기본 통계
포트폴리오 가치 $ 810,986,899
현재 포지션 125
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

모노그래프 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 125을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $810,986,899 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Monograph Wealth Advisors, Llc의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF (US:DISV) . Monograph Wealth Advisors, Llc의 신규 포지션: Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , and iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) .

모노그래프 웰스 어드바이저스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 5.75 168.85 20.8205 1.0451
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.76 22.46 2.7695 0.6812
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.13 20.68 2.5494 0.6716
DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF 0.86 28.26 3.4841 0.4694
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.79 33.52 4.1330 0.4402
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 4.40 0.5428 0.2884
LIF / 라이프360(주) 0.10 6.29 0.7752 0.2315
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 6.02 0.7426 0.1670
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 7.68 0.9465 0.1613
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 4.95 0.6107 0.1339
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 6.39 229.18 28.2599 -2.0495
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.59 31.63 3.9004 -1.5990
DCOR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 1 ETF 0.41 27.32 3.3693 -0.4594
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.03 1.91 0.2350 -0.4448
AAPL / 애플 주식회사 0.10 20.07 2.4751 -0.4192
KMB / 킴벌리클라크사 0.07 8.94 1.1027 -0.2477
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.04 11.62 1.4325 -0.1751
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.01 3.51 0.4328 -0.1529
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.47 0.0579 -0.1170
DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF 0.29 9.04 1.1149 -0.0988
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 6.39 -5.19 229.18 3.00 28.2599 -2.0495
DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) 5.75 3.75 168.85 16.30 20.8205 1.0451
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.79 20.51 33.52 23.64 4.1330 0.4402
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.59 -25.24 31.63 -21.65 3.9004 -1.5990
DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF 0.86 12.96 28.26 27.67 3.4841 0.4694
DCOR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 1 ETF 0.41 -10.82 27.32 -2.79 3.3693 -0.4594
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.52 11.80 27.20 12.63 3.3538 0.0644
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.76 30.61 22.46 46.50 2.7695 0.6812
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.13 2.88 20.68 49.98 2.5494 0.6716
AAPL / 애플 주식회사 0.10 2.28 20.07 -5.53 2.4751 -0.4192
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.19 5.63 11.92 12.64 1.4703 0.0283
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.04 -11.25 11.62 -1.57 1.4325 -0.1751
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.25 -0.50 10.91 8.28 1.3455 -0.0272
DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF 0.29 0.00 9.04 1.47 1.1149 -0.0988
KMB / 킴벌리클라크사 0.07 -0.58 8.94 -9.80 1.1027 -0.2477
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.01 3.98 7.68 33.17 0.9465 0.1613
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.04 0.20 6.42 14.19 0.7920 0.0258
LIF / 라이프360(주) 0.10 -7.34 6.29 57.49 0.7752 0.2315
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 7.56 6.02 42.53 0.7426 0.1670
DFIP / 차원 ETF 신탁 - 차원 인플레이션 보호 증권 ETF 0.14 5.04 5.70 4.30 0.7033 -0.0417
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.03 -2.15 5.59 2.91 0.6899 -0.0506
INTU / 인튜이트(주) 0.01 0.12 5.14 28.43 0.6334 0.0886
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 22.71 4.95 41.53 0.6107 0.1339
GOOG / 알파벳 주식회사 0.03 16.46 4.87 32.23 0.6011 0.0989
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 23.38 4.50 45.08 0.5548 0.1323
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.05 17.84 4.44 15.93 0.5474 0.0257
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 8.33 4.43 19.58 0.5459 0.0416
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 112.60 4.40 135.78 0.5428 0.2884
TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) 0.01 0.16 3.51 -18.38 0.4328 -0.1529
MSTR / 스트래티지 주식회사 0.01 0.00 3.22 40.21 0.3965 0.0842
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.00 3.00 10.53 0.3703 0.0001
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.01 34.07 2.69 40.84 0.3317 0.0715
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.01 0.07 2.65 -1.08 0.3262 -0.0381
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.01 10.01 2.27 19.49 0.2798 0.0211
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.03 0.00 2.19 10.84 0.2699 0.0008
OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF 0.01 0.15 2.10 12.54 0.2590 0.0048
TSLA / 테슬라, Inc. 0.01 58.13 2.09 93.77 0.2572 0.1106
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.01 0.00 2.06 3.25 0.2543 -0.0178
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.07 21.40 2.03 35.99 0.2502 0.0468
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.03 -65.54 1.91 -61.83 0.2350 -0.4448
CWI / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0.05 0.00 1.62 10.42 0.2000 -0.0001
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 0.14 1.53 26.32 0.1882 0.0236
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.05 1.53 1.51 5.74 0.1863 -0.0084
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 0.05 -7.50 1.42 -3.28 0.1747 -0.0248
FAST / 패스널컴퍼니 0.03 100.00 1.38 8.31 0.1703 -0.0034
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 -2.17 1.36 3.65 0.1680 -0.0110
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.02 99.06 1.36 123.23 0.1672 0.0845
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.03 282.38 1.17 323.47 0.1447 0.1070
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.00 1.17 8.31 0.1447 -0.0029
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.03 1.15 17.85 0.1417 0.0088
DFEV / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 가치 ETF 0.03 0.00 1.04 10.87 0.1283 0.0005
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.01 0.00 1.04 2.57 0.1281 -0.0099
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 3.82 1.03 -5.33 0.1270 -0.0212
DFAW / 차원 ETF 신탁 - 차원 세계 주식 ETF 0.01 15.67 0.98 26.55 0.1206 0.0154
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 1.79 0.91 46.31 0.1126 0.0275
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -10.22 0.87 -2.91 0.1068 -0.0147
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.01 0.13 0.85 45.69 0.1043 0.0251
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.03 0.09 0.82 10.80 0.1013 0.0003
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.04 12.42 0.80 25.55 0.0982 0.0118
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 성장 ETF 0.00 0.00 0.78 18.68 0.0956 0.0065
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.01 0.77 0.0944 0.0944
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.01 0.00 0.75 5.18 0.0926 -0.0047
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 가치 ETF 0.01 0.74 0.0917 0.0917
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.01 50.06 0.73 64.25 0.0895 0.0292
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.70 0.0869 0.0869
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.01 0.00 0.69 18.62 0.0849 0.0058
DFAR / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 부동산 ETF 0.03 -8.39 0.67 -9.65 0.0821 -0.0182
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 -1.36 0.63 -9.24 0.0776 -0.0168
KO / 코카콜라 회사 0.01 0.83 0.63 -0.48 0.0776 -0.0085
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.62 -6.20 0.0766 -0.0136
IBB / iShares Trust - iShares 생명공학 ETF 0.00 0.00 0.53 -1.12 0.0655 -0.0077
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.01 0.05 0.53 16.70 0.0655 0.0035
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 1.29 0.52 24.05 0.0643 0.0070
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.00 0.52 0.0642 0.0642
INTC / 인텔사 0.02 0.52 0.0642 0.0642
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.00 9.69 0.52 14.60 0.0639 0.0023
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - 등급 회사채 ETF 0.01 0.50 0.0619 0.0619
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3년 국제 재무부 채권 ETF 0.01 0.50 0.0618 0.0618
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.01 0.49 0.0606 0.0606
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 0.00 0.47 6.28 0.0585 -0.0023
ETR / 엔터지 코퍼레이션 0.01 0.47 0.0583 0.0583
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 -65.80 0.47 -63.47 0.0579 -0.1170
SO / 남부 회사 0.01 0.47 0.0576 0.0576
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.00 0.00 0.45 4.93 0.0552 -0.0029
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -3.13 0.45 14.95 0.0551 0.0021
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 0.00 0.44 25.43 0.0543 0.0066
BITB / 비트와이즈 비트코인 ETF 신탁 0.01 0.00 0.43 30.72 0.0535 0.0082
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.00 0.43 17.49 0.0531 0.0032
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.76 0.43 4.39 0.0528 -0.0031
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.43 12.43 0.0525 0.0010
NRG / NRG 에너지, Inc. 0.00 0.40 0.40 69.33 0.0498 0.0172
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.40 0.0490 0.0490
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.00 0.00 0.39 10.06 0.0486 -0.0002
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.00 0.38 2.14 0.0471 -0.0039
IAU / iShares 골드 트러스트 0.01 15.77 0.38 22.40 0.0466 0.0046
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0.01 -36.07 0.36 -35.61 0.0442 -0.0317
PBHC / 패스파인더 Bancorp, Inc. 0.02 0.12 0.35 -6.63 0.0435 -0.0079
CGIE / 캐피털 그룹 국제 주식 ETF 0.01 0.35 0.0428 0.0428
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar 글로벌 업스트림 천연자원 인덱스 펀드 0.01 0.00 0.34 3.31 0.0423 -0.0029
BDJ / BlackRock 강화된 주식 배당 신탁 0.04 0.34 0.0416 0.0416
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.32 0.0395 0.0395
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 0.00 0.31 11.43 0.0386 0.0003
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 2.17 0.31 -39.13 0.0380 -0.0310
KFY / 콘 페리 0.00 0.00 0.30 7.45 0.0374 -0.0011
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.30 0.0372 0.0372
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 0.00 0.30 21.31 0.0365 0.0032
LEAD / 사이렌 ETF 신탁 - 사이렌 DIVCON 리더 배당 ETF 0.00 0.00 0.29 10.81 0.0354 0.0001
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.00 0.28 11.86 0.0350 0.0004
ETY / Eaton Vance 세금 관리 다각화 지분 소득 펀드 0.02 0.02 0.28 8.46 0.0349 -0.0006
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0.01 0.00 0.28 19.66 0.0345 0.0025
TGT / 타겟코퍼레이션 0.00 0.04 0.28 -5.44 0.0343 -0.0058
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.00 0.27 0.0336 0.0336
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.75 0.27 5.56 0.0328 -0.0016
IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF 0.00 0.26 0.0315 0.0315
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.00 0.00 0.24 11.16 0.0295 0.0002
PECO / 필립스 에디슨 & 컴퍼니, Inc. 0.01 0.00 0.23 -3.72 0.0288 -0.0043
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -4.04 0.23 -13.06 0.0288 -0.0078
MA / 마스터카드 법인 0.00 2.73 0.23 5.45 0.0287 -0.0014
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 유로존 ETF 0.00 0.00 0.23 11.88 0.0279 0.0003
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.00 0.21 0.0259 0.0259
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar 소규모 성장 ETF 0.00 0.21 0.0253 0.0253
ACHR / 아처 항공 주식회사 0.02 0.00 0.20 52.63 0.0251 0.0069
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.00 0.20 0.0247 0.0247
LION / 라이온스게이트 스튜디오 주식회사 0.02 0.12 0.0147 0.0147
CDE / 코어 마이닝, Inc. 0.01 0.00 0.11 50.70 0.0133 0.0035
SGU / 스타 그룹, LP - 합자회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LGFB / 라이온스 게이트 엔터테인먼트(Lions Gate Entertainment Corp.) - 클래스 B 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ALNY / 앨나일람 파마슈티컬스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BX / 블랙스톤 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000