기본 통계
포트폴리오 가치 $ 325,065,616
현재 포지션 125
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

PFW 고문 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 125을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $325,065,616 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. PFW Advisors LLC의 상위 보유자산: The Coca-Cola Company (US:KO) , Vulcan Materials Company (US:VMC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) . PFW Advisors LLC의 신규 포지션: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , and NuScale Power Corporation (US:SMR) .

PFW 고문 LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 28.32 8.7132 0.8894
0.12 31.35 9.6436 0.8524
0.02 3.86 1.1870 0.3237
0.01 4.33 1.3319 0.1738
0.18 16.83 5.1787 0.1486
0.01 0.41 0.1261 0.1261
0.02 2.69 0.8287 0.1065
0.00 1.44 0.4434 0.1008
0.15 8.79 2.7047 0.0937
0.03 3.22 0.9899 0.0931
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.46 32.26 9.9228 -0.5322
0.02 4.68 1.4386 -0.2955
0.00 0.72 0.2221 -0.2609
0.01 2.45 0.7547 -0.1694
0.02 1.69 0.5189 -0.1504
0.11 22.17 6.8191 -0.1460
0.01 0.59 0.1802 -0.1421
0.02 0.42 0.1306 -0.1319
0.00 0.97 0.2980 -0.1283
0.04 3.68 1.1325 -0.1070
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
KO / 코카콜라 회사 0.46 -2.08 32.26 -3.27 9.9228 -0.5322
VMC / Vulcan 재료 회사 0.12 0.00 31.35 11.79 9.6436 0.8524
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.07 -3.47 28.32 13.50 8.7132 0.8894
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.11 -3.34 22.17 -0.22 6.8191 -0.1460
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.18 -2.95 16.83 4.93 5.1787 0.1486
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.19 -5.17 9.55 3.63 2.9388 0.0485
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.15 -5.87 8.79 5.57 2.7047 0.0937
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.14 -9.03 6.91 0.42 2.1256 -0.0317
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.06 -1.14 6.39 -0.87 1.9668 -0.0551
BLV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 장기 채권 ETF 0.09 -1.03 6.36 -2.27 1.9577 -0.0838
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -3.73 6.32 4.13 1.9452 0.0415
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.06 6.58 6.18 6.48 1.9014 0.0816
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.08 -1.29 6.00 -1.04 1.8463 -0.0552
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.13 -1.16 5.95 -0.83 1.8298 -0.0508
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -8.46 4.68 -15.44 1.4386 -0.2955
PHYL / PGIM ETF 신탁 - PGIM 액티브 고수익 채권 ETF 0.13 -0.44 4.66 1.48 1.4328 -0.0062
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -11.54 4.33 17.22 1.3319 0.1738
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.02 -3.87 3.86 40.14 1.1870 0.3237
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 -14.86 3.68 -6.88 1.1325 -0.1070
ACWI / iShares 신탁 - iShares MSCI ACWI ETF 0.03 1.82 3.22 12.48 0.9899 0.0931
V / 비자 주식회사 0.01 -2.35 3.03 -1.08 0.9320 -0.0281
ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. 0.02 -4.77 2.91 1.29 0.8937 -0.0055
ABT / 애보트 연구소 0.02 -2.46 2.71 0.00 0.8348 -0.0159
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.02 -3.83 2.69 16.93 0.8287 0.1065
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.04 -3.05 2.68 9.04 0.8242 0.0536
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.01 -7.11 2.64 0.53 0.8135 -0.0114
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -4.09 2.53 6.29 0.7795 0.0323
HD / 홈 디포, Inc. 0.01 -16.80 2.45 -16.76 0.7547 -0.1694
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.02 -3.00 2.41 -9.32 0.7425 -0.0919
PAYX / 페이첵스(주) 0.02 -2.58 2.41 -8.15 0.7424 -0.0813
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 -3.44 2.40 -9.69 0.7396 -0.0950
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.01 -3.43 2.29 -3.70 0.7039 -0.0413
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 -7.41 2.27 -11.34 0.6977 -0.1040
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.03 -2.61 2.25 -4.61 0.6936 -0.0476
PSX / 필립스 66 0.02 -2.24 2.21 -5.55 0.6810 -0.0538
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.03 -2.47 2.21 -3.08 0.6786 -0.0349
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.01 -4.39 2.13 -11.92 0.6547 -0.1029
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -5.49 2.05 -1.06 0.6292 -0.0190
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.01 -2.62 1.96 -8.16 0.6024 -0.0661
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.02 -3.78 1.94 -10.09 0.5978 -0.0800
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.05 -1.43 1.90 -4.66 0.5857 -0.0404
ZTS / 조에티스(주) 0.01 -2.60 1.71 -7.73 0.5255 -0.0550
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.02 -26.94 1.69 -20.99 0.5189 -0.1504
LIN / 린데 PLC 0.00 -3.53 1.60 -2.79 0.4932 -0.0239
WMT / 월마트 주식회사 0.02 -6.04 1.58 4.65 0.4846 0.0127
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 4.61 1.50 20.64 0.4623 0.0717
VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3개월 국고채 ETF 0.02 -17.29 1.49 -17.18 0.4599 -0.1060
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 3.01 1.44 31.96 0.4434 0.1008
ECL / 이콜랩(주) 0.01 -2.14 1.42 3.96 0.4365 0.0088
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -2.80 1.42 14.92 0.4359 0.0492
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 -8.52 1.36 -2.79 0.4183 -0.0202
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.01 -2.31 1.31 15.33 0.4027 0.0468
CBSH / 상업 Bancshares, Inc. 0.02 -2.26 1.29 -2.34 0.3972 -0.0174
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 -15.87 1.29 -6.93 0.3971 -0.0377
GOOG / 알파벳 주식회사 0.01 2.48 1.19 16.73 0.3672 0.0468
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.01 -4.01 1.14 -8.21 0.3511 -0.0387
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 -4.12 1.11 2.60 0.3401 0.0022
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 -28.63 1.09 17.56 0.3356 0.0445
NKE / 나이키, Inc. 0.01 12.96 1.05 26.48 0.3220 0.0624
AON / 에이온 PLC 0.00 -0.21 1.03 -10.77 0.3160 -0.0450
TSCO / 트랙터 공급 회사 0.02 -9.65 1.00 -13.45 0.3089 -0.0549
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 -2.43 1.00 -6.65 0.3068 -0.0283
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 -11.40 0.99 6.14 0.3036 0.0122
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.02 0.01 0.98 13.49 0.3028 0.0307
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -20.51 0.97 -28.77 0.2980 -0.1283
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 -3.94 0.91 5.66 0.2814 0.0099
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 -2.25 0.91 12.33 0.2804 0.0260
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 0.35 0.89 12.14 0.2729 0.0246
PLD / 프롤로지스(주) 0.01 -5.54 0.83 -11.18 0.2567 -0.0378
MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) 0.01 -3.62 0.80 -11.27 0.2473 -0.0366
PPG / PPG 산업, Inc. 0.01 -11.59 0.77 -8.04 0.2359 -0.0255
O / 부동산 소득 공사 0.01 -2.58 0.76 -3.30 0.2347 -0.0125
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 -3.87 0.74 9.14 0.2279 0.0151
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 -16.40 0.73 2.37 0.2257 0.0012
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -21.32 0.72 -53.18 0.2221 -0.2609
SHM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 단기 지방채 ETF 0.01 -30.71 0.71 -30.40 0.2171 -0.1007
EME / EMCOR 그룹, Inc. 0.00 0.00 0.67 44.83 0.2068 0.0612
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -14.99 0.67 -17.28 0.2063 -0.0476
HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF 0.01 -1.83 0.66 -3.64 0.2034 -0.0118
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 -1.17 0.66 -6.80 0.2026 -0.0188
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -4.77 0.65 -13.24 0.1999 -0.0347
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.00 0.59 6.87 0.1818 0.0084
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.01 -42.32 0.59 -43.04 0.1802 -0.1421
SO / 남부 회사 0.01 1.41 0.57 1.25 0.1752 -0.0011
MA / 마스터카드 법인 0.00 -1.23 0.54 1.32 0.1660 -0.0011
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 1.06 0.51 45.30 0.1570 0.0467
TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF 0.01 -6.09 0.51 -6.99 0.1559 -0.0148
RBC / RBC 베어링 통합 0.00 0.00 0.48 19.70 0.1479 0.0219
SSD / 심슨 매뉴팩처링 주식회사 0.00 0.00 0.46 -1.29 0.1418 -0.0044
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) 0.03 1.20 0.44 10.28 0.1356 0.0104
SNV / 시노버스 파이낸셜(주) 0.01 -0.77 0.44 9.77 0.1349 0.0098
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free 지방채 ETF 0.02 -47.81 0.42 -49.34 0.1306 -0.1319
PRI / 프리메리카, Inc. 0.00 0.00 0.42 -3.70 0.1281 -0.0076
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.01 0.41 0.1261 0.1261
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.40 10.58 0.1222 0.0095
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 0.15 0.37 14.91 0.1141 0.0129
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.36 10.64 0.1121 0.0089
GE / 일반 전기 회사 0.00 -25.00 0.35 -3.55 0.1088 -0.0062
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 1.54 0.35 30.11 0.1080 0.0233
MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. 0.00 0.06 0.34 14.43 0.1050 0.0113
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 2.42 0.31 25.61 0.0951 0.0177
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 -6.41 0.30 29.06 0.0931 0.0197
WTS / 와츠 워터 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.00 0.28 20.60 0.0865 0.0134
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -0.94 0.27 33.01 0.0844 0.0196
GOLF / 아쿠시네트홀딩스(주) 0.00 0.00 0.27 5.88 0.0832 0.0033
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -21.58 0.26 -29.01 0.0791 -0.0344
GGG / 그레이코 주식회사 0.00 0.00 0.25 2.86 0.0776 0.0008
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0.00 0.00 0.25 11.50 0.0776 0.0066
ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. 0.00 1,400.00 0.25 -5.66 0.0769 -0.0061
SAN / Banco Santander, SA - 예탁증서(보통주) 0.03 0.10 0.25 24.12 0.0761 0.0136
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 0.24 0.0750 0.0750
PRIM / 프리모리스 서비스 코퍼레이션 0.00 0.24 0.0749 0.0749
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 -31.96 0.24 -37.63 0.0746 -0.0471
FCN / FTI 컨설팅, Inc. 0.00 0.00 0.23 -1.27 0.0717 -0.0025
APP / 앱러빈(주) 0.00 -16.77 0.23 10.19 0.0700 0.0051
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.22 0.0684 0.0684
THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 0.00 0.22 0.0668 0.0668
SMR / 뉴스케일 파워 코퍼레이션 0.01 0.22 0.0665 0.0665
SPGI / S&P 글로벌 주식회사 0.00 0.00 0.22 3.86 0.0662 0.0012
TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 -5.23 0.21 -0.93 0.0655 -0.0019
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.21 0.0653 0.0653
EQT / EQT 주식회사 0.00 0.21 0.0648 0.0648
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.00 -16.29 0.21 -11.11 0.0642 -0.0092
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.20 0.0620 0.0620
MFG / 미즈호파이낸셜그룹(주) - 예탁증서(보통주) 0.01 -0.03 0.06 0.00 0.0178 -0.0002
ABBV / 애브비(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / 코노코필립스 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HLN / Haleon plc - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000