기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 767,579,577 |
| 현재 포지션 | 52 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
포트폴리오 전략, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 52을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $767,579,577 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Portfolio Strategies, Inc.의 상위 보유자산: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares Global Tech ETF (US:IXN) , iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , and iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) . Portfolio Strategies, Inc.의 신규 포지션: Exchange Traded Concepts Trust - CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (US:BOBP) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF (US:RING) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (US:SLVP) , and .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| BOBP / 거래소 상장 컨셉트 트러스트 - CORE16 베스트 오브 브리드 프리미어 인덱스 ETF | 0.20 | 4.89 | 0.6370 | 0.6370 |
| SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF | 0.22 | 62.02 | 8.0795 | 0.5890 |
| FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity 블루칩 성장 ETF | 0.75 | 36.12 | 4.7055 | 0.5332 |
| IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF | 0.31 | 35.02 | 4.5621 | 0.2568 |
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF | 0.24 | 47.78 | 6.2243 | 0.2515 |
| TMFC / RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF | 0.44 | 28.37 | 3.6958 | 0.2362 |
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.35 | 60.51 | 7.8838 | 0.2220 |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.10 | 53.28 | 6.9413 | 0.2128 |
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF | 0.03 | 3.71 | 0.4827 | 0.1751 |
| IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF | 0.95 | 87.28 | 11.3710 | 0.1736 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.09 | 28.64 | 3.7312 | -0.9606 |
| IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF | 0.08 | 26.33 | 3.4308 | -0.8657 |
| SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF | 0.32 | 23.91 | 3.1151 | -0.8363 |
| IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF | 0.26 | 65.25 | 8.5003 | -0.3420 |
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF | 0.25 | 91.24 | 11.8861 | -0.2131 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 2.64 | 0.3440 | -0.1003 |
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.10 | 41.78 | 5.4426 | -0.0938 |
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | -0.0727 | |
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.42 | 0.0544 | -0.0284 |
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.62 | 0.0807 | -0.0247 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF | 0.25 | -1.46 | 91.24 | 16.77 | 11.8861 | -0.2131 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 글로벌 기술 ETF | 0.95 | -0.96 | 87.28 | 20.70 | 11.3710 | 0.1736 | |||
| IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF | 0.26 | -2.17 | 65.25 | 14.26 | 8.5003 | -0.3420 | |||
| SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF | 0.22 | -2.73 | 62.02 | 28.21 | 8.0795 | 0.5890 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF | 0.35 | -0.83 | 60.51 | 22.30 | 7.8838 | 0.2220 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.10 | 4.27 | 53.28 | 22.62 | 6.9413 | 0.2128 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF | 0.24 | 1.32 | 47.78 | 23.87 | 6.2243 | 0.2515 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.10 | -0.59 | 41.78 | 16.85 | 5.4426 | -0.0938 | |||
| FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity 블루칩 성장 ETF | 0.75 | 11.07 | 36.12 | 34.05 | 4.7055 | 0.5332 | |||
| IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF | 0.31 | 1.69 | 35.02 | 25.95 | 4.5621 | 0.2568 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.09 | -14.47 | 28.64 | -5.48 | 3.7312 | -0.9606 | |||
| TMFC / RBB Fund, Inc. - Motley Fool 100 Index ETF | 0.44 | 9.50 | 28.37 | 26.97 | 3.6958 | 0.2362 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.04 | -1.59 | 27.89 | 20.29 | 3.6338 | 0.0433 | |||
| IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF | 0.08 | -14.05 | 26.33 | -5.09 | 3.4308 | -0.8657 | |||
| SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF | 0.32 | -14.83 | 23.91 | -6.30 | 3.1151 | -0.8363 | |||
| FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity 모멘텀 팩터 ETF | 0.15 | 3.16 | 11.39 | 20.27 | 1.4835 | 0.0173 | |||
| ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq 종합 지수 ETF | 0.08 | -0.87 | 6.65 | 16.62 | 0.8668 | -0.0166 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF | 0.02 | -3.14 | 5.90 | 22.77 | 0.7686 | 0.0245 | |||
| BOBP / 거래소 상장 컨셉트 트러스트 - CORE16 베스트 오브 브리드 프리미어 인덱스 ETF | 0.20 | 4.89 | 0.6370 | 0.6370 | |||||
| VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF | 0.03 | 58.49 | 3.71 | 86.56 | 0.4827 | 0.1751 | |||
| THNQ / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO 글로벌 인공 지능 ETF | 0.06 | 16.69 | 3.33 | 45.05 | 0.4338 | 0.0782 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -0.36 | 2.64 | -7.98 | 0.3440 | -0.1003 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -0.52 | 2.02 | 31.83 | 0.2628 | 0.0259 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | -1.33 | 1.15 | 13.85 | 0.1500 | -0.0067 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.98 | 13.53 | 0.1280 | -0.0060 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 10.48 | 0.1264 | -0.0096 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -0.23 | 0.62 | -8.97 | 0.0807 | -0.0247 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | -0.93 | 0.60 | -0.17 | 0.0782 | -0.0149 | |||
| SIL / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 실버 마이너 ETF | 0.01 | 9.91 | 0.52 | 34.02 | 0.0678 | 0.0077 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF | 0.00 | 1.86 | 0.47 | 1.96 | 0.0610 | -0.0102 | |||
| GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 30.14 | 0.0603 | 0.0052 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -13.84 | 0.42 | -21.91 | 0.0544 | -0.0284 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.97 | 0.0543 | -0.0096 | |||
| AFK / VanEck ETF 신탁 - VanEck 아프리카 지수 ETF | 0.01 | 24.12 | 0.39 | 40.71 | 0.0514 | 0.0079 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 14.10 | 0.0453 | -0.0019 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 3.76 | 0.0431 | -0.0063 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF | 0.01 | 2.92 | 0.32 | 2.88 | 0.0419 | -0.0065 | |||
| NBTB / NBT 뱅코프 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -3.36 | 0.0413 | -0.0094 | |||
| RING / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 금 광부 ETF | 0.01 | 0.31 | 0.0399 | 0.0399 | |||||
| BCPC / 발켐(주) | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -3.85 | 0.0391 | -0.0094 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 2.52 | 0.0372 | -0.0059 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 8.40 | 0.27 | 14.83 | 0.0354 | -0.0013 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 0.27 | 0.0352 | 0.0352 | |||||
| NAD / 누빈 품질 지방자치단체 소득 기금 | 0.02 | -0.60 | 0.27 | -2.57 | 0.0346 | -0.0076 | |||
| NVG / Nuveen AMT 없는 지방 신용 소득 기금 | 0.02 | -0.63 | 0.26 | -4.38 | 0.0343 | -0.0083 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 0.25 | 0.0330 | 0.0330 | |||||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.01 | 0.25 | 0.0322 | 0.0322 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 4.02 | 0.24 | 15.38 | 0.0313 | -0.0010 | |||
| COO / 쿠퍼 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -15.62 | 0.0282 | -0.0115 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.21 | 0.0269 | 0.0269 | |||||
| SLVP / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 은 및 금속 광부 ETF | 0.01 | 0.19 | 0.0244 | 0.0244 | |||||
| SMTK / 스마트켐(주) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -66.67 | 0.0020 | -0.0050 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0727 | ||||
| NOVA / Sunnova 에너지 인터내셔널 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
