기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 388,292,879 |
| 현재 포지션 | 68 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
매카시 그리팅거 금융 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 68을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $388,292,879 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. McCarthy Grittinger Financial Group, LLC의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 85.20 | 21.9414 | 1.0760 | |
| 0.12 | 15.73 | 4.0503 | 0.3468 | |
| 0.17 | 40.23 | 10.3606 | 0.2420 | |
| 0.81 | 28.95 | 7.4545 | 0.2262 | |
| 0.57 | 38.32 | 9.8689 | 0.2115 | |
| 0.70 | 20.60 | 5.3057 | 0.1832 | |
| 0.01 | 2.56 | 0.6588 | 0.0628 | |
| 0.05 | 1.24 | 0.3206 | 0.0397 | |
| 0.02 | 0.21 | 0.0536 | 0.0130 | |
| 0.00 | 0.69 | 0.1773 | 0.0058 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.57 | 33.99 | 8.7528 | -0.5944 | |
| 0.44 | 36.89 | 9.4999 | -0.5203 | |
| 0.54 | 26.60 | 6.8508 | -0.3730 | |
| 0.47 | 25.36 | 6.5319 | -0.3328 | |
| 0.22 | 17.41 | 4.4832 | -0.3252 | |
| 0.00 | 0.38 | 0.0976 | -0.0547 | |
| 0.08 | 1.93 | 0.4983 | -0.0466 | |
| 0.01 | 1.96 | 0.5048 | -0.0317 | |
| 0.00 | 0.35 | 0.0906 | -0.0297 | |
| 0.02 | 4.89 | 1.2592 | -0.0203 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-01에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF | 0.30 | 1.32 | 85.20 | 12.47 | 21.9414 | 1.0760 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.17 | 2.47 | 40.23 | 9.51 | 10.3606 | 0.2420 | |||
| VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.57 | -1.37 | 38.32 | 9.30 | 9.8689 | 0.2115 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF | 0.44 | -0.02 | 36.89 | 1.40 | 9.4999 | -0.5203 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF | 0.57 | -0.53 | 33.99 | 0.16 | 8.7528 | -0.5944 | |||
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.81 | 1.53 | 28.95 | 10.30 | 7.4545 | 0.2262 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF | 0.54 | 0.02 | 26.60 | 1.43 | 6.8508 | -0.3730 | |||
| DFGP / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 코어 플러스 고정 수입 ETF | 0.47 | -0.21 | 25.36 | 1.77 | 6.5319 | -0.3328 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.70 | -1.18 | 20.60 | 10.78 | 5.3057 | 0.1832 | |||
| BSV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 단기 채권 ETF | 0.22 | -0.81 | 17.41 | -0.27 | 4.4832 | -0.3252 | |||
| VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.12 | 0.62 | 15.73 | 16.97 | 4.0503 | 0.3468 | |||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.02 | -0.25 | 4.89 | 5.25 | 1.2592 | -0.0203 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.56 | 18.26 | 0.6588 | 0.0628 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.01 | -1.64 | 1.96 | 0.67 | 0.5048 | -0.0317 | |||
| SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF | 0.08 | -2.85 | 1.93 | -2.22 | 0.4983 | -0.0466 | |||
| SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF | 0.05 | 13.03 | 1.24 | 22.08 | 0.3206 | 0.0397 | |||
| VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF | 0.00 | -1.62 | 1.02 | 6.49 | 0.2622 | -0.0012 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 10.61 | 0.1773 | 0.0058 | |||
| VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF | 0.01 | -4.97 | 0.46 | 5.47 | 0.1194 | -0.0016 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -38.01 | 0.38 | -31.52 | 0.0976 | -0.0547 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 10.49 | 0.0924 | 0.0030 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -11.71 | 0.35 | -19.50 | 0.0906 | -0.0297 | |||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 3.54 | 0.0904 | -0.0031 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -7.81 | 0.0793 | -0.0125 | |||
| IT / 가트너, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -3.65 | 0.0681 | -0.0075 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | -17.88 | 0.22 | -8.79 | 0.0563 | -0.0096 | |||
| CNH / CNH 인더스트리얼 NV | 0.02 | 33.83 | 0.21 | 41.50 | 0.0536 | 0.0130 | |||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -6.84 | 0.0458 | -0.0066 | |||
| OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -13.33 | 0.0370 | -0.0086 | |||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 6.11 | 0.0358 | -0.0004 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 13.27 | 0.0330 | 0.0016 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.45 | 0.0309 | -0.0011 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | -8.00 | 0.0238 | -0.0039 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 | 0.00 | 0.76 | 0.07 | 5.71 | 0.0192 | -0.0001 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -1.64 | 0.07 | 8.82 | 0.0191 | 0.0003 | |||
| SCHI / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 5-10년 회사채 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.0183 | -0.0010 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 32.69 | 0.0179 | 0.0035 | |||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -22.35 | 0.0171 | -0.0063 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 4.84 | 0.0170 | -0.0004 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -1.54 | 0.0166 | -0.0014 | |||
| USB / 미국 방코프 | 0.00 | -27.37 | 0.06 | -22.67 | 0.0151 | -0.0057 | |||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0116 | -0.0006 | |||
| VXF / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 확장 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 14.29 | 0.0103 | 0.0005 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 40.00 | 0.0091 | 0.0021 | |||
| SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.33 | 0.0089 | 0.0003 | |||
| SRE / 셈프라 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.41 | 0.0076 | -0.0001 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0072 | -0.0004 | |||
| EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 23.81 | 0.0068 | 0.0009 | |||
| SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -3.70 | 0.0068 | -0.0009 | |||
| VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -8.33 | 0.0057 | -0.0009 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.53 | 0.0057 | 0.0004 | |||
| XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -8.70 | 0.0056 | -0.0010 | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - 강화된 대형주 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.26 | 0.0052 | -0.0002 | |||
| VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.56 | 0.0050 | -0.0001 | |||
| DUSB / 차원 ETF 신탁 - 차원 초단기 채권 ETF | 0.00 | -73.40 | 0.02 | -74.29 | 0.0048 | -0.0146 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF | 0.00 | 1.08 | 0.01 | 0.00 | 0.0038 | -0.0002 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 중형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.0037 | -0.0001 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.09 | 0.0033 | 0.0002 | |||
| MPC / 마라톤 석유 공사 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0032 | 0.0002 | |||
| XEL / 엑셀에너지(주) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0026 | -0.0003 | |||
| VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | |||
| WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0024 | -0.0003 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -12.50 | 0.0020 | -0.0003 | |||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||
| UA / 언더아머(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | 0.0000 | ||||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| UAA / 언더아머(주) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
