기본 통계
포트폴리오 가치 $ 247,086,904
현재 포지션 113
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

흑요석 개인 계획 솔루션 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 113을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $247,086,904 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Obsidian Personal Planning Solutions LLC의 상위 보유자산: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Obsidian Personal Planning Solutions LLC의 신규 포지션: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (US:HEDJ) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.04 8.75 3.5404 0.4473
0.23 9.22 3.7310 0.2982
0.10 9.52 3.8521 0.2879
0.00 1.39 0.5640 0.2111
0.11 8.45 3.4209 0.1584
0.36 8.14 3.2948 0.1279
0.01 2.52 1.0186 0.1270
0.14 15.27 6.1789 0.1143
0.00 0.28 0.1122 0.1122
0.00 0.27 0.1098 0.1098
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.66 22.16 8.9670 -0.6020
0.29 13.33 5.3950 -0.3398
0.15 7.67 3.1034 -0.2439
0.19 8.68 3.5113 -0.2299
0.02 4.28 1.7310 -0.1798
0.02 3.64 1.4741 -0.1627
0.12 7.70 3.1161 -0.1581
0.43 11.44 4.6285 -0.1546
0.08 14.43 5.8397 -0.1380
0.07 3.42 1.3850 -0.1265
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
SPIB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 회사채 ETF 0.66 2.55 22.16 3.41 8.9670 -0.6020
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.14 3.01 15.27 12.43 6.1789 0.1143
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.08 1.55 14.43 7.81 5.8397 -0.1380
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.29 3.16 13.33 3.82 5.3950 -0.3398
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.43 4.05 11.44 6.79 4.6285 -0.1546
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.27 2.71 10.90 9.84 4.4133 -0.0205
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.09 3.44 10.04 11.02 4.0647 0.0243
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.10 2.60 9.52 19.27 3.8521 0.2879
CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF 0.23 2.80 9.22 19.93 3.7310 0.2982
XAR / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 항공우주 및 방위 ETF 0.04 2.37 8.75 26.31 3.5404 0.4473
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.19 3.53 8.68 3.57 3.5113 -0.2299
CIBR / First Trust 상장지수펀드 II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0.11 1.87 8.45 15.70 3.4209 0.1584
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 단기 재무부 ETF 0.36 15.22 8.14 14.82 3.2948 0.1279
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 저변동성 ETF 0.12 2.21 7.70 5.02 3.1161 -0.1581
FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF 0.15 2.11 7.67 2.31 3.1034 -0.2439
MDYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 400 중형 성장 ETF 0.07 3.21 6.37 13.19 2.5800 0.0651
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.13 2.61 5.67 11.35 2.2956 0.0203
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.02 3.01 4.28 -0.05 1.7310 -0.1798
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.05 5.58 4.04 11.22 1.6364 0.0129
AAPL / 애플 주식회사 0.02 2.93 3.64 -0.60 1.4741 -0.1627
XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 0.04 3.39 3.53 8.24 1.4304 -0.0282
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.07 1.26 3.42 1.12 1.3850 -0.1265
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares 단기 만기 시립 채권 액티브 ETF 0.07 1.79 3.33 2.11 1.3489 -0.1089
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.06 4.65 2.95 12.37 1.1951 0.0218
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 0.08 2.69 15.99 1.0893 0.0529
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 0.18 2.52 26.05 1.0186 0.1270
RSPM / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF 0.06 -1.34 2.03 3.79 0.8205 -0.0519
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.03 -0.16 1.76 7.64 0.7131 -0.0178
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.01 -1.11 1.74 20.53 0.7036 0.0595
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 58.26 1.39 76.33 0.5640 0.2111
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 11.62 1.30 32.72 0.5272 0.0891
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.03 -1.99 1.25 5.75 0.5063 -0.0220
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 1.05 -0.47 0.4247 -0.0461
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.02 -0.22 0.88 9.10 0.3544 -0.0042
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 9.95 0.80 47.96 0.3236 0.0820
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.74 18.52 0.2980 0.0205
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 -0.40 0.73 -9.31 0.2960 -0.0642
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 0.04 0.72 -2.58 0.2904 -0.0385
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 6.94 0.67 34.27 0.2712 0.0482
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 6.73 0.67 28.82 0.2697 0.0385
V / 비자 주식회사 0.00 0.29 0.62 3.16 0.2510 -0.0177
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.00 0.58 29.82 0.2344 0.0350
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.00 0.58 15.86 0.2335 0.0109
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.00 0.56 7.32 0.2255 -0.0067
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 0.05 0.50 6.64 0.2018 -0.0069
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.06 0.50 -8.67 0.2007 -0.0414
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -13.51 0.50 -4.07 0.2004 -0.0300
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.02 0.00 0.49 16.39 0.1984 0.0101
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.00 0.48 10.65 0.1936 0.0005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.47 11.37 0.1905 0.0016
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.01 12.52 0.45 27.32 0.1830 0.0242
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.01 0.43 18.78 0.1741 0.0122
VOT / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 성장 ETF 0.00 0.00 0.42 14.29 0.1720 0.0059
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.00 0.39 9.86 0.1580 -0.0010
DHR / 다나허 주식회사 0.00 0.00 0.39 -1.03 0.1561 -0.0177
MA / 마스터카드 법인 0.00 41.32 0.38 44.91 0.1555 0.0371
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 -1.43 0.38 8.93 0.1530 -0.0024
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 0.00 0.37 13.37 0.1513 0.0043
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 8.81 0.37 17.72 0.1509 0.0094
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 품질 배당 성장 펀드 0.00 0.00 0.35 7.95 0.1431 -0.0033
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 -1.47 0.35 41.13 0.1419 0.0309
CAMT / 캠텍(주) 0.00 0.00 0.34 29.50 0.1369 0.0202
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.00 0.34 -2.03 0.1364 -0.0176
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.00 0.00 0.34 8.41 0.1358 -0.0025
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 -0.10 0.33 19.78 0.1349 0.0105
ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF 0.00 0.00 0.33 20.29 0.1344 0.0110
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.00 0.33 -2.08 0.1334 -0.0167
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.00 0.33 -2.08 0.1334 -0.0168
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.33 9.30 0.1333 -0.0013
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.00 0.33 20.30 0.1321 0.0108
ABBV / 애브비(주) 0.00 -0.34 0.32 -5.26 0.1312 -0.0215
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 총 배당금 기금 0.00 -5.06 0.32 1.61 0.1280 -0.0113
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO 강화 단기 만기 액티브 상장지수 펀드 0.00 0.00 0.31 0.32 0.1256 -0.0128
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 -32.13 0.31 -22.28 0.1245 -0.0523
T / AT&T 주식회사 0.01 -5.00 0.30 -0.98 0.1234 -0.0138
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 0.30 2.71 0.1228 -0.0090
AFL / Aflac 법인 0.00 0.07 0.30 -2.91 0.1217 -0.0166
XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.28 13.82 0.1135 0.0034
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.28 0.1122 0.1122
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.27 0.1098 0.1098
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.27 9.76 0.1095 -0.0007
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.00 -0.17 0.27 13.14 0.1084 0.0026
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.27 3.49 0.1082 -0.0072
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.26 0.1069 0.1069
COR / 주식회사 센코라 0.00 0.00 0.26 2.81 0.1036 -0.0080
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.00 0.25 -3.05 0.1029 -0.0145
YUM / 냠! 브랜드, Inc. 0.00 -4.62 0.25 -6.30 0.1028 -0.0179
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 -0.10 0.25 -3.47 0.1012 -0.0147
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 0.05 0.25 -1.98 0.1002 -0.0123
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.25 1.65 0.1002 -0.0085
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.00 0.25 11.82 0.0998 0.0012
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF 0.00 0.00 0.24 16.27 0.0987 0.0051
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF 0.00 -3.73 0.24 2.53 0.0987 -0.0075
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.00 0.24 0.00 0.0977 -0.0104
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.00 0.24 0.42 0.0973 -0.0095
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 0.00 0.24 -5.24 0.0954 -0.0157
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield 강화된 미국 총채권 펀드 0.01 0.00 0.23 0.86 0.0947 -0.0089
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.00 0.22 0.0905 0.0905
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.22 0.0901 0.0901
LIN / 린데 PLC 0.00 0.00 0.22 3.27 0.0898 -0.0059
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.00 0.22 -7.23 0.0885 -0.0166
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.00 0.00 0.22 -2.70 0.0877 -0.0118
MARM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest US Equity Max Buffer ETF - 3월 0.01 0.00 0.22 2.37 0.0876 -0.0069
DDWM / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund 0.01 -8.89 0.22 -4.44 0.0870 -0.0137
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 -0.12 0.21 -4.04 0.0868 -0.0131
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.21 0.0862 0.0862
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.00 0.21 0.00 0.0854 -0.0085
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.00 0.00 0.21 0.48 0.0847 -0.0086
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.00 0.21 0.0837 0.0837
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.00 0.00 0.21 0.49 0.0837 -0.0083
BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF 0.00 0.00 0.20 -0.49 0.0829 -0.0087
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.00 0.20 0.0816 0.0816
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 유럽 헤지 주식 펀드 0.00 0.20 0.0813 0.0813
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.00 -100.00 0.00 0.0000