기본 통계
포트폴리오 가치 $ 213,511,750
현재 포지션 137
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

모리스 은퇴 자문, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 137을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $213,511,750 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Morris Retirement Advisors, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (US:QQQE) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (US:DJD) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Morris Retirement Advisors, LLC의 신규 포지션: Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Carvana Co. (US:CVNA) , and Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.18 13.57 6.3553 6.3553
0.21 10.79 5.0551 5.0551
0.09 8.38 3.9229 3.9229
0.12 11.84 5.5445 0.9232
0.03 3.96 1.8524 0.6060
0.05 4.19 1.9646 0.5580
0.01 4.31 2.0177 0.4156
0.00 2.77 1.2966 0.3659
0.00 0.71 0.3311 0.3311
0.00 0.68 0.3177 0.3177
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 0.39 0.1805 -6.5238
0.00 0.23 0.1085 -5.0131
0.00 0.37 0.1724 -1.4753
0.22 11.73 5.4937 -1.2207
0.01 0.59 0.2772 -1.0893
0.20 8.27 3.8729 -0.9894
0.20 9.83 4.6019 -0.9429
0.05 29.84 13.9752 -0.6511
0.00 0.83 0.3894 -0.4830
0.02 3.50 1.6401 -0.4395
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-08에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 -1.48 29.84 8.86 13.9752 -0.6511
VGK / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE Europe ETF 0.18 13.57 6.3553 6.3553
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 동일 가중 지수 주식 0.12 21.23 11.84 36.70 5.5445 0.9232
DJD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dow Jones 산업 평균 배당금 ETF 0.22 -7.41 11.73 -6.78 5.4937 -1.2207
JAAA / 야누스 디트로이트 스트리트 트러스트 - 야누스 헨더슨 AAA CLO ETF 0.21 10.79 5.0551 5.0551
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust 낮은 기간 기회 ETF 0.20 -5.63 9.83 -5.44 4.6019 -0.9429
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.05 -1.08 8.53 5.82 3.9950 -0.3062
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO 액티브 채권 상장지수펀드 0.09 8.38 3.9229 3.9229
SRLN / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR Blackstone 선순위 대출 ETF 0.20 -10.25 8.27 -9.24 3.8729 -0.9894
ITA / iShares Trust - iShares 미국 항공우주 및 방위 ETF 0.03 -0.03 6.47 23.20 3.0299 0.2274
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -14.56 5.72 13.22 2.6803 -0.0172
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 12.06 4.31 43.50 2.0177 0.4156
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA 미국 산업 르네상스 ETF 0.05 33.35 4.19 59.17 1.9646 0.5580
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.03 16.16 3.96 69.38 1.8524 0.6060
PAVE / Global X 펀드 - Global X 미국 인프라 개발 ETF 0.09 8.58 3.84 25.42 1.7981 0.1646
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.02 -1.08 3.66 2.23 1.7153 -0.1966
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 -15.11 3.62 -2.11 1.6966 -0.2782
AAPL / 애플 주식회사 0.02 -2.72 3.50 -10.16 1.6401 -0.4395
AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. 0.00 0.84 2.77 58.72 1.2966 0.3659
EVT / Eaton Vance 세금 우대 배당 소득 기금 0.09 3.53 2.06 7.24 0.9640 -0.0604
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 13.92 1.99 29.32 0.9301 0.1108
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.01 -19.88 1.41 31.87 0.6612 0.0901
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 45.41 1.40 71.87 0.6553 0.2209
WMT / 월마트 주식회사 0.01 -6.99 1.36 3.66 0.6365 -0.0636
PDI / PIMCO 다이나믹 인컴 펀드 0.07 7.90 1.33 3.33 0.6251 -0.0638
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 28.35 1.23 84.41 0.5764 0.2200
KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. 0.02 0.72 1.15 57.75 0.5387 0.1492
PEG / 공익기업그룹 편입 0.01 0.00 1.05 2.23 0.4935 -0.0562
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 1.39 0.99 11.98 0.4645 -0.0081
VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) 0.01 -18.94 0.95 44.31 0.4456 0.0935
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 -8.58 0.89 -17.22 0.4191 -0.1572
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.02 5.58 0.86 5.01 0.4026 -0.0341
GH / 가던트 헬스(주) 0.02 7.06 0.85 30.92 0.3986 0.0513
DOCS / 독시미티, Inc. 0.01 57.94 0.84 67.06 0.3945 0.1253
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -14.61 0.83 -49.14 0.3894 -0.4830
GE / 일반 전기 회사 0.00 3.21 0.83 32.74 0.3878 0.0549
NPO / 엔프로(주) 0.00 0.00 0.82 18.44 0.3851 0.0145
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 12.60 0.76 6.30 0.3558 -0.0255
MA / 마스터카드 법인 0.00 32.63 0.75 35.88 0.3497 0.0566
V / 비자 주식회사 0.00 -9.67 0.74 -8.51 0.3478 -0.0852
CVNA / 카르바나(주) 0.00 0.71 0.3311 0.3311
CRS / 카펜터 테크놀로지 코퍼레이션 0.00 6.08 0.69 61.77 0.3254 0.0963
WAY / 웨이스타 홀딩 주식회사 0.02 67.18 0.69 82.76 0.3231 0.1218
SFM / 콩나물 파머스 마켓, Inc. 0.00 14.67 0.69 23.65 0.3213 0.0253
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.68 0.3177 0.3177
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.00 2.06 0.67 64.79 0.3160 0.0976
LRN / 주식회사 스트라이드 0.00 29.90 0.66 49.21 0.3096 0.0730
HTD / John Hancock 세금 우대 배당 소득 기금 0.03 -1.96 0.66 -4.22 0.3090 -0.0584
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 -82.32 0.59 -76.91 0.2772 -1.0893
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -6.06 0.59 11.34 0.2759 -0.0065
FTSL / First Trust 상장지수펀드 IV - First Trust 선순위 대출 펀드 0.01 0.49 0.59 1.04 0.2741 -0.0351
LITE / 루멘텀 홀딩스 주식회사 0.01 0.58 0.2733 0.2733
EAT / 브링커 인터내셔널, Inc. 0.00 -15.09 0.58 2.68 0.2695 -0.0294
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 95.67 0.57 118.32 0.2681 0.1282
MOD / 모딘 제조 회사 0.01 0.57 0.2660 0.2660
LTH / 라이프 타임 그룹 홀딩스, Inc. 0.02 58.91 0.57 59.60 0.2650 0.0758
DUOL / 듀오링고, Inc. 0.00 -8.55 0.56 20.82 0.2610 0.0147
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -9.06 0.56 -13.26 0.2606 -0.0817
BROS / 더치 브라더스 주식회사 0.01 0.55 0.2565 0.2565
OKLO / 오클로(주) 0.01 2.80 0.55 166.83 0.2562 0.1465
PFS / 프로비던트 금융 서비스, Inc. 0.03 0.54 0.2522 0.2522
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.54 17.54 0.2514 0.0081
ABBV / 애브비(주) 0.00 -15.96 0.54 -25.56 0.2512 -0.1333
URBN / 어반 아웃피터스, Inc. 0.01 0.52 0.2455 0.2455
LMT / 록히드 마틴사 0.00 -0.97 0.52 2.56 0.2440 -0.0267
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 0.00 0.51 0.2396 0.2396
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 26.85 0.51 63.67 0.2388 0.0726
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 27.47 0.50 40.00 0.2361 0.0436
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -28.14 0.49 -28.13 0.2311 -0.1352
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.00 61.27 0.48 44.28 0.2244 0.0469
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.01 0.00 0.48 -0.62 0.2237 -0.0327
AXTA / 엑솔타 코팅 시스템즈(주) 0.02 34.68 0.47 20.61 0.2224 0.0122
HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) 0.01 0.45 0.2125 0.2125
BRBR / 벨링 브랜드, Inc. 0.01 0.45 0.2097 0.2097
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 변동 금리 재무 기금 0.01 16.82 0.43 16.85 0.2017 0.0049
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.13 0.43 17.68 0.2000 0.0064
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 -0.31 0.42 -5.99 0.1989 -0.0423
T / AT&T 주식회사 0.01 61.83 0.41 65.85 0.1914 0.0597
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -14.71 0.40 -21.43 0.1858 -0.0837
IYH / iShares Trust - iShares 미국 의료 ETF 0.01 0.07 0.39 -7.14 0.1829 -0.0416
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF 0.01 -2.69 0.39 -1.28 0.1811 -0.0279
IHYF / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 고수익 채권 팩터 ETF 0.02 -96.97 0.39 -96.94 0.1805 -6.5238
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.01 26.09 0.38 22.12 0.1786 0.0117
SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF 0.00 -90.96 0.37 -88.08 0.1724 -1.4753
SPYX / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR S&P 500 화석 연료 매장량 무료 ETF 0.01 32.63 0.37 47.79 0.1724 0.0394
KO / 코카콜라 회사 0.01 -17.42 0.37 -18.40 0.1724 -0.0684
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 -26.32 0.35 -17.27 0.1619 -0.0608
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 69.22 0.34 58.14 0.1596 0.0446
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 39.83 0.34 28.30 0.1595 0.0179
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -16.59 0.34 -28.78 0.1592 -0.0949
PAYX / 페이첵스(주) 0.00 12.79 0.33 6.37 0.1568 -0.0112
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 15.98 0.33 31.62 0.1564 0.0209
PHT / 파이오니어 고소득 기금, Inc. 0.04 0.32 0.33 4.75 0.1555 -0.0135
SMR / 뉴스케일 파워 코퍼레이션 0.01 0.32 0.1489 0.1489
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.00 0.32 0.1487 0.1487
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 66.77 0.31 47.39 0.1457 0.0328
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.31 0.1456 0.1456
COST / 코스트코 도매공사 0.00 2.30 0.31 7.29 0.1447 -0.0092
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.00 0.07 0.30 18.90 0.1417 0.0057
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 13.28 0.30 10.70 0.1408 -0.0042
WGS / GeneDx 홀딩스 주식회사 0.00 0.30 0.1396 0.1396
AVAV / 에어로바이런먼트, Inc. 0.00 0.28 0.1335 0.1335
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 -23.93 0.28 -31.94 0.1302 -0.0872
BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 0.00 0.27 0.1280 0.1280
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.26 0.1241 0.1241
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.25 0.1193 0.1193
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 9.17 0.25 18.66 0.1163 0.0044
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 1.98 0.25 20.69 0.1148 0.0062
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.00 0.24 0.83 0.1137 -0.0146
GDV / Gabelli 배당금 및 소득 신탁 0.01 0.91 0.24 9.01 0.1134 -0.0054
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.00 0.24 3.45 0.1126 -0.0115
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.24 0.1124 0.1124
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.00 0.24 10.75 0.1112 -0.0034
BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF 0.00 -97.59 0.23 -97.59 0.1085 -5.0131
PWV / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 대형주 가치 ETF 0.00 0.55 0.23 5.07 0.1070 -0.0091
NNE / 나노원자력에너지(주) 0.01 0.22 0.1031 0.1031
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 저탄소 목표 ETF 0.00 0.22 0.1014 0.1014
TJX / TJX 회사, Inc. 0.00 -56.78 0.21 -56.38 0.0998 -0.1596
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 0.21 0.0988 0.0988
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 -38.81 0.21 -30.46 0.0986 -0.0625
ELF / 엘프 뷰티 주식회사 0.00 0.21 0.0976 0.0976
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -21.51 0.21 -31.10 0.0968 -0.0628
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.21 -0.48 0.0966 -0.0144
HYT / BlackRock 기업 고수익 펀드, Inc. 0.02 0.41 0.19 2.11 0.0911 -0.0105
HYI / 웨스턴 에셋 하이일드 오포튜니티 펀드 주식회사 0.01 0.83 0.14 2.21 0.0651 -0.0076
NDMO / Nuveen Dynamic 지방 기회 기금 0.01 1.59 0.13 -0.74 0.0632 -0.0090
F / 포드 자동차 회사 0.01 0.13 0.0617 0.0617
CHW / Calamos 글로벌 다이나믹 인컴 펀드 0.02 0.53 0.13 11.97 0.0617 -0.0010
BTZ / BlackRock 신용배분소득신탁 0.01 0.95 0.13 3.23 0.0602 -0.0065
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0.01 0.47 0.13 -0.78 0.0599 -0.0086
NHS / Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc. 0.02 2.05 0.12 1.72 0.0553 -0.0069
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0.03 0.00 0.11 2.78 0.0523 -0.0058
USA / 리버티 올스타 주식 펀드 0.01 2.22 0.10 6.74 0.0447 -0.0032
IGD / Voya 글로벌 주식 배당 및 프리미엄 기회 펀드 0.02 2.73 0.09 3.53 0.0414 -0.0043
RCS / PIMCO 전략적 소득 기금, Inc. 0.01 -18.70 0.08 -9.78 0.0393 -0.0102
CLIK / 클릭 홀딩스 리미티드 0.04 0.02 0.0079 0.0079
PLUG / 플러그파워(주) 0.01 0.00 0.02 15.38 0.0072 -0.0002
BE / 블룸에너지(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1995
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FRSH / 프레쉬웍스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FRPT / 프레쉬펫(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GTLB / 깃랩(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTA / 인탭(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEGA / 페가시스템즈(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CFLT / 컨플루언스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 화이자 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EQIX / 에퀴닉스(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GMED / 글로버스메디컬(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DOCN / 디지털오션 홀딩스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TT / Trane Technologies plc 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MFC N / 매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INTU / 인튜이트(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BILL / 빌 홀딩스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000