기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 412,809,400 |
| 현재 포지션 | 29 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
포트레로 캐피털 리서치 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 29을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $412,809,400 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. potrero capital research llc의 상위 보유자산: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , TransAlta Corporation (US:TAC) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . potrero capital research llc의 신규 포지션: Talen Energy Corporation (US:TLNE) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , and DeFi Technologies Inc. (US:DEFTF) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 137.91 | 32.6886 | 32.6886 | |
| 0.09 | 27.04 | 6.5506 | 6.5506 | |
| 0.20 | 18.73 | 4.5362 | 4.5362 | |
| 0.08 | 11.85 | 2.8705 | 2.8705 | |
| 0.07 | 10.01 | 2.4256 | 2.4256 | |
| 0.15 | 9.91 | 2.4006 | 2.4006 | |
| 0.15 | 9.91 | 2.4006 | 2.4006 | |
| 2.91 | 8.53 | 2.0656 | 2.0656 | |
| 0.09 | 27.19 | 6.5857 | 1.2256 | |
| 0.06 | 4.11 | 0.9954 | 0.9954 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.76 | 1.3649 | -6.5451 | |
| 0.03 | 3.27 | 0.7757 | -5.6551 | |
| 2.52 | 27.18 | 6.4423 | -4.7170 | |
| 1.33 | 13.77 | 3.2642 | -4.4528 | |
| 4.35 | 3.83 | 0.9072 | -3.6337 | |
| 0.05 | 6.49 | 1.5377 | -3.2154 | |
| 1.71 | 8.53 | 2.0225 | -2.8440 | |
| 0.54 | 11.20 | 2.6545 | -2.8081 | |
| 0.04 | 19.25 | 4.6624 | -2.4749 | |
| 0.17 | 12.65 | 2.9981 | -1.8776 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | Put | 0.25 | 137.91 | 32.6886 | 32.6886 | ||||
| TLNE / 탈렌에너지(주) | 0.09 | 71.14 | 27.19 | 149.23 | 6.5857 | 1.2256 | |||
| TAC / 트랜스알타 주식회사 | 2.52 | 3.71 | 27.18 | 19.68 | 6.4423 | -4.7170 | |||
| TLNE / 탈렌에너지(주) | Put | 0.09 | 27.04 | 6.5506 | 6.5506 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.04 | 0.00 | 19.25 | 32.50 | 4.6624 | -2.4749 | |||
| HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. | Call | 0.20 | 18.73 | 4.5362 | 4.5362 | ||||
| DBRG / 디지털브릿지 그룹, Inc. | 1.33 | -25.28 | 13.77 | -12.31 | 3.2642 | -4.4528 | |||
| TPB / 터닝 포인트 브랜드, Inc. | 0.17 | 0.00 | 12.65 | 27.47 | 2.9981 | -1.8776 | |||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 0.08 | 11.85 | 2.8705 | 2.8705 | |||||
| BSTZ / BlackRock 과학기술기간신탁 | 0.54 | -13.88 | 11.20 | 0.74 | 2.6545 | -2.8081 | |||
| RDDT / 레딧, Inc. | 0.07 | 10.01 | 2.4256 | 2.4256 | |||||
| AMBA / 암바렐라, Inc. | Put | 0.15 | 9.91 | 2.4006 | 2.4006 | ||||
| AMBA / 암바렐라, Inc. | 0.15 | 9.91 | 2.4006 | 2.4006 | |||||
| ADX / 아담스 다각화 주식 펀드, Inc. | 0.44 | 0.00 | 9.61 | 14.32 | 2.2783 | -1.8529 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.02 | -23.66 | 8.54 | 32.33 | 2.0231 | -1.1465 | |||
| BIGC / 커머스닷컴 주식회사 | 1.71 | -0.75 | 8.53 | -13.84 | 2.0225 | -2.8440 | |||
| DEFTF / 디파이 테크놀로지스(DeFi Technologies Inc.) | 2.91 | 8.53 | 2.0656 | 2.0656 | |||||
| LMB / 림바흐 홀딩스, Inc. | 0.05 | -64.35 | 6.49 | -32.94 | 1.5377 | -3.2154 | |||
| UNF / 유니퍼스트 코퍼레이션 | 0.03 | -66.93 | 5.76 | -64.23 | 1.3649 | -6.5451 | |||
| AMBA / 암바렐라, Inc. | Call | 0.06 | 4.11 | 0.9954 | 0.9954 | ||||
| CEPT / 캔터 이쿼티 파트너스 II, Inc. | 0.37 | 4.07 | 0.9856 | 0.9856 | |||||
| U / 유니티 소프트웨어 주식회사 | 0.16 | 3.89 | 0.9427 | 0.9427 | |||||
| BARK / 바크 주식회사 | 4.35 | -34.54 | 3.83 | -58.59 | 0.9072 | -3.6337 | |||
| BELFB / 벨 퓨즈 주식회사 | 0.03 | -80.84 | 3.27 | -75.00 | 0.7757 | -5.6551 | |||
| AMRZ / 암리즈 AG | 0.07 | 3.22 | 0.7802 | 0.7802 | |||||
| LION / 라이온스게이트 스튜디오 주식회사 | 0.49 | 2.85 | 0.6908 | 0.6908 | |||||
| STRZ / 스타즈 엔터테인먼트 주식회사 | 0.09 | 1.50 | 0.3643 | 0.3643 | |||||
| MBAV / M3-여단 획득 V 군단 | 0.10 | 1.13 | 0.2735 | 0.2735 | |||||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0.10 | 0.89 | 0.2158 | 0.2158 | |||||
| KIND / 넥스트도어 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| REVG / REV 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FLR / Fluor Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SSD / 심슨 매뉴팩처링 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| YEXT / 주식회사 예스트 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
