기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 146,402,382 |
| 현재 포지션 | 70 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
파라곤 파이낸셜 파트너스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 70을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $146,402,382 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Paragon Financial Partners, Inc.의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (US:ETV) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Paragon Financial Partners, Inc.의 신규 포지션: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) (US:GBTC) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 16.01 | 10.9322 | 2.3491 | |
| 0.03 | 19.92 | 13.6033 | 0.3709 | |
| 0.01 | 3.86 | 2.6398 | 0.3560 | |
| 0.92 | 12.81 | 8.7518 | 0.2956 | |
| 0.02 | 1.76 | 1.2048 | 0.2916 | |
| 0.03 | 5.33 | 3.6387 | 0.2540 | |
| 0.00 | 1.81 | 1.2348 | 0.2487 | |
| 0.00 | 2.64 | 1.8035 | 0.1841 | |
| 0.00 | 0.96 | 0.6563 | 0.1719 | |
| 0.02 | 9.84 | 6.7231 | 0.1696 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.11 | 14.09 | 9.6254 | -1.0272 | |
| 0.03 | 7.32 | 5.0001 | -0.9549 | |
| 0.03 | 5.22 | 3.5638 | -0.8591 | |
| 0.04 | 3.67 | 2.5053 | -0.2944 | |
| 0.02 | 1.76 | 1.2005 | -0.2583 | |
| 0.06 | 3.37 | 2.3017 | -0.2220 | |
| 0.00 | 2.67 | 1.8233 | -0.1743 | |
| 0.00 | 1.07 | 0.7319 | -0.1651 | |
| 0.01 | 1.50 | 1.0243 | -0.1131 | |
| 0.00 | 0.76 | 0.5166 | -0.1108 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-30에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.03 | 6.74 | 19.92 | 17.89 | 13.6033 | 0.3709 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.10 | 0.20 | 16.01 | 46.07 | 10.9322 | 2.3491 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.11 | 0.24 | 14.09 | 3.62 | 9.6254 | -1.0272 | |||
| ETV / Eaton Vance 세금 관리 구매-쓰기 기회 기금 | 0.92 | 13.04 | 12.81 | 18.68 | 8.7518 | 0.2956 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.02 | 0.05 | 9.84 | 17.64 | 6.7231 | 0.1696 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0.03 | 2.64 | 7.32 | -3.71 | 5.0001 | -0.9549 | |||
| ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF | 0.03 | 0.06 | 5.33 | 23.31 | 3.6387 | 0.2540 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.03 | 0.04 | 5.22 | -7.60 | 3.5638 | -0.8591 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 0.04 | 3.86 | 32.56 | 2.6398 | 0.3560 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.04 | -0.91 | 3.67 | 2.60 | 2.5053 | -0.2944 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.06 | -0.52 | 3.37 | 4.59 | 2.3017 | -0.2220 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 4.67 | 1.8233 | -0.1743 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | -0.28 | 2.64 | 27.72 | 1.8035 | 0.1841 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF | 0.02 | 5.64 | 2.62 | 24.71 | 1.7894 | 0.1437 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.04 | 1.95 | 22.66 | 1.3318 | 0.0870 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 43.64 | 1.2348 | 0.2487 | |||
| IGV / iShares Trust - iShares 확장 기술 소프트웨어 부문 ETF | 0.02 | 22.96 | 1.76 | 51.33 | 1.2048 | 0.2916 | |||
| ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. | 0.02 | 1,400.00 | 1.76 | -5.64 | 1.2005 | -0.2583 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | 0.01 | 1.69 | 14.75 | 1.1534 | 0.0008 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.01 | 0.05 | 1.50 | 3.24 | 1.0243 | -0.1131 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.03 | 0.04 | 1.43 | 13.46 | 0.9793 | -0.0106 | |||
| IHI / iShares Trust - iShares 미국 의료기기 ETF | 0.02 | 0.04 | 1.17 | 4.10 | 0.7980 | -0.0810 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 0.57 | 1.16 | 16.00 | 0.7927 | 0.0088 | |||
| TXRH / 텍사스 로드하우스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.09 | 12.49 | 0.7448 | -0.0146 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.03 | 1.07 | -6.46 | 0.7319 | -0.1651 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.00 | -2.93 | 0.96 | 55.34 | 0.6563 | 0.1719 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 2.78 | 0.95 | 25.99 | 0.6490 | 0.0582 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF | 0.01 | 0.19 | 0.84 | 4.74 | 0.5739 | -0.0548 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 1.22 | 0.79 | 7.09 | 0.5363 | -0.0381 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 3.52 | 0.76 | -5.62 | 0.5166 | -0.1108 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.75 | 12.54 | 0.5152 | -0.0103 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -1.15 | 0.69 | 9.25 | 0.4680 | -0.0232 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.68 | -2.44 | 0.4651 | -0.0809 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.08 | 0.66 | 14.09 | 0.4536 | -0.0026 | |||
| IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 10.93 | 0.4230 | -0.0144 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 38.05 | 0.4071 | 0.0691 | |||
| VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF | 0.01 | 9.46 | 0.54 | 19.16 | 0.3697 | 0.0134 | |||
| SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF | 0.00 | 0.29 | 0.52 | 0.39 | 0.3549 | -0.0507 | |||
| YUM / 냠! 브랜드, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -5.87 | 0.3508 | -0.0764 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 44.60 | 0.3479 | 0.0717 | |||
| SCCO / 남부 구리 공사 | 0.00 | 0.98 | 0.48 | 9.32 | 0.3289 | -0.0162 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 0.14 | 0.46 | 22.55 | 0.3156 | 0.0200 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 18.49 | 0.3111 | 0.0102 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 5.46 | 0.3037 | -0.0264 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 10.63 | 0.2991 | -0.0111 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -1.66 | 0.2835 | -0.0471 | |||
| IGM / iShares Trust - iShares 확장 기술 부문 ETF | 0.00 | 0.05 | 0.41 | 23.87 | 0.2804 | 0.0210 | |||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.01 | -4.41 | 0.40 | -10.02 | 0.2766 | -0.0755 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -0.50 | 0.2748 | -0.0422 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | -6.57 | 0.2724 | -0.0619 | |||
| MCK / 맥케슨 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.86 | 0.2688 | -0.0143 | |||
| CPRT / 주식회사 코파트 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -13.27 | 0.2681 | -0.0865 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 0.07 | 0.39 | 18.24 | 0.2658 | 0.0081 | |||
| BA / 보잉사 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 22.86 | 0.2648 | 0.0176 | |||
| IYJ / iShares Trust - iShares 미국 산업 ETF | 0.00 | 0.08 | 0.38 | 9.25 | 0.2586 | -0.0125 | |||
| XLP_KZ / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.51 | 0.37 | -0.27 | 0.2529 | -0.0381 | |||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -11.20 | 0.2276 | -0.0669 | |||
| SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.31 | 10.47 | 0.2094 | -0.0082 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -7.95 | 0.2063 | -0.0505 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | -1.68 | 0.28 | -2.80 | 0.1900 | -0.0344 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 4.98 | 0.1873 | -0.0177 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.07 | 0.26 | 13.33 | 0.1746 | -0.0016 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.25 | 0.1691 | 0.1691 | |||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | 0.03 | 0.24 | -11.96 | 0.1666 | -0.0499 | |||
| PYPL / 페이팔 홀딩스, Inc. | 0.00 | 0.25 | 0.24 | 14.15 | 0.1659 | -0.0007 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 17.48 | 0.1658 | 0.0042 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.60 | 0.1645 | -0.0059 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.27 | 0.24 | -9.16 | 0.1628 | -0.0425 | |||
| GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) | 0.00 | 0.23 | 0.1570 | 0.1570 | |||||
| FVD / 퍼스트 트러스트 상장지수펀드 - 퍼스트 트러스트 밸류라인 배당금 인덱스 펀드 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.1431 | -0.0206 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
