기본 통계
내부자 (Insider) 프로필 Oaktree Fund Advisors, LLC
포트폴리오 가치 $ 57,644,039
현재 포지션 46
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

오크트리 펀드 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 46을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $57,644,039 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Oaktree Fund Advisors, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) . Oaktree Fund Advisors, LLC의 신규 포지션: Barrick Mining Corporation (US:B) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , and Pebblebrook Hotel Trust (US:US70509VAA89) .

오크트리 펀드 어드바이저스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.19 3.98 6.9128 6.9128
0.66 4.46 7.7361 4.1081
0.07 5.21 9.0367 2.6977
0.22 12.03 20.8678 2.6911
0.26 11.70 20.3019 2.5762
0.11 1.27 2.2104 2.2104
0.04 1.17 2.0290 2.0290
0.70 3.50 6.0699 1.6450
0.01 0.81 1.4087 1.4087
0.12 5.00 8.6657 1.0987
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -4.1140
0.08 0.69 1.2028 -0.2740
0.13 0.2219 -0.0963
0.01 0.0208 -0.0694
0.01 0.0186 -0.0194
0.01 0.0186 -0.0150
0.01 0.0254 -0.0093
0.01 0.0182 -0.0091
0.02 0.0335 -0.0082
0.01 0.0213 -0.0045
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 인도 ETF 0.22 -11.10 12.03 -3.84 20.8678 2.6911
AU / 앵글로골드 아샨티 plc 0.26 -21.86 11.70 -4.08 20.3019 2.5762
HDB / HDFC Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.07 3.46 5.21 19.39 9.0367 2.6977
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.12 -16.24 5.00 -4.09 8.6657 1.0987
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 예탁증서(보통주) 0.66 44.66 4.46 78.57 7.7361 4.1081
B / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.19 3.98 6.9128 6.9128
GRAB / 그랩 홀딩스 리미티드 0.70 3.47 3.50 14.88 6.0699 1.6450
EC / Ecopetrol SA - 예탁증서(보통주) 0.21 3.48 1.84 -12.30 3.1916 0.1446
BZ / Kanzhun Limited - 예탁증서(보통주) 0.09 22.70 1.67 14.15 2.8982 0.7725
BEKE / KE 홀딩스 - 주식예탁증서(보통주) 0.09 11.00 1.61 -2.01 2.7886 0.4058
TX / Ternium SA - 예탁증서(보통주) 0.05 3.41 1.55 -0.06 2.6907 0.4348
YMM / (주)풀트럭얼라이언스 - 예수탁증서(보통주) 0.11 1.27 2.2104 2.2104
YPF / YPF Sociedad Anónima - 예탁증서(보통주) 0.04 1.17 2.0290 2.0290
SE / Sea Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 0.81 1.4087 1.4087
ALVO / 알보텍 0.08 -27.68 0.69 -31.79 1.2028 -0.2740
US477143AP66 / 전환수 메모 0.23 44.03 0.3980 0.1659
US70509VAA89 / 페블브룩 호텔 트러스트 0.18 1.12 0.3123 0.0537
US12685JAE55 / 케이블원(Cable One) 0.17 4.22 0.3011 0.0596
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0.13 -41.74 0.2219 -0.0963
BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. 0.04 0.08 0.1347 0.1347
CMS ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (125896BX7) 0.02 0.0000
MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) 0.02 0.0000
US009066AB74 / 컨버터블 제로 0.02 -32.14 0.0335 -0.0082
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP / CONVERTIBLE BOND (57164YAF4) 0.02 0.0000
SOUTHERN CO/THE / CONVERTIBLE BOND (842587DZ7) 0.02 0.0000
NEXTERA ENERGY INC / CONVERTIBLE BOND (65339KCY4) 0.02 0.0000
US87918AAF21 / 전환수 메모 0.02 0.00 0.0273 0.0045
PPL CORP / CONVERTIBLE BOND (69352PAS2) 0.02 0.0000
MKS INC / CONVERTIBLE BOND (55306NAB0) 0.01 0.0000
US29786AAN63 / 전환수 메모 0.01 -39.13 0.0254 -0.0093
US207410AH48 / 전환수 메모 0.01 -26.32 0.0247 -0.0040
US82452JAD19 / SHIFT4 결제 INC 0.01 -18.75 0.0242 0.0007
US83304AAH95 / 스냅 주식회사 0.01 -31.58 0.0241 -0.0042
WEC ENERGY GROUP INC / CONVERTIBLE BOND (92939UAR7) 0.01 0.0000
US866082AA86 / 서밋 호텔 프로퍼티스, Inc. 0.01 0.0236 0.0236
SE / Sea Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 -29.41 0.0213 -0.0045
ENVISTA HOLDINGS CORP / CONVERTIBLE BOND (29415FAD6) 0.01 0.0000
WIX / Wix.com 주식회사 0.01 -88.42 0.0208 -0.0694
DEXCOM INC / CONVERTIBLE BOND (252131AM9) 0.01 0.0000
US819047AB70 / 컨버터블 제로 0.01 -56.52 0.0186 -0.0150
US011642AB16 / 컨버터블 제로 0.01 -76.19 0.0186 -0.0194
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 0.01 -44.44 0.0182 -0.0091
JD.COM INC / CONVERTIBLE BOND (47215PAJ5) 0.01 0.0000
US679295AD75 / 옥타 주식회사 0.01 0.0173 0.0173
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC 전환율 0% 2026년 3월 1일 0.01 0.0166 0.0166
US29355AAK34 / 컨버터블 제로 0.01 -38.46 0.0155 -0.0042
DQ / 다코신에너지주식회사 - 예수탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BILI / Bilibili Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PBR / Petrobras - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HTHT / H World Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.1140
GOLD / 배릭 마이닝 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000