기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 146,554,780 |
| 현재 포지션 | 100 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Primoris Wealth Advisors, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 100을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $146,554,780 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Primoris Wealth Advisors, Llc의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (US:FTEC) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Primoris Wealth Advisors, Llc의 신규 포지션: VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF (US:MOO) , iShares Trust - iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (US:EWZS) , iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF (US:EWZ) , Goldman Sachs Physical Gold ETF (US:AAAU) , and iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 3.91 | 2.6712 | 2.6712 | |
| 0.01 | 4.29 | 2.9259 | 2.4938 | |
| 0.04 | 2.31 | 1.5790 | 1.5790 | |
| 0.08 | 2.55 | 1.7424 | 1.2992 | |
| 0.03 | 1.76 | 1.2035 | 1.2035 | |
| 0.01 | 3.26 | 2.2235 | 1.1019 | |
| 0.11 | 1.40 | 0.9564 | 0.9564 | |
| 0.02 | 3.29 | 2.2474 | 0.9040 | |
| 0.03 | 6.74 | 4.5980 | 0.8138 | |
| 0.04 | 1.17 | 0.7973 | 0.7973 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.29 | 0.2007 | -3.8014 | |
| 0.01 | 1.97 | 1.3461 | -2.8670 | |
| 0.13 | 5.82 | 3.9706 | -1.0114 | |
| 0.00 | 0.44 | 0.3028 | -0.8106 | |
| 0.04 | 3.15 | 2.1472 | -0.7880 | |
| 0.02 | 4.58 | 3.1251 | -0.6796 | |
| 0.08 | 1.26 | 0.8600 | -0.4020 | |
| 0.03 | 2.03 | 1.3822 | -0.3035 | |
| 0.01 | 1.77 | 1.2109 | -0.2806 | |
| 0.00 | 0.32 | 0.2196 | -0.2802 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | 6.38 | 6.84 | 17.59 | 4.6674 | 0.1639 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF | 0.03 | 12.72 | 6.74 | 37.85 | 4.5980 | 0.8138 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | -1.03 | 6.03 | 26.75 | 4.1136 | 0.4313 | |||
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0.13 | -9.78 | 5.82 | -9.57 | 3.9706 | -1.0114 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -3.87 | 5.01 | 10.86 | 3.4217 | -0.0802 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.01 | -18.95 | 4.88 | 17.08 | 3.3307 | 0.1031 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.02 | 0.89 | 4.58 | -6.80 | 3.1251 | -0.6796 | |||
| HACK / ETF 신뢰 증폭 - 사이버 보안 ETF 증폭 | 0.05 | -1.92 | 4.40 | 17.98 | 3.0043 | 0.1153 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.01 | 635.72 | 4.29 | 668.46 | 2.9259 | 2.4938 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | 7.58 | 4.04 | 56.83 | 2.7572 | 0.7626 | |||
| MOO / VanEck ETF 신탁 - VanEck 농업 관련 기업 ETF | 0.05 | 3.91 | 2.6712 | 2.6712 | |||||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.02 | 41.94 | 3.79 | 62.87 | 2.5865 | 0.7848 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.03 | -14.46 | 3.79 | 38.13 | 2.5859 | 0.4624 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.04 | 0.00 | 3.44 | 33.93 | 2.3460 | 0.3581 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 2.92 | 3.34 | 36.38 | 2.2818 | 0.3836 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.02 | 37.42 | 3.29 | 89.80 | 2.2474 | 0.9040 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.01 | 91.08 | 3.26 | 125.00 | 2.2235 | 1.1019 | |||
| VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF | 0.04 | -24.81 | 3.15 | -17.01 | 2.1472 | -0.7880 | |||
| EUAD / Spinnaker ETF 시리즈 - STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 선택 | 0.07 | -16.71 | 2.97 | 7.17 | 2.0292 | -0.1187 | |||
| FVAL / Fidelity Covington Trust - 피델리티 밸류 팩터 ETF | 0.05 | 40.09 | 2.90 | 50.16 | 1.9821 | 0.4844 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -11.73 | 2.63 | 0.23 | 1.7950 | -0.2368 | |||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.08 | 310.17 | 2.55 | 346.33 | 1.7424 | 1.2992 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.04 | 1.42 | 2.47 | -0.68 | 1.6850 | -0.2399 | |||
| FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 유틸리티 지수 ETF | 0.05 | 110.31 | 2.44 | 117.17 | 1.6662 | 0.7956 | |||
| GDX / VanEck ETF 신탁 - VanEck Gold Miners ETF | 0.04 | 2.31 | 1.5790 | 1.5790 | |||||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.03 | -6.17 | 2.03 | -6.98 | 1.3822 | -0.3035 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF | 0.01 | -67.60 | 1.97 | -63.76 | 1.3461 | -2.8670 | |||
| FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF | 0.04 | -5.53 | 1.94 | -0.92 | 1.3207 | -0.1916 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 0.00 | 1.77 | -7.89 | 1.2109 | -0.2806 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 인도 ETF | 0.03 | 1.76 | 1.2035 | 1.2035 | |||||
| SO / 남부 회사 | 0.02 | -6.49 | 1.59 | -6.59 | 1.0836 | -0.2328 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.80 | 1.56 | 11.30 | 1.0624 | -0.0202 | |||
| USHY / iShares Trust - iShares Broad USD 고수익 회사채 ETF | 0.04 | 0.00 | 1.46 | 1.95 | 0.9969 | -0.1130 | |||
| EWZS / iShares Trust - iShares MSCI 브라질 소형주 ETF | 0.11 | 1.40 | 0.9564 | 0.9564 | |||||
| BBN / BlackRock 과세 지방채 신탁 | 0.08 | -19.95 | 1.26 | -22.70 | 0.8600 | -0.4020 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -6.98 | 1.22 | -3.65 | 0.8291 | -0.1475 | |||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 브라질 ETF | 0.04 | 1.17 | 0.7973 | 0.7973 | |||||
| PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF | 0.04 | -4.84 | 1.16 | -5.00 | 0.7918 | -0.1538 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | -16.29 | 1.03 | 2.79 | 0.7053 | -0.0728 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | 1.42 | 1.03 | 30.99 | 0.7008 | 0.0937 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.01 | -0.95 | 1.02 | 10.41 | 0.6947 | -0.0197 | |||
| BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. | 0.09 | -16.11 | 0.97 | -20.30 | 0.6594 | -0.2790 | |||
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 0.04 | 2.81 | 0.94 | 14.86 | 0.6385 | 0.0079 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 0.51 | 0.90 | 1.81 | 0.6161 | -0.0703 | |||
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 10.99 | 0.6138 | -0.0136 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF | 0.01 | 0.01 | 0.77 | 6.34 | 0.5262 | -0.0354 | |||
| NZF / Nuveen 지방 신용 소득 기금 | 0.06 | -7.60 | 0.72 | -9.95 | 0.4941 | -0.1284 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.66 | -13.43 | 0.4536 | -0.1403 | |||
| CLOZ / 시리즈 포트폴리오 트러스트 - 엘드리지 BBB-B CLO ETF | 0.02 | 128.16 | 0.63 | 130.04 | 0.4288 | 0.2169 | |||
| SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF | 0.01 | 0.02 | 0.59 | 1.21 | 0.4000 | -0.0487 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | -3.45 | 0.58 | -3.47 | 0.3990 | -0.0697 | |||
| FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 산업 지수 ETF | 0.01 | -16.94 | 0.58 | -6.01 | 0.3957 | -0.0816 | |||
| NDMO / Nuveen Dynamic 지방 기회 기금 | 0.06 | -4.20 | 0.57 | -5.90 | 0.3919 | -0.0810 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.00 | -8.53 | 0.55 | -9.51 | 0.3769 | -0.0961 | |||
| THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 | 0.00 | -14.87 | 0.55 | 11.38 | 0.3741 | -0.0069 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 5.99 | 0.53 | 20.63 | 0.3636 | 0.0221 | |||
| AAAU / 골드만삭스 실물 금 ETF | 0.02 | 0.52 | 0.3573 | 0.3573 | |||||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.04 | 0.3517 | -0.0111 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 18.28 | 0.51 | 2.21 | 0.3474 | -0.0385 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.00 | 1.85 | 0.50 | 3.29 | 0.3433 | -0.0339 | |||
| MQY / BlackRock MuniYield 품질 기금, Inc. | 0.05 | -9.80 | 0.50 | -14.36 | 0.3419 | -0.1114 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | 0.02 | 0.49 | 4.47 | 0.3356 | -0.0286 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | -79.95 | 0.44 | -69.19 | 0.3028 | -0.8106 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -10.16 | 0.44 | -3.74 | 0.2989 | -0.0534 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 18.49 | 0.2890 | 0.0124 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF | 0.01 | -4.29 | 0.42 | -0.48 | 0.2858 | -0.0397 | |||
| HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 전술적 고수익 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 1.95 | 0.2853 | -0.0324 | |||
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | 0.02 | 0.00 | 0.41 | -2.63 | 0.2783 | -0.0455 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | 0.41 | 0.2765 | 0.2765 | |||||
| UTF / Cohen & Steers 인프라 펀드, Inc | 0.02 | -7.13 | 0.40 | -1.46 | 0.2762 | -0.0417 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 2.31 | 0.39 | 19.63 | 0.2665 | 0.0135 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 22.64 | 0.2663 | 0.0199 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -17.66 | 0.39 | -23.02 | 0.2649 | -0.1253 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.00 | -7.23 | 0.36 | 0.28 | 0.2449 | -0.0316 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 20.59 | 0.2244 | 0.0135 | |||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.00 | -38.87 | 0.32 | -50.23 | 0.2196 | -0.2802 | |||
| FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 금융 지수 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.2134 | 0.2134 | |||||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -3.72 | 0.31 | -11.17 | 0.2122 | -0.0586 | |||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 40.28 | 0.2069 | 0.0395 | |||
| SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 모멘텀 ETF | 0.00 | -95.32 | 0.29 | -94.31 | 0.2007 | -3.8014 | |||
| MP / 엠피머티리얼즈(주) | 0.01 | 0.28 | 0.1930 | 0.1930 | |||||
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.01 | -3.17 | 0.27 | 5.84 | 0.1857 | -0.0134 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.00 | 0.26 | 0.1748 | 0.1748 | |||||
| IHF / iShares Trust - iShares 미국 의료 서비스 제공자 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.26 | -7.94 | 0.1743 | -0.0403 | |||
| FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 에너지 지수 ETF | 0.01 | 0.25 | 0.1680 | 0.1680 | |||||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.00 | -27.77 | 0.23 | -5.74 | 0.1575 | -0.0317 | |||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | -33.33 | 0.22 | -29.94 | 0.1503 | -0.0934 | |||
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -12.55 | 0.1479 | -0.0437 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | -3.59 | 0.21 | 0.00 | 0.1442 | -0.0195 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -3.65 | 0.1440 | -0.0261 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.1417 | 0.1417 | |||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0.00 | -45.09 | 0.21 | -28.97 | 0.1408 | -0.0844 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF | 0.00 | -57.25 | 0.21 | -57.11 | 0.1401 | -0.2306 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.20 | 0.1388 | 0.1388 | |||||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.00 | 0.20 | 0.1376 | 0.1376 | |||||
| AXGN / 주식회사 액소젠 | 0.02 | 9.03 | 0.17 | -38.41 | 0.1162 | -0.0979 | |||
| ETJ / Eaton Vance 위험 관리 다각화 지분 소득 펀드 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 7.41 | 0.0991 | -0.0061 | |||
| THW / Abrdn 세계 의료 기금 | 0.01 | -36.75 | 0.13 | -43.81 | 0.0870 | -0.0884 | |||
| USA / 리버티 올스타 주식 펀드 | 0.02 | -18.73 | 0.10 | -15.70 | 0.0700 | -0.0240 | |||
| POWW / 아웃도어 홀딩 컴퍼니 | 0.05 | -59.96 | 0.06 | -63.10 | 0.0428 | -0.0878 | |||
| QTUM / ETF 시리즈 솔루션 - Defiance Quantum ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BME / BlackRock 건강 과학 신탁 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EFNL / iShares Trust - iShares MSCI 핀란드 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CCD / Calamos Dynamic 컨버터블 및 소득 펀드 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HTUS / 국회의사당 시리즈 신탁 - Hull Tactical US ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARGT / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X MSCI 아르헨티나 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| INSE / 인스파이어드 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DJT / 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹(Trump Media & Technology Group Corp.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI 독일 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
