기본 통계
포트폴리오 가치 $ 208,607,037
현재 포지션 117
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

낙관론자 은퇴 그룹 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 117을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $208,607,037 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Optimist Retirement Group LLC의 상위 보유자산: PACCAR Inc (US:PCAR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) . Optimist Retirement Group LLC의 신규 포지션: BGC Group, Inc. (US:BGC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (US:BCRX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and .

낙관론자 은퇴 그룹 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
WU / 웨스턴 유니온 회사 0.23 1.92 0.9214 0.8069
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.14 13.76 6.5972 0.7403
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 2.90 1.3907 0.5079
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 3.20 1.5339 0.2993
KLAC / KLA 공사 0.00 2.72 1.3052 0.2686
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 3.68 1.7650 0.1988
SLYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 성장 ETF 0.13 11.75 5.6321 0.1830
PEGA / 페가시스템즈(주) 0.01 0.33 0.1599 0.1599
BGC / BGC 그룹, Inc. 0.03 0.33 0.1583 0.1583
QCOM / 퀄컴 법인 0.02 2.51 1.2030 0.1435
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
PCAR / PACCAR Inc. 0.37 34.72 16.6455 -1.5100
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.04 1.89 0.9067 -0.2880
ABBV / 애브비(주) 0.01 2.47 1.1843 -0.2261
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.04 2.08 0.9949 -0.1784
KMB / 킴벌리클라크사 0.02 2.33 1.1160 -0.1670
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 2.12 1.0179 -0.1574
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.66 0.3183 -0.1562
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.23 12.10 5.7988 -0.1554
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.03 1.77 0.8470 -0.1429
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.06 1.98 0.9487 -0.1379
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
PCAR / PACCAR Inc. 0.37 -1.94 34.72 -4.27 16.6455 -1.5100
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.14 -0.83 13.76 17.61 6.5972 0.7403
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.23 -0.78 12.10 1.69 5.7988 -0.1554
SLYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 성장 ETF 0.13 0.93 11.75 7.92 5.6321 0.1830
SLYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 600 소형 가치 ETF 0.14 4.10 11.22 5.91 5.3763 0.0757
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.17 -3.08 6.83 7.78 3.2738 0.1022
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.15 -1.89 6.53 6.50 3.1321 0.0615
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.02 -5.00 3.91 1.51 1.8748 -0.0533
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 0.03 3.68 17.64 1.7650 0.1988
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -2.10 3.20 29.72 1.5339 0.2993
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 -2.00 2.93 16.21 1.4022 0.1420
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -0.09 2.90 64.55 1.3907 0.5079
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 2.89 2.75 -2.89 1.3192 -0.0992
KLAC / KLA 공사 0.00 -0.20 2.72 31.50 1.3052 0.2686
MMM / 3M 회사 0.02 -0.07 2.64 3.57 1.2655 -0.0101
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.55 10.52 1.2242 0.0677
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.02 -1.87 2.54 -2.91 1.2154 -0.0915
QCOM / 퀄컴 법인 0.02 14.35 2.51 18.57 1.2030 0.1435
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 -10.33 2.49 2.89 1.1954 -0.0178
ABBV / 애브비(주) 0.01 -1.03 2.47 -12.32 1.1843 -0.2261
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.06 -0.53 2.45 -5.11 1.1748 -0.1179
OGN / 오가논 앤 컴퍼니 0.25 80.39 2.44 17.24 1.1705 0.1283
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.05 -8.02 2.39 5.24 1.1451 0.0089
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.02 19.33 2.35 9.50 1.1277 0.0525
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.02 0.36 2.33 8.97 1.1179 0.0464
KMB / 킴벌리클라크사 0.02 0.19 2.33 -9.17 1.1160 -0.1670
HRB / (주)에이치앤알블록 0.04 -6.84 2.26 -6.87 1.0850 -0.1315
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.04 -6.61 2.25 -4.06 1.0771 -0.0952
GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) 0.06 -5.43 2.21 -6.29 1.0575 -0.1204
BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.05 0.00 2.18 -0.91 1.0457 -0.0563
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -0.47 2.14 3.18 1.0270 -0.0123
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 -3.31 2.12 -9.58 1.0179 -0.1574
HPQ / HP 주식회사 0.09 27.65 2.12 12.77 1.0165 0.0752
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.04 -9.37 2.08 -11.48 0.9949 -0.1784
PFE / 화이자 주식회사 0.08 1.11 2.06 -3.25 0.9862 -0.0784
PEP / 펩시코, Inc. 0.02 6.14 2.04 -6.50 0.9794 -0.1147
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -0.03 2.04 10.44 0.9786 0.0532
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.06 0.36 1.98 -8.80 0.9487 -0.1379
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.02 0.08 1.94 -3.72 0.9308 -0.0783
WU / 웨스턴 유니온 회사 0.23 955.14 1.92 742.98 0.9214 0.8069
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.04 4.41 1.89 -20.75 0.9067 -0.2880
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.03 3.10 1.77 -10.67 0.8470 -0.1429
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.02 1.23 1.36 13.58 0.6496 0.0522
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 2.97 1.20 13.93 0.5766 0.0484
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.01 0.28 0.69 10.72 0.3320 0.0191
BMAY / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 5월 0.02 15.17 0.67 22.57 0.3202 0.0473
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -23.20 0.66 -29.88 0.3183 -0.1562
NAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 성장-100 파워 버퍼 ETF - 4월 0.01 17.22 0.63 25.45 0.3003 0.0502
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 2.56 0.56 0.89 0.2706 -0.0095
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 1.16 0.50 27.02 0.2415 0.0432
FTNT / 포티넷, Inc. 0.00 2.68 0.50 12.58 0.2406 0.0178
VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 1.70 0.50 18.29 0.2391 0.0280
NTNX / 뉴타닉스, Inc. 0.01 5.79 0.49 15.68 0.2338 0.0230
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.01 1.68 0.49 11.21 0.2330 0.0140
BKE / 버클, Inc. 0.01 0.00 0.48 18.45 0.2278 0.0268
APAM / Artisan Partners 자산 관리 Inc. 0.01 0.00 0.45 13.52 0.2134 0.0169
RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 0.00 10.31 0.42 68.13 0.2023 0.0767
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.00 8.95 0.40 94.23 0.1940 0.0895
AAMI / 아카디안 자산 관리 주식회사 0.01 7.19 0.39 46.44 0.1876 0.0535
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 8.15 0.39 57.32 0.1859 0.0628
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.00 -7.50 0.38 57.20 0.1836 0.0616
PAYX / 페이첵스(주) 0.00 -7.73 0.38 -12.93 0.1807 -0.0362
PBI / 피트니보우스 주식회사 0.03 10.76 0.38 33.45 0.1800 0.0392
DELL / 델 테크놀로지스 0.00 9.18 0.37 46.67 0.1797 0.0519
CVNA / 카르바나(주) 0.00 -27.79 0.37 16.24 0.1754 0.0180
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 -13.04 0.36 40.70 0.1743 0.0447
NGVT / 인게비티 코퍼레이션 0.01 34.23 0.36 46.12 0.1720 0.0491
VIRT / 버츄 파이낸셜, Inc. 0.01 -2.95 0.35 14.19 0.1697 0.0143
EAT / 브링커 인터내셔널, Inc. 0.00 11.88 0.35 35.77 0.1693 0.0387
UI / 유비퀴티(주) 0.00 7.87 0.34 43.33 0.1650 0.0447
TPR / 주식회사 태피스트리 0.00 11.94 0.34 39.59 0.1642 0.0414
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 6.71 0.34 11.44 0.1637 0.0104
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 9.75 0.34 31.76 0.1612 0.0333
PEGA / 페가시스템즈(주) 0.01 0.33 0.1599 0.1599
APP / 앱러빈(주) 0.00 -0.11 0.33 32.00 0.1584 0.0331
BGC / BGC 그룹, Inc. 0.03 0.33 0.1583 0.1583
AMP / 아메리프라이즈 파이낸셜, Inc. 0.00 11.62 0.33 23.31 0.1574 0.0238
LNW / 라이트 앤 원더, Inc. 0.00 41.10 0.32 57.07 0.1544 0.0516
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 11.85 0.32 28.34 0.1521 0.0283
NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) 0.02 18.93 0.31 27.13 0.1509 0.0270
HCI / HCI 그룹, Inc. 0.00 -6.57 0.31 -4.89 0.1494 -0.0143
LYFT / 리프트, Inc. 0.02 -10.57 0.31 18.70 0.1492 0.0180
TGI / 트라이엄프 그룹, Inc. 0.01 6.66 0.31 8.10 0.1476 0.0054
GDDY / GoDaddy Inc. 0.00 11.70 0.31 11.68 0.1467 0.0095
GFF / 그리폰 코퍼레이션 0.00 8.35 0.31 9.71 0.1464 0.0070
IT / 가트너, Inc. 0.00 32.01 0.30 27.04 0.1422 0.0254
FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 0.00 2.53 0.30 1.72 0.1420 -0.0039
TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 0.00 36.84 0.29 30.80 0.1407 0.0285
HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) 0.01 0.29 0.1398 0.1398
LII / 레녹스 인터내셔널 주식회사 0.00 12.50 0.29 14.74 0.1385 0.0127
WHR / 월풀 코퍼레이션 0.00 16.44 0.29 31.19 0.1374 0.0279
HAS / 해즈브로(주) 0.00 0.00 0.29 19.75 0.1371 0.0179
EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. 0.00 13.07 0.28 13.82 0.1343 0.0107
BCRX / 바이오크리스트 파마슈티컬스(BioCryst Pharmaceuticals, Inc.) 0.03 0.27 0.1301 0.1301
SPMD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 400 중형 ETF 0.00 0.08 0.26 6.53 0.1253 0.0023
CPA / 코파 홀딩스, SA 0.00 -22.54 0.26 -7.55 0.1232 -0.0164
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.25 0.00 0.1220 -0.0051
NJAN / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 성장-100 파워 버퍼 ETF - 1월 0.01 0.00 0.25 9.48 0.1219 0.0056
GPC / 순정부품회사 0.00 -17.72 0.25 -16.28 0.1210 -0.0298
TNL / 여행+레저(주) 0.00 -15.79 0.25 -6.42 0.1193 -0.0134
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 성장 ETF 0.00 0.22 0.24 7.05 0.1170 0.0029
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.01 0.09 0.24 4.89 0.1133 0.0002
KTB / 콘투어 브랜드, Inc. 0.00 0.00 0.24 2.62 0.1130 -0.0017
BDEC / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 완충 ETF - 12월 0.01 0.00 0.23 7.87 0.1119 0.0036
UPBD / 업바운드 그룹, Inc. 0.01 0.00 0.23 4.98 0.1114 0.0004
NTAP / 넷앱, Inc. 0.00 0.23 0.1107 0.1107
SIRI / 시리우스 XM 홀딩스 Inc. 0.01 0.23 0.1104 0.1104
SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF 0.01 0.88 0.22 0.91 0.1069 -0.0035
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard 커뮤니케이션 서비스 ETF 0.00 -13.50 0.22 0.00 0.1051 -0.0050
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.00 -17.22 0.21 -11.81 0.1003 -0.0184
BBY / 베스트바이(주) 0.00 0.00 0.21 -8.81 0.0992 -0.0144
WEN / 웬디스 컴퍼니 0.02 22.87 0.21 -4.19 0.0991 -0.0088
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 -16.80 0.20 1.50 0.0976 -0.0025
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.20 0.0970 0.0970
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 -13.14 0.20 -10.27 0.0968 -0.0158
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.00 0.00 0.20 -13.36 0.0966 -0.0197
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.00 0.20 -10.31 0.0960 -0.0158
WIX / Wix.com 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPOT / Spotify 기술 SA 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HBI / 헤인즈브랜드(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMTC / 셈텍(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SABR / 세이버 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PZZA / 파파존스 인터내셔널, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000