기본 통계
포트폴리오 가치 $ 121,025,000
현재 포지션 89
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

뉴게이트 캐피털 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 89을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $121,025,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Newgate Capital Management Llc의 상위 보유자산: Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. (US:DSU) , Invesco Senior Income Trust (US:VVR) , Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (US:FAX) , and McDermott International, Inc. (US:) . Newgate Capital Management Llc의 신규 포지션: Clough Global Opportunities Fund (US:GLO) , VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF (US:HYD) , Abrdn World Healthcare Fund (US:THW) , Abrdn Healthcare Opportunities Fund (US:THQ) , and APA Corporation (US:APA) .

뉴게이트 캐피털 매니지먼트 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.95 8.12 6.7110 2.4553
0.19 3.05 2.5234 2.3180
0.26 2.38 1.9657 1.9657
0.09 2.27 1.8723 1.8723
0.06 1.87 1.5468 1.5468
0.12 1.95 1.6112 1.3468
0.11 1.56 1.2890 1.2890
0.09 1.56 1.2882 1.2882
0.56 3.04 2.5135 1.1384
1.51 7.71 6.3681 1.0259
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.00 -2.6090
0.00 0.00 -1.6179
0.36 2.16 1.7856 -1.5339
0.00 0.00 -1.3220
0.00 0.00 -1.3220
0.38 3.71 3.0671 -1.3001
0.03 0.38 0.3115 -0.7578
0.00 0.00 -0.6943
0.00 0.00 -0.6448
0.19 2.31 1.9054 -0.5912
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2016-06-30까지의 내용에 대해서 2016-08-02에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
JQC / Nuveen 신용 전략 소득 기금 1.35 3.86 10.80 6.14 8.9254 -0.2273
DSU / BlackRock 부채 전략 기금, Inc. 2.40 3.49 8.42 5.30 6.9564 -0.2339
VVR / 인베스코 노인 소득 신탁 1.95 65.76 8.12 71.64 6.7110 2.4553
FAX / Abrdn 아시아 태평양 소득 기금 Inc 1.58 6.36 7.87 6.62 6.4987 -0.1359
/ 맥더못 인터내셔널, Inc. 1.51 27.72 7.71 29.75 6.3681 1.0259
VTA / Invesco 동적 신용 기회 기금 0.49 1.23 5.34 3.81 4.4115 -0.2139
CSQ / Calamos 전략적 총 수익 기금 0.38 -26.47 3.71 -23.56 3.0671 -1.3001
TEI / Templeton 신흥 시장 소득 펀드 0.29 1.89 3.07 3.75 2.5383 -0.1247
NVG / Nuveen AMT 없는 지방 신용 소득 기금 0.19 172.49 3.05 230.88 2.5234 2.3180
AWP / abrdn 글로벌 프리미어 부동산 펀드 0.56 102.68 3.04 98.95 2.5135 1.1384
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0.18 -0.87 2.65 3.60 2.1863 -0.1106
GLO / Clough 글로벌 기회 기금 0.26 2.38 1.9657 1.9657
NFJ / Virtus 배당금,이자 및 프리미엄 전략 펀드 0.19 -17.42 2.31 -16.93 1.9054 -0.5912
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free 지방채 ETF 0.09 -11.68 2.27 -8.92 1.8723 1.8723
NSL / 누빈 시니어 인컴 펀드 0.36 -42.81 2.16 -41.45 1.7856 -1.5339
DRA / 다각화된실질자산소득펀드 0.12 532.91 1.95 563.27 1.6112 1.3468
NEA / Nuveen AMT-Free 품질 지방자치단체 소득 기금 0.13 25.63 1.88 32.60 1.5493 0.2776
HYD / VanEck ETF 신탁 - VanEck 고수익 Muni ETF 0.06 1.87 1.5468 1.5468
THW / Abrdn 세계 의료 기금 0.11 1.56 1.2890 1.2890
THQ / Abrdn 의료 기회 기금 0.09 1.56 1.2882 1.2882
BOE / BlackRock 강화된 글로벌 배당금 신탁 0.13 -9.57 1.55 -9.63 1.2799 -0.2616
FRA / BlackRock 변동 금리 소득 전략 펀드, Inc. 0.11 -23.72 1.49 -23.22 1.2270 -0.5123
HQH / Abrdn 헬스케어 투자자 0.06 61.68 1.47 57.85 1.2130 0.3766
SLB / 슐룸베르거 리미티드 0.02 51.25 1.42 62.26 1.1758 0.3871
BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.01 0.10 1.32 -13.40 1.0948 -0.2812
HAL / 할리버튼 회사 0.03 20.55 1.23 52.93 1.0122 0.2918
KEP / 한국전력공사 - 주식예탁증서(보통주) 0.05 -12.19 1.18 -11.58 0.9717 -0.2244
NPI / Nuveen Premium Income Municipal Fund, Inc. 0.07 0.00 1.14 0.9436 0.9436
PXD / 개척자 천연자원 회사 0.01 161.04 1.08 180.57 0.8949 0.5477
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.04 -22.21 0.94 -22.09 0.7750 -0.3078
SHI / Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. - ADR 0.02 -4.49 0.91 -13.12 0.7494 -0.1895
BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 22.02 0.81 22.78 0.6726 0.0763
XNPMX / 누빈 프리미엄 소득 지방자치단체 0.05 0.76 0.0000
NPF / 누빈 프리미어 지방자치단체 소득 기금, Inc. 0.05 110.08 0.76 124.33 0.6247 0.3216
WPM / 휘튼 귀금속 주식회사 0.03 7.23 0.74 52.25 0.6139 0.1750
EOG / EOG 리소스, Inc. 0.01 51.75 0.70 74.31 0.5776 0.2169
NFX / 뉴필드 탐험 회사 0.01 0.00 0.66 0.5429 0.5429
CE / Celanese Corporation 0.01 36.28 0.65 36.19 0.5379 0.1080
LYB / 라이온델바젤 인더스트리 NV 0.01 46.60 0.65 27.31 0.5354 0.0777
DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 0.02 14.42 0.64 51.43 0.5255 0.1478
ANDV / 앤데버(주) 0.01 43.34 0.63 24.80 0.5239 0.0670
TSE / 트린세오 PLC 0.01 3.72 0.61 20.24 0.5057 0.0479
RDS.A / Shell Plc - ADR(보통주 대표 - 클래스 A) 0.01 -80.54 0.59 -83.17 0.4842 0.4842
KRA / 크라톤 주식회사 0.02 -14.09 0.57 38.69 0.4710 0.1013
APA / 아파코퍼레이션 0.01 0.57 0.4685 0.4685
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.01 28.46 0.54 2.27 0.4470 -0.0287
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.54 0.19 0.4470 -0.0386
NTES / NetEase, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.00 -38.54 0.54 -17.26 0.4437 -0.1400
KB / KB금융지주 - 주식예탁증서(보통주) 0.02 0.00 0.53 0.4404 0.4404
SHG / 신한금융그룹주식회사 - 예수탁증서(보통주) 0.02 44.91 0.52 34.55 0.4280 0.0818
NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 0.01 -29.59 0.50 3.50 0.4156 -0.0215
PSX / 필립스 66 0.01 47.66 0.50 35.23 0.4123 0.0805
MPC / 마라톤 석유 공사 0.01 15.36 0.48 17.82 0.3933 0.0300
EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 0.01 37.62 0.47 29.32 0.3900 0.0617
CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) 0.07 -8.79 0.46 -22.74 0.3817 -0.1561
INFY / Infosys Limited - 예탁증서(보통주) 0.03 -11.09 0.46 -16.45 0.3776 -0.1143
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -49.99 0.44 -56.09 0.3603 -0.5328
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.02 5.18 0.43 41.69 0.3594 0.0833
BAK / Braskem SA - 예탁증서(보통주) 0.04 -13.02 0.43 -15.43 0.3578 -0.1027
IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF 0.00 0.42 0.3512 0.3512
MBT / 모바일 텔레시스템 PJSC - ADR 0.05 -13.22 0.42 -11.11 0.3503 -0.0787
CNQ / 캐나다 천연 자원 제한 0.01 11.05 0.42 26.83 0.3437 0.0487
PBF / PBF에너지(주) 0.02 4.94 0.41 -24.91 0.3413 -0.1534
RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) 0.01 0.00 0.41 0.3355 0.3355
/ 걸프포트 에너지 공사 0.01 0.40 0.3297 0.3297
RIG / 트랜스오션(주) 0.03 21.91 0.40 58.63 0.3264 0.1024
VIPS / Vipshop Holdings Limited - 예탁증서(보통주) 0.03 4.98 0.38 -9.03 0.3165 -0.0622
NRK / Nuveen New York AMT-Free 품질 지방자치 소득 기금 0.03 -70.09 0.38 -68.29 0.3115 -0.7578
CBI / Chicago Bridge & Iron Co., 네바다 0.01 14.55 0.36 8.54 0.2942 -0.0008
/ 맥더못 인터내셔널, Inc. 0.01 5.31 0.35 18.06 0.2917 0.0228
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.03 0.00 0.34 0.2842 0.2842
JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) 0.02 -9.79 0.33 -27.71 0.2760 -0.1395
WLK / 웨스트레이크 코퍼레이션 0.01 21.89 0.33 12.80 0.2694 0.0095
CPE / 칼론 석유 회사 0.03 0.33 0.2694 0.2694
BHI / 베이커 휴즈 주식회사 0.01 0.00 0.31 0.2595 0.2595
018490100 / Allergan plc 0.00 0.31 0.2528 0.2528
TRP / TC에너지(주) 0.01 -52.80 0.30 -45.74 0.2471 -0.2485
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.30 -7.79 0.2446 -0.0441
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.28 0.2347 0.2347
/ 맥더못 인터내셔널, Inc. 0.06 0.28 0.2330 0.2330
CLR / 콘티넨탈 리소스 Inc(OKLA) 0.01 0.00 0.28 0.2314 0.2314
LPI / 라레도 석유 주식회사 0.03 0.27 0.2231 0.2231
HUN / 헌츠맨 코퍼레이션 0.02 0.00 0.26 0.2132 0.2132
FRO / 프론트라인 PLC 0.03 -8.35 0.25 -13.89 0.2049 -0.0541
RDC / 로완 컴퍼니 plc 0.01 31.72 0.23 44.44 0.1933 0.0477
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0.02 0.22 0.1851 0.1851
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 -49.99 0.17 -51.00 0.1413 -0.1726
TROX / 트로녹스 홀딩스 plc 0.03 0.14 0.1173 0.1173
WLL / 화이팅석유공사(신규) 0.01 0.00 0.14 0.1132 0.1132
SFL / 에스에프엘코퍼레이션(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4713
TNK / 티케이 탱커 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3022
LPG / 도리안LPG(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2437
670984103 / Nuveen 지방 기회 기금, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6179
TNP / 차코스 에너지 내비게이션 리미티드 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3741
INXX / EGShares 인도 인프라 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2113
ENB / 엔브리지(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3256
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3121
FE / 퍼스트에너지(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3984
BWX / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 국제 재무부 채권 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3220
IBN / ICICI Bank Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3768
JSD / Nuveen 단기 신용 기회 기금 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.6090
STNG / 스콜피오 탱커스 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2833
NCV / Virtus 전환사채 및 소득 펀드 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.3220
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3274
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6943
C / 시티그룹 - 회사채/어음 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3031
OGE / OGE 에너지 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4479
HFC / 홀리프론티어 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2401
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2482
AGU / 아그리움(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2230
/ 맥더못 인터내셔널, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
NAT / 노르딕 아메리칸 탱커스 리미티드(Nordic American Tankers Limited) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3894
TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6448
WNR / 웨스턴 리파이닝, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2078
MARKET VECTORS HIGH YIELD MUNI / HG YLD MUN ETF (57060U878) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
CQH / Cheniere 에너지 파트너 LP Holdings, LLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2320