기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 162,301,663 |
| 현재 포지션 | 107 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
니콜슨 웰스 매니지먼트 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 107을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $162,301,663 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Nicholson Wealth Management Group, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Perspective Therapeutics, Inc. (US:CATX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and United Bankshares, Inc. (US:UBSI) . Nicholson Wealth Management Group, LLC의 신규 포지션: Bank of America Corporation (US:BAC) , iShares Silver Trust (US:SLV) , Capital Group Core Balanced ETF (US:CGBL) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 5.55 | 3.4215 | 1.1718 | |
| 0.01 | 3.72 | 2.2949 | 0.6570 | |
| 0.01 | 2.30 | 1.4163 | 0.5183 | |
| 0.01 | 1.03 | 0.6325 | 0.3931 | |
| 0.01 | 0.69 | 0.4242 | 0.2453 | |
| 0.00 | 0.63 | 0.3899 | 0.2366 | |
| 0.00 | 0.59 | 0.3646 | 0.2307 | |
| 0.00 | 1.24 | 0.7656 | 0.1959 | |
| 0.00 | 0.54 | 0.3320 | 0.1852 | |
| 0.01 | 1.70 | 1.0462 | 0.1641 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 13.33 | 8.2110 | -0.5792 | |
| 0.00 | 0.96 | 0.5903 | -0.3869 | |
| 0.02 | 2.00 | 1.2299 | -0.2652 | |
| 0.01 | 1.11 | 0.6827 | -0.2648 | |
| 0.01 | 2.35 | 1.4450 | -0.1902 | |
| 0.01 | 1.65 | 1.0181 | -0.1848 | |
| 0.01 | 1.40 | 0.8643 | -0.1782 | |
| 0.01 | 1.64 | 1.0087 | -0.1781 | |
| 0.01 | 1.75 | 1.0812 | -0.1651 | |
| 0.01 | 2.19 | 1.3508 | -0.1567 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | -9.98 | 13.33 | -0.50 | 8.2110 | -0.5792 | |||
| CATX / 관점 치료학, Inc. | 1.61 | 0.31 | 5.55 | 62.04 | 3.4215 | 1.1718 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 12.64 | 3.72 | 49.26 | 2.2949 | 0.6570 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 0.60 | 3.34 | 11.26 | 2.0588 | 0.0876 | |||
| UBSI / 유나이티드 뱅크셰어스, Inc. | 0.08 | 0.00 | 2.78 | 5.07 | 1.7114 | -0.0235 | |||
| COR / 주식회사 센코라 | 0.01 | -2.02 | 2.36 | 5.65 | 1.4525 | -0.0120 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.01 | 0.68 | 2.35 | -5.86 | 1.4450 | -0.1902 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.01 | 2.04 | 2.30 | 67.98 | 1.4163 | 0.5183 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 3.34 | 2.19 | -4.53 | 1.3508 | -0.1567 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | 1.02 | 2.04 | 2.31 | 1.2574 | -0.0513 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.02 | -0.49 | 2.00 | -12.38 | 1.2299 | -0.2652 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.02 | 2.48 | 1.96 | 14.15 | 1.2080 | 0.0807 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 4.88 | 1.96 | 9.82 | 1.2058 | 0.0358 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.02 | 0.00 | 1.94 | -0.15 | 1.1951 | -0.0796 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.01 | 0.50 | 1.92 | 7.51 | 1.1828 | 0.0112 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.01 | 3.13 | 1.91 | 0.47 | 1.1776 | -0.0713 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | 1.94 | 1.90 | 2.71 | 1.1693 | -0.0433 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.03 | 2.50 | 1.90 | 15.26 | 1.1685 | 0.0884 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.01 | 1.94 | 1.89 | -4.69 | 1.1663 | -0.1367 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | 2.76 | 1.88 | 2.79 | 1.1589 | -0.0418 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.01 | -0.74 | 1.84 | 1.77 | 1.1327 | -0.0528 | |||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.01 | 3.05 | 1.82 | 21.63 | 1.1232 | 0.1395 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.00 | 0.50 | 1.82 | 6.80 | 1.1230 | 0.0031 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.01 | 2.98 | 1.82 | 18.95 | 1.1219 | 0.1175 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.01 | 0.78 | 1.82 | 20.80 | 1.1207 | 0.1323 | |||
| WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. | 0.02 | 0.35 | 1.81 | -4.07 | 1.1174 | -0.1231 | |||
| CB / 처브 리미티드 | 0.01 | 3.37 | 1.81 | -0.82 | 1.1171 | -0.0828 | |||
| ATO / 애트모스 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 0.18 | 1.81 | -0.11 | 1.1150 | -0.0742 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.01 | 3.79 | 1.79 | 14.14 | 1.1047 | 0.0738 | |||
| ADP / 자동 데이터 처리, Inc. | 0.01 | 1.95 | 1.78 | 2.90 | 1.0937 | -0.0384 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.01 | 0.28 | 1.77 | 6.58 | 1.0885 | 0.0006 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.01 | 0.32 | 1.75 | -7.64 | 1.0812 | -0.1651 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.01 | 0.15 | 1.73 | 6.54 | 1.0642 | -0.0000 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 2.34 | 1.72 | 6.11 | 1.0601 | -0.0041 | |||
| XYL / 자일렘(주) | 0.01 | 0.44 | 1.70 | 8.75 | 1.0497 | 0.0217 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.00 | 2.41 | 1.70 | 6.25 | 1.0477 | -0.0023 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.01 | 3.88 | 1.70 | 26.26 | 1.0462 | 0.1641 | |||
| GWW / WW 그레인저, Inc. | 0.00 | 2.38 | 1.70 | 7.81 | 1.0460 | 0.0126 | |||
| O / 부동산 소득 공사 | 0.03 | 0.80 | 1.66 | 0.12 | 1.0206 | -0.0654 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.02 | 0.50 | 1.65 | -2.54 | 1.0183 | -0.0943 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.01 | 0.59 | 1.65 | -9.83 | 1.0181 | -0.1848 | |||
| BRO / 브라운앤브라운(주) | 0.01 | 1.58 | 1.64 | -9.46 | 1.0087 | -0.1781 | |||
| PAYX / 페이첵스(주) | 0.01 | 1.24 | 1.64 | -4.55 | 1.0085 | -0.1169 | |||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.00 | 5.22 | 1.63 | 20.89 | 1.0057 | 0.1197 | |||
| CMS / CMS 에너지 공사 | 0.02 | 0.68 | 1.63 | -7.13 | 1.0029 | -0.1475 | |||
| BR / 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc. | 0.01 | 1.80 | 1.62 | 2.01 | 0.9998 | -0.0439 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | 8.39 | 1.61 | 6.61 | 0.9945 | 0.0006 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.02 | 1.13 | 1.61 | 0.50 | 0.9906 | -0.0591 | |||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.01 | -0.02 | 1.59 | -5.69 | 0.9810 | -0.1273 | |||
| JKHY / 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc. | 0.01 | 1.09 | 1.57 | -0.25 | 0.9667 | -0.0656 | |||
| PSX / 필립스 66 | 0.01 | 9.85 | 1.56 | 6.12 | 0.9620 | -0.0035 | |||
| AFL / Aflac 법인 | 0.01 | 2.80 | 1.55 | -2.52 | 0.9548 | -0.0883 | |||
| TSCO / 트랙터 공급 회사 | 0.03 | 2.36 | 1.54 | -1.97 | 0.9516 | -0.0824 | |||
| FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 | 0.00 | 2.17 | 1.54 | 0.52 | 0.9491 | -0.0567 | |||
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.02 | 2.21 | 1.54 | 0.06 | 0.9491 | -0.0609 | |||
| CHCO / 시티 지주회사 | 0.01 | 0.00 | 1.51 | 4.21 | 0.9312 | -0.0206 | |||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.01 | 3.42 | 1.50 | 3.16 | 0.9261 | -0.0307 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.01 | 0.73 | 1.49 | -3.63 | 0.9162 | -0.0969 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.02 | 1.15 | 1.48 | -5.55 | 0.9131 | -0.1162 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 0.01 | 9.10 | 1.47 | 2.57 | 0.9084 | -0.0348 | |||
| CL / Colgate-Palmolive 회사 | 0.02 | 0.17 | 1.47 | -2.79 | 0.9033 | -0.0869 | |||
| MKC / 맥코믹 앤 컴퍼니(McCormick & Company) | 0.02 | 0.96 | 1.45 | -6.99 | 0.8935 | -0.1299 | |||
| NJR / 뉴저지 자원 공사 | 0.03 | 1.54 | 1.44 | -7.27 | 0.8889 | -0.1318 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | 3.00 | 1.44 | -2.04 | 0.8872 | -0.0773 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.04 | -0.32 | 1.44 | -3.56 | 0.8842 | -0.0927 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.01 | 10.97 | 1.43 | 20.35 | 0.8820 | 0.1013 | |||
| PPG / PPG 산업, Inc. | 0.01 | -1.22 | 1.42 | 2.75 | 0.8753 | -0.0320 | |||
| CHD / (주)처치앤드와이트 | 0.01 | 1.16 | 1.40 | -11.71 | 0.8643 | -0.1782 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.01 | 7.72 | 1.39 | 2.05 | 0.8583 | -0.0378 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | 6.44 | 1.36 | 1.95 | 0.8398 | -0.0376 | |||
| TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. | 0.01 | 3.06 | 1.36 | 8.22 | 0.8360 | 0.0134 | |||
| CBSH / 상업 Bancshares, Inc. | 0.02 | 1.03 | 1.30 | 0.93 | 0.8016 | -0.0443 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 51.67 | 1.24 | 43.09 | 0.7656 | 0.1959 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 5.01 | 1.14 | 11.07 | 0.7053 | 0.0290 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.01 | 2.06 | 1.11 | -23.22 | 0.6827 | -0.2648 | |||
| APH / 암페놀 주식회사 | 0.01 | 86.94 | 1.03 | 181.87 | 0.6325 | 0.3931 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 8.02 | 0.96 | -35.66 | 0.5903 | -0.3869 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B | 0.03 | 9.66 | 0.93 | -13.05 | 0.5709 | -0.1285 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | -2.64 | 0.81 | -11.83 | 0.4965 | -0.1028 | |||
| OCTM / First Trust 거래소 상장 펀드 VIII - FT Vest US Equity Max Buffer ETF - 10월 | 0.02 | -3.56 | 0.73 | -0.14 | 0.4517 | -0.0302 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 1.86 | 0.73 | 20.43 | 0.4505 | 0.0519 | |||
| WRB / WR 버클리 공사 | 0.01 | 144.71 | 0.69 | 152.94 | 0.4242 | 0.2453 | |||
| SSB / 사우스스테이트 은행 | 0.01 | 1.77 | 0.66 | 0.91 | 0.4083 | -0.0227 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 4.74 | 0.66 | 3.45 | 0.4072 | -0.0120 | |||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 164.32 | 0.63 | 171.24 | 0.3899 | 0.2366 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 4.89 | 0.63 | 50.84 | 0.3894 | 0.1140 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.00 | -0.87 | 0.60 | 4.01 | 0.3683 | -0.0089 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 201.73 | 0.59 | 191.13 | 0.3646 | 0.2307 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.00 | 65.18 | 0.54 | 141.26 | 0.3320 | 0.1852 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.00 | 10.92 | 0.52 | 30.58 | 0.3212 | 0.0590 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | -1.29 | 0.52 | 16.97 | 0.3191 | 0.0286 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 8.39 | 0.50 | 32.98 | 0.3061 | 0.0607 | |||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.00 | -0.03 | 0.42 | -18.50 | 0.2609 | -0.0800 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 4.03 | 0.41 | -10.97 | 0.2553 | -0.0501 | |||
| BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 사다리형 버퍼 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 7.10 | 0.2419 | 0.0013 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 28.94 | 0.38 | 49.01 | 0.2325 | 0.0659 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 4.55 | 0.37 | -4.66 | 0.2269 | -0.0265 | |||
| SEPM / First Trust 거래소 상장 펀드 VIII - FT Vest US Equity Max Buffer ETF - 9월 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | 3.62 | 0.1944 | -0.0056 | |||
| SON / 소노코 제품 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -7.57 | 0.1732 | -0.0269 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | 7.81 | 0.27 | 4.25 | 0.1666 | -0.0035 | |||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 7.76 | 0.1541 | 0.0016 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | 0.23 | 0.1409 | 0.1409 | |||||
| SLV / iShares 실버 트러스트 | 0.01 | 0.23 | 0.1387 | 0.1387 | |||||
| CGBL / 캐피털 그룹 핵심 균형 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.1317 | 0.1317 | |||||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1294 | 0.1294 | |||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1282 | 0.1282 | |||||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1233 | 0.1233 | |||||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
