기본 통계
포트폴리오 가치 $ 363,253,810
현재 포지션 40
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

파라곤 웰스 전략, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 40을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $363,253,810 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Paragon Wealth Strategies, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Paragon Wealth Strategies, LLC의 신규 포지션: Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

파라곤 웰스 전략, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.11 46.58 12.8242 12.5974
1.25 43.03 11.8468 11.8468
1.45 42.33 11.6521 11.6521
1.07 30.69 8.4476 8.4476
0.77 28.81 7.9299 7.9299
0.66 31.76 8.7430 0.4234
0.12 11.83 3.2555 0.1482
0.00 0.26 0.0704 0.0704
0.05 9.21 2.5344 0.0669
0.00 0.22 0.0610 0.0610
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -12.3993
0.00 0.00 -12.0948
0.00 0.00 -8.4785
0.00 0.00 -7.8578
0.01 0.43 0.1193 -3.9126
0.00 0.20 0.0553 -3.6826
0.12 37.65 10.3645 -1.7470
0.09 37.16 10.2308 -1.7457
0.00 0.00 -1.0704
0.35 17.34 4.7744 -0.2120
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2023-12-31까지의 내용에 대해서 2024-01-03에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.11 5,408.73 46.58 6,029.47 12.8242 12.5974
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 1.25 43.03 11.8468 11.8468
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 1.45 42.33 11.6521 11.6521
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.12 -18.64 37.65 -7.27 10.3645 -1.7470
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.09 -19.02 37.16 -7.44 10.2308 -1.7457
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0.66 -1.14 31.76 13.87 8.7430 0.4234
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 1.07 30.69 8.4476 8.4476
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.77 28.81 7.9299 7.9299
CSHI / NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3개월 T-Bill ETF 0.35 3.68 17.34 3.75 4.7744 -0.2120
IGEB / iShares Trust - iShares 투자 등급 체계적 채권 ETF 0.26 0.54 11.89 7.26 3.2741 -0.0334
TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF 0.12 1.82 11.83 13.52 3.2555 0.1482
AAPL / 애플 주식회사 0.05 -1.03 9.21 11.30 2.5344 0.0669
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 0.00 2.26 1.85 0.6217 -0.0399
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.00 1.71 19.11 0.4719 0.0426
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 1.63 2.07 0.4481 -0.0275
FSLR / 퍼스트솔라(주) 0.01 0.00 0.87 6.64 0.2388 -0.0039
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -5.89 0.77 -5.30 0.2117 -0.0305
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.49 0.66 -0.15 0.1819 -0.0156
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -0.50 0.62 14.18 0.1707 0.0087
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.58 6.85 0.1591 -0.0022
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 0.00 0.53 17.11 0.1471 0.0109
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.15 0.45 16.97 0.1236 0.0091
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.00 0.45 7.23 0.1225 -0.0015
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.01 -97.17 0.43 -96.80 0.1193 -3.9126
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 1.33 0.38 15.29 0.1040 0.0063
CCD / Calamos Dynamic 컨버터블 및 소득 펀드 0.02 0.68 0.36 6.78 0.0997 -0.0014
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.01 0.00 0.36 12.58 0.0987 0.0038
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.30 19.76 0.0818 0.0076
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.01 7.57 0.26 22.38 0.0710 0.0083
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.93 0.26 6.64 0.0709 -0.0011
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.26 0.0704 0.0704
UTG / 리브스 유틸리티 소득 기금 0.01 0.49 0.25 8.77 0.0685 0.0004
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.57 0.23 -14.61 0.0630 -0.0168
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.00 0.04 0.23 5.14 0.0621 -0.0019
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.00 0.22 0.0610 0.0610
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.22 0.0609 0.0609
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.22 0.0607 0.0607
SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF 0.00 -98.68 0.20 -98.40 0.0553 -3.6826
MMD / NYLI MacKay 정의기간 Muni 기회 기금 0.01 0.00 0.18 2.26 0.0499 -0.0031
HLX / 헬릭스 에너지 솔루션 그룹, Inc. 0.01 0.00 0.10 -8.11 0.0283 -0.0050
FNDF / 슈왑 스트래티직 트러스트 - 슈왑 펀더멘털 인터내셔널 주식 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -12.0948
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -12.3993
PSEC / 프로스펙트 캐피털 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0704
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -8.4785
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 순수 가치 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -7.8578