기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 204,714,274 |
| 현재 포지션 | 144 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
파트너 그룹 성장, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 144을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $204,714,274 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Partners Group Growth, LLC의 상위 보유자산: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , and Squarespace, Inc. (US:SQSP) . Partners Group Growth, LLC의 신규 포지션: BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , and Squarespace, Inc. (US:SQSP) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 42.53 | 23.3782 | 17.6563 | ||
| 120.96 | 12.70 | 6.9806 | 6.9806 | |
| 11.37 | 6.2525 | 6.2525 | ||
| 7.15 | 3.9281 | 3.9281 | ||
| 3.65 | 6.67 | 3.6647 | 3.6647 | |
| 3.99 | 5.59 | 3.0706 | 3.0706 | |
| 5.43 | 2.9866 | 2.9866 | ||
| 3.97 | 5.27 | 2.8953 | 2.8953 | |
| 4.35 | 5.25 | 2.8870 | 2.8870 | |
| 5.19 | 2.8525 | 2.8525 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| -1.31 | -0.7193 | -0.7193 | ||
| -0.97 | -0.5336 | -0.5336 | ||
| 1.49 | 0.8191 | -0.2916 | ||
| 0.93 | 0.5130 | -0.2500 | ||
| -0.09 | -0.0492 | -0.0492 | ||
| 0.00 | 0.01 | 0.0056 | -0.0424 | |
| -0.05 | -0.0302 | -0.0302 | ||
| -0.05 | -0.0263 | -0.0263 | ||
| -0.01 | -0.0033 | -0.0033 | ||
| -0.01 | -0.0029 | -0.0029 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US09248U5517 / 블랙록 재무 신탁 062 | 42.53 | 530.60 | 23.3782 | 17.6563 | |||||
| VERDANE FREYA X / EC (000000000) | 120.96 | 12.70 | 6.9806 | 6.9806 | |||||
| SCP Harbor, L.P. / (000000000) | 11.37 | 6.2525 | 6.2525 | ||||||
| Silver Lake Strategic Investors VI, L.P. / (000000000) | 7.15 | 3.9281 | 3.9281 | ||||||
| INDEX VENTURES VI(JERSEY) (2) / EC (000000000) | 3.65 | 6.67 | 3.6647 | 3.6647 | |||||
| PERFORMANCE VENT CAP RENVST LP / EC (000000000) | 3.99 | 5.59 | 3.0706 | 3.0706 | |||||
| Volpi Capital Investments Conti LP / (000000000) | 5.43 | 2.9866 | 2.9866 | ||||||
| VERDANE FREYA XI AB / EC (000000000) | 3.97 | 5.27 | 2.8953 | 2.8953 | |||||
| FAIRJOURNEY BIOLOGICS / EP (000000000) | 4.35 | 5.25 | 2.8870 | 2.8870 | |||||
| Aurora Co-Invest L.P. / (000000000) | 5.19 | 2.8525 | 2.8525 | ||||||
| Kedaara Victoria Holdings / (000000000) | 4.93 | 2.7097 | 2.7097 | ||||||
| Campus Co-investment, L.P. / EC (000000000) | 0.00 | 4.81 | 2.6453 | 2.6453 | |||||
| Campus Co-investment, L.P. / EC (000000000) | 0.00 | 4.81 | 2.6453 | 2.6453 | |||||
| Atomico IV L.P. / (000000000) | 4.23 | 2.3254 | 2.3254 | ||||||
| SWORD HEALTH / EC (000000000) | 0.09 | 4.13 | 2.2713 | 2.2713 | |||||
| PROJECT SENATOR HOLDING VII LP / EC (000000000) | 1.69 | 3.48 | 1.9149 | 1.9149 | |||||
| INDEX VENTURES VII / EC (000000000) | 2.69 | 3.46 | 1.9031 | 1.9031 | |||||
| SUMMA EQUITY III / EC (000000000) | 3.10 | 3.37 | 1.8518 | 1.8518 | |||||
| Index Ventures VI (Jersey), L.P. / (000000000) | 3.34 | 1.8348 | 1.8348 | ||||||
| TRINITY VENTURES 2024, LP / (000000000) | 3.33 | 1.8293 | 1.8293 | ||||||
| Earlybird DWES Fund VI GmbH & Co. KG / (000000000) | 3.32 | 1.8233 | 1.8233 | ||||||
| SCP DRAGON, L.P. / EC (000000000) | 3.28 | 3.28 | 1.8015 | 1.8015 | |||||
| SPRINGCOAST PARTNERS I A, L.P. / EC (000000000) | 3.17 | 3.17 | 1.7445 | 1.7445 | |||||
| Index Ventures Growth III (Jersey) L.P. / (000000000) | 3.17 | 1.7405 | 1.7405 | ||||||
| AKUR8 / EP (000000000) | 0.23 | 3.06 | 1.6825 | 1.6825 | |||||
| Index Ventures VII (Jersey), L.P. / (000000000) | 3.04 | 1.6730 | 1.6730 | ||||||
| VERDANE IDUN I (D) AB / EC (000000000) | 1.77 | 2.94 | 1.6149 | 1.6149 | |||||
| INDEX VENTURES GROWTH III / EC (000000000) | 2.16 | 2.92 | 1.6053 | 1.6053 | |||||
| Atomico V L.P. / (000000000) | 2.91 | 1.6006 | 1.6006 | ||||||
| AKUR8 / EC (000000000) | 0.18 | 2.39 | 1.3141 | 1.3141 | |||||
| Menou LP / (000000000) | 2.05 | 1.1283 | 1.1283 | ||||||
| Index Ventures Growth IV (Jersey), L.P. / (000000000) | 1.68 | 0.9261 | 0.9261 | ||||||
| Revelstoke Capital Partners LLC (Holdco) / EC (000000000) | 0.00 | 1.60 | 0.8782 | 0.8782 | |||||
| SCP SHIELD, L.P. / EC (000000000) | 1.58 | 1.58 | 0.8708 | 0.8708 | |||||
| 7Wire Ventures Fund, L.P. / (000000000) | 1.54 | 0.8446 | 0.8446 | ||||||
| EQT Mid Market Europe (No.1) Feeder Limited Partnership / (962TDT907) | 1.49 | 13.83 | 0.8191 | -0.2916 | |||||
| Earlybird DWES Fund VII GmbH & Co. KG / (000000000) | 1.39 | 0.7634 | 0.7634 | ||||||
| Next Play Capital I, L.P. / (000000000) | 1.28 | 0.7016 | 0.7016 | ||||||
| Index Ventures IX (Jersey), L.P. / (000000000) | 1.25 | 0.6899 | 0.6899 | ||||||
| INDEX VENTURES VIII JERSEY LP / EC (000000000) | 0.44 | 1.15 | 0.6328 | 0.6328 | |||||
| Next Play Capital II, L.P. / (000000000) | 1.07 | 0.5885 | 0.5885 | ||||||
| LUMIN DIGITAL / EC (000000000) | 0.15 | 0.98 | 0.5391 | 0.5391 | |||||
| SQSP / 주식회사 스퀘어스페이스 | 0.93 | 3.78 | 0.5130 | -0.2500 | |||||
| INDEX VENTURE VI (JERSEY) / (000000000) | 0.93 | 0.5104 | 0.5104 | ||||||
| Index Ventures VIII (Jersey), L.P. / (000000000) | 0.77 | 0.4216 | 0.4216 | ||||||
| NOVACAP TMT INTER NV CV LP / (000000000) | 0.72 | 0.3982 | 0.3982 | ||||||
| COMPASS EDUCATION / EC (000000000) | 0.00 | 0.72 | 0.3978 | 0.3978 | |||||
| TQS MCE LLC / (000000000) | 0.70 | 0.3866 | 0.3866 | ||||||
| IMPILO ORPHAN DRUGS AB / (000000000) | 0.64 | 0.3527 | 0.3527 | ||||||
| SWORD HEALTH / EC (000000000) | 0.03 | 0.61 | 0.3346 | 0.3346 | |||||
| ASP SEC EXCHANGE FUND II LP / (000000000) | 0.57 | 0.3122 | 0.3122 | ||||||
| PG POWER PTE LTD COMMON EQUITY / EC (000000000) | 0.70 | 0.55 | 0.3004 | 0.3004 | |||||
| 7Wire Ventures Fund II, L.P. / (000000000) | 0.51 | 0.2789 | 0.2789 | ||||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0.00 | 0.40 | 0.2182 | 0.2182 | |||||
| NPC Guild, LLC / (000000000) | 0.37 | 0.2016 | 0.2016 | ||||||
| PITANGO VENTURE CAPITAL VI LP / (000000000) | 0.35 | 0.1927 | 0.1927 | ||||||
| NEW ENTERPRISE ASSOCIATES 14 / (000000000) | 0.33 | 0.1803 | 0.1803 | ||||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0.00 | 0.31 | 0.1725 | 0.1725 | |||||
| AFFINITY ASIA PACIFIC FD IV 2 / (000000000) | 0.28 | 0.1525 | 0.1525 | ||||||
| AOM INFUSION (APR 25) / EC (000000000) | 0.00 | 0.27 | 0.1464 | 0.1464 | |||||
| LUMIN DIGITAL / EP (000000000) | 0.04 | 0.25 | 0.1348 | 0.1348 | |||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0.00 | 0.19 | 0.1066 | 0.1066 | |||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0.00 | 0.19 | 0.1066 | 0.1066 | |||||
| TA ATLANTIC + PACIFIC VII A LP / (000000000) | 0.18 | 0.0987 | 0.0987 | ||||||
| TDR CAPITAL III B L.P. / (000000000) | 0.18 | 0.0974 | 0.0974 | ||||||
| TURKISH PRIVATE EQUITY FUND 3 / (000000000) | 0.18 | 0.0964 | 0.0964 | ||||||
| REDPOINT OMEGA II / (000000000) | 0.11 | 0.0624 | 0.0624 | ||||||
| BAIN CAPITAL VENTURE FUND 2012 / (000000000) | 0.11 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| PRIME VENTURES IV C.V. / (000000000) | 0.11 | 0.0602 | 0.0602 | ||||||
| PERFORMANCE DIRECT INVS V LP / EC (000000000) | 0.10 | 0.10 | 0.0551 | 0.0551 | |||||
| BC EUROPEAN IX / (000000000) | 0.09 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| PERFORMANCE VENTURE CAPITAL VI / EC (000000000) | 0.09 | 0.09 | 0.0485 | 0.0485 | |||||
| INDEX VENTURES GROWTH II (JER / (000000000) | 0.08 | 0.0451 | 0.0451 | ||||||
| HITECVISION VI, L.P. / (000000000) | 0.08 | 0.0451 | 0.0451 | ||||||
| INVESTINDUSTRIAL V / (000000000) | 0.06 | 0.0336 | 0.0336 | ||||||
| KV ASIA CAPITAL FUND I LP / (000000000) | 0.06 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| BAIN CAPITAL ASIA FUND II, L.P / EC (000000000) | 0.03 | 0.06 | 0.0310 | 0.0310 | |||||
| ROUNDTABLE HEALTHCARE P. III / (000000000) | 0.05 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| ADVENT LATIN AMERICA PE FUND V / (000000000) | 0.05 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| TRIVEST FUND V, LP / (000000000) | 0.05 | 0.0274 | 0.0274 | ||||||
| LIVING BRIDGE 5 LP / (000000000) | 0.05 | 0.0249 | 0.0249 | ||||||
| AUGUST CAPITAL V LP / (000000000) | 0.04 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| SIGMA PARTNERS 6, LP / (000000000) | 0.04 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| SIGMA PARTNERS 8 LP / (000000000) | 0.04 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| STERLING PTRS SML MKT GT 09 LP / (000000000) | 0.04 | 0.0193 | 0.0193 | ||||||
| BERKSHIRE FUND VIII, L.P. / (000000000) | 0.03 | 0.0186 | 0.0186 | ||||||
| NU PAGAMENTOS SA / EC (000000000) | 0.03 | 0.03 | 0.0182 | 0.0182 | |||||
| REDPOINT VENTURES IV, L.P. / (000000000) | 0.03 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| INDEX VENTURES VI(JERSEY) / (000000000) | 0.03 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| L CAPITAL 3 / (000000000) | 0.03 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| DBAG FUND VI (GUERNSEY) / (000000000) | 0.03 | 0.0148 | 0.0148 | ||||||
| ALCHEMY SPEC OPP FUND II LP / (000000000) | 0.03 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| TA XI, LP / (000000000) | 0.02 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| ADVENT INTL GPE VII E LP / (000000000) | 0.02 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| ABINGWORTH BIOVENTURES VI LP / (000000000) | 0.02 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| Summit Partners Venture Capital Fund III-B, L.P. / (000000000) | 0.02 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| NGP NATURAL RESOURCES X LP / (000000000) | 0.02 | 0.0090 | 0.0090 | ||||||
| WARBURG PINCUS XI LP / EC (000000000) | 0.01 | 0.02 | 0.0089 | 0.0089 | |||||
| MAINSAIL PARTNERS III, LP / (000000000) | 0.01 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| STG IV, LP / (000000000) | 0.01 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| SIGMA PARTNERS VII LP / (000000000) | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| INDUSTRIAL OPP PARTNERS II L.P / (000000000) | 0.01 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| BIRCH HILL EQUITY PRTNRS IV LP / EC (981EHS905) | 0.00 | -100.00 | 0.01 | -82.14 | 0.0056 | -0.0424 | |||
| ADVENT INTL GPE VI A / (000000000) | 0.01 | 0.0049 | 0.0049 | ||||||
| Summit Partners Growth Equity Fund VIII-B, L.P. / (000000000) | 0.01 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| WPEF V FEEDER LP / EC (000000000) | 0.00 | 0.01 | 0.0045 | 0.0045 | |||||
| ACP INVESTMENT FUND LP / (000000000) | 0.01 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| VICTORIA SOUTH AMERICAN PRT II / (000000000) | 0.01 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| CRESCENT CAPITAL PARTNERS IV / (000000000) | 0.01 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| FRANCE SPECIAL SIT FD I / (000000000) | 0.01 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| AUGUST CAPITAL V SPECIAL OPPOR / (000000000) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| PARTNERS GROUP GROWTH BSL LLC / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 | |||||
| BAIN CAPITAL VENTURE FUND 2009 / (000000000) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| ARCHER CAP VCLP 5 / (000000000) | 0.00 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| PIPER PRIVATE EQUITY FUND V LP / (000000000) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| MARLIN EQUITY PARTNERS III LP / (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| APAX EUROPE VII B LP / (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| SWORD HEALTH / EP (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | |||||
| CHARTERHOUSE CAPITAL PRTNER IX / (000000000) | 0.00 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| TA SUBORDINATED DEBT FUND III / (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| ASTORG V FCPR LP / (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| WELSH,CARSON,ANDERSON STOWE XI / (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| PHOENIX EQUITY PARTNERS 2010 / (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| LATOUR CAPITAL I / (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| HITECVISION ASSET SOLUTIONS LP / (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| HITECVISION V, LP / (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| HITECVISION SPRINGPOINT, L.P / (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| BAIN CAPITAL EUROPE FUND III / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||||
| G SQUARE CAPITAL I / (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CORTEC GROUP FUND V, LP / (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ESG Holdco II LLC / (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NPC Exabeam, LLC / (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| MADISON DEARBORN CAP PRTNRS V / (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SUMMIT PARTNERS EUROPE PE FUND / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| FAIRJOURNEY BIOLOGICS / EC (000000000) | 0.04 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| STERLING CAPITAL PARTNERS IV / (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
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| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0263 | -0.0263 | ||||||
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| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0.09 | -0.0492 | -0.0492 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.97 | -0.5336 | -0.5336 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -1.31 | -0.7193 | -0.7193 |
