기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 2,739,128,541 |
| 현재 포지션 | 67 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
니쉬카마 캐피탈, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 67을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $2,739,128,541 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Nishkama Capital, LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Nishkama Capital, LLC의 신규 포지션: Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Reddit, Inc. (US:RDDT) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 224.64 | 8.2011 | 8.2011 | |
| 0.88 | 542.04 | 19.7888 | 5.6495 | |
| 0.61 | 133.28 | 4.8658 | 4.8658 | |
| 0.76 | 119.84 | 4.3749 | 4.3749 | |
| 0.22 | 111.42 | 4.0677 | 4.0677 | |
| 0.20 | 107.85 | 3.9372 | 3.9372 | |
| 0.80 | 171.88 | 6.2749 | 2.9374 | |
| 0.40 | 69.61 | 2.5414 | 2.5414 | |
| 0.39 | 58.72 | 2.1438 | 2.1438 | |
| 1.28 | 55.57 | 2.0286 | 2.0286 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -9.2217 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.1353 | ||
| 0.03 | 10.03 | 0.3663 | -3.0783 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4654 | ||
| 0.05 | 17.65 | 0.6445 | -1.4162 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.2907 | ||
| 0.03 | 9.46 | 0.3455 | -1.0333 | |
| 0.05 | 18.40 | 0.6717 | -0.8578 | |
| 0.13 | 7.20 | 0.2628 | -0.5203 | |
| 0.35 | 15.79 | 0.5763 | -0.5147 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0.88 | 270.79 | 542.04 | 309.55 | 19.7888 | 5.6495 | ||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | Call | 4.00 | 224.64 | 8.2011 | 8.2011 | ||||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0.80 | 408.62 | 171.88 | 450.18 | 6.2749 | 2.9374 | ||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0.61 | 133.28 | 4.8658 | 4.8658 | ||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | Call | 0.76 | 119.84 | 4.3749 | 4.3749 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | Call | 0.22 | 111.42 | 4.0677 | 4.0677 | ||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | Put | 0.20 | 107.85 | 3.9372 | 3.9372 | ||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | Call | 0.40 | 69.61 | 2.5414 | 2.5414 | ||||
| MA / 마스터카드 법인 | Put | 0.11 | 209.72 | 62.66 | 217.53 | 2.2875 | 0.1794 | ||
| RDDT / 레딧, Inc. | Call | 0.39 | 58.72 | 2.1438 | 2.1438 | ||||
| LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 | Call | 1.28 | 55.57 | 2.0286 | 2.0286 | ||||
| V / 비자 주식회사 | Put | 0.15 | 134.38 | 53.26 | 137.45 | 1.9443 | -0.4518 | ||
| RDDT / 레딧, Inc. | 0.32 | 48.24 | 1.7610 | 1.7610 | |||||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.25 | 47.57 | 1.7365 | 1.7365 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | Call | 0.06 | 46.65 | 1.7030 | 1.7030 | ||||
| C / 씨티그룹 주식회사 | Call | 0.54 | 45.96 | 1.6781 | 1.6781 | ||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | Call | 0.12 | 42.20 | 1.5406 | 1.5406 | ||||
| LMND / 레모네이드, Inc. | Call | 0.96 | 41.86 | 1.5282 | 1.5282 | ||||
| COF / 캐피탈원금융(주) | Call | 0.20 | 41.49 | 1.5146 | 1.5146 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.08 | 38.32 | 1.3990 | 1.3990 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.24 | 38.15 | 1.3927 | 1.3927 | |||||
| DDOG / 데이터독(주) | Call | 0.27 | 36.07 | 1.3168 | 1.3168 | ||||
| CELH / 섭씨 홀딩스, Inc. | 0.78 | 36.04 | 1.3158 | 1.3158 | |||||
| U / 유니티 소프트웨어 주식회사 | Call | 1.33 | 32.20 | 1.1755 | 1.1755 | ||||
| HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. | Call | 0.34 | 31.55 | 1.1519 | 1.1519 | ||||
| CELH / 섭씨 홀딩스, Inc. | Call | 0.66 | 30.71 | 1.1212 | 1.1212 | ||||
| DDOG / 데이터독(주) | 0.22 | 29.10 | 1.0622 | 1.0622 | |||||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | Call | 0.50 | 24.17 | 0.8823 | 0.8823 | ||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.10 | 266.02 | 22.96 | 399.41 | 0.8383 | 0.3471 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | Call | 0.43 | 22.78 | 0.8317 | 0.8317 | ||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | 0.06 | 19.49 | 0.7117 | 0.7117 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.09 | 19.28 | 0.7037 | 0.7037 | |||||
| LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 | 0.44 | 19.21 | 0.7015 | 0.7015 | |||||
| HOOD / 로빈후드 마켓, Inc. | 0.20 | 18.90 | 0.6900 | 0.6900 | |||||
| CHWY / 주식회사 츄이 | 0.44 | 110.60 | 18.57 | 176.13 | 0.6779 | -0.0406 | |||
| CVNA / 카르바나(주) | 0.05 | -20.26 | 18.40 | 28.51 | 0.6717 | -0.8578 | |||
| U / 유니티 소프트웨어 주식회사 | 0.75 | 253.14 | 18.17 | 336.25 | 0.6634 | 0.2184 | |||
| APP / 앱러빈(주) | 0.05 | -30.73 | 17.65 | -8.48 | 0.6445 | -1.4162 | |||
| PRIM / 프리모리스 서비스 코퍼레이션 | 0.21 | 23.23 | 16.69 | 67.30 | 0.6093 | -0.4564 | |||
| CART / 메이플베어 주식회사 | 0.35 | 36.30 | 15.79 | 54.59 | 0.5763 | -0.5147 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.05 | 15.49 | 0.5656 | 0.5656 | |||||
| ANET / 아리스타 네트웍스 Inc | 0.14 | 14.44 | 0.5272 | 0.5272 | |||||
| FIVN / 주식회사 파이브나인 | 0.52 | 13.83 | 0.5048 | 0.5048 | |||||
| ESTC / 엘라스틱 NV | 0.15 | 346.70 | 12.96 | 322.88 | 0.4730 | 0.1456 | |||
| GTLB / 깃랩(주) | Call | 0.29 | 12.91 | 0.4713 | 0.4713 | ||||
| AFRM / 어펌 홀딩스, Inc. | 0.18 | 12.31 | 0.4493 | 0.4493 | |||||
| TLN / 탈렌에너지(주) | 0.03 | -78.63 | 10.03 | -68.88 | 0.3663 | -3.0783 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.01 | 10.02 | 0.3659 | 0.3659 | |||||
| LITE / 루멘텀 홀딩스 주식회사 | 0.10 | 9.96 | 0.3637 | 0.3637 | |||||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.03 | -27.85 | 9.46 | -26.68 | 0.3455 | -1.0333 | |||
| BEKE / KE 홀딩스 - 주식예탁증서(보통주) | 0.50 | 8.94 | 0.3265 | 0.3265 | |||||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | 0.13 | -12.19 | 7.20 | -1.80 | 0.2628 | -0.5203 | |||
| CORZ / 코어사이언티픽(주) | Call | 0.37 | 6.26 | 0.2287 | 0.2287 | ||||
| ENVX / 에노빅스(주) | 0.54 | -11.09 | 5.62 | 25.27 | 0.2051 | -0.2740 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.03 | 5.51 | 0.2010 | 0.2010 | |||||
| BE / 블룸에너지(주) | 0.20 | 4.78 | 0.1747 | 0.1747 | |||||
| UPST / 업스타트 홀딩스, Inc. | 0.07 | 4.66 | 0.1700 | 0.1700 | |||||
| LULU / 루루레몬 애슬레티카 주식회사 | 0.02 | 4.23 | 0.1544 | 0.1544 | |||||
| NOK / Nokia Oyj - 예탁증서(보통주) | 0.70 | 3.63 | 0.1324 | 0.1324 | |||||
| WRBY / 와비파커(주) | 0.16 | 3.40 | 0.1241 | 0.1241 | |||||
| PTON / 펠로톤 인터랙티브, Inc. | 0.48 | 3.32 | 0.1214 | 0.1214 | |||||
| TSEM / 타워세미컨덕터(주) | 0.07 | 3.24 | 0.1182 | 0.1182 | |||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | Put | 0.01 | 3.08 | 0.1126 | 0.1126 | ||||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 1.62 | 0.0593 | 0.0593 | |||||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 1.51 | 0.0550 | 0.0550 | |||||
| IMAX / 아이맥스 주식회사 | 0.05 | -60.93 | 1.40 | -58.53 | 0.0510 | -0.3092 | |||
| RKT / 로켓 회사, Inc. | 0.03 | -82.65 | 0.40 | -79.64 | 0.0147 | -0.1963 | |||
| WULF / 테라울프(주) | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| RGTI / 리게티 컴퓨팅, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MBLY / 모빌아이글로벌(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UWMC / UWM 홀딩스 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CFLT / 컨플루언스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| DASH / 도어대시(주) | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| FN / 파브리네 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FROG / 제이프로그(JFrog) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| INTC / 인텔사 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| ANET / 아리스타 네트웍스 Inc | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.1353 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4627 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2907 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -9.2217 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| BLND / 블렌드 랩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PAYX / 페이첵스(주) | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPOT / Spotify 기술 SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HUT / 헛 8 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4654 | |||
| URBN / 어반 아웃피터스, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
