기본 통계
포트폴리오 가치 $ 625,843,000
현재 포지션 39
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

NF 트리니티 캐피털(홍콩) Ltd이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 39을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $625,843,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. NF Trinity Capital (Hong Kong) Ltd의 상위 보유자산: Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .

NF 트리니티 캐피털(홍콩) Ltd: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.38 41.49 6.6303 6.6303
0.01 16.66 2.6618 2.6618
0.63 115.58 18.4681 2.5047
0.16 14.32 2.2876 2.2876
0.05 63.70 10.1791 0.9886
0.08 11.15 1.7819 0.7932
0.38 42.71 6.8246 0.7930
0.00 3.07 0.4907 0.4907
0.03 2.67 0.4260 0.4260
0.28 17.47 2.7913 0.4165
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -1.3723
0.00 0.00 -1.1193
0.04 7.33 1.1720 -1.0249
0.00 0.00 -1.0082
0.13 21.82 3.4870 -0.6847
0.00 0.00 -0.6834
1.72 47.53 7.5949 -0.6802
0.50 10.37 1.6565 -0.5261
0.08 6.91 1.1038 -0.4009
0.00 0.00 -0.2619
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2019-03-31까지의 내용에 대해서 2019-05-10에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.63 -11.62 115.58 17.64 18.4681 2.5047
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.05 0.00 63.70 12.62 10.1791 0.9886
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.30 -16.68 50.18 5.95 8.0183 0.3224
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 1.72 -16.65 47.53 -6.67 7.5949 -0.6802
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.38 13.63 42.71 15.06 6.8246 0.7930
JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) 1.38 -23.69 41.49 9.93 6.6303 6.6303
BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.13 -18.22 21.82 -15.00 3.4870 -0.6847
NXPI / NXP 반도체 NV 0.22 -19.16 19.76 -2.49 3.1580 -0.1353
C / 씨티그룹 주식회사 0.28 0.00 17.47 19.52 2.7913 0.4165
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 6.98 16.66 26.83 2.6618 2.6618
018490100 / Allergan plc 0.11 0.00 15.88 9.54 2.5371 0.1819
EDU / (주)뉴오리엔탈교육기술그룹 - 주식예탁증서(보통주) 0.16 0.00 14.32 64.37 2.2876 2.2876
OLED / 유니버설 디스플레이 코퍼레이션 0.08 -43.49 12.13 -7.69 1.9390 -0.1970
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.18 0.00 11.66 15.29 1.8624 0.2198
US0153511094 / 알렉시온 파마슈티컬스, Inc. 0.08 32.00 11.15 83.27 1.7819 0.7932
ON / 온세미컨덕터(주) 0.50 -38.05 10.37 -22.82 1.6565 -0.5261
LBTYA / 리버티 글로벌 주식회사 0.38 2.57 9.35 19.78 1.4941 0.2257
WB / Weibo Corporation - 예탁증서(보통주) 0.15 0.00 9.12 6.10 1.4566 0.0606
ZAYO / 자요 그룹 홀딩스, Inc. 0.30 0.00 8.62 24.44 1.3773 0.2518
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.06 0.00 8.57 21.15 1.3694 0.2200
V / 비자 주식회사 0.05 0.00 8.43 18.37 1.3476 0.1900
AAPL / 애플 주식회사 0.04 -54.95 7.33 -45.75 1.1720 -1.0249
ATUS / 알티스 USA, Inc. 0.34 0.00 7.28 30.03 1.1637 0.2537
BMRN / 바이오마린제약(주) 0.08 -28.50 6.91 -25.41 1.1038 -0.4009
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.14 47.31 6.54 35.21 1.0444 0.2589
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.09 0.00 5.65 3.93 0.9033 0.0195
TAL / TAL 교육그룹 - 예탁증서(보통주) 0.14 -36.71 5.22 -14.42 0.8347 -0.1571
IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF 0.04 0.00 4.83 15.94 0.7718 0.0949
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0.53 0.00 4.33 1.79 0.6923 0.0007
SAGE / 세이지 테라퓨틱스(Sage Therapeutics), Inc. 0.02 -40.59 3.07 -1.35 0.4909 -0.0151
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 3.07 0.4907 0.4907
US00C4U1L353 / 마일란 NV 0.10 0.00 2.83 3.43 0.4528 0.0076
INCY / 인사이트 코퍼레이션 0.03 0.00 2.67 35.26 0.4260 0.4260
SLB / 슐룸베르거 리미티드 0.06 0.00 2.42 20.78 0.3864 0.0611
MNKKQ / 말린크로트 PLC 0.10 0.00 2.22 37.53 0.3542 0.0923
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0.23 0.00 2.17 7.42 0.3471 0.0185
VKTX / 바이킹 테라퓨틱스(Viking Therapeutics, Inc.) 0.14 0.00 1.39 29.97 0.2224 0.0484
FLNT / 플루런트(주) 0.19 0.00 1.09 56.21 0.1750 0.1750
ARAV / 아라비브(주) 0.04 0.00 0.29 99.31 0.0459 0.0225
APLS / 아펠리스 파마슈티컬스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.0082
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1004
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6834
CELG / 세엘진 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1193
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1327
FNSR / 피니사르 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3723
HIMX / 하이맥스테크놀로지스 - 주식예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2619
VIPS / Vipshop Holdings Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0466
XLRN / Acceleron Pharma Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1017