기본 통계
포트폴리오 가치 $ 226,389,396
현재 포지션 144
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 144을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $226,389,396 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Linde plc (US:LIN) , and Waste Management, Inc. (US:WM) .

Mitchell & Pahl Private Wealth, Llc: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 6.77 2.9885 1.0366
0.02 7.82 3.4536 0.7185
0.00 3.26 1.4394 0.2986
0.02 2.86 1.2622 0.2423
0.01 1.39 0.6155 0.2327
0.02 2.70 1.1920 0.1970
0.01 1.82 0.8059 0.1948
0.03 1.73 0.7648 0.1875
0.01 3.00 1.3258 0.1758
0.00 1.45 0.6425 0.1324
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.01 2.89 1.2746 -0.9013
0.03 6.21 2.7410 -0.3325
0.02 3.04 1.3425 -0.2168
0.03 3.42 1.5123 -0.2163
0.05 2.44 1.0763 -0.1792
0.02 3.33 1.4693 -0.1613
0.01 2.02 0.8912 -0.1556
0.02 2.87 1.2697 -0.1554
0.01 2.91 1.2860 -0.1374
0.03 2.79 1.2334 -0.1156
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 0.58 7.82 33.28 3.4536 0.7185
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.02 -1.85 6.77 61.61 2.9885 1.0366
AAPL / 애플 주식회사 0.03 1.90 6.21 -5.87 2.7410 -0.3325
LIN / 린데 PLC 0.01 0.79 3.70 1.54 1.6348 -0.0641
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.02 0.81 3.49 -0.37 1.5398 -0.0912
ECL / 이콜랩(주) 0.01 1.07 3.45 7.41 1.5239 0.0265
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.03 1.87 3.42 -7.66 1.5123 -0.2163
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.02 1.72 3.33 -4.89 1.4693 -0.1613
HD / 홈 디포, Inc. 0.01 2.26 3.31 2.32 1.4613 -0.0463
MMM / 3M 회사 0.02 1.21 3.28 4.92 1.4507 -0.0086
GSCE / GS 커넥트 S&P GSCI 강화형 상품 총수익 ETN 0.00 2.79 3.26 33.20 1.4394 0.2986
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.09 2.35 3.21 -0.99 1.4164 -0.0936
ABBV / 애브비(주) 0.02 2.57 3.04 -9.12 1.3425 -0.2168
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.01 5.31 3.00 21.70 1.3258 0.1758
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.04 2.25 2.95 14.98 1.3025 0.1068
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 3.53 2.93 14.78 1.2931 0.1040
MCD / 맥도날드 주식회사 0.01 1.94 2.91 -4.65 1.2860 -0.1374
MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. 0.04 1.40 2.89 0.80 1.2767 -0.0602
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.01 3.79 2.89 -38.18 1.2746 -0.9013
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.01 2.02 2.88 9.14 1.2711 0.0421
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.02 2.09 2.87 -5.96 1.2697 -0.1554
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.02 3.96 2.86 30.64 1.2622 0.2423
COST / 코스트코 도매공사 0.00 1.00 2.81 5.72 1.2411 0.0020
WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. 0.03 1.38 2.79 -3.09 1.2340 -0.1096
AFL / Aflac 법인 0.03 1.74 2.79 -3.49 1.2334 -0.1156
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.01 2.75 2.73 -1.76 1.2063 -0.0893
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.02 1.44 2.73 10.13 1.2051 0.0500
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.04 2.79 2.73 0.66 1.2048 -0.0585
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.02 3.98 2.70 26.43 1.1920 0.1970
T / AT&T 주식회사 0.09 2.28 2.65 4.66 1.1700 -0.0098
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.01 1.72 2.63 2.65 1.1630 -0.0325
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.01 1.66 2.63 -0.04 1.1616 -0.0648
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.06 1.97 2.46 -2.73 1.0857 -0.0924
IP / 국제제지회사 0.05 3.07 2.44 -9.54 1.0763 -0.1792
PSX / 필립스 66 0.02 5.08 2.43 1.50 1.0738 -0.0425
SRE / 셈프라 0.03 3.83 2.30 10.26 1.0158 0.0434
USB / 미국 방코프 0.05 4.28 2.23 11.79 0.9848 0.0549
RTX / RTX 주식회사 0.02 -1.55 2.22 8.55 0.9812 0.0270
CB / 처브 리미티드 0.01 2.55 2.13 -1.62 0.9402 -0.0684
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.01 2.95 2.09 2.66 0.9215 -0.0261
VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 0.02 5.95 2.03 7.88 0.8950 0.0191
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 4.98 2.02 -10.16 0.8912 -0.1556
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.02 6.02 1.92 -2.69 0.8474 -0.0718
BX / 블랙스톤 주식회사 0.01 -1.66 1.90 5.20 0.8409 -0.0025
UBS / UBS 그룹 AG 0.05 1.71 1.85 12.33 0.8168 0.0492
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 4.69 1.85 -6.20 0.8156 -0.1019
SYY / 시스코 주식회사 0.02 3.67 1.83 4.64 0.8078 -0.0070
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 2.01 1.82 39.24 0.8059 0.1948
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.02 6.04 1.78 -0.89 0.7854 -0.0514
XEL / 엑셀에너지(주) 0.03 3.35 1.75 -0.57 0.7715 -0.0475
IBKR / 인터랙티브 브로커스 그룹, Inc. 0.03 317.87 1.73 39.82 0.7648 0.1875
AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) 0.01 3.68 1.72 -2.22 0.7598 -0.0604
FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 0.00 2.58 1.67 1.70 0.7388 -0.0281
DOCU / 도큐사인(주) 0.02 2.68 1.66 -1.78 0.7319 -0.0543
PEP / 펩시코, Inc. 0.01 6.50 1.65 -6.21 0.7269 -0.0911
NKE_KZ / 나이키, Inc. 0.02 13.39 1.63 26.95 0.7180 0.1208
WRB / WR 버클리 공사 0.02 2.26 1.59 5.58 0.7027 0.0002
LII / 레녹스 인터내셔널 주식회사 0.00 3.48 1.53 5.79 0.6776 0.0015
SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) 0.00 1.05 1.50 14.53 0.6617 0.0516
TT / Trane Technologies plc 0.00 2.40 1.45 32.91 0.6425 0.1324
APO / 아폴로 글로벌 매니지먼트, Inc. 0.01 -2.30 1.45 1.26 0.6416 -0.0274
HSBC / HSBC Holdings plc - 예탁증서(보통주) 0.02 2.01 1.42 7.97 0.6288 0.0142
STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc 0.01 -0.11 1.39 69.67 0.6155 0.2327
TGT / 타겟코퍼레이션 0.01 9.04 1.38 3.07 0.6079 -0.0145
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 3.13 1.35 8.51 0.5970 0.0165
V / 비자 주식회사 0.00 -0.89 1.30 0.46 0.5743 -0.0294
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.03 1.71 1.29 16.37 0.5686 0.0529
TMUS / T-모바일 US, Inc. 0.01 5.66 1.28 -5.59 0.5674 -0.0670
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.03 -2.16 1.27 11.01 0.5610 0.0273
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.02 1.58 1.17 4.38 0.5160 -0.0059
DLB / 돌비 연구소, Inc. 0.02 5.18 1.16 -2.78 0.5105 -0.0435
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 4.93 1.13 26.94 0.4977 0.0838
KO / 코카콜라 회사 0.02 -0.80 1.10 -2.05 0.4857 -0.0374
RELX / RELX PLC - 예탁증서(보통주) 0.02 2.74 1.09 10.70 0.4800 0.0226
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.02 -5.85 1.07 -1.01 0.4745 -0.0316
SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) 0.04 3.47 1.04 6.13 0.4590 0.0023
CPRT / 주식회사 코파트 0.02 4.31 1.02 -9.62 0.4488 -0.0749
NDSN / 노드슨 코퍼레이션 0.00 7.90 1.01 14.72 0.4476 0.0356
TM / 토요타자동차주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.01 3.40 1.01 0.90 0.4464 -0.0205
AZN / AstraZeneca PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 5.24 1.00 0.00 0.4434 -0.0243
JKHY / 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc. 0.01 3.51 0.99 2.17 0.4370 -0.0146
VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 0.00 -0.23 0.95 -8.36 0.4216 -0.0641
NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) 0.01 6.24 0.95 5.56 0.4200 0.0002
MA / 마스터카드 법인 0.00 -1.87 0.94 0.64 0.4170 -0.0205
TDY / Teledyne Technologies 통합 0.00 4.69 0.94 7.82 0.4146 0.0085
POOL / 풀 코퍼레이션 0.00 6.67 0.93 -2.32 0.4097 -0.0330
FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 0.00 5.29 0.93 3.58 0.4090 -0.0077
SU / 선코에너지(주) 0.02 4.28 0.91 0.89 0.4027 -0.0187
NGG / National Grid plc - 예탁증서(보통주) 0.01 4.48 0.89 18.59 0.3945 0.0431
PHG / Koninklijke Philips NV - 예탁증서(보통주) 0.04 5.59 0.89 -0.34 0.3912 -0.0230
EFX / 에퀴팩스(주) 0.00 8.43 0.88 15.49 0.3890 0.0334
TEL / TE 커넥티비티 주식회사 0.01 0.00 0.88 19.37 0.3867 0.0447
TRV / 여행자 회사, Inc. 0.00 -1.75 0.87 -0.57 0.3857 -0.0238
PPG / PPG 산업, Inc. 0.01 -1.77 0.86 2.25 0.3818 -0.0126
TER / 테라다인(주) 0.01 13.39 0.85 23.33 0.3763 0.0546
MTDR / 투우사 자원 회사 0.02 11.00 0.85 3.68 0.3736 -0.0067
JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc 0.01 0.00 0.84 31.87 0.3711 0.0740
FTS / 포티스(주) 0.02 4.67 0.84 9.69 0.3703 0.0137
RIO / Rio Tinto Group - 예탁증서(보통주) 0.01 5.44 0.84 2.32 0.3701 -0.0115
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 -0.61 0.82 -12.35 0.3636 -0.0742
TEF / Telefónica, SA - 예탁증서(보통주) 0.15 4.78 0.81 17.59 0.3577 0.0367
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0.00 18.49 0.81 41.98 0.3558 0.0913
SMG / Scotts Miracle-Gro 회사 0.01 14.01 0.77 36.99 0.3420 0.0785
MET / 메트라이프 주식회사 0.01 -1.97 0.77 -1.78 0.3408 -0.0255
ELAN / Elanco 동물 건강 법인 0.05 16.91 0.76 59.12 0.3354 0.1128
NTR / 뉴트리엔 주식회사 0.01 5.23 0.75 23.24 0.3330 0.0482
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.02 9.03 0.75 -3.49 0.3300 -0.0306
PARA / 파라마운트 글로벌 0.06 10.01 0.74 18.71 0.3254 0.0360
LMT / 록히드 마틴사 0.00 2.12 0.74 5.76 0.3251 0.0010
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.00 0.73 18.26 0.3235 0.0348
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -0.66 0.73 -3.18 0.3225 -0.0293
CRL / 찰스 리버 연구소 인터내셔널, Inc. 0.00 18.66 0.69 19.55 0.3056 0.0359
COO / 쿠퍼 컴퍼니즈, Inc. 0.01 12.00 0.69 -5.47 0.3054 -0.0357
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0.01 13.03 0.69 12.60 0.3041 0.0190
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.01 5.07 0.68 1.19 0.3017 -0.0132
BCE / 비씨이씨(주) 0.03 8.78 0.65 5.02 0.2868 -0.0014
CHE / 케메드 코퍼레이션 0.00 7.70 0.63 -14.83 0.2768 -0.0660
AIG / 아메리칸 인터내셔널 그룹, Inc. 0.01 -3.03 0.62 -4.61 0.2746 -0.0290
FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) 0.01 0.00 0.60 14.61 0.2668 0.0209
BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.60 -8.74 0.2631 -0.0413
ZTS / 조에티스(주) 0.00 -1.46 0.59 -6.65 0.2609 -0.0341
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 -4.97 0.58 -3.48 0.2578 -0.0241
EXPO / 지수, Inc. 0.01 14.26 0.57 5.34 0.2530 -0.0005
MTN / 베일 리조트, Inc. 0.00 16.84 0.57 14.89 0.2523 0.0202
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -5.15 0.56 9.36 0.2481 0.0087
PII / 폴라리스 주식회사 0.01 21.24 0.55 20.39 0.2429 0.0299
NUE / 뉴코 코퍼레이션 0.00 0.00 0.50 7.73 0.2220 0.0043
PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. 0.00 -1.97 0.47 3.96 0.2093 -0.0032
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 5.64 0.45 25.00 0.1966 0.0304
ENB / 엔브리지(주) 0.01 -5.13 0.44 -2.90 0.1926 -0.0169
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.00 0.00 0.43 3.58 0.1917 -0.0040
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.01 0.00 0.42 3.20 0.1852 -0.0045
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 1.15 0.39 19.75 0.1716 0.0206
BA / 보잉사 0.00 0.00 0.39 22.86 0.1711 0.0241
CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 0.01 0.00 0.37 15.36 0.1628 0.0140
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.72 0.32 14.23 0.1421 0.0110
PEG / 공익기업그룹 편입 0.00 -3.02 0.31 -0.97 0.1359 -0.0087
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - 주식예탁증서(보통주) 0.03 -3.55 0.28 13.60 0.1256 0.0090
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.00 -3.63 0.28 -8.64 0.1218 -0.0188
NOC / 노드롭그루먼사 0.00 0.00 0.24 -2.45 0.1058 -0.0085
MFC / 매뉴라이프 파이낸셜 코퍼레이션 0.01 0.00 0.24 2.62 0.1039 -0.0030
MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. 0.00 -13.59 0.23 -22.41 0.0995 -0.0361
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 -2.76 0.22 -26.85 0.0966 -0.0428
PFE / 화이자 주식회사 0.01 -4.47 0.20 -8.56 0.0899 -0.0139
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000