
BA.C / Bank of America Corporation - 예탁증서(보통주) 1.75 0.4821 0.4821
US87264ABV61 / T-모바일 USA Inc 1.75 0.75 0.4817 0.0031
Lloyds Bank plc / STIV (US53943RWH82) 1.74 0.4793 0.4793
NRW Bank / STIV (US62939LX201) 1.74 0.4784 0.4784
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.73 -10.43 0.4760 -0.0559
US01F0306864 / FNMA 30년 TBA 3.0% 8월 20일 발표 예정 3.00000000 1.71 -1.95 0.4716 -0.0028
US20754BAB71 / 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2022-R02 1.68 0.36 0.4630 0.0012
USP3579ECB13 / 도미니카공화국 국제채권 1.63 19.91 0.4496 0.0742
US77586RAK68 / 루마니아 정부 국제채권 1.57 0.4312 0.4312
US38382WBR79 / GNMA CMO IO 1.53 5.46 0.4202 0.0213
CQP Holdco LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US12657QAE35) 1.52 0.33 0.4191 0.0008
USP5015VAQ97 / 과테말라 공화국 6.600000% 2036년 6월 13일 1.52 2.56 0.4188 0.0098
GNMA, Series 2020-96, Class KS / ABS-MBS (US38382GU912) 1.51 -5.87 0.4156 -0.0265
XS2287912450 / Verisure 미드홀딩 AB 1.51 0.87 0.4153 0.0029
US38383AQC17 / GNMA CMO IO 1.50 13.60 0.4121 0.0488
US62548QAD34 / 다가구 코네티컷 애비뉴 증권 신탁 2020-01 1.47 -0.14 0.4060 -0.0010
USP75744AL92 / 파라과이 1.47 68.61 0.4056 0.1646
US38382RPL68 / GNMA CMO IO 1.44 -10.03 0.3954 -0.0446
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US795935AA37) 1.41 0.50 0.3894 0.0015
USP3699PGK77 / 코스타리카 정부 국제채권 1.40 92.17 0.3854 0.1846
US3136BCLU21 / FNMA CMO IO 1.38 -1.92 0.3801 -0.0078
US30711XCR35 / 기업 CMO 1.37 -1.36 0.3784 -0.0057
US61747YFA82 / 모건스탠리 1.37 -0.07 0.3774 -0.0009
US3137H1X689 / FHLMC CMO IO 1.37 -3.74 0.3761 -0.0151
US35565MBE30 / 기업 CMO 1.35 0.97 0.3731 0.0031
US3137G0GZ69 / 기업 CMO 1.30 -1.44 0.3581 -0.0055
US35565XBE94 / 기업 CMO 1.28 0.95 0.3520 0.0030
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US00039GAA76) 1.28 -7.80 0.3516 -0.0304
US195325EL56 / 콜롬비아 정부 국제채권 1.27 4.60 0.3510 0.0148
XS2264871828 / 코트디부아르 정부 국제채권 1.27 -22.05 0.3497 -0.0995
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US79584CAA99) 1.23 0.33 0.3399 0.0007
US17312EAE68 / 씨티그룹 모기지 대출 신탁, Inc. 1.20 -0.66 0.3299 -0.0026
GNMA, Series 2024-186 / ABS-MBS (US38384XVG59) 1.17 -3.80 0.3210 -0.0133
XS2010026305 / 헝가리 정부 국제채권 1.16 176.67 0.3203 0.2044
US38382TD275 / GNMA CMO IO 1.15 -16.44 0.3167 -0.0627
LSTAR Commercial Mortgage Trust, Series 2017-5, Class A5 / ABS-MBS (US54910TAJ16) 1.12 0.27 0.3086 0.0005
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 III BV 1.12 2.66 0.3085 0.0078
US38382RRP54 / GNMA CMO IO 1.11 -3.39 0.3069 -0.0111
US63861CAE93 / 네이션스타 모기지 홀딩스 Inc 1.11 0.72 0.3066 0.0018
US61690FAS20 / 모건스탠리 뱅크 오브 아메리카 메릴린치 신탁 2015-C22 1.10 -3.51 0.3025 -0.0117
US49272YAB92 / 케블라 SpA 1.08 0.93 0.2988 0.0024
US62547NAB55 / 상업용 모기지 담보 증권 1.07 -2.81 0.2957 -0.0090
US38383VL975 / GNMA CMO IO 1.06 -11.08 0.2918 -0.0367
US01741RAL69 / 앨러게니 테크놀로지스, Inc. 1.06 2.33 0.2912 0.0062
BBD.A / 봄바디어 주식회사 1.06 2.23 0.2910 0.0060
US17323CAN74 / 씨티그룹 상업 모기지 신탁 2015-GC27 1.05 -4.70 0.2905 -0.0147
Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) 1.05 0.67 0.2895 0.0016
GNMA, Series 2020-13, Class AI / ABS-MBS (US38382CCP41) 1.04 -4.31 0.2876 -0.0133
US87724RAJ14 / 테일러 모리슨 커뮤니티 Inc 1.04 1.86 0.2875 0.0050
FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) 1.04 -3.80 0.2862 -0.0116
THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 1.03 0.39 0.2851 0.0007
White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) 1.03 1.98 0.2843 0.0054
US00914AAT97 / 항공리스공사 1.03 -0.10 0.2836 -0.0006
US71713UAW27 / 파마시아 LLC 1.02 -0.88 0.2810 -0.0026
US92332YAB74 / 벤처글로벌LNG(주) 1.02 7.26 0.2809 0.0186
US36253GAK85 / GS모기지증권신탁 2014-GC24 1.02 0.30 0.2802 0.0003
US83283WAE30 / 스미르나 레디 믹스 콘크리트 LLC 1.02 2.63 0.2800 0.0067
US501797AL82 / L 브랜드 Inc 1.02 2.94 0.2796 0.0074
XS1807300105 / KazMunayGas National Co JSC 1.01 3.58 0.2792 0.0092
US78419CAD65 / SG 상업 모기지 증권 신탁 2016-C5 1.01 0.20 0.2788 0.0004
US49461MAA80 / 키네틱 홀딩스 LP 1.01 2.44 0.2773 0.0062
US69331CAJ71 / PG&E 주식회사 1.00 -0.40 0.2764 -0.0016
US06051GLC14 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.99 -0.30 0.2731 -0.0012
US12515DAU81 / CD 2017-CD4 모기지 신탁 0.97 2.11 0.2668 0.0052
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 0.97 1.79 0.2666 0.0045
US38383FDA84 / 정부 전국 모기지 협회, 시리즈 2021-214, 클래스 AI 0.96 -5.40 0.2656 -0.0156
US927804GB45 / 버지니아 일렉트릭 앤 파워(Virginia Electric & Power Co) 0.95 0.11 0.2606 0.0002
SOP / DIR (N/A) 0.94 0.2603 0.2603
XS1953057061 / 이집트 정부 국제채권 0.94 7.43 0.2591 0.0177
US925650AC72 / VICI 속성 LP 0.94 1.08 0.2589 0.0026
US366651AG25 / 가트너 주식회사 0.94 1.08 0.2589 0.0025
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-5C29, Class XA / ABS-MBS (US05555PAD42) 0.94 -6.50 0.2578 -0.0182
US04010LBE20 / 아레스 캐피탈 주식회사 0.93 0.11 0.2567 0.0001
US89177JAB44 / 토드 포인트 모기지 신탁 2019-2 0.93 -0.22 0.2559 -0.0008
US29278NAG88 / 에너지 전달 운영 LP 0.92 0.76 0.2544 0.0016
US718172DA46 / 필립 모리스 인터내셔널 Inc 0.92 -0.22 0.2540 -0.0008
US95000U3E14 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.92 0.00 0.2539 -0.0001
Black Diamond CLO Ltd., Series 2024-1A, Class D1 / ABS-CBDO (US09204UAG31) 0.91 0.2519 0.2519
Northwoods Capital 22 Ltd., Series 2020-22A, Class DRR / ABS-CBDO (US66858HBG02) 0.91 0.2515 0.2515
GTLS.PRB / 차트 인더스트리즈(Chart Industries, Inc.) - 우선주 0.91 -4.00 0.2515 -0.0108
US00206RGL06 / AT&T Inc 0.90 -0.22 0.2490 -0.0011
US3137FVT288 / FHLMC CMO IO 0.90 -19.59 0.2489 -0.0612
US455780BX36 / 인도네시아 정부 국제채권 0.90 0.44 0.2488 0.0007
XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 0.89 7.45 0.2465 0.0169
DIRECTV Financing LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US25460HAD44) 0.89 -0.22 0.2465 -0.0008
Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) 0.89 735.51 0.2464 0.2168
US12532BAD91 / CFCRE 상업 모기지 신탁 2016-C7 0.89 -0.22 0.2458 -0.0008
US983133AC37 / 윈 리조트 파이낸스 LLC / 윈 리조트 캐피털 코퍼레이션 0.89 455.00 0.2448 0.2007
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR 무담보 01/27 2.75 0.89 0.34 0.2445 0.0006
N1RG34 / NRG 에너지, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.89 1.49 0.2444 0.0033
US3137FTQF70 / FHLMC CMO IO 0.88 -3.40 0.2431 -0.0090
XS2580270275 / 세르비아 국제채권 0.88 2.21 0.2417 0.0050
US3137HANZ52 / FHLMC CMO IO 0.87 2.11 0.2406 0.0044
US1248EPCQ45 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 0.87 2.11 0.2399 0.0048
US30711XBQ60 / 기업 CMO 0.87 -1.25 0.2398 -0.0035
US12668AEV35 / 기업 CMO 0.87 0.00 0.2384 -0.0002
US12591VAK70 / 상업용 모기지 신탁, 시리즈 2014-CR16, 클래스 C 0.86 0.35 0.2383 0.0007
US35640YAL11 / 회사 노트 0.86 0.58 0.2379 0.0010
US12629NAJ46 / COMM 2015-DC1 모기지 신탁 0.86 -1.71 0.2378 -0.0045
US73928RAB24 / 파워파이낸스(주) 0.86 1.54 0.2365 0.0034
US715638DF60 / 페루 정부 국제채권 0.86 1.66 0.2362 0.0036
Petronas Capital Ltd. / DBT (US716743AV14) 0.85 0.23 0.2353 0.0001
US3137G0HM48 / 기업 CMO 0.85 -1.52 0.2329 -0.0039
Panama Government Bond / DBT (US698299BX19) 0.84 3.21 0.2307 0.0069
FCFS / 퍼스트캐시 홀딩스, Inc. 0.84 0.24 0.2302 0.0002
HRI / Herc 홀딩스 Inc. 0.83 0.2284 0.2284
US060335AB23 / 반니제이 엔터테인먼트 SASU 0.83 1.35 0.2278 0.0028
Philippines Government Bond / DBT (US718286DG92) 0.82 0.98 0.2268 0.0019
US38382LDU26 / GNMA CMO IO 0.82 -4.09 0.2262 -0.0097
US38382LMH14 / GNMA CMO IO 0.81 -6.47 0.2231 -0.0156
XS1319820897 / 남부 가스회랑 CJSC 0.81 0.12 0.2231 0.0000
Eagle Funding Luxco SARL / DBT (US26951TAA88) 0.80 0.2217 0.2217
US12592LBP67 / COMM 2014-CCRE20 모기지 신탁 0.80 -1.96 0.2212 -0.0046
US3137FYLH76 / FHLMC CMO IO 0.80 -3.14 0.2209 -0.0074
XS0240295575 / 이라크 국제채권 0.80 -3.28 0.2191 -0.0078
BANK, Series 2024-BNK48, Class XA / ABS-MBS (US06541GAN79) 0.79 -3.52 0.2187 -0.0084
US50205BAA17 / 기업 CMO 0.79 -0.51 0.2170 -0.0012
XS2010028939 / 아르메니아공화국 국제채권 0.78 85.11 0.2159 0.0990
AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) 0.77 1.32 0.2118 0.0027
SNAP / Snap Inc. - 예탁증서(보통주) 0.76 2.72 0.2080 0.0051
US35565LBE56 / 프레디 맥 스타크 레믹 트러스트 2020-HQA2 0.75 1.63 0.2067 0.0029
XS2706258436 / 에너고프로 A/S 0.75 2.04 0.2065 0.0040
US05765WAA18 / 팁코 소프트웨어 Inc 0.75 1.22 0.2064 0.0020
XS1953916290 / 우즈베키스탄공화국채권 0.75 3.33 0.2055 0.0066
US576485AF30 / 투우사 리소스 공동 0.74 2.20 0.2049 0.0042
XAC0787FAB85 / Bausch + Lomb 공사 0.74 1.65 0.2041 0.0029
US3137FUAM68 / 프레디 맥 레믹스 0.74 -13.65 0.2041 -0.0325
US35564K2G38 / Freddie Mac 구조화 기관 신용 위험 부채 메모 0.73 0.41 0.2015 0.0004
US38382QX212 / GNMA CMO IO 0.73 -10.54 0.2013 -0.0239
XS2335148024 / 콘스텔리움 SE 0.73 4.74 0.2008 0.0087
US105756CF53 / 브라질 정부 국제채권 0.72 70.28 0.1991 0.0820
US12630BAE83 / 상업용 모기지 신탁, 시리즈 2013-CR13, 클래스 D 0.72 1.99 0.1979 0.0035
US02146BAA44 / 기업 CMO 0.72 -0.28 0.1975 -0.0008
XS2318315921 / 아시아인프라투자은행/The 0.71 6.44 0.1959 0.0114
US94989WAS61 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2015-C31 0.71 -19.77 0.1957 -0.0485
XS2730249997 / 이스탄불 메트로폴리탄 MU 10.500000% 2028/12/06 0.70 0.1941 0.1941
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) 0.69 0.1899 0.1899
US89176VAC63 / 토드 포인트 모기지 신탁 2018-5 0.69 0.73 0.1898 0.0010
US35566ABE82 / 기업 CMO 0.68 2.87 0.1879 0.0050
XS2582981952 / 트랜스넷 SOC Ltd 0.68 3.51 0.1870 0.0061
OIS / DIR (N/A) 0.67 0.1856 0.1856
XS2231188876 / Vmed O2 UK 파이낸싱 I PLC 0.67 4.67 0.1855 0.0080
SOP / DIR (N/A) 0.67 0.1855 0.1855
US900123DJ66 / 터키 정부 국제채권 0.67 -6.70 0.1841 -0.0135
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBL81) 0.67 0.45 0.1841 0.0006
XS2113615228 / 가봉 정부 국제채권 0.67 15.60 0.1840 0.0247
US38382WSM00 / GNMA CMO IO 0.67 -8.65 0.1834 -0.0175
US35563PKR90 / 기업 CMO 0.66 0.30 0.1824 0.0003
US94989VAD10 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2015-NXS3 0.66 -23.14 0.1823 -0.0550
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V10, Class XA / ABS-MBS (US08163UAD19) 0.66 -7.06 0.1815 -0.0139
FR001400F2R8 / 에어프랑스-KLM 0.64 1.10 0.1776 0.0019
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) 0.64 -4.73 0.1776 -0.0089
US257867BA88 / Rr 도넬리 앤 선스 본드 0.64 7.33 0.1775 0.0118
CCO / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. 0.64 3.04 0.1775 0.0048
US61767FBF71 / Morgan Stanley Capital I Trust, 시리즈 2016-UB11, 클래스 C 0.64 0.63 0.1769 0.0009
GNMA, Series 2024-4, Class IG / ABS-MBS (US38384HZW14) 0.64 -2.29 0.1768 -0.0044
BANK5, Series 2024-5YR10, Class XA / ABS-MBS (US06604AAH77) 0.64 -6.98 0.1765 -0.0135
XS2360598630 / 카메룬공화국 국제채권 0.64 9.81 0.1759 0.0156
US76774LAC19 / 리치 브라더스 홀딩스 Inc 0.64 -0.16 0.1755 -0.0003
US83001AAD46 / 식스 플래그 엔터테인먼트 주식회사 0.62 0.65 0.1714 0.0007
US28504KAA51 / 프랑스 전기 SA 0.61 2.50 0.1693 0.0038
US200474BF05 / COMM 모기지 신탁 0.61 0.00 0.1690 -0.0002
XS2366832496 / 베냉 정부 국제채권 0.61 11.48 0.1688 0.0172
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBV54) 0.60 -0.66 0.1663 -0.0012
US3136B66Y43 / FNMA CMO IO 0.60 -9.61 0.1660 -0.0179
US38382FGP36 / GNMA CMO IO 0.60 -13.77 0.1640 -0.0265
US3137FJK993 / FHLMC CMO IO 0.59 -8.50 0.1632 -0.0154
US842587DS35 / Southern Co. (The) 0.59 -0.17 0.1627 -0.0005
IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) 0.59 0.34 0.1614 0.0005
US857691AH24 / 스테이션 카지노 LLC 0.59 3.54 0.1612 0.0053
ECPG / 앙코르 캐피털 그룹, Inc. 0.59 44.09 0.1612 0.0490
US12631DAG88 / COMM 2014-CCRE17 모기지 신탁 0.58 -1.52 0.1606 -0.0029
US3136AWLE51 / FNMA CMO IO 0.58 -12.48 0.1605 -0.0232
US227046AB51 / 크록스 주식회사 0.58 3.39 0.1597 0.0051
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C6, Class XA / ABS-MBS (US05593QAD60) 0.58 -6.61 0.1595 -0.0117
US35563FAB76 / FHLMC 다세대 구조 통과 인증서, 시리즈 2021-MN1, 클래스 M2 0.57 -0.52 0.1583 -0.0011
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 2029/05/01 144A 0.57 0.70 0.1576 0.0009
US428102AE79 / 헤스 미드스트림 운영 LP 0.57 3.07 0.1574 0.0045
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa 룩셈부르크 지폐 Cr Sen 7% 10/15/39 0.57 1.79 0.1570 0.0023
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0.57 5.21 0.1557 0.0074
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.56 0.36 0.1549 0.0002
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 0.56 3.13 0.1546 0.0044
US577081BF84 / 마텔 주식회사 0.56 1.63 0.1545 0.0023
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0.56 1.64 0.1542 0.0024
US69007TAB08 / 아웃프론트 미디어 캐피털 LLC / 아웃프론트 미디어 캐피털 코퍼레이션 0.56 0.90 0.1542 0.0013
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.56 1.46 0.1536 0.0019
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) 0.56 2.39 0.1533 0.0032
Montenegro Government Bond / DBT (XS3037625400) 0.55 2.78 0.1527 0.0039
US03674XAS53 / 안테로 리소스 코퍼레이션 5.375% 03/01/2030 144A 0.55 2.79 0.1523 0.0040
US201723AR41 / 상업용 금속 공동 0.55 1.85 0.1520 0.0026
CDI / DCR (N/A) 0.55 0.1513 0.1513
SOP / DIR (N/A) 0.55 0.1507 0.1507
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 채권 0.54 2.66 0.1493 0.0038
US71654QDB59 / 페트롤레오스 멕시카노스 0.54 35.25 0.1491 0.0386
US94989QBA76 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2015-SG1 0.54 0.00 0.1488 -0.0000
Phoenix Newco, Inc., First Lien, Sixth Amendment CME Term Loan / LON (US71911KAE47) 0.54 0.56 0.1483 0.0005
US3136B1S470 / FNMA CMO IO 0.53 -10.42 0.1470 -0.0172
XS2580269426 / 세르비아 국제채권 0.53 -45.95 0.1454 -0.1236
XS2291692890 / 칠레정부국제채권 0.53 0.00 0.1453 -0.0001
US12769GAB68 / 시저스 엔터테인먼트, Inc. 0.53 0.77 0.1447 0.0009
US279158AS81 / 에코페트롤 SA 0.52 4.80 0.1446 0.0064
GNMA, Series 2024-32 / ABS-MBS (US38381J2J58) 0.52 -6.27 0.1443 -0.0097
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 전환사채 만기일 2018-12-15 0.52 0.39 0.1435 0.0006
US389376AZ77 / 그레이 텔레비전 Inc 0.52 7.88 0.1434 0.0104
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance, Inc. / DBT (US19240WAB54) 0.52 0.1433 0.1433
US38380YYA71 / GNMA CMO IO 0.52 -3.72 0.1429 -0.0057
US36198EAP07 / GS MTG SECS TR 2013-GC13 AS CSTR 07/10/2046 144A 0.52 -19.09 0.1425 -0.0338
Chobani LLC, First Lien, 2025 New CME Term Loan / LON (US17026YAK55) 0.51 0.20 0.1395 0.0001
Nouryon Finance BV, First Lien, Term Loan, B / LON (N/A) 0.51 0.1392 0.1392
US126281BD56 / CSAIL 2015-C1 상업 모기지 신탁 0.50 -0.59 0.1386 -0.0012
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2N47) 0.50 0.20 0.1373 0.0000
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2025-2, Class A11 / ABS-MBS (US46593NAY13) 0.50 -5.51 0.1369 -0.0084
US38382RPZ54 / GNMA CMO IO 0.49 -10.05 0.1356 -0.0155
BANK5, Series 2024-5YR7, Class XA / ABS-MBS (US06211UBR59) 0.49 -7.37 0.1351 -0.0108
Caesars Entertainment, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US12768EAH99) 0.49 1.04 0.1347 0.0014
US3137FQNN92 / FHLMC CMO IO 0.49 -10.50 0.1340 -0.0159
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0.48 0.21 0.1332 0.0002
US46639NAX93 / JPMBB 상업 모기지 증권 신탁, 시리즈 2013-C12, 클래스 D 0.48 0.00 0.1328 0.0001
TEX / 테렉스 주식회사 0.48 4.62 0.1312 0.0057
US928668BN15 / 폭스바겐 그룹 AMER FIN LLC 1.625% 2027/11/24 144A 0.48 1.06 0.1311 0.0013
SOP / DIR (N/A) 0.48 0.1310 0.1310
US46591ABF12 / JPMDB 상업 모기지 증권 신탁 2018-C8 0.47 0.85 0.1305 0.0011
US12592KBE38 / 상업용 모기지 신탁, 시리즈 2014-UBS5, 클래스 AM 0.47 -3.87 0.1301 -0.0056
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0.47 2.61 0.1301 0.0032
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0.47 3.51 0.1301 0.0040
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 2028년 2월 15일 0.47 0.43 0.1300 0.0003
US88947EAU47 / 유료 형제 금융 공사 0.47 1.51 0.1299 0.0016
US20754CAF68 / 기업 CMO 0.47 0.43 0.1296 0.0005
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0.47 4.44 0.1296 0.0052
US36264FAL58 / GSK 컨슈머 헬스케어 캐피털 US LLC 0.47 0.43 0.1291 0.0004
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, 정기 대출 B 0.47 2.41 0.1291 0.0028
US35564KRN18 / Freddie Mac 구조화 기관 신용 위험 부채 메모 0.47 0.00 0.1288 -0.0000
US06051GGC78 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.47 0.00 0.1288 -0.0002
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 2031-06-15 144A 0.47 2.19 0.1287 0.0025
XS2602742285 / 요르단 정부 국제채권 0.47 3.79 0.1286 0.0046
McAfee Corp., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US57906HAF47) 0.47 2.64 0.1285 0.0030
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 0.47 1.30 0.1285 0.0014
US045054AJ25 / Ashtead 캐피탈 Inc 0.47 0.22 0.1284 0.0001
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - 예탁증서(보통주) 0.47 0.43 0.1282 0.0004
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 0.47 2.65 0.1281 0.0029
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0.46 1.98 0.1281 0.0024
US46641JAE64 / 상업용 모기지 담보 증권 0.46 2.88 0.1279 0.0034
US77289KAA34 / 록클리프 에너지 II LLC 0.46 6.18 0.1278 0.0071
Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) 0.46 0.00 0.1277 -0.0002
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0.46 0.87 0.1276 0.0008
US00973RAL78 / 애커 BP ASA 0.46 0.87 0.1276 0.0009
US92676XAG25 / 바이킹 크루즈 주식회사 0.46 7.94 0.1275 0.0095
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0.46 0.43 0.1275 0.0004
US64952WFD02 / NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A LIFE SR SEC 1차 유치권 4.9% 06-13-28 0.46 -0.65 0.1275 -0.0009
MSI / Motorola Solutions, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.46 -0.22 0.1272 -0.0004
US09739DAD21 / 보이시 캐스케이드 공동 0.46 2.67 0.1271 0.0032
US12803RAA23 / CaixaBank SA 0.46 -0.43 0.1270 -0.0007
US38382FGR91 / GNMA CMO IO 0.46 -11.37 0.1270 -0.0162
US87612GAE17 / 타르가 자원 공사 0.46 0.44 0.1269 0.0004
US30190AAC80 / F&G 연금 & 생명 Inc 0.46 0.22 0.1269 0.0001
US30040WAT53 / 에버소스 에너지 0.46 -0.22 0.1268 -0.0004
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0.46 0.66 0.1267 0.0008
US00135TAD63 / AIB 그룹 PLC 0.46 -0.22 0.1265 -0.0004
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0.46 3.61 0.1264 0.0042
US210385AB64 / 별자리 에너지 생성 0.46 -0.22 0.1263 -0.0006
US90276GAY89 / UBS 상업 모기지 신탁 2017-C3 0.46 -2.14 0.1262 -0.0027
US12634NAY40 / Csail 2015-C2 상업 모기지 신탁 0.46 -0.44 0.1261 -0.0006
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2024-5C1, Class XA / ABS-MBS (US95003VAD01) 0.46 -7.13 0.1258 -0.0097
US44701QBE17 / 헌츠먼 인터내셔널 LLC 0.46 0.88 0.1258 0.0009
US90385KAJ07 / 은행 대출 노트 0.46 0.00 0.1256 -0.0001
Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) 0.46 0.44 0.1255 0.0006
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0.46 0.00 0.1255 -0.0001
Filtration Group Corp., First Lien, 2025 Incremental Dollar CME Term Loan / LON (US31732FAV85) 0.46 0.00 0.1255 -0.0001
Phoenix Guarantor, Inc., First Lien, CME Term Loan, B5 / LON (US71913BAK89) 0.46 0.66 0.1254 0.0005
US264399DK95 / Duke Energy Corp 6.000% 선순위 채권 12/01/28 0.46 -0.66 0.1254 -0.0011
US694308KL02 / 퍼시픽 가스 앤 일렉트릭(Pacific Gas and Electric Co) 0.46 0.22 0.1254 -0.0001
US00928QAT85 / 에어캐슬 주식회사 0.46 0.22 0.1253 0.0000
US038522AQ17 / 아라마크 서비스 주식회사 0.45 0.44 0.1253 0.0006
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 0.45 0.1252 0.1252
Quikrete Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US74839XAK54) 0.45 1.34 0.1250 0.0014
US35563WBE30 / STACR 트러스트 2018-DNA3 0.45 2.49 0.1247 0.0030
US64072UAK88 / CSC 홀딩스, LLC, 정기 대출 0.45 2.04 0.1244 0.0022
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0.45 0.00 0.1243 -0.0003
Benchmark Mortgage Trust, Series 2024-V11, Class XA / ABS-MBS (US081921BA52) 0.45 -6.43 0.1243 -0.0089
US146869AL63 / 카르바나(주) 0.45 -0.44 0.1241 -0.0008
US643821AA93 / 새로운 경제 자산 1단계 후원자 LLC, 시리즈 2021-1, 클래스 A1 0.45 0.1239 0.1239
Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0.45 1.35 0.1239 0.0015
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0.45 0.1238 0.1238
US836205AY00 / 남아프리카공화국 정부 국제채권 0.45 2.52 0.1235 0.0029
US38382FGY43 / GNMA CMO IO 0.45 -12.01 0.1233 -0.0171
US71677HAL96 / 펫스마트(주) 정기대출B 0.45 0.68 0.1231 0.0009
US377320AA45 / 글라트펠터 주식회사 0.45 73.54 0.1231 0.0521
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0.45 0.00 0.1228 0.0000
US48020RAB15 / Jones Deslauriers 보험 관리 Inc 0.44 0.00 0.1222 -0.0001
Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) 0.44 -0.45 0.1221 -0.0008
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Closing Date CME Term Loan, B / LON (US18972FAE25) 0.44 0.1219 0.1219
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0.44 1.61 0.1219 0.0017
US38381XK399 / GNMA CMO IO 0.44 -8.68 0.1218 -0.0117
WEC US Holdings, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US92943LAC46) 0.44 0.68 0.1216 0.0007
US55759VAB45 / 매디슨 IAQ LLC 0.44 0.69 0.1212 0.0007
US71643VAB18 / 페트롤레오스 멕시카노스 0.44 11.17 0.1209 0.0120
US38381W6R40 / GNMA CMO IO 0.44 -9.52 0.1205 -0.0128
US893647BS53 / 트랜스다임(주) 0.44 0.46 0.1200 0.0005
Alliant Holdings Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US01881UAM71) 0.44 0.46 0.1198 0.0004
US23329PAB67 / DNB 은행 ASA 0.43 0.00 0.1198 -0.0001
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / 위클리 파이낸스 코퍼레이션 0.43 2.85 0.1194 0.0032
US72814CAF59 / Playtika Holding Corp. 기간 B-1 대출 0.43 0.1187 0.1187
US401494AX79 / 정부채권 0.43 0.1183 0.1183
EMRLD Borrower LP, First Lien, Second Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US26872NAD12) 0.43 0.94 0.1181 0.0010
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A11 / ABS-MBS (US46593DAX57) 0.43 -8.39 0.1175 -0.0110
US30711XDY76 / 패니 매 코네티컷 애비뉴 증권 0.43 -0.93 0.1174 -0.0011
Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) 0.43 0.1172 0.1172
US23305YAM12 / 상업용 모기지 담보 증권 0.42 -0.70 0.1170 -0.0010
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890420834) 0.42 0.1168 0.1168
US38382GXV93 / GNMA CMO IO 0.42 -3.90 0.1156 -0.0048
US20754BAF85 / CAS_22-R02 0.42 0.24 0.1156 0.0003
US46634SAM70 / JP 모건 체이스 상업용 MOR JPMCC 2012 C6 E 144A 0.42 0.24 0.1156 -0.0000
US836205BC70 / 남아프리카공화국 정부 국제채권 0.42 0.1155 0.1155
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-C26, Class XA / ABS-MBS (US05555AAF21) 0.41 -3.51 0.1137 -0.0042
CommScope, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (N/A) 0.41 0.1137 0.1137
Benin Government Bond / DBT (US08205QAA67) 0.41 -46.21 0.1135 -0.0978
Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) 0.41 2.76 0.1129 0.0029
C2AC34 / CACI International Inc - 예탁증서(보통주) 0.41 0.1128 0.1128
IHS / IHS 홀딩 리미티드 0.41 5.96 0.1128 0.0062
US71568QAE70 / 국영전력회사(PT) 0.41 0.25 0.1126 0.0002
SUN / Sunoco LP - 합자회사 0.41 1.49 0.1125 0.0014
CVS / CVS Health Corporation - 예탁증서(보통주) 0.41 1.75 0.1122 0.0017
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0.41 -26.00 0.1122 -0.0397
US86362XAP33 / 기업 CMO 0.41 0.25 0.1120 0.0002
XS2291692890 / 칠레정부국제채권 0.41 -23.15 0.1118 -0.0337
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AS06) 0.41 0.1117 0.1117
Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US34966LAD64) 0.41 0.1116 0.1116
US12636LAY65 / CSAIL 상업 모기지 신탁, 시리즈 2016-C5, 클래스 A5 0.40 -13.15 0.1110 -0.0170
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 0.40 414.10 0.1107 0.0890
DVAI34 / 다비타(주) - 예탁증서(보통주) 0.40 1.78 0.1105 0.0018
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0.40 0.1105 0.1105
Hunter Douglas, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAN8137FAE06) 0.40 2.30 0.1102 0.0023
Medline Borrower LP, First Lien, Dollar Incremental CME Term Loan / LON (US58503UAF03) 0.40 0.50 0.1102 0.0004
US46643ABL61 / JPMBB 상업 모기지 증권 신탁 2014-C23 0.40 -3.41 0.1095 -0.0039
US12527DAG51 / 상업용 모기지 담보 증권 0.40 0.51 0.1090 0.0003
US513075BW03 / 라마 미디어 코퍼레이션 0.40 1.54 0.1088 0.0015
US38381YWU45 / GNMA CMO IO 0.39 -12.05 0.1086 -0.0150
CSTM / 콘스텔리움 SE 0.39 2.90 0.1076 0.0030
US61762XAC11 / Morgan Stanley Bank of America 메릴린치 신탁, 시리즈 2013-C12, 클래스 D 0.39 2.64 0.1074 0.0027
US35563KBE91 / 기업 CMO 0.39 0.00 0.1073 -0.0001
US46640LAN29 / 상업용 모기지 담보 증권 0.39 0.00 0.1067 -0.0001
US38380CH714 / GNMA CMO IO 0.39 -4.47 0.1063 -0.0051
Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) 0.39 3.22 0.1062 0.0030
UBSG34 / UBS Group AG - 예탁증서(보통주) 0.38 0.00 0.1059 -0.0000
US12634NAX66 / CSAIL 2015-C2 상업 모기지 신탁 CSAIL 2015-C2 AS 0.38 -37.36 0.1058 -0.0634
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAR69) 0.38 0.1053 0.1053
US38381XBN57 / GNMA CMO IO 0.38 -10.82 0.1044 -0.0128
US61767YBE95 / Morgan Stanley Capital I Trust, 시리즈 2018-H3, 클래스 C 0.38 0.27 0.1043 0.0001
US16678XAB01 / 기업 CMO 0.37 0.81 0.1029 0.0006
US12629NAH89 / COMM 2015-DC1 모기지 신탁 0.37 22.85 0.1023 0.0189
WestJet Loyalty LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC9763HAB33) 0.37 4.52 0.1022 0.0043
US35564KFH77 / FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 0.37 3.35 0.1021 0.0032
CCO / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. 0.37 2.79 0.1019 0.0026
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0.37 2.22 0.1018 0.0020
US36257UAN72 / GS모기지증권신탁 2019-GC42 0.36 -6.92 0.1003 -0.0073
US02146QAC78 / 기업 CMO 0.36 -0.55 0.0997 -0.0006
Ambipar Lux SARL / DBT (US02319WAB72) 0.36 -7.93 0.0994 -0.0085
US12620BAR15 / 씨피엠홀딩스(주) 2023년 정기대출 0.36 1.41 0.0992 0.0011
US12591KAG04 / COMM 2013-CCRE12 모기지 신탁 0.36 0.00 0.0991 -0.0001
US94989TBB98 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2015-LC22 0.36 0.56 0.0989 0.0003
US46591ABG94 / JPMDB 상업 모기지 증권 신탁 2018-C8 0.36 -0.28 0.0988 -0.0004
US35564MBE49 / 프레디 맥 STACR 트러스트 2019-HQA2 SER 2019-HQA2 CL B2 V/R REGD 144A P/P 13.07275000 0.36 -0.28 0.0987 -0.0005
Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) 0.35 0.0977 0.0977
US12592XBG07 / 통신 15-CR22 B FRN 03-10-48/03-12-25 0.35 -1.67 0.0976 -0.0019
USP1850NAA92 / 브라스켐 이데사 SAPI 0.35 -8.55 0.0973 -0.0093
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) 0.35 1.73 0.0972 0.0015
US12591YBD67 / COMM 2014-UBS3 모기지 신탁 COMM 2014-UBS3 AM 0.35 -38.74 0.0968 -0.0615
US38375UG460 / GNMA CMO IO 0.35 -16.35 0.0961 -0.0187
CCL / Carnival Corporation & plc - 예탁증서(보통주) 0.35 0.0960 0.0960
US07336AAG22 / BBCMS 모기지 신탁 2022-C14 0.35 -4.93 0.0957 -0.0052
US92930RAK86 / 상업용 모기지 담보 증권 0.35 -5.96 0.0956 -0.0063
US92939FAY51 / WFRBS 상업 모기지 신탁 2014-C21 0.35 -0.86 0.0955 -0.0008
US38379BNA25 / GNMA CMO IO 0.34 -9.95 0.0950 -0.0106
US35563PCF45 / 숙련된 신용 위험 이전 신탁 시리즈 2017-3 0.34 -57.69 0.0948 -0.1296
US026932AC79 / 기업 CMO 0.34 0.89 0.0939 0.0008
US46643ABK88 / JPMBB 상업 모기지 증권 신탁 0.34 -3.98 0.0934 -0.0037
SNOWD / Snowflake Inc. - 예탁증서(보통주) 0.33 23.70 0.0921 0.0176
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) 0.33 0.0921 0.0921
SOP / DIR (N/A) 0.33 0.0919 0.0919
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 0.33 17.38 0.0914 0.0135
US95002MAY57 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁, 시리즈 2019-C52, 클래스 XA 0.33 -5.97 0.0913 -0.0060
US023608AQ57 / 아메렌 주식회사 0.33 0.30 0.0910 0.0001
US89115A2V36 / 토론토-도미니언 은행/The 0.33 -0.30 0.0905 -0.0004
US35563PMX41 / 노련한 신용 위험 이전 신탁 시리즈 2019-4 0.33 2.18 0.0905 0.0017
U1AI34 / Under Armour, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.33 0.0902 0.0902
US94989XBC83 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁, 시리즈 2015-NXS4, 클래스 A4 0.32 -15.00 0.0891 -0.0157
US61762MBC47 / Morgan Stanley Bank of America 메릴린치 신탁, 시리즈 2013-C10, 클래스 D 0.32 0.0888 0.0888
US61759FAU57 / 기업 CMO 0.32 0.32 0.0876 0.0000
US35563MBE57 / 프레디 맥 STACR 트러스트 2019-HQA1 SER 2019-HQA1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 13.95800000 0.31 0.00 0.0862 -0.0001
XS2291692890 / 칠레정부국제채권 0.31 0.98 0.0854 0.0006
US36253GAS12 / 상업용 모기지 담보 증권 0.31 16.17 0.0852 0.0118
US12667GZ303 / 기업 CMO 0.31 0.00 0.0847 -0.0002
US43730VAE83 / 기업 CMO 0.31 0.33 0.0843 0.0001
US90932LAH06 / 유나이티드 항공 Inc 0.30 3.77 0.0837 0.0030
US85205TAR14 / 스피릿 에어로시스템즈 Inc 0.30 -0.66 0.0834 -0.0006
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC 정기 대출 0.30 0.68 0.0819 0.0005
US35564LBE65 / 기업 CMO 0.30 0.00 0.0817 -0.0000
US38379V6K50 / GNMA CMO IO 0.30 -3.90 0.0817 -0.0033
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) 0.30 1.02 0.0816 0.0006
US097023CM50 / 보잉 컴퍼니(The) 2.70%, 만기일 2027년 2월 1일 0.29 0.68 0.0811 0.0003
TK Elevator Midco GmbH, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAD9000BAJ17) 0.29 0.0807 0.0807
US38379LL461 / GNMA CMO IO 0.29 -3.63 0.0805 -0.0031
US38375U6A37 / GNMA CMO IO 0.29 -11.55 0.0804 -0.0106
US38376RA632 / GNMA CMO IO 0.29 -18.36 0.0797 -0.0181
US30711XDN12 / 기업 CMO 0.29 -1.03 0.0793 -0.0008
US30711XDB73 / 패니 매 코네티컷 애비뉴 증권 0.28 0.00 0.0785 0.0002
US22550L2M24 / 크레디트 스위스 AG/뉴욕 뉴욕 0.28 -0.70 0.0784 -0.0007
US345397A860 / 포드 모터 크레딧 컴퍼니 LLC 0.28 1.44 0.0779 0.0011
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.28 0.0777 0.0777
XS2278994418 / 베냉 INTL GOV 채권 4.875000% 2032년 1월 19일 0.28 7.42 0.0758 0.0051
F1MC34 / FMC Corporation - 예탁증서(보통주) 0.27 0.0757 0.0757
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.27 1.11 0.0755 0.0007
XAC0787FAG72 / 바우쉬 + 롬 주식회사 0.27 0.74 0.0753 0.0003
US46645LAY39 / JPMBB 상업 모기지 증권 신탁 2016-C1 0.27 0.37 0.0752 0.0003
Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AC80) 0.27 0.0751 0.0751
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.27 1.49 0.0751 0.0010
US3622NAAE07 / 기업 CMO 0.27 -1.81 0.0749 -0.0016
MSTRD / Strategy Inc - 예탁증서(보통주) 0.27 4.63 0.0748 0.0032
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.27 4.23 0.0747 0.0029
US55024UAF66 / 루멘텀 홀딩스 Inc 0.27 19.47 0.0744 0.0118
US38378GHA94 / GNMA CMO IO 0.27 -4.63 0.0739 -0.0037
US02150KAZ21 / 기업 CMO 0.27 0.75 0.0738 0.0005
US89364MCA09 / 트랜스다임 INC 0.27 0.76 0.0732 0.0007
US92938CAL19 / 상업용 모기지 담보 증권 0.27 -3.28 0.0731 -0.0025
US38378HK703 / GNMA CMO IO 0.26 1.54 0.0726 0.0009
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (XS3109433477) 0.26 0.0720 0.0720
US3136ANRR02 / FNMA CMO IO 0.26 -8.13 0.0718 -0.0065
US38376RNL68 / GNMA CMO IO 0.26 -16.40 0.0717 -0.0143
US57767XAA81 / Mav 인수 공사 0.26 1.97 0.0714 0.0011
US91087BAM28 / 멕시코 정부 국제채권 0.26 -59.40 0.0714 -0.1048
US92939HBB06 / WFRBS 상업 모기지 신탁 2014-C23 0.26 0.00 0.0711 -0.0001
I1LM34 / Illumina, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.26 -0.39 0.0711 -0.0001
US94989NAL10 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2015-C30 0.26 -1.15 0.0710 -0.0009
US02146BAB27 / 기업 CMO 0.26 0.00 0.0708 -0.0001
US531229AQ58 / 전환수 메모 0.26 5.79 0.0707 0.0039
US30711XCY85 / 기업 CMO 0.26 -2.30 0.0705 -0.0018
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 0.25 0.0702 0.0702
Bulgaria Government Bond / DBT (XS2890436087) 0.25 0.80 0.0700 0.0005
US3136B5A545 / FNMA CMO IO 0.25 -11.93 0.0694 -0.0093
US46643AAG85 / JPMBB 상업 모기지 증권 신탁, 시리즈 2014-C23, 클래스 D 0.25 -0.81 0.0677 -0.0004
US38382BH894 / GNMA CMO IO 0.25 -9.59 0.0677 -0.0072
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-4, Class AF / ABS-MBS (US61777BBQ05) 0.24 -10.66 0.0670 -0.0082
US902252AB17 / 타일러 테크놀로지스 Inc 0.24 2.55 0.0665 0.0017
US89383JAA60 / 트랜스오션 포세이돈 Ltd 0.24 0.85 0.0652 0.0005
D2AS34 / DoorDash, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.24 0.0650 0.0650
Flutter Financing BV, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan, B / LON (XAN3313EAG51) 0.24 0.86 0.0650 0.0005
ITRI / 아이트론(주) 0.23 0.0645 0.0645
T1SO34 / The Southern Company - 예탁증서(보통주) 0.23 0.87 0.0643 0.0005
US538034BA63 / 전환수 메모 0.23 6.88 0.0643 0.0040
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C8, Class XA / ABS-MBS (US09661XAD03) 0.23 -6.48 0.0639 -0.0043
US46590XAN66 / 회사 노트 0.23 0.87 0.0637 0.0004
D1EX34 / DexCom, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.23 2.67 0.0637 0.0015
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.23 -3.36 0.0636 -0.0020
US3136B07G54 / FNMA CMO IO 0.23 -13.58 0.0631 -0.0101
US38380XSS70 / GNMA CMO IO 0.23 -4.62 0.0627 -0.0032
US94419LAP67 / 전환수 메모 0.23 37.80 0.0623 0.0171
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAS20) 0.22 -2.18 0.0617 -0.0015
SOP / DIR (N/A) 0.22 0.0616 0.0616
US26156FAA12 / 드레스드너 펀딩 트러스트 I 0.22 0.92 0.0608 0.0007
BANK5, Series 2024-5YR12, Class XA / ABS-MBS (US06644XBM74) 0.22 -6.84 0.0602 -0.0045
US85205TAN00 / 스피릿 에어로시스템즈 Inc 0.22 -0.91 0.0600 -0.0005
SOP / DIR (N/A) 0.22 0.0600 0.0600
Panama Government Bond / DBT (US698299BY91) 0.22 4.83 0.0598 0.0025
US29786AAN63 / 전환수 메모 0.21 1.93 0.0583 0.0010
US143658BV39 / 전환수 메모 0.21 44.83 0.0579 0.0177
Waystar Technologies, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US63939WAM55) 0.21 0.49 0.0568 0.0002
SOP / DIR (N/A) 0.21 0.0566 0.0566
US02043QAB32 / 전환수 메모 0.20 28.30 0.0564 0.0123
Ahead DB Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US00866HAH84) 0.20 0.50 0.0557 0.0002
US94988QAU58 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 2013-LC12 0.20 -0.49 0.0557 -0.0004
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 2025년 8월 20일 0.20 1.52 0.0554 0.0006
E2XA34 / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션(Exact Sciences Corporation) - 예탁증서(보통주) 0.20 1.52 0.0552 0.0007
US89386MAA62 / 트랜스오션 타이탄 파이낸싱 Ltd 0.20 3.65 0.0550 0.0018
PG Polaris BidCo SARL, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US91728NAB55) 0.20 0.51 0.0549 0.0001
US3434125080 / 플루오르 주식회사 PC 6.5% PERP 0.20 33.78 0.0546 0.0136
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QP55) 0.20 0.0545 0.0545
CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. 0.20 -4.37 0.0544 -0.0027
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-5C31, Class XA / ABS-MBS (US07336YAG08) 0.20 -6.19 0.0543 -0.0037
US95041AAB44 / 웰타워 OP LLC 0.19 6.63 0.0532 0.0033
US38380LAD55 / GNMA CMO IO 0.19 -10.43 0.0523 -0.0060
US3136ARFT00 / FNMA CMO IO 0.19 -6.93 0.0519 -0.0039
Boots Group Bidco Ltd. (The), First Lien, CME Term Loan / LON (N/A) 0.19 0.0517 0.0517
US94989WBB28 / Wells Fargo 상업 모기지 신탁 0.19 0.0517 0.0517
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - 주식예탁증서(보통주) 0.19 10.71 0.0513 0.0050
US61762MBG50 / 상업용 모기지 담보 증권 0.19 16.35 0.0511 0.0071
US911365BN33 / 유나이티드 렌탈스 노스 아메리카 Inc 0.19 1.65 0.0511 0.0007
US428102AF45 / 헤스 미드스트림 운영 LP 0.18 2.79 0.0509 0.0013
US92922F4V78 / 기업 CMO 0.18 -3.21 0.0500 -0.0017
US737446AT14 / 전환수 메모 0.18 -4.30 0.0492 -0.0022
N1WL34 / Newell Brands Inc. - 예탁증서(보통주) 0.18 0.0492 0.0492
D1DG34 / Datadog, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.18 7.98 0.0486 0.0035
US69007TAG94 / 아웃프론트 미디어 캐피털 LLC / 아웃프론트 미디어 캐피털 코퍼레이션 0.18 0.00 0.0486 0.0001
US40637HAF64 / 전환수 메모 0.18 -1.68 0.0486 -0.0007
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.18 4.14 0.0486 0.0017
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 예탁증서(보통주) 0.18 1.73 0.0486 0.0007
US00971TAL52 / 전환수 메모 0.18 -3.31 0.0484 -0.0015
Banijay Entertainment SAS, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (XAF6456UAE38) 0.18 0.57 0.0483 0.0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 II BV 0.17 0.0482 0.0482
US82452JAD19 / SHIFT4 결제 INC 0.17 7.50 0.0476 0.0032
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0.17 1.81 0.0466 0.0008
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.17 0.0461 0.0461
SOP / DIR (N/A) 0.17 0.0459 0.0459
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0.16 -21.90 0.0454 -0.0126
US3137ASB788 / FHLMC CMO IO 0.16 -4.09 0.0452 -0.0022
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) 0.16 0.0452 0.0452
N2TN34 / Nutanix, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.16 4.49 0.0450 0.0017
US38378JL673 / GNMA CMO IO 0.16 -5.23 0.0450 -0.0026
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.16 0.0447 0.0447
US02146QAA13 / 기업 CMO 0.16 0.00 0.0445 -0.0000
G1PI34 / Global Payments Inc. - 예탁증서(보통주) 0.16 2.55 0.0444 0.0009
XS2066744231 / 카니발 PLC 0.16 1.95 0.0433 0.0009
US08265TAD19 / 전환수 메모 0.16 5.44 0.0427 0.0021
US38375UF884 / GNMA CMO IO 0.16 -13.41 0.0427 -0.0069
W1EL34 / (주)웰타워 - 예탁증서(보통주) 0.15 4.14 0.0416 0.0015
US38376R4R42 / GNMA CMO IO 0.15 -11.31 0.0411 -0.0053
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0.15 0.68 0.0411 0.0001
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AD85) 0.15 0.0411 0.0411
SOP / DIR (N/A) 0.15 0.0410 0.0410
OSIS / OSI 시스템즈, Inc. 0.15 5.07 0.0401 0.0019
CHEF / 셰프스 웨어하우스, Inc. 0.14 13.49 0.0397 0.0047
HRI / Herc 홀딩스 Inc. 0.14 3.62 0.0395 0.0013
MTH / 메리티지 주택 공사 0.14 0.0394 0.0394
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0.14 1.43 0.0392 0.0005
Integer Holdings Corp. / DBT (US45826HAC34) 0.14 -7.24 0.0390 -0.0031
US38376MSQ14 / GNMA CMO IO 0.14 -4.73 0.0390 -0.0019
M2KS34 / MKS Inc. - 예탁증서(보통주) 0.14 0.0387 0.0387
US3617LNR973 / GII30 0.14 -2.11 0.0385 -0.0007
BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. 0.14 0.0382 0.0382
US38379PE947 / GNMA CMO IO 0.14 -5.48 0.0382 -0.0023
US665531AJ80 / 전환수 메모 0.14 8.66 0.0381 0.0028
US819047AB70 / 컨버터블 제로 0.14 9.52 0.0381 0.0031
BOX / 박스(주) 0.14 2.26 0.0377 0.0008
Osaic Holdings, Inc. / DBT (US00791GAB32) 0.14 0.0377 0.0377
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) 0.14 0.0376 0.0376
US38375UZV50 / GNMA CMO IO 0.14 -12.90 0.0372 -0.0056
SOP / DIR (N/A) 0.13 0.0368 0.0368
US05493NAA00 / BDS 2021-FL9 Ltd 0.13 -48.44 0.0366 -0.0342
US38376RTH92 / GNMA CMO IO 0.13 -20.48 0.0365 -0.0095
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP USD 정기 대출 B 0.13 1.55 0.0363 0.0007
PRGS / 프로그레스 소프트웨어 코퍼레이션 0.13 -9.22 0.0355 -0.0035
US703343AG80 / 패트릭 산업 Inc 0.13 17.43 0.0355 0.0052
US38379B6E35 / GNMA CMO IO 0.13 -3.76 0.0353 -0.0015
US38376RSF46 / GNMA CMO IO 0.13 -15.89 0.0351 -0.0068
US38376R2Q86 / GNMA CMO IO 0.13 -16.11 0.0346 -0.0065
US38376RFK77 / GNMA CMO IO 0.12 -18.00 0.0340 -0.0076
C1MS34 / CMS 에너지 코퍼레이션 - 예탁증서(보통주) 0.12 -0.81 0.0339 -0.0003
COIN / Coinbase Global, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.12 39.77 0.0339 0.0094
Rivian Automotive, Inc. / DBT (US76954AAB98) 0.12 -3.23 0.0331 -0.0013
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (XS3068797078) 0.12 0.0328 0.0328
ACA / 아르코사(주) 0.12 0.85 0.0328 0.0004
US516544AB96 / 전환수 메모 0.12 -20.27 0.0325 -0.0085
US38380LJK08 / GNMA CMO IO 0.12 -17.73 0.0322 -0.0069
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.11 0.0316 0.0316
US38376RUG90 / GNMA CMO IO 0.11 -20.83 0.0315 -0.0083
SOP / DIR (N/A) 0.11 0.0313 0.0313
US41161PLQ45 / 기업 CMO 0.11 -2.59 0.0312 -0.0009
US38379EAL65 / GNMA CMO IO 0.11 -10.40 0.0309 -0.0038
N1WL34 / Newell Brands Inc. - 예탁증서(보통주) 0.11 0.0308 0.0308
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.11 12.37 0.0301 0.0032
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 상업 모기지 신탁 0.11 0.0301 0.0301
US05464CAB72 / 전환수 메모 0.11 -16.15 0.0301 -0.0059
US38376RC877 / GNMA CMO IO 0.11 -17.05 0.0296 -0.0061
HAE / 헤모네틱스 코퍼레이션 0.11 0.0295 0.0295
R2GE34 / Repligen Corporation - 예탁증서(보통주) 0.11 -4.50 0.0292 -0.0016
US38378HVU75 / GNMA CMO IO 0.11 -5.41 0.0289 -0.0017
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - 예탁증서(보통주) 0.10 0.0285 0.0285
US09061GAK76 / 전환수 메모 0.10 1.98 0.0284 0.0004
US92339LAA08 / 베르데 구매자 LLC 10.5% 2030년 11월 30일 144A 0.10 4.04 0.0284 0.0010
5290 / 버텍스 코퍼레이션 0.10 0.0283 0.0283
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0.10 0.99 0.0282 0.0003
AVNT / Avient Corporation 0.10 1.01 0.0277 0.0004
US3136A1D440 / FNMA CMO IO 0.10 -13.79 0.0276 -0.0046
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AC03) 0.10 0.0269 0.0269
SOP / DIR (N/A) 0.10 0.0268 0.0268
PSN / 파슨스 코퍼레이션 0.10 3.19 0.0268 0.0008
US589889AA22 / 메리트 메디컬 시스템즈 Inc 0.10 -7.69 0.0266 -0.0022
US38376R2S43 / GNMA CMO IO 0.10 -17.95 0.0266 -0.0057
SOP / DIR (N/A) 0.10 0.0266 0.0266
BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) 0.09 1.08 0.0259 0.0001
US38378GNB04 / GNMA CMO IO 0.09 -9.80 0.0255 -0.0027
US38376RV786 / GNMA CMO IO 0.09 -17.27 0.0251 -0.0054
US852234AK99 / 전환수 메모 0.09 2.27 0.0248 0.0003
US12592GAG82 / 상업용 모기지 신탁, 시리즈 2014-CR19, 클래스 D 0.09 -91.31 0.0245 -0.2550
US38376RYA84 / GNMA CMO IO 0.09 -16.67 0.0236 -0.0046
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.08 0.0229 0.0229
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.08 0.0229 0.0229
HRI / Herc 홀딩스 Inc. 0.08 0.0228 0.0228
Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0.08 8.00 0.0225 0.0016
SOP / DIR (N/A) 0.08 0.0225 0.0225
AVAV / 에어로바이런먼트, Inc. 0.08 0.0223 0.0223
US453204AD18 / 전환수 메모 0.08 31.15 0.0221 0.0052
US94988XAC02 / 상업용 모기지 담보 증권 0.08 2.60 0.0220 0.0007
US07386HYW59 / 베어스턴스 ALT A TRUST BALTA 2005 10 11A1 0.08 -5.95 0.0219 -0.0014
US38376RAE62 / GNMA CMO IO 0.08 -15.05 0.0218 -0.0040
WK / 워키바(주) 0.08 -2.50 0.0215 -0.0006
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0.08 7.04 0.0212 0.0013
US38376RNT94 / GNMA CMO IO 0.08 -5.00 0.0210 -0.0011
US38379LX920 / GNMA CMO IO 0.08 -11.76 0.0209 -0.0026
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0.08 5.63 0.0208 0.0010
SOP / DIR (N/A) 0.08 0.0208 0.0208
SOP / DIR (N/A) 0.07 0.0206 0.0206
US3617LELG72 / GII30 0.07 -1.35 0.0202 -0.0004
Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) 0.07 1.39 0.0201 0.0002
SOP / DIR (N/A) 0.07 0.0195 0.0195
HCXY / Hercules Capital, Inc. - 회사채/어음 0.07 1.45 0.0194 0.0003
US38375UYG92 / GNMA CMO IO 0.07 -15.38 0.0183 -0.0033
XS1493296500 / 스펙트럼 브랜드, Inc. 0.07 0.0180 0.0180
OIS / DIR (N/A) 0.06 0.0178 0.0178
SOP / DIR (N/A) 0.06 0.0170 0.0170
US38375UK256 / GNMA CMO IO 0.06 -12.86 0.0170 -0.0024
SOP / DIR (N/A) 0.06 0.0164 0.0164
US38375UPZ74 / GNMA CMO IO 0.06 -19.18 0.0163 -0.0041
US38376RFF82 / GNMA CMO IO 0.06 -17.14 0.0161 -0.0034
US977852AD45 / 전환수 메모 0.06 7.69 0.0157 0.0011
DVAI34 / 다비타(주) - 예탁증서(보통주) 0.06 0.0156 0.0156
Viper Energy Partners LLC / DBT (US92764MAB00) 0.06 0.0153 0.0153
US46639YAC12 / 상업용 모기지 담보 증권 0.05 -10.00 0.0151 -0.0016
US46639YAX58 / JP Morgan Chase 상업 모기지 증권 신탁, 시리즈 2013-LC11, 클래스 D 0.05 -61.70 0.0150 -0.0240
IRS / DIR (N/A) 0.05 0.0149 0.0149
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) 0.05 0.0148 0.0148
US3617K4U881 / GII30 0.05 0.00 0.0147 -0.0002
US3617LSDS98 / GII30 0.05 -35.00 0.0146 -0.0075
US31398PJU49 / FNMA CMO IO 0.05 -10.53 0.0141 -0.0019
SOP / DIR (N/A) 0.05 0.0139 0.0139
US38376RHE99 / GNMA CMO IO 0.05 -19.67 0.0137 -0.0033
US3136A9C486 / FNMA CMO IO 0.05 -7.55 0.0137 -0.0010
US38375BM666 / GNMA CMO IO 0.05 -5.77 0.0135 -0.0010
US61915RAN61 / 기업 CMO 0.05 -2.00 0.0135 -0.0005
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) 0.05 0.0135 0.0135
DTRS / DIR (N/A) 0.05 0.0134 0.0134
US3617K4U964 / GII30 0.05 -14.55 0.0131 -0.0022
SOP / DIR (N/A) 0.05 0.0128 0.0128
US38376RJK32 / GNMA CMO IO 0.05 -25.00 0.0126 -0.0041
AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US02376CBT18) 0.05 0.0125 0.0125
SOP / DIR (N/A) 0.04 0.0121 0.0121
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.04 0.0121 0.0121
US3617JSVJ26 / GII30 0.04 0.00 0.0116 -0.0002
US46644YAU47 / JPMBB 상업 모기지 증권 신탁 2015-C31 0.04 -87.03 0.0113 -0.0759
SOP / DIR (N/A) 0.04 0.0105 0.0105
US3617K4VB00 / GII30 0.04 -2.63 0.0104 -0.0001
US3140JUFY52 / FN30 0.04 0.00 0.0103 -0.0002
OIS / DIR (N/A) 0.04 0.0102 0.0102
US3137ALYB93 / FHLMC CMO IO 0.04 -5.26 0.0101 -0.0006
IRS / DIR (N/A) 0.04 0.0097 0.0097
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.04 0.0097 0.0097
US38376RF359 / GNMA CMO IO 0.04 -18.60 0.0097 -0.0023
US3140JS4K28 / FN30 0.03 -19.05 0.0096 -0.0020
SOP / DIR (N/A) 0.03 0.0096 0.0096
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.03 0.0092 0.0092
N1WL34 / Newell Brands Inc. - 예탁증서(보통주) 0.03 0.0090 0.0090
JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) 0.03 0.0083 0.0083
SOP / DIR (N/A) 0.03 0.0082 0.0082
US097023CN34 / 보잉사/The 0.03 0.00 0.0079 0.0001
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.03 0.0076 0.0076
OIS / DIR (N/A) 0.03 0.0075 0.0075
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.03 0.0073 0.0073
US3617LEPL22 / GII30 0.03 0.00 0.0072 -0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.02 0.0069 0.0069
US46631QAT94 / 상업용 모기지 담보 증권 0.02 -7.69 0.0067 -0.0006
US12624PAW59 / 상업용 모기지 담보 증권 0.02 0.00 0.0067 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.02 0.0066 0.0066
US3136FEMW97 / FNMA CMO IO 0.02 -8.00 0.0065 -0.0004
US38379LWF92 / GNMA CMO IO 0.02 -18.52 0.0063 -0.0014
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.02 0.0061 0.0061
US3140JXZG65 / FN30 0.02 0.00 0.0059 -0.0001
US3617LEXM13 / GII30 0.02 0.00 0.0051 -0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.02 0.0050 0.0050
IRS / DIR (N/A) 0.02 0.0045 0.0045
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.02 0.0044 0.0044
US3137AUD483 / FHLMC CMO IO 0.02 -16.67 0.0044 -0.0007
US15089QAP90 / Celanese US 홀딩스 LLC 0.02 -92.82 0.0043 -0.0535
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.02 0.0042 0.0042
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.01 0.0041 0.0041
SOP / DIR (N/A) 0.01 0.0041 0.0041
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.01 0.0040 0.0040
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0039 0.0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0036 0.0036
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0034 0.0034
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0030 0.0030
OIS / DIR (N/A) 0.01 0.0029 0.0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0028 0.0028
US3136FCZ907 / FNMA CMO IO 0.01 0.00 0.0028 -0.0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0027 0.0027
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.01 0.0027 0.0027
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.01 0.0026 0.0026
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0024 0.0024
SOP / DIR (N/A) 0.01 0.0024 0.0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0024 0.0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0023 0.0023
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.01 0.0022 0.0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0021 0.0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0018 0.0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0016 0.0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0015 0.0015
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.01 0.0015 0.0015
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0013 0.0013
US3140JKL870 / FN30 0.00 0.00 0.0012 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0012 0.0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0012 0.0012
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0011 0.0011
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0011 0.0011
IRS / DIR (N/A) 0.00 0.0010 0.0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0010 0.0010
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0010 0.0010
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0008 0.0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0008 0.0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0007 0.0007
IRS / DIR (N/A) 0.00 0.0007 0.0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0007 0.0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0006 0.0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0006 0.0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0006 0.0006
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0006 0.0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0005 0.0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0005 0.0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0004 0.0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0004 0.0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0004 0.0004
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0004 0.0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0004 0.0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0003 0.0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0003 0.0003
US31325UPS95 / FHLMC CMO IO 0.00 -100.00 0.0003 -0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0003 0.0003
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
US38380FAU03 / GNMA CMO IO 0.00 -100.00 0.0001 -0.0005
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Delayed Draw CME Term Loan, B / LON (US18972FAF99) 0.00 0.0001 0.0001
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0001 0.0001
CDSCMBX / DCR (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
US88631FAA66 / 담보부 채무 의무 0.00 0.0000 0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.00 -0.0001 -0.0001
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002
IRS / DIR (N/A) -0.00 -0.0002 -0.0002
SOP / DIR (N/A) -0.00 -0.0005 -0.0005
IRS / DIR (N/A) -0.00 -0.0008 -0.0008
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.00 -0.0008 -0.0008
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.01 -0.0015 -0.0015
IRS / DIR (N/A) -0.01 -0.0016 -0.0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0020 -0.0020
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0042 -0.0042
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.02 -0.0051 -0.0051
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) -0.02 -0.0057 -0.0057
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0064 -0.0064
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.03 -0.0074 -0.0074
OIS / DIR (N/A) -0.04 -0.0112 -0.0112
IRS / DIR (N/A) -0.04 -0.0115 -0.0115
IRS / DIR (N/A) -0.04 -0.0123 -0.0123
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.05 -0.0128 -0.0128
IRS / DIR (N/A) -0.05 -0.0130 -0.0130
IRS / DIR (N/A) -0.05 -0.0133 -0.0133
OIS / DIR (N/A) -0.08 -0.0222 -0.0222
IRS / DIR (N/A) -0.08 -0.0227 -0.0227
OIS / DIR (N/A) -0.09 -0.0257 -0.0257
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.10 -0.0272 -0.0272
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.12 -0.0322 -0.0322
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.12 -0.0328 -0.0328
CDSCMBX / DCR (N/A) -0.13 -0.0366 -0.0366
OIS / DIR (N/A) -0.15 -0.0407 -0.0407
SOP / DIR (N/A) -0.20 -0.0537 -0.0537
US01F0406854 / UMBS 미정 -0.92 -112.30 -0.2541 -2.2920
US01F0426811 / UMBS 미정 -8.54 -173.86 -2.3522 -5.4943