기본 통계
포트폴리오 가치 $ 41,320,800
현재 포지션 331
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

PPM 펀드 - PPM 고수익 핵심 펀드 (Inst)이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 331을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $41,320,800 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PPM Funds - PPM High Yield Core Fund (Inst)의 상위 보유자산: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Carnival Corp (PA:US143658BQ44) , Energean Israel Finance Ltd (IL:IL0011736654) , MARB BondCo PLC (GB:US566007AC41) , and INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) . PPM Funds - PPM High Yield Core Fund (Inst)의 신규 포지션: Carnival Corp (PA:US143658BQ44) , Energean Israel Finance Ltd (IL:IL0011736654) , MARB BondCo PLC (GB:US566007AC41) , INTELSAT JACKSON HOLDINGS S.A. (LU:US45824TBC80) , and CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A (US:US12657NAA81) .

PPM 펀드 - PPM 고수익 핵심 펀드 (Inst): 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.44 1.44 3.5874 3.5874
2.07 2.07 5.1703 2.2584
0.23 0.5675 0.5675
0.20 0.5086 0.5086
0.20 0.4952 0.4952
0.19 0.4819 0.4819
0.19 0.4801 0.4801
0.19 0.4799 0.4799
0.19 0.4776 0.4776
0.20 0.4993 0.4082
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.13 0.3190 -0.5457
0.19 0.4808 -0.3519
0.00 0.0009 -0.3291
0.08 0.1970 -0.2976
0.20 0.4952 -0.2884
0.27 0.6689 -0.2785
0.11 0.2695 -0.2401
0.10 0.2611 -0.2174
0.20 0.4943 -0.1983
0.03 0.0716 -0.1920
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2024-09-30까지의 내용에 대해서 2024-11-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 2.07 84.91 2.07 85.01 5.1703 2.2584
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 1.44 1.44 3.5874 3.5874
US143658BQ44 / 카니발 주식회사 0.79 3.01 1.9656 -0.0220
IL0011736654 / Energean 이스라엘 금융 회사 0.40 -3.35 1.0094 -0.0770
US566007AC41 / MARB 본드코 PLC 0.39 37.06 0.9789 0.2358
US45824TBC80 / INTELSAT 잭슨 홀딩스 SA 0.39 28.76 0.9605 0.1832
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 0.36 12.30 0.8894 0.0652
US72147KAJ79 / 순례자의 자존심 공사 0.33 4.40 0.8289 0.0013
US56085RAA86 / 메이저 드라이브 홀딩스 IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A 0.32 3.54 0.8037 -0.0050
US04364VAG86 / 어센트 리소스 Utica Holdings LLC 0.32 0.00 0.7880 -0.0336
US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc. 0.28 49.73 0.6986 0.2121
US02154CAH60 / Altice 파이낸싱 SA 0.28 11.20 0.6931 0.0424
US58547DAD12 / 멜코 리조트 파이낸스 Ltd 0.27 -26.37 0.6689 -0.2785
US28228PAC59 / eG 글로벌 파이낸스 PLC 0.26 20.75 0.6393 0.0876
US83283WAE30 / 스미르나 레디 믹스 콘크리트 LLC 0.26 1.59 0.6374 -0.0153
US25461LAA08 / DIRECTV 홀딩스 LLC/DIRECTV 파이낸싱 주식회사 0.25 4.10 0.6355 0.0004
BRE RC Pitney Road PA LP / DBT (US43283QAC42) 0.25 0.80 0.6288 -0.0205
US69356MAA45 / PM 일반 구매자 LLC 0.25 0.00 0.6216 -0.0271
US12008RAP29 / 빌더스 FirstSource Inc 0.24 19.29 0.5873 0.0738
US62482BAA08 / 모차르트 부채 합병 Sub Inc 0.23 2.65 0.5805 -0.0075
US17302XAK28 / CITGO 석유 공사 0.23 0.00 0.5783 -0.0239
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) 0.23 0.5675 0.5675
US469815AK08 / 제이콥스 엔터테인먼트 Inc 0.23 21.39 0.5669 0.0815
US55609NAB47 / 맥쿼리 에어파이낸스 홀딩스 Ltd 0.23 0.00 0.5648 -0.0225
LILAPR / LCPR 선순위 담보 금융 DAC 0.22 -2.62 0.5582 -0.0380
ECPG / 앙코르 캐피털 그룹, Inc. 0.21 2.88 0.5353 -0.0059
US50221DAA72 / 6.625% 2029년 10월 15일 0.21 32.30 0.5310 0.1126
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) 0.21 1.44 0.5267 -0.0136
US88033GDM96 / 회사 노트 0.21 73.55 0.5244 0.2102
US70932MAA53 / 페니맥 금융 서비스 Inc 0.21 0.48 0.5229 -0.0176
US69354NAE67 / PRA 그룹 Inc 0.21 4.04 0.5147 -0.0015
US92552VAK61 / 비아샛(ViaSat Inc) 0.21 1.49 0.5129 -0.0136
US66977WAS89 / NOVA 화학 공사 0.20 22.89 0.5099 0.0779
Helios Software Holdings, Inc. / DBT (US42329HAB42) 0.20 0.49 0.5094 -0.0192
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 0.20 0.5086 0.5086
RHP Hotel Properties, LP / DBT (US749571AK15) 0.20 3.57 0.5077 -0.0037
US29273VAL45 / 에너지 전달 LP 0.20 0.50 0.5017 -0.0200
US92332YAC57 / 벤처글로벌LNG주식회사 0.20 2.55 0.5017 -0.0072
Advisor Group, Inc. / LON (00775KAJ7) 0.20 471.43 0.4993 0.4082
US690732AG70 / 오웬스 앤 마이너 Inc 0.20 6.95 0.4991 0.0129
US12685JAC99 / 케이블원(Cable One) 0.20 6.45 0.4960 0.0119
Vistra Operations Company LLC / DBT (US92840VAR33) 0.20 3.66 0.4960 -0.0021
US82660CAA09 / 시그마 홀드코 BV 0.20 -34.22 0.4952 -0.2884
US50168EAB83 / (주)랩엘 2019 USD 정기대출 0.20 0.4952 0.4952
US53219LAV18 / 라이프포인트 헬스(LifePoint Health Inc) 0.20 -25.56 0.4943 -0.1983
US013305AA52 / 알비온 파이낸싱 2SARL 0.20 2.06 0.4939 -0.0123
US23918KAS78 / 다비타 주식회사 0.20 5.35 0.4911 0.0048
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 0.20 64.71 0.4898 0.1807
Jane Street Group, LLC / DBT (US47077WAC29) 0.19 3.21 0.4834 -0.0037
XAL2000DAC82 / Finco Sarl 정기대출 B 연결 0.19 0.4819 0.4819
MALRY / Mineral Resources Limited - 예탁증서(보통주) 0.19 -11.06 0.4818 -0.0822
US29269RAA32 / 에너플렉스(주) 0.19 -40.00 0.4808 -0.3519
US1248EPCQ45 / CCO 홀딩스 LLC / CCO 홀딩스 캐피탈 공사 0.19 33.33 0.4801 0.1059
BA / 보잉사 - 예탁증서(보통주) 0.19 0.4801 0.4801
Global Medical Response, Inc. / LON (00169QAG4) 0.19 0.4799 0.4799
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 0.19 0.00 0.4797 -0.0197
US161175CK86 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 0.19 0.4776 0.4776
Stena International S.A. / DBT (US85858EAE32) 0.19 2.69 0.4767 -0.0069
US03217CAB28 / ams-오스람 AG 0.19 2.14 0.4762 -0.0098
RIG / 트랜스오션(주) 0.19 32.14 0.4634 0.0985
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd 공동 발행자 LLC 0.19 2.21 0.4633 -0.0069
Acrisure, LLC / DBT (US00489LAK98) 0.19 2.21 0.4631 -0.0075
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0.18 2.84 0.4522 -0.0052
US12657NAB64 / CQP 홀드코 LP / BIP-V 치누크 홀드코 LLC 0.17 4.85 0.4327 0.0021
US35908MAD20 / 프론티어 커뮤니케이션 홀딩스 0.17 2.37 0.4320 -0.0082
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0.17 4.88 0.4307 0.0035
WYNMY / Wynn Macau, Limited - 예탁증서(보통주) 0.17 24.64 0.4306 0.0720
Gray Television, Inc. / LON (389376BC7) 0.17 205.36 0.4277 0.2813
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure 파이낸스 Inc 0.17 4.35 0.4208 0.0004
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 0.17 1.21 0.4183 -0.0123
US08263DAA46 / 벤텔러 인터내셔널 AG 0.17 -1.18 0.4165 -0.0248
US02156LAA98 / 알티스 프랑스 SA/프랑스 0.17 8.50 0.4149 0.0157
OTEX / 오픈텍스트 코퍼레이션 0.16 3.16 0.4069 -0.0039
Cimpress NV / DBT (US17186HAH57) 0.16 0.3999 0.3999
US45258LAA52 / 이몰라 합병 공사 0.16 28.00 0.3990 0.0736
US62957HAJ41 / 나보스 인더스트리(주) 0.16 -1.26 0.3923 -0.0214
US55617LAR33 / 메이시스 리테일 홀딩스 LLC 0.16 47.62 0.3867 0.1067
US335934AT24 / 퍼스트 퀀텀 미네랄즈(First Quantum Minerals Ltd) 0.16 1.31 0.3864 -0.0108
US1248EPCN14 / 기업채권 0.15 6.94 0.3857 0.0109
US49461MAA80 / 키네틱 홀딩스 LP 0.15 2.70 0.3790 -0.0074
US30251GBC06 / FMG 리소스 2006년 8월 Pty Ltd 0.15 33.93 0.3745 0.0822
US880349AU90 / 테네코 주식회사 0.15 169.09 0.3708 0.2268
US008911BK48 / 에어캐나다 0.15 27.59 0.3691 0.0670
US76120HAD98 / 리조트 월드 라스베가스 LLC / RWLV 캐피탈 Inc 0.15 -0.68 0.3685 -0.0163
US17302XAN66 / CITGO 석유 공사 0.15 24.79 0.3657 0.0606
US55609NAA63 / 맥쿼리 에어파이낸스 홀딩스 Ltd 0.15 0.00 0.3645 -0.0160
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) 0.14 -26.29 0.3573 -0.1473
US71376LAE02 / 퍼포먼스 푸드 그룹, Inc. 0.14 0.3554 0.3554
US040133AA87 / Aretec 에스크로 발행자 Inc 0.14 47.92 0.3553 0.1051
US92840VAF94 / 비스트라 운영 공동 LLC 0.14 2.90 0.3542 -0.0050
PRAA / PRA 그룹, Inc. 0.14 3.68 0.3528 -0.0003
US118230AP60 / 벅아이 파트너스 LP 0.14 1,455.56 0.3502 0.3256
Aventiv Technologies, LLC / LON (05358AAP9) 0.14 6.25 0.3404 0.0055
QVCD / QVC, Inc. - 회사채/어음 0.14 0.3372 0.3372
US39843UAA07 / Grifols 에스크로 발행자 SA 0.13 9.02 0.3321 0.0141
US588056BB60 / 머서 인터내셔널 Inc 0.13 41.94 0.3315 0.0892
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 정기 대출 B 0.13 0.3300 0.3291
US251526BN89 / Deutsche Bank AG/뉴욕 뉴욕 0.13 5.60 0.3290 0.0021
US747262AU78 / (주)큐브이씨채권 0.13 0.78 0.3264 -0.0108
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) 0.13 0.3259 0.3259
US59565JAA97 / 마이다스 옵코 홀딩스 LLC 0.13 -31.94 0.3259 -0.1707
S1RE34 / Sempra - 예탁증서(보통주) 0.13 0.3253 0.3253
US753272AA11 / 랜드 부모 LLC 0.13 -33.67 0.3250 -0.1843
US335934AU96 / 퍼스트 퀀텀 미네랄즈(First Quantum Minerals Ltd.) 0.13 0.78 0.3246 -0.0118
US019576AB35 / Allied Universal Holdco LLC / 얼라이드 유니버설 파이낸스 코퍼레이션 0.13 38.30 0.3246 0.0794
DUKB34 / Duke Energy Corporation - 예탁증서(보통주) 0.13 0.3241 0.3241
US70932MAC10 / 페니맥 금융 서비스 Inc 0.13 34.38 0.3225 0.0719
US513075BW03 / 라마 미디어 코퍼레이션 0.13 0.3221 0.3221
US92840MAB81 / 비스트라 코퍼레이션 0.13 4.07 0.3206 -0.0012
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0.13 1.59 0.3197 -0.0087
US68622TAB70 / 오가논 파이낸스 1 LLC 0.13 -61.86 0.3190 -0.5457
US04505AAA79 / Ashtead 캐피탈 Inc 0.13 4.10 0.3185 0.0010
GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.13 3.25 0.3178 -0.0030
US640695AA01 / 해왕성 Bidco US Inc 0.13 -33.51 0.3172 -0.1798
US902613AJ70 / UBS 그룹 AG 0.13 4.13 0.3157 0.0009
US682691AA80 / 원메인파이낸스(주) 0.13 0.3151 0.3151
BRTSG8EN8 / 스테이플스, 정기대출 0.13 48.24 0.3146 0.0924
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0.13 0.3141 0.3141
US683720AA42 / 오픈 텍스트 홀딩스 Inc 0.13 4.17 0.3136 -0.0003
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 0.13 10.62 0.3118 0.0183
US39807UAD81 / 그레이스타 부동산 파트너 LLC 0.12 0.82 0.3074 -0.0100
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0.12 1.65 0.3067 -0.0075
US92552VAR15 / 비아사트(Viasat Inc) 0.12 3.39 0.3055 -0.0012
US18453HAE62 / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스 Inc 0.12 1.67 0.3048 -0.0069
US76120HAA59 / 리조트 월드 라스베가스 LLC / 회사 GUAR 144A 04/29 4.625 0.12 0.3034 0.3034
OTEX / 오픈텍스트 코퍼레이션 0.12 3.48 0.2991 -0.0010
Global Atlantic Financial Company / DBT (US37959GAG29) 0.12 3.48 0.2989 -0.0011
TransDigm Inc. / DBT (US893647BV82) 0.12 2.59 0.2988 -0.0032
US00791GAA58 / AG 합병 Sub II, Inc. 0.12 -1.67 0.2966 -0.0159
TransDigm Inc. / DBT (US893647BU00) 0.12 2.61 0.2957 -0.0047
Freedom Mortgage Corporation / DBT (US35641AAA60) 0.12 3.51 0.2956 -0.0004
US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, 선순위 담보 우선 담보 기간 대출 0.12 -26.58 0.2915 -0.1206
AMCX / AMC 네트웍스 주식회사 0.12 4.50 0.2911 0.0012
US67585LAA35 / 오데온 핀코 PLC 0.12 30.34 0.2906 0.0591
US90353TAE01 / 우버 테크놀로지스 0.11 0.00 0.2845 -0.0119
ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 0.11 3.64 0.2842 -0.0017
US69867DAC20 / Panther BF 애그리게이터 2 LP / Panther Finance Co Inc 0.11 0.00 0.2830 -0.0122
US03690AAH95 / 안테로 미드스트림 파트너 LP 5.375% 06/15/2029 144A 0.11 1.85 0.2766 -0.0055
US87256YAC75 / TKC 홀딩스 Inc 0.11 1.87 0.2731 -0.0065
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CCO / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. 0.01 0.00 0.01 18.18 0.0325 0.0027
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US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 정기 대출 B 0.00 -100.00 0.0009 -0.3291