기본 통계
포트폴리오 가치 $ 154,550,897
현재 포지션 61
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

파트너 그룹 차세대 인프라 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 61을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $154,550,897 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Partners Group Next Generation Infrastructure LLC의 상위 보유자산: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) . Partners Group Next Generation Infrastructure LLC의 신규 포지션: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) .

파트너 그룹 차세대 인프라 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
15.13 10.2690 10.2690
22.20 15.0673 7.4882
0.00 10.70 7.2613 7.2613
10.45 7.0906 7.0906
9.90 6.7209 6.7209
8.94 6.0647 6.0647
7.31 4.9622 4.9622
5.26 3.5713 3.5713
3.10 4.76 3.2292 3.2292
4.64 3.1459 3.1459
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
-1.34 -0.9074 -0.9074
-0.16 -0.1068 -0.1068
-0.04 -0.0288 -0.0288
-0.00 -0.0001 -0.0001
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US09248U5517 / 블랙록 재무 신탁 062 22.20 150.16 15.0673 7.4882
GRIDIRON ENERGY LLC / (000000000) 15.13 10.2690 10.2690
MIDDLE RIVER POWER / EC (000000000) 0.00 10.70 7.2613 7.2613
Rockland PHR Partners, LP / (000000000) 10.45 7.0906 7.0906
DigitalBridge Partners II, LP / (000000000) 9.90 6.7209 6.7209
Peppertree Capital Fund IX / (000000000) 8.94 6.0647 6.0647
DigitalBridge Zeus Partners V / (000000000) 7.31 4.9622 4.9622
DIV II Matrix Co-Invest SCSp / (000000000) 5.26 3.5713 3.5713
LS POWER III1 / EC (000000000) 3.10 4.76 3.2292 3.2292
Digital Infrastructure Vehicle II SCSp SICAV-RAIF / (000000000) 4.64 3.1459 3.1459
Peppertree Capital Fund VII QP, LP / (000000000) 4.15 2.8170 2.8170
Aparca8 Capital Estacionamientos, S.C.R., S.A. / (000000000) 4.06 2.7523 2.7523
Peppertree Capital Fund VI QP, LP / (000000000) 4.05 2.7511 2.7511
Andromeda Co-Invest LP / (000000000) 3.98 2.7011 2.7011
MESA NATURAL GAS SOLUTIONS / EC (000000000) 0.00 3.37 2.2840 2.2840
ARROYO INVESTORS FUND IV LP / EC (000000000) 2.68 2.92 1.9791 1.9791
Exus US Holdings, LP / (000000000) 2.75 1.8646 1.8646
Peppertree Capital Fund VIII QP, LP / (000000000) 2.62 1.7783 1.7783
FTK / Flotek 산업, Inc. 2.39 1.6196 1.6196
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 2.32 1.5743 1.5743
DIV II MATRIX CO INV II SCSP / (000000000) 2.08 1.4104 1.4104
Daiwa ICP European Infrastructure 1, L.P. / (000000000) 1.66 1.1280 1.1280
PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EP (000000000) 1.84 1.63 1.1079 1.1079
ARROYO INVESTORS FUND IV / EC (000000000) 1.35 1.47 0.9975 0.9975
Fengate Everest Continuation Fund L.P. / (000000000) 1.42 0.9610 0.9610
EQT Infra VI Co-Investment (E) SCSp / EC (000000000) 1.40 1.39 0.9443 0.9443
GOOGL / Alphabet Inc. - 예탁증서(보통주) 5.24 1.39 0.9433 0.9433
QNZPF US CO INV VEHICLE / (000000000) 1.26 0.8533 0.8533
QUINBROOK NET ZERO POWER FUND / (000000000) 1.09 0.7427 0.7427
Valley of Fire Continuation Fund Feeder LP / (000000000) 1.03 0.6975 0.6975
PEPPERTREE CAPITAL FUND IX / EC (000000000) 0.85 0.95 0.6423 0.6423
ETECK / EC (000000000) 0.65 0.87 0.5902 0.5902
EDGECORE DIGTAL INFRASTRUCTURE / (000000000) 0.84 0.5668 0.5668
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 0.83 0.5651 0.5651
Birdie Holdco Limited / EC (000000000) 0.00 0.75 0.5077 0.5077
PG Polaris TopCo S.a.r.l. / EC (000000000) 0.10 0.74 0.5043 0.5043
LS Power Equity Partners V, L.P. / (000000000) 0.52 0.3546 0.3546
EXUS NORTH AMERICA (SEP 24) / (000000000) 0.43 0.2929 0.2929
EnCap Energy Transition Fund II-C, L.P. / (000000000) 0.42 0.2883 0.2883
DIGITALBRIDGE PARTNERS III / (000000000) 0.42 0.2821 0.2821
MML KEYSTONE I / EC (000000000) 0.26 0.40 0.2707 0.2707
GI Data Infrastructure Fund II LP / (000000000) 0.39 0.2658 0.2658
Rockland Power Partners IV, LP / (000000000) 0.33 0.2228 0.2228
LS Power Equity Partners IV, L.P. / (000000000) 0.26 0.1793 0.1793
Jackrabbit Power Holdings, LLC / (000000000) 0.26 0.1782 0.1782
Rockland Gridflex Partners / (000000000) 0.26 0.1733 0.1733
True Green Capital Fund IV, L.P. / (000000000) 0.22 0.1475 0.1475
Rockland Power Partners III, LP / (000000000) 0.21 0.1409 0.1409
LS Power Equity Partners III Feeder 3, L.P. / (000000000) 0.20 0.1388 0.1388
Grain Spectrum Holdings III (Cayman), L.P. / (000000000) 0.18 0.1215 0.1215
Grain Communications Opportunity Fund (Parallel), L.P. / (000000000) 0.11 0.0743 0.0743
True Green Capital Fund III, L.P. / (000000000) 0.08 0.0552 0.0552
GATEWAY FLEETS HOLDINGS LP / (000000000) 0.06 0.0380 0.0380
PG Polaris Warehouse SCSp / (000000000) 0.05 0.0352 0.0352
Rockland Power Partners II, LP / (000000000) 0.01 0.0071 0.0071
STONEPEAK INFRA FUND V LP / EC (000000000) 0.01 0.01 0.0061 0.0061
PG NEXT GEN BSL / EC (000000000) 0.00 0.00 0.0012 0.0012
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.04 -0.0288 -0.0288
CR8C5U / Commerzbank AG - 지분 보증 -0.16 -0.1068 -0.1068
CR8C5U / Commerzbank AG - 지분 보증 -1.34 -0.9074 -0.9074