기본 통계
포트폴리오 가치 $ 4,150,052,176
현재 포지션 86
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

오르겔 자산 관리, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 86을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $4,150,052,176 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Orgel Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) . Orgel Wealth Management, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF (US:MMIT) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Momentum Factor ETF (US:FDMO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) .

오르겔 자산 관리, LLC: 포트폴리오 가치
회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
2.95 540.15 13.0154 4.6531
0.66 158.56 3.8206 3.8206
5.91 140.94 3.3960 3.3960
6.96 131.12 3.1594 3.1594
3.90 371.34 8.9479 1.2386
0.53 331.43 7.9861 0.8724
2.93 143.50 3.4579 0.2913
1.31 132.73 3.1983 0.2216
0.22 62.88 1.5152 0.1935
8.57 189.41 4.5640 0.1347
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.40 10.51 0.2532 -8.1133
2.55 265.93 6.4078 -2.8789
1.47 107.96 2.6015 -1.7594
7.30 429.14 10.3406 -1.1474
4.40 215.60 5.1952 -0.3196
1.34 72.79 1.7539 -0.2823
0.06 5.16 0.1244 -0.0872
2.53 202.35 4.8758 -0.0606
0.04 2.99 0.0721 -0.0532
0.20 9.45 0.2278 -0.0325
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 2.95 56.83 540.15 67.78 13.0154 4.6531
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 7.30 -3.12 429.14 -2.97 10.3406 -1.1474
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 3.90 5.49 371.34 25.11 8.9479 1.2386
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.53 9.52 331.43 21.02 7.9861 0.8724
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 2.55 -24.94 265.93 -25.62 6.4078 -2.8789
PMBS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 모기지 담보 증권 액티브 거래소 상장 펀드 4.40 1.61 215.60 1.55 5.1952 -0.3196
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 2.53 -2.06 202.35 6.47 4.8758 -0.0606
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 8.57 -0.59 189.41 11.07 4.5640 0.1347
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.66 158.56 3.8206 3.8206
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 2.93 19.13 143.50 17.71 3.4579 0.2913
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 5.91 140.94 3.3960 3.3960
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 1.31 10.42 132.73 15.82 3.1983 0.2216
PFFD / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 미국 우선 ETF 6.96 131.12 3.1594 3.1594
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.80 7.33 130.83 9.95 3.1525 0.0618
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 4.73 2.01 115.51 12.92 2.7835 0.1262
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 1.47 -35.85 107.96 -35.69 2.6015 -1.7594
FLQM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 US Mid Cap Multifactor Index ETF 1.34 -9.37 72.79 -7.15 1.7539 -0.2823
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0.95 0.70 66.22 9.29 1.5957 0.0218
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.22 6.31 62.88 23.58 1.5152 0.1935
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.73 -0.48 60.97 9.82 1.4692 0.0270
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 1.95 4.33 58.79 14.05 1.4167 0.0777
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF 0.43 3.22 30.63 10.87 0.7380 0.0205
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 가치 ETF 0.36 5.71 27.35 8.27 0.6591 0.0028
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 성장 ETF 0.30 -1.38 23.74 10.76 0.5721 0.0153
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.34 1.36 20.59 12.74 0.4960 0.0217
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.13 -7.14 14.03 3.94 0.3381 -0.0125
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.05 7.67 11.61 15.07 0.2799 0.0177
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.40 -96.56 10.51 -96.74 0.2532 -8.1133
IUSB / iShares Trust - iShares 핵심 총 USD 채권 시장 ETF 0.20 -5.97 9.45 -5.67 0.2278 -0.0325
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.25 8.83 6.23 17.52 0.1502 0.0124
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF 0.08 -9.55 5.41 0.45 0.1303 -0.0095
ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF 0.06 -41.99 5.16 -36.63 0.1244 -0.0872
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.17 17.75 5.02 37.37 0.1210 0.0260
OWNS / 퀘이커 투자 신탁 - CCM 저렴한 주택 MBS ETF 0.27 532.45 4.64 531.88 0.1118 0.0927
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 0.82 4.11 11.36 0.0990 0.0032
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 9.53 3.36 21.07 0.0810 0.0089
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 0.00 3.08 9.39 0.0741 0.0011
JSML / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 소형 성장 알파 ETF 0.04 -44.03 2.99 -37.98 0.0721 -0.0532
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 -3.40 2.44 28.00 0.0588 0.0093
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares 단기 고수익 시가총액 액티브 ETF 0.10 0.02 2.13 -1.57 0.0513 -0.0049
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.01 21.61 1.72 34.43 0.0414 0.0082
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA 리더 ETF 0.01 3.88 1.49 17.40 0.0360 0.0030
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -3.21 1.48 -10.61 0.0358 -0.0074
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.02 -1.83 1.45 6.14 0.0350 -0.0005
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.01 1.99 1.45 10.36 0.0349 0.0008
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 -0.65 1.36 16.77 0.0327 0.0025
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.02 -1.40 1.26 12.95 0.0303 0.0014
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 7.80 1.02 27.44 0.0245 0.0038
GLD / SPDR 골드 트러스트 0.00 0.00 0.99 5.74 0.0240 -0.0005
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 0.99 10.77 0.0238 0.0006
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.01 0.00 0.95 10.67 0.0230 0.0006
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 0.00 0.93 6.20 0.0223 -0.0003
HDEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE 고배당수익률 주식 ETF 0.03 -5.49 0.91 0.44 0.0219 -0.0016
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 84.57 0.81 94.93 0.0195 0.0087
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 34.49 0.80 34.97 0.0192 0.0038
FDMO / Fidelity Covington Trust - Fidelity 모멘텀 팩터 ETF 0.01 0.67 0.0161 0.0161
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -12.71 0.65 11.62 0.0158 0.0006
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 -4.52 0.63 -9.94 0.0151 -0.0030
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.01 6.28 0.61 7.08 0.0146 -0.0001
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 7.47 0.58 10.94 0.0139 0.0004
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.55 15.30 0.0133 0.0009
PHYS / Sprott 물리적 금 신탁 0.02 0.00 0.51 5.41 0.0122 -0.0003
FSV / 퍼스트서비스(주) 0.00 0.00 0.50 5.26 0.0121 -0.0003
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.43 0.46 5.06 0.0110 -0.0003
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.00 0.45 2.51 0.0108 -0.0006
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.00 0.00 0.45 8.27 0.0107 0.0001
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 -8.19 0.44 1.84 0.0107 -0.0006
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.01 54.60 0.40 70.64 0.0097 0.0036
VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF 0.00 0.00 0.38 11.95 0.0093 0.0003
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.00 0.37 11.62 0.0088 0.0003
QEFA / SPDR 지수 공유 자금 - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0.00 -9.16 0.33 -1.76 0.0081 -0.0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.99 0.33 19.41 0.0079 0.0008
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 -3.52 0.32 14.13 0.0076 0.0004
INTF / iShares Trust - iShares 국제 주가 지수 ETF 0.01 0.48 0.30 11.19 0.0072 0.0002
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.01 0.29 0.0070 0.0070
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.00 0.00 0.29 4.40 0.0069 -0.0002
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.28 0.0067 0.0067
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.01 0.00 0.27 2.71 0.0064 -0.0003
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.01 -22.46 0.26 -15.28 0.0062 -0.0017
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.30 0.25 -0.40 0.0060 -0.0005
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.23 -9.06 0.0056 -0.0010
NDAQ / 나스닥, Inc. 0.00 0.22 0.0054 0.0054
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.00 0.21 0.0051 0.0051
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 0.21 0.0050 0.0050
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.20 0.0049 0.0049
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.20 0.0049 0.0049
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0067
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MMIN / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Insured ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000