기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 43,826,000 |
| 현재 포지션 | 38 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
노스로드 캐피털 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 38을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $43,826,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Northroad Capital Management Llc의 상위 보유자산: TE Connectivity plc (US:TEL) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0.06 | 2.29 | 5.2229 | 5.2229 |
| ING / ING Groep NV - 예탁증서(보통주) | 0.09 | 1.05 | 2.3958 | 2.3958 |
| HTHIF / Hitachi, Ltd. | 0.02 | 1.01 | 2.3160 | 2.3160 |
| TEL / TE 커넥티비티 주식회사 | 0.04 | 2.46 | 5.6085 | 1.8689 |
| CABGY / Carlsberg A/S - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 0.77 | 1.7569 | 1.7569 |
| / BNP파리바 | 0.03 | 0.69 | 1.5721 | 1.5721 |
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 예탁증서(보통주) | 0.06 | 0.59 | 1.3440 | 1.3440 |
| PRGO / 페리고 컴퍼니 plc | 0.02 | 1.44 | 3.2880 | 0.8704 |
| BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 1.42 | 3.2424 | 0.7204 |
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 1.48 | 3.3747 | 0.6654 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 1.63 | 3.7101 | -3,409,488.5128 |
| WPPGY / WPP PLC | 0.01 | 1.43 | 3.2515 | -3,130,034.9815 |
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 1.50 | 3.4295 | -0.7654 |
| RHHBY / Roche Holding AG - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 1.20 | 2.7449 | -0.5148 |
| / 총 SA | 0.03 | 1.26 | 2.8750 | -0.4953 |
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 1.86 | 4.2509 | -0.4952 |
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 예탁증서(보통주) | 0.13 | 0.91 | 2.0810 | -0.4733 |
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | 0.00 | -0.4699 | |
| RDS.A / Shell Plc - ADR(보통주 대표 - 클래스 A) | 0.03 | 1.48 | 3.3838 | -0.4341 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.00 | -0.3900 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2016-09-30까지의 내용에 대해서 2016-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL / TE 커넥티비티 주식회사 | 0.04 | -55.24 | 2.46 | -49.54 | 5.6085 | 1.8689 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0.06 | -54.88 | 2.29 | -49.86 | 5.2229 | 5.2229 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -70.69 | 1.86 | -69.86 | 4.2509 | -0.4952 | |||
| SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -69.95 | 1.63 | -63.39 | 3.7101 | -3,409,488.5128 | |||
| NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -69.80 | 1.56 | -69.14 | 3.5664 | -0.3214 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -71.25 | 1.50 | -72.49 | 3.4295 | -0.7654 | |||
| RDS.A / Shell Plc - ADR(보통주 대표 - 클래스 A) | 0.03 | -67.11 | 1.48 | -70.18 | 3.3838 | -0.4341 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -54.24 | 1.48 | -58.09 | 3.3747 | 0.6654 | |||
| PRGO / 페리고 컴퍼니 plc | 0.02 | -55.07 | 1.44 | -54.24 | 3.2880 | 0.8704 | |||
| WPPGY / WPP PLC | 0.01 | -68.97 | 1.43 | -65.05 | 3.2515 | -3,130,034.9815 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -60.75 | 1.42 | -56.74 | 3.2424 | 0.7204 | |||
| / 총 SA | 0.03 | -71.07 | 1.26 | -71.30 | 2.8750 | -0.4953 | |||
| SOMLY / (주)세콤 - 예탁증서(보통주) | 0.07 | -69.49 | 1.26 | -69.02 | 2.8682 | -0.2473 | |||
| AKZOF / 악조 노벨 NV | 0.05 | -68.84 | 1.21 | -66.55 | 2.7518 | -0.0159 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -69.86 | 1.20 | -71.67 | 2.7449 | -0.5148 | |||
| LVMUY / LVMH 모엣 헤네시 - 루이비통, 유럽 회사 - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -63.37 | 1.16 | -58.98 | 2.6423 | 0.4750 | |||
| SBGSF / 슈나이더 일렉트릭 SE | 0.08 | -71.15 | 1.15 | -66.19 | 2.6126 | 0.0123 | |||
| CRH / CRH PLC | 0.03 | -71.17 | 1.14 | -67.59 | 2.5989 | -0.0989 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - 예탁증서(보통주) | 0.06 | -70.55 | 1.10 | -70.07 | 2.5191 | -0.3123 | |||
| TNHPF / 테크닙 | 0.07 | -63.20 | 1.07 | -58.30 | 2.4460 | 0.4722 | |||
| GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -70.24 | 1.07 | -70.38 | 2.4369 | -0.3315 | |||
| ING / ING Groep NV - 예탁증서(보통주) | 0.09 | -64.60 | 1.05 | -57.73 | 2.3958 | 2.3958 | |||
| MUFG / 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.20 | -70.81 | 1.02 | -66.72 | 2.3251 | -0.0257 | |||
| HTHIF / Hitachi, Ltd. | 0.02 | -64.93 | 1.01 | -60.57 | 2.3160 | 2.3160 | |||
| / 테스코 PLC | 0.14 | -70.62 | 0.99 | -70.39 | 2.2703 | -0.3092 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -69.36 | 0.97 | -63.21 | 2.2156 | 0.1895 | |||
| AXAHF / AXA SA | 0.04 | -70.62 | 0.93 | -69.12 | 2.1106 | -0.1887 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 예탁증서(보통주) | 0.13 | -70.81 | 0.91 | -72.59 | 2.0810 | -0.4733 | |||
| SVNDY / 세븐앤아이홀딩스(주) - 예수탁증서(보통주) | 0.04 | -63.27 | 0.87 | -59.98 | 1.9897 | 0.3168 | |||
| BHP / BHP Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -71.08 | 0.85 | -64.93 | 1.9486 | 0.0792 | |||
| SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -70.71 | 0.80 | -66.57 | 1.8163 | -0.0117 | |||
| CABGY / Carlsberg A/S - 예탁증서(보통주) | 0.04 | -63.26 | 0.77 | -62.89 | 1.7569 | 1.7569 | |||
| / BNP파리바 | 0.03 | -63.42 | 0.69 | -58.04 | 1.5721 | 1.5721 | |||
| CS / 크레디트 스위스 그룹 AG - ADR | 0.05 | -71.47 | 0.69 | -64.99 | 1.5721 | 0.0612 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -63.13 | 0.62 | -64.24 | 1.4261 | 0.0841 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 예탁증서(보통주) | 0.06 | -63.60 | 0.59 | -64.86 | 1.3440 | 1.3440 | |||
| BCS / Barclays PLC - 예탁증서(보통주) | 0.06 | -64.93 | 0.56 | -59.91 | 1.2687 | 0.2038 | |||
| SLB / 슐룸베르거 리미티드 | 0.00 | -35.40 | 0.34 | -35.76 | 0.7667 | 0.3651 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3685 | ||||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3900 | ||||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4699 | ||||
| WRB / WR 버클리 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3248 | ||||
| J / 제이콥스 솔루션 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2772 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3048 | ||||
| OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3624 | ||||
| MMM / 3M 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3601 | ||||
| MKL / 마켈 그룹 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2910 | ||||
| NTRS / 노던 트러스트 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2526 | ||||
| DISCK / 워너 브라더스 디스커버리 Inc - 시리즈 C | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2787 | ||||
| GWW / WW 그레인저, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2841 | ||||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3524 | ||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2772 | ||||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2518 |
