기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 118,720,631 |
| 현재 포지션 | 114 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
나비스 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 114을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $118,720,631 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Navis Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) . Navis Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 6.97 | 5.8681 | 1.5451 | |
| 0.00 | 1.70 | 1.4324 | 0.9400 | |
| 0.00 | 1.07 | 0.9027 | 0.9027 | |
| 0.03 | 4.75 | 3.9970 | 0.7286 | |
| 0.01 | 0.94 | 0.7936 | 0.5688 | |
| 0.01 | 0.49 | 0.4086 | 0.4086 | |
| 0.00 | 4.10 | 3.4518 | 0.3716 | |
| 0.00 | 1.15 | 0.9716 | 0.3356 | |
| 0.02 | 2.18 | 1.8350 | 0.2811 | |
| 0.00 | 0.65 | 0.5453 | 0.2758 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 5.03 | 4.2366 | -1.6153 | |
| 0.02 | 13.60 | 11.4556 | -0.6299 | |
| 0.01 | 0.40 | 0.3401 | -0.4991 | |
| 0.02 | 9.46 | 7.9665 | -0.4346 | |
| 0.10 | 0.64 | 0.5431 | -0.3369 | |
| 0.02 | 0.78 | 0.6590 | -0.3356 | |
| 0.02 | 1.92 | 1.6152 | -0.3302 | |
| 0.03 | 1.88 | 1.5815 | -0.2811 | |
| 0.02 | 1.83 | 1.5442 | -0.2609 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.1919 | -0.2407 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.02 | 0.03 | 13.60 | 10.49 | 11.4556 | -0.6299 | |||
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 0.02 | -0.03 | 12.15 | 17.60 | 10.2361 | 0.0909 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | 0.00 | 9.46 | 10.53 | 7.9665 | -0.4346 | |||
| ZS / 주식회사 지스케일러 | 0.02 | 0.00 | 6.97 | 58.21 | 5.8681 | 1.5451 | |||
| PULS / PGIM ETF 신탁 - PGIM 초단기 채권 ETF | 0.10 | -15.66 | 5.03 | -15.62 | 4.2366 | -1.6153 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.03 | -2.21 | 4.75 | 42.58 | 3.9970 | 0.7286 | |||
| FTXP / 산기슭 탐험, Inc. | 0.00 | -0.87 | 4.10 | 30.63 | 3.4518 | 0.3716 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.02 | 16.05 | 2.18 | 37.67 | 1.8350 | 0.2811 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF | 0.02 | -1.80 | 1.92 | -3.23 | 1.6152 | -0.3302 | |||
| KIE / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 보험 ETF | 0.03 | 0.28 | 1.88 | -1.05 | 1.5815 | -0.2811 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.02 | 0.57 | 1.83 | -0.27 | 1.5442 | -0.2609 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 207.06 | 1.70 | 239.32 | 1.4324 | 0.9400 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 8.34 | 1.50 | 24.90 | 1.2597 | 0.0844 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.48 | 5.51 | 1.2425 | -0.1302 | |||
| GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN | 0.00 | 1.60 | 1.44 | 31.69 | 1.2146 | 0.1390 | |||
| IYF / iShares Trust - iShares 미국 금융 ETF | 0.01 | 0.32 | 1.37 | 7.52 | 1.1560 | -0.0968 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | -0.99 | 1.34 | 17.00 | 1.1248 | 0.0044 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 14.62 | 1.21 | 46.80 | 1.0233 | 0.2107 | |||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.01 | 1.49 | 1.16 | -5.37 | 0.9807 | -0.2273 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF | 0.00 | 59.17 | 1.15 | 78.21 | 0.9716 | 0.3356 | |||
| IYM / iShares Trust - iShares 미국 기본 재료 ETF | 0.01 | 0.35 | 1.12 | 4.18 | 0.9459 | -0.1120 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | -1.13 | 1.12 | 17.19 | 0.9425 | 0.0053 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.00 | 1.07 | 0.9027 | 0.9027 | |||||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 276.20 | 0.94 | 313.16 | 0.7936 | 0.5688 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 12.61 | 0.92 | 27.86 | 0.7740 | 0.0684 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0.01 | 0.00 | 0.88 | 3.28 | 0.7434 | -0.0951 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 18.57 | 0.7427 | 0.0124 | |||
| CSM / ProShares Trust - ProShares 대형 캡 코어 플러스 | 0.01 | -0.36 | 0.87 | 10.28 | 0.7322 | -0.0423 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 17.59 | 0.7153 | 0.0062 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.65 | 0.84 | -4.97 | 0.7093 | -0.1609 | |||
| DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 MidCap 배당금 펀드 | 0.02 | -23.69 | 0.78 | -22.80 | 0.6590 | -0.3356 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.01 | -5.87 | 0.78 | 20.56 | 0.6574 | 0.0217 | |||
| XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.06 | 0.76 | 5.26 | 0.6402 | -0.0692 | |||
| SMLV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR SSGA 미국 소형주 저변동성 지수 ETF | 0.01 | 0.67 | 0.76 | 2.44 | 0.6376 | -0.0874 | |||
| SDY / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 배당 ETF | 0.01 | -15.27 | 0.75 | -15.24 | 0.6331 | -0.2375 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 2.37 | 0.75 | 35.62 | 0.6322 | 0.0890 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.47 | 0.74 | -7.37 | 0.6258 | -0.1607 | |||
| JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF | 0.01 | -9.76 | 0.72 | -10.20 | 0.6087 | -0.1816 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 118.02 | 0.65 | 136.13 | 0.5453 | 0.2758 | |||
| COMP / 컴퍼스, Inc. | 0.10 | 0.00 | 0.64 | -28.12 | 0.5431 | -0.3369 | |||
| BBH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Biotech ETF | 0.00 | 0.00 | 0.61 | -2.56 | 0.5136 | -0.1009 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.01 | 3.60 | 0.60 | 17.54 | 0.5086 | 0.0040 | |||
| ARCC / 아레스 캐피털 코퍼레이션 | 0.03 | 2.19 | 0.60 | 1.34 | 0.5080 | -0.0767 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | -3.02 | 0.59 | 59.57 | 0.4990 | 0.1347 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -7.42 | 0.59 | 13.46 | 0.4974 | -0.0135 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0.00 | 0.08 | 0.59 | -6.07 | 0.4955 | -0.1198 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 10.95 | 0.57 | 2.53 | 0.4780 | -0.0657 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 1.79 | 0.56 | 1.81 | 0.4732 | -0.0684 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | -4.21 | 0.53 | 1.33 | 0.4498 | -0.0676 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -1.12 | 0.4474 | -0.0798 | |||
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 4.58 | 0.4232 | -0.0488 | |||
| URA / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 우라늄 ETF | 0.01 | 0.49 | 0.4086 | 0.4086 | |||||
| ARKQ / ARK ETF Trust - ARK 자율 기술 및 로봇공학 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 34.54 | 0.4070 | 0.0545 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | 1.51 | 0.47 | 0.43 | 0.3981 | -0.0641 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.47 | -3.09 | 0.3974 | -0.0804 | |||
| XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 3.60 | 0.3889 | -0.0488 | |||
| POCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 10월 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 6.29 | 0.3843 | -0.0371 | |||
| FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD 채권 ETF | 0.02 | -3.16 | 0.45 | -1.95 | 0.3812 | -0.0717 | |||
| QFLR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 Nasdaq-100 관리층 ETF | 0.01 | -8.48 | 0.44 | 1.14 | 0.3742 | -0.0572 | |||
| RTX / RTX 주식회사 | 0.00 | 11.39 | 0.44 | 22.99 | 0.3741 | 0.0190 | |||
| PEJ / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 레저 및 엔터테인먼트 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 16.71 | 0.3655 | 0.0012 | |||
| XLB / 선택 부문 SPDR 신탁 - 재료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.92 | 0.3587 | -0.0507 | |||
| IAI / iShares Trust - iShares 미국 브로커-딜러 및 증권 거래소 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 20.57 | 0.3562 | 0.0123 | |||
| INDE / Matthews International Funds - Matthews India 활성 ETF | 0.01 | 65.59 | 0.42 | 80.69 | 0.3551 | 0.1262 | |||
| MS / 모건스탠리 | 0.00 | -0.54 | 0.41 | 20.00 | 0.3491 | 0.0102 | |||
| JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF | 0.01 | -55.03 | 0.40 | -52.81 | 0.3401 | -0.4991 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 42.09 | 0.3332 | 0.0594 | |||
| REZ / iShares Trust - iShares 주거 및 다중 부문 부동산 ETF | 0.00 | 0.61 | 0.38 | -4.07 | 0.3182 | -0.0686 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -22.98 | 0.38 | -12.15 | 0.3168 | -0.1039 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | 1.36 | 0.37 | 6.02 | 0.3121 | -0.0308 | |||
| ARKK / ARK ETF 신탁 - ARK 혁신 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.36 | 48.16 | 0.3061 | 0.0646 | |||
| XHB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 주택 건설 ETF | 0.00 | 0.16 | 0.36 | 1.69 | 0.3038 | -0.0438 | |||
| PRU / 푸르덴셜 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 0.86 | 0.35 | -3.05 | 0.2956 | -0.0595 | |||
| C / 시티그룹 - 회사채/어음 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 19.59 | 0.2940 | 0.0082 | |||
| XUSP / Innovator ETF Trust - Innovator Uncapped Accelerated US Equity ETF | 0.01 | -19.30 | 0.35 | -9.14 | 0.2939 | -0.0830 | |||
| OCTT / AIM ETF 제품 신탁 - AllianzIM US Large Cap Buffer10 Oct ETF | 0.01 | -7.51 | 0.35 | 0.00 | 0.2915 | -0.0491 | |||
| SPYD / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 고배당 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -3.90 | 0.2906 | -0.0627 | |||
| RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF | 0.01 | 0.09 | 0.34 | 7.21 | 0.2883 | -0.0250 | |||
| VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.18 | 0.2771 | -0.0382 | |||
| PLD / 프롤로지스(주) | 0.00 | 1.02 | 0.32 | -5.01 | 0.2714 | -0.0616 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 3.61 | 0.32 | -5.31 | 0.2705 | -0.0631 | |||
| AFL / Aflac 법인 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -5.11 | 0.2665 | -0.0610 | |||
| SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 0.97 | 0.2627 | -0.0401 | |||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | 0.31 | 0.2584 | 0.2584 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.29 | 0.2484 | 0.2484 | |||||
| DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.60 | 0.2427 | -0.0306 | |||
| SHDG / 자문 관리 포트폴리오 - Soundwatch Hedged Equity ETF | 0.01 | -9.42 | 0.29 | -3.39 | 0.2407 | -0.0492 | |||
| SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF | 0.01 | -16.01 | 0.28 | -2.08 | 0.2387 | -0.0453 | |||
| EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.36 | 0.2327 | -0.0376 | |||
| VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.70 | 0.2319 | -0.0169 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.26 | 0.2176 | 0.2176 | |||||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.00 | 0.61 | 0.26 | -0.78 | 0.2155 | -0.0372 | |||
| NREF / NexPoint 부동산 금융, Inc. | 0.02 | 3.58 | 0.25 | -6.67 | 0.2129 | -0.0528 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.00 | -4.67 | 0.25 | -2.70 | 0.2129 | -0.0416 | |||
| OPP / RiverNorth/DoubleLine 전략적 기회 기금, Inc. | 0.03 | 3.45 | 0.24 | 3.39 | 0.2058 | -0.0269 | |||
| KKR / KKR&주식회사 | 0.00 | -4.83 | 0.24 | 9.46 | 0.2052 | -0.0132 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.1993 | 0.1993 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 4.44 | 0.1983 | -0.0228 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.65 | 0.1954 | -0.0267 | |||
| DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 SmallCap 배당금 펀드 | 0.01 | -47.96 | 0.23 | -48.41 | 0.1919 | -0.2407 | |||
| RITM / 리듬캐피털(주) | 0.02 | 0.00 | 0.23 | -1.75 | 0.1902 | -0.0346 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.22 | 0.1864 | 0.1864 | |||||
| TPR / 주식회사 태피스트리 | 0.00 | 0.22 | 0.1849 | 0.1849 | |||||
| COPX / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 구리 채굴자 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1823 | 0.1823 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1756 | 0.1756 | |||||
| IBN / ICICI Bank Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.21 | 0.1729 | 0.1729 | |||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | -8.72 | 0.20 | -15.90 | 0.1698 | -0.0656 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.20 | 0.1694 | 0.1694 | |||||
| PSEC / 프로스펙트 캐피털 코퍼레이션 | 0.05 | 16.72 | 0.16 | -9.14 | 0.1339 | -0.0385 | |||
| AGNC / AGNC 투자 공사 | 0.02 | 0.00 | 0.16 | -3.70 | 0.1316 | -0.0283 | |||
| BHM / 블루락 주택 신탁, Inc. | 0.01 | 0.59 | 0.14 | 10.24 | 0.1185 | -0.0062 | |||
| AHT / Ashford Hospitality Trust, Inc. | 0.01 | -47.50 | 0.09 | -55.90 | 0.0727 | -0.1195 | |||
| MSOS / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares 순수 미국 대마초 ETF | 0.02 | -16.06 | 0.04 | -21.82 | 0.0362 | -0.0183 | |||
| BHR / 브래마 호텔 & 리조트 Inc. | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.00 | 0.0254 | -0.0046 | |||
| NMFC / 뉴마운틴 파이낸스 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| YOLO / AdvisorShares 신탁 - AdvisorShares 순수 대마초 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
