기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 218,112,074 |
| 현재 포지션 | 68 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
밀스 웰스 어드바이저 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 68을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $218,112,074 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Mills Wealth Advisors LLC의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF (US:VCRM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) . Mills Wealth Advisors LLC의 신규 포지션: Range Resources Corporation (US:RRC) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short Duration Bond ETF (US:VSDB) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.45 | 16.09 | 7.3789 | 1.7343 | |
| 0.92 | 32.82 | 15.0476 | 1.6220 | |
| 0.02 | 2.16 | 0.9911 | 0.9911 | |
| 0.09 | 4.27 | 1.9585 | 0.9382 | |
| 0.39 | 30.09 | 13.7954 | 0.7833 | |
| 0.44 | 13.76 | 6.3081 | 0.5857 | |
| 0.31 | 9.34 | 4.2812 | 0.4092 | |
| 0.09 | 4.23 | 1.9374 | 0.3566 | |
| 0.06 | 4.70 | 2.1535 | 0.3519 | |
| 0.04 | 2.03 | 0.9309 | 0.3184 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 3.33 | 1.5273 | -2.2373 | |
| 0.08 | 4.12 | 1.8905 | -1.6225 | |
| 0.07 | 3.73 | 1.7085 | -1.3989 | |
| 0.06 | 3.16 | 1.4504 | -0.9526 | |
| 0.01 | 0.82 | 0.3749 | -0.6716 | |
| 0.08 | 4.36 | 1.9974 | -0.5222 | |
| 0.04 | 1.71 | 0.7827 | -0.5101 | |
| 0.03 | 1.28 | 0.5868 | -0.2365 | |
| 0.04 | 2.69 | 1.2346 | -0.2350 | |
| 0.02 | 0.82 | 0.3778 | -0.2076 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-30에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.92 | 19.51 | 32.82 | 29.84 | 15.0476 | 1.6220 | |||
| VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 | 0.39 | 22.58 | 30.09 | 22.82 | 13.7954 | 0.7833 | |||
| VCRM / 뱅가드 시립채권펀드 - 뱅가드 코어 면세채권 ETF | 0.29 | 17.89 | 21.18 | 16.82 | 9.7106 | 0.0817 | |||
| DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF | 0.45 | 41.13 | 16.09 | 51.44 | 7.3789 | 1.7343 | |||
| DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF | 0.44 | 14.06 | 13.76 | 27.70 | 6.3081 | 0.5857 | |||
| DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF | 0.35 | 9.54 | 10.46 | 19.92 | 4.7954 | 0.1627 | |||
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 0.31 | 14.19 | 9.34 | 28.08 | 4.2812 | 0.4092 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.06 | 37.73 | 4.70 | 38.47 | 2.1535 | 0.3519 | |||
| DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF | 0.14 | 6.80 | 4.62 | 20.69 | 2.1163 | 0.0851 | |||
| DFEV / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 가치 ETF | 0.15 | 15.78 | 4.52 | 28.36 | 2.0710 | 0.2020 | |||
| VSDM / 뱅가드 시립채권펀드 - 뱅가드 단기 면세채권 ETF | 0.06 | 5.33 | 4.50 | 5.85 | 2.0644 | -0.1948 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.08 | -12.37 | 4.36 | -8.18 | 1.9974 | -0.5222 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.09 | 120.11 | 4.27 | 122.45 | 1.9585 | 0.9382 | |||
| JOE / 세인트 조 컴퍼니 | 0.09 | 39.74 | 4.23 | 41.97 | 1.9374 | 0.3566 | |||
| JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF | 0.08 | -37.72 | 4.12 | -37.66 | 1.8905 | -1.6225 | |||
| JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF | 0.07 | -36.40 | 3.73 | -36.31 | 1.7085 | -1.3989 | |||
| JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF | 0.07 | -52.66 | 3.33 | -53.01 | 1.5273 | -2.2373 | |||
| DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF | 0.10 | 27.41 | 3.17 | 29.30 | 1.4550 | 0.1513 | |||
| AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF | 0.06 | -25.67 | 3.16 | -30.08 | 1.4504 | -0.9526 | |||
| GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust | 0.04 | -8.07 | 2.69 | -2.68 | 1.2346 | -0.2350 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.02 | 2.16 | 0.9911 | 0.9911 | |||||
| DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 0.04 | 53.82 | 2.03 | 76.06 | 0.9309 | 0.3184 | |||
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.04 | -29.65 | 1.71 | -29.87 | 0.7827 | -0.5101 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 0.55 | 1.69 | 10.56 | 0.7732 | -0.0372 | |||
| FBTC / Fidelity Wise Origin 비트코인 펀드 | 0.02 | 9.84 | 1.46 | 43.47 | 0.6703 | 0.1290 | |||
| DEHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 고수익 ETF | 0.05 | 20.60 | 1.39 | 33.91 | 0.6357 | 0.0857 | |||
| TEI / Templeton 신흥 시장 소득 펀드 | 0.23 | -21.50 | 1.36 | -12.47 | 0.6215 | -0.2009 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.03 | -17.82 | 1.28 | -17.48 | 0.5868 | -0.2365 | |||
| GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) | 0.01 | -0.19 | 1.21 | 29.80 | 0.5555 | 0.0600 | |||
| FPAG / 투자 관리자 시리즈 신탁 III - FPA 글로벌 주식 ETF | 0.03 | 35.22 | 1.09 | 53.10 | 0.4984 | 0.1212 | |||
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.02 | 23.59 | 1.03 | 31.84 | 0.4710 | 0.0569 | |||
| AVEE / American Century ETF Trust - Avantis 신흥 시장 소형주 ETF | 0.02 | 2.96 | 1.02 | 18.08 | 0.4676 | 0.0090 | |||
| DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF | 0.03 | 4.57 | 1.02 | 14.54 | 0.4661 | -0.0050 | |||
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.02 | -4.40 | 0.98 | 4.05 | 0.4482 | -0.0509 | |||
| VBIL / Vanguard Institutional Index Fund - 0-3개월 국고채 ETF | 0.01 | 1.72 | 0.95 | 1.93 | 0.4353 | -0.0597 | |||
| DUSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 초단기 채권 ETF | 0.02 | -25.27 | 0.82 | -25.32 | 0.3778 | -0.2076 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF | 0.01 | -58.51 | 0.82 | -58.53 | 0.3749 | -0.6716 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 2.62 | 0.69 | 13.51 | 0.3161 | -0.0068 | |||
| MVPA / 고문 관리 포트폴리오 - Miller Value Partners 감사 ETF 기금 | 0.02 | -17.06 | 0.68 | -8.59 | 0.3126 | -0.0834 | |||
| VUSB / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 초단기 채권 ETF | 0.01 | -20.03 | 0.62 | -20.03 | 0.2838 | -0.1272 | |||
| DFAW / 차원 ETF 신탁 - 차원 세계 주식 ETF | 0.01 | 24.77 | 0.61 | 36.75 | 0.2816 | 0.0428 | |||
| RRC / 레인지 리소스 코퍼레이션 | 0.01 | 0.52 | 0.2369 | 0.2369 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 5.42 | 0.51 | 39.51 | 0.2351 | 0.0401 | |||
| MKL / 마켈 그룹 Inc. | 0.00 | 0.41 | 0.49 | 7.21 | 0.2253 | -0.0180 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -4.93 | 0.2126 | -0.0463 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 5.03 | 0.2109 | -0.0215 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.00 | 0.08 | 0.43 | -9.19 | 0.1950 | -0.0540 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.12 | 0.40 | -8.78 | 0.1815 | -0.0487 | |||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.00 | 1.64 | 0.34 | 5.52 | 0.1580 | -0.0156 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | -1.18 | 0.34 | -7.80 | 0.1577 | -0.0399 | |||
| T / AT&T 주식회사 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 2.27 | 0.1448 | -0.0190 | |||
| VSDB / 뱅가드 말번 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.00 | 0.31 | 0.1420 | 0.1420 | |||||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.29 | 0.1338 | 0.1338 | |||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -5.91 | 0.29 | 7.06 | 0.1321 | -0.0111 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 2.19 | 0.27 | 2.25 | 0.1256 | -0.0167 | |||
| DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF | 0.01 | -0.40 | 0.26 | 12.45 | 0.1205 | -0.0036 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 16.25 | 0.26 | 28.50 | 0.1182 | 0.0117 | |||
| BTC / 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 | 0.01 | -4.14 | 0.25 | 25.00 | 0.1151 | 0.0088 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.00 | -0.11 | 0.25 | -3.16 | 0.1125 | -0.0221 | |||
| JOF / 일본소액자본기금주식회사 | 0.02 | 9.09 | 0.24 | 25.13 | 0.1098 | 0.0083 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 2.95 | 0.23 | -4.58 | 0.1050 | -0.0229 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1025 | 0.1025 | |||||
| FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.0978 | 0.0978 | |||||
| EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF | 0.00 | -29.16 | 0.21 | -18.75 | 0.0956 | -0.0408 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.20 | 0.0926 | 0.0926 | |||||
| BINV / 2023 ETF 시리즈 신탁 - Brandes International ETF | 0.01 | 0.20 | 0.0922 | 0.0922 | |||||
| DFSE / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 지속 가능성 핵심 1 ETF | 0.01 | 0.20 | 0.0919 | 0.0919 | |||||
| DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF | 0.01 | 0.20 | 0.0919 | 0.0919 | |||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
