기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 249,293 |
| 현재 포지션 | 89 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
Peloton 자산 전략가이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 89을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $249,293 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Peloton Wealth Strategists의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (US:IBDT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Peloton Wealth Strategists의 신규 포지션: Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.01 | 3.2584 | 0.6964 | |
| 0.04 | 0.00 | 1.5002 | 0.5313 | |
| 0.03 | 0.00 | 1.1148 | 0.4827 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3883 | 0.3883 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.7317 | 0.3638 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3450 | 0.3450 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.9908 | 0.3095 | |
| 0.02 | 0.01 | 2.8986 | 0.3018 | |
| 0.04 | 0.01 | 3.5737 | 0.2973 | |
| 0.00 | 0.00 | 1.4096 | 0.2767 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.00 | 1.4493 | -0.8101 | |
| 0.01 | 0.01 | 2.0309 | -0.5733 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.0185 | -0.3284 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.3077 | -0.3167 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.6571 | -0.2881 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.2768 | -0.2152 | |
| 0.02 | 0.00 | 1.1103 | -0.2110 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.2856 | -0.2092 | |
| 0.29 | 0.01 | 2.9175 | -0.1613 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.7581 | -0.1590 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF | 0.36 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 3.7025 | -0.1274 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.04 | -1.43 | 0.01 | 14.29 | 3.5737 | 0.2973 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.02 | -1.70 | 0.01 | 0.00 | 3.5111 | -0.1198 | |||
| IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF | 0.34 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 3.3041 | -0.1270 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 33.33 | 3.2584 | 0.6964 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF | 0.34 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | 3.1950 | -0.0827 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.04 | -4.90 | 0.01 | 0.00 | 3.0566 | 0.1175 | |||
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF | 0.30 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | 2.9215 | -0.0925 | |||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF | 0.29 | -1.37 | 0.01 | 0.00 | 2.9175 | -0.1613 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.02 | -1.58 | 0.01 | 16.67 | 2.8986 | 0.3018 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.02 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | 2.6820 | 0.0497 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.04 | -4.07 | 0.01 | 0.00 | 2.5524 | 0.0372 | |||
| IBDV / iShares Trust - iShares iBonds 2030년 12월 기간 기업 ETF | 0.29 | 5.67 | 0.01 | 20.00 | 2.5480 | 0.0650 | |||
| TMOF / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.01 | -0.28 | 0.01 | -16.67 | 2.0309 | -0.5733 | |||
| GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN | 0.01 | -4.75 | 0.00 | 0.00 | 1.9908 | 0.3095 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 33.33 | 1.8994 | 0.2766 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.02 | -5.04 | 0.00 | 33.33 | 1.8332 | 0.2384 | |||
| IBDW / iShares Trust - iShares iBonds 2031년 12월 기간 기업 ETF | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6824 | -0.0470 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - 우선주 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.6410 | -0.0841 | |||
| CMI / 커민스 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 1.6106 | 0.0041 | |||
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 1.6025 | 0.1487 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.04 | 26.01 | 0.00 | 50.00 | 1.5002 | 0.5313 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4706 | 0.0066 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.01 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 1.4553 | -0.1566 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | 12.21 | 0.00 | -40.00 | 1.4493 | -0.8101 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 50.00 | 1.4096 | 0.2767 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.08 | 1.34 | 0.00 | 50.00 | 1.3193 | 0.1342 | |||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | 0.06 | -0.61 | 0.00 | 50.00 | 1.3133 | 0.0818 | |||
| LULU / 루루레몬 애슬레티카 주식회사 | 0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.3077 | -0.3167 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.2880 | 0.0674 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2856 | -0.2092 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.2644 | 0.0927 | |||
| C / 시티그룹 - 회사채/어음 | 0.03 | 53.29 | 0.00 | 100.00 | 1.1148 | 0.4827 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.02 | -0.59 | 0.00 | -33.33 | 1.1103 | -0.2110 | |||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.0979 | 0.0303 | |||
| COF / 캐피탈원금융(주) | 0.01 | 7.78 | 0.00 | 100.00 | 1.0233 | 0.1893 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | -11.05 | 0.00 | -33.33 | 1.0185 | -0.3284 | |||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 0.03 | 34.72 | 0.00 | 100.00 | 1.0089 | 0.1833 | |||
| YETI / 예티 홀딩스, Inc. | 0.08 | -4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.9948 | -0.1410 | |||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.06 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.9812 | -0.0405 | |||
| VEEV / 비바시스템즈(주) | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 100.00 | 0.9439 | 0.1551 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9306 | -0.0041 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.01 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.9242 | 0.0581 | |||
| BBY / 베스트바이(주) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9013 | -0.1287 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF | 0.03 | -10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.8307 | -0.0137 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.01 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.8071 | -0.0532 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.02 | -2.09 | 0.00 | -50.00 | 0.7782 | -0.1243 | |||
| TREX / Trex 회사, Inc. | 0.03 | -7.95 | 0.00 | -50.00 | 0.7581 | -0.1590 | |||
| NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. | 0.01 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.7517 | 0.0586 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.7461 | 0.0137 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 108.44 | 0.00 | 0.7317 | 0.3638 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF | 0.01 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.7136 | 0.0540 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.02 | -4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.7076 | -0.1230 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6964 | -0.0289 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | -21.35 | 0.00 | -50.00 | 0.6571 | -0.2881 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.6547 | 0.2136 | |||
| HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security | 0.03 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.6334 | 0.1079 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.01 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.6286 | 0.0505 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6254 | -0.0711 | |||
| SNPS / 시놉시스(주) | 0.00 | -13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.5632 | -0.0020 | |||
| IBDX / iShares Trust - iShares iBonds 2032년 12월 기간 기업 ETF | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5323 | -0.0161 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5195 | 0.0141 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.01 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.4549 | -0.0233 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4416 | -0.0328 | |||
| MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.3883 | 0.3883 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.3755 | 0.1071 | ||||
| TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.3658 | -0.1120 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.3522 | -0.0315 | ||||
| KNSL / 킨세일 캐피탈 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.3450 | 0.3450 | |||||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | 0.02 | 198.06 | 0.00 | 0.3133 | 0.1778 | ||||
| FBTC / Fidelity Wise Origin 비트코인 펀드 | 0.01 | 11.62 | 0.00 | 0.3081 | 0.0878 | ||||
| ONON / AG 보유 중 | 0.01 | -50.58 | 0.00 | -100.00 | 0.2768 | -0.2152 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF | 0.01 | -4.15 | 0.00 | 0.2407 | -0.0189 | ||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.2206 | -0.0214 | ||||
| IBMN / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 Muni Bond ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.2202 | -0.0089 | ||||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.2170 | 0.2170 | |||||
| JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1950 | 0.0407 | ||||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.00 | -23.76 | 0.00 | 0.1857 | -0.1098 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1829 | 0.0103 | ||||
| AFL / Aflac 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1693 | -0.0167 | ||||
| IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 Muni Bond ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1324 | -0.0052 | ||||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | -12.12 | 0.00 | 0.1272 | -0.0171 | ||||
| HNRG / 할라도르 에너지 컴퍼니 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1207 | 0.0233 | ||||
| IBMO / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 Muni Bond ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1131 | -0.0043 | ||||
| IBMP / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 Muni Bond ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1019 | -0.0039 | ||||
| MBIN / 판매자 Bancorp | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0895 | -0.0146 | ||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.0842 | 0.0842 | |||||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.0802 | -0.0172 | ||||
| FDMT / 4D 분자 치료제, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0373 | 0.0034 | ||||
| KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FTNT / 포티넷, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EXEL / 엑셀리시스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TECH / 바이오테크네(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EG / 에베레스트 그룹, Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ELF / 엘프 뷰티 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
