기본 통계
포트폴리오 가치 $ 204,400,438
현재 포지션 91
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

마틴 워리 그룹이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 91을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $204,400,438 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Martin Worley Group의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , and Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (US:VFMV) . Martin Worley Group의 신규 포지션: DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) .

마틴 워리 그룹: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.02 6.95 3.4017 1.3647
0.04 1.79 0.8754 0.6153
0.01 1.54 0.7543 0.3267
0.01 0.90 0.4407 0.3163
0.17 5.03 2.4631 0.3022
0.00 0.61 0.2984 0.2984
0.10 4.70 2.3017 0.2225
0.01 0.45 0.2196 0.2196
0.01 0.45 0.2189 0.2189
0.13 4.00 1.9571 0.2146
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.14 7.19 3.5194 -0.7904
0.04 2.50 1.2254 -0.4312
0.09 4.57 2.2379 -0.3751
0.19 4.99 2.4389 -0.3325
0.02 2.55 1.2463 -0.3069
0.22 9.49 4.6414 -0.2289
0.06 2.32 1.1344 -0.2222
0.06 6.10 2.9848 -0.2118
0.07 3.06 1.4955 -0.2048
0.07 9.28 4.5422 -0.2041
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.08 7.15 23.13 18.49 11.3174 0.1759
DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF 0.31 16.10 9.59 17.81 4.6932 0.0464
DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF 0.22 0.88 9.49 11.17 4.6414 -0.2289
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.14 5.71 9.48 17.61 4.6378 0.0379
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard US 최소 변동성 ETF 0.07 10.33 9.28 11.63 4.5422 -0.2041
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.14 -4.06 7.19 -4.75 3.5194 -0.7904
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.02 64.76 6.95 94.82 3.4017 1.3647
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO 투자등급 회사채지수 상장지수펀드 0.06 8.31 6.10 8.91 2.9848 -0.2118
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.17 18.90 5.03 32.96 2.4631 0.3022
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.19 8.31 4.99 2.66 2.4389 -0.3325
SCHY / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 배당금 주식 ETF 0.18 6.58 4.97 14.86 2.4311 -0.0380
JBND / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 액티브 채권 ETF 0.09 15.39 4.82 15.53 2.3584 -0.0225
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 소득 ETF 0.10 28.43 4.70 29.12 2.3017 0.2225
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO 중급 지방채 액티브 상장지수펀드 0.09 0.27 4.57 -0.09 2.2379 -0.3751
DIHP / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 고수익 ETF 0.15 14.16 4.42 24.99 2.1610 0.1440
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.08 -1.58 4.09 7.55 1.9996 -0.1691
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.12 1.19 4.03 12.02 1.9700 -0.0814
DFIS / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 ETF 0.13 13.45 4.00 31.02 1.9571 0.2146
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD 채권 ETF 0.13 12.28 3.59 13.74 1.7580 -0.0447
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.08 12.08 3.51 21.97 1.7171 0.0748
DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF 0.07 0.00 3.06 2.58 1.4955 -0.2048
DFSU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 지속가능성 핵심 1 ETF 0.07 -4.32 2.93 4.86 1.4353 -0.1611
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.02 5.89 2.92 8.36 1.4267 -0.1093
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.02 0.09 2.87 3.46 1.4028 -0.1787
DFSV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 가치 ETF 0.10 15.84 2.85 21.09 1.3936 0.0513
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 미국 주식 ETF 0.02 -16.38 2.55 -6.39 1.2463 -0.3069
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust 지방 고소득 ETF 0.05 31.14 2.54 28.10 1.2426 0.1112
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.03 14.80 2.51 23.89 1.2256 0.0712
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG 국제 주식 ETF 0.04 -22.31 2.50 -13.71 1.2254 -0.4312
DFSI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 지속 가능성 핵심 1 ETF 0.06 -13.65 2.32 -2.48 1.1344 -0.2222
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.03 -0.40 2.24 8.28 1.0935 -0.0845
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 15.73 1.91 27.87 0.9363 0.0825
SYBT / 스톡 야드 Bancorp, Inc. 0.02 0.00 1.83 14.38 0.8956 -0.0179
DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF 0.04 293.80 1.79 293.19 0.8754 0.6153
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 1.29 1.65 6.86 0.8086 -0.0741
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.01 87.06 1.54 105.74 0.7543 0.3267
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 10.67 1.50 46.67 0.7320 0.1497
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.03 12.55 1.44 12.62 0.7035 -0.0249
ESML / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA Small-Cap ETF 0.03 -17.36 1.24 -11.10 0.6079 -0.1895
AAPL / 애플 주식회사 0.01 7.74 1.12 -0.53 0.5465 -0.0941
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.01 -1.36 1.11 3.17 0.5411 -0.0701
COST / 코스트코 도매공사 0.00 46.97 1.08 53.99 0.5289 0.1279
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0.02 -4.93 1.06 1.63 0.5195 -0.0765
EAGG / iShares Trust - iShares ESG 인식 미국 총채권 ETF 0.02 3.61 1.03 3.72 0.5051 -0.0628
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.01 -12.23 1.02 -11.95 0.5010 -0.1632
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 24.41 1.02 59.34 0.4970 0.1331
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.02 31.58 0.98 30.07 0.4808 0.0494
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 헤지드 주식 사다리형 오버레이 ETF 0.02 3.50 0.97 8.48 0.4759 -0.0356
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA 리더 ETF 0.01 0.00 0.95 13.14 0.4635 -0.0146
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.02 2.49 0.91 2.71 0.4458 -0.0609
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 183.40 0.90 312.84 0.4407 0.3163
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.04 -9.53 0.88 0.11 0.4303 -0.0709
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 6.37 0.79 -3.05 0.3888 -0.0786
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 0.00 0.77 1.31 0.3775 -0.0568
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF 0.01 -0.37 0.75 7.26 0.3687 -0.0321
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.01 0.00 0.72 14.35 0.3512 -0.0069
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI 글로벌 최소 거래량 팩터 ETF 0.01 -1.11 0.64 0.78 0.3146 -0.0496
DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF 0.01 -6.31 0.63 -1.88 0.3065 -0.0576
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.61 0.2984 0.2984
DUHP / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 고수익성 ETF 0.02 -1.79 0.60 5.42 0.2952 -0.0316
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 성장 ETF 0.00 2.61 0.48 14.87 0.2346 -0.0035
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 -0.02 0.48 -9.32 0.2336 -0.0671
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -0.13 0.45 -14.42 0.2207 -0.0805
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.00 0.45 18.11 0.2204 0.0026
DBEF / DBX ETF 신탁 - Xtrackers MSCI EAFE 헤지 자산 ETF 0.01 0.45 0.2196 0.2196
ESGD / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI EAFE ETF 0.01 0.45 0.2189 0.2189
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.02 -1.30 0.44 -1.13 0.2137 -0.0380
T / AT&T 주식회사 0.01 0.00 0.41 2.26 0.1998 -0.0279
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 4.03 0.39 27.51 0.1928 0.0161
GWW / WW 그레인저, Inc. 0.00 0.37 0.1827 0.1827
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.35 8.28 0.1730 -0.0135
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF 0.01 16.84 0.35 29.63 0.1713 0.0170
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.00 7.19 0.33 18.91 0.1602 0.0031
JAZZ / 재즈 파마슈티컬스 plc 0.00 0.00 0.32 -14.52 0.1558 -0.0568
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 0.32 0.1548 0.1548
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 -0.87 0.30 5.73 0.1448 -0.0146
VTEC / 뱅가드 캘리포니아 면세 펀드 - 뱅가드 캘리포니아 면세 채권 ETF 0.00 0.29 0.1402 0.1402
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 24.45 0.28 39.50 0.1367 0.0225
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.00 0.00 0.27 1.12 0.1334 -0.0207
CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF 0.01 0.00 0.27 12.77 0.1298 -0.0044
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.00 0.00 0.26 -0.75 0.1291 -0.0222
TDIV / First Trust 상장지수펀드 VI - First Trust NASDAQ 기술 배당 지수 펀드 0.00 0.26 0.1286 0.1286
ESGU / iShares Trust - iShares ESG 인식 MSCI USA ETF 0.00 0.25 0.1201 0.1201
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 0.23 8.45 0.1133 -0.0083
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.01 0.00 0.23 11.22 0.1117 -0.0058
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.00 0.00 0.22 -0.90 0.1074 -0.0191
EAOR / iShares Trust - iShares ESG Aware 60/40 균형 할당 ETF 0.01 0.21 0.1049 0.1049
DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF 0.01 -62.56 0.21 -59.42 0.1025 -0.1915
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.20 0.0982 0.0982
KALV / 칼비스타 파마슈티컬스(KalVista Pharmaceuticals, Inc.) 0.01 0.00 0.11 -2.56 0.0562 -0.0107
AGNC / AGNC 투자 공사 0.01 0.00 0.09 -4.08 0.0463 -0.0100
DFCA / 차원 ETF 신탁 - 차원 캘리포니아 지방채 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HCAT / 건강 촉매, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000