기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 769,705,395 |
| 현재 포지션 | 48 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
관리 자산 포트폴리오, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 48을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $769,705,395 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Managed Asset Portfolios, Llc의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . Managed Asset Portfolios, Llc의 신규 포지션: Eaton Corporation plc (US:ETN) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.03 | 11.09 | 1.4412 | 1.4412 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.09 | 44.93 | 5.8372 | 1.1045 |
| V / 비자 주식회사 | 0.05 | 16.26 | 2.1128 | 1.0830 |
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.23 | 21.52 | 2.7964 | 1.0654 |
| FUN / 식스 플래그 엔터테인먼트 코퍼레이션 | 0.27 | 8.18 | 1.0626 | 1.0626 |
| ECG / 에버루스 건설 그룹 주식회사 | 0.27 | 17.17 | 2.2306 | 0.8379 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.05 | 35.40 | 4.5994 | 0.7577 |
| PSMT / 프라이스스마트(주) | 0.15 | 15.72 | 2.0423 | 0.7171 |
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.65 | 23.87 | 3.1016 | 0.6563 |
| TTEK / 테트라테크(주) | 0.86 | 30.77 | 3.9971 | 0.5775 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | 0.20 | 0.0262 | -2.2232 |
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 0.61 | 29.42 | 3.8223 | -0.8152 |
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.13 | 19.23 | 2.4986 | -0.5357 |
| KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. | 0.18 | 8.30 | 1.0777 | -0.5074 |
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.17 | 26.10 | 3.3906 | -0.4828 |
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.31 | 26.62 | 3.4586 | -0.3164 |
| MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. | 1.05 | 17.51 | 2.2751 | -0.2182 |
| COP / 코노코필립스 | 0.07 | 6.06 | 0.7870 | -0.0797 |
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.27 | 16.26 | 2.1119 | -0.0791 |
| ARCO / 아르코스 도라도스 홀딩스 주식회사 | 1.46 | 11.50 | 1.4942 | -0.0640 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-11에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.09 | -0.74 | 44.93 | 31.53 | 5.8372 | 1.1045 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.05 | -0.30 | 35.40 | 27.68 | 4.5994 | 0.7577 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.50 | -1.32 | 34.83 | 10.95 | 4.5256 | 0.1757 | |||
| CEF / Sprott 물리적 금은 신탁 | 1.15 | -0.21 | 34.69 | 5.73 | 4.5068 | -0.0388 | |||
| NFG / 국립 연료 가스 회사 | 0.38 | 0.24 | 32.28 | 7.23 | 4.1932 | 0.0231 | |||
| TTEK / 테트라테크(주) | 0.86 | 1.39 | 30.77 | 24.65 | 3.9971 | 0.5775 | |||
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 0.61 | 0.90 | 29.42 | -12.11 | 3.8223 | -0.8152 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.31 | 0.72 | 26.62 | -2.30 | 3.4586 | -0.3164 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.17 | 1.35 | 26.10 | -6.65 | 3.3906 | -0.4828 | |||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.26 | -0.98 | 25.05 | 10.29 | 3.2539 | 0.1075 | |||
| ORANY / Orange SA - 예탁증서(보통주) | 1.61 | 9.37 | 24.42 | 28.49 | 3.1727 | 0.5395 | |||
| MOS / 모자이크 컴퍼니 | 0.65 | 0.15 | 23.87 | 35.26 | 3.1016 | 0.6563 | |||
| NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) | 0.20 | 1.18 | 23.84 | 9.82 | 3.0978 | 0.0898 | |||
| BG / 번지 글로벌 SA | 0.30 | 0.98 | 23.75 | 6.08 | 3.0854 | -0.0164 | |||
| TAK / 다케다약품주식회사 - 예탁증서(보통주) | 1.49 | 1.30 | 23.02 | 5.33 | 2.9904 | -0.0374 | |||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.10 | 2.30 | 22.32 | 12.51 | 2.8995 | 0.1512 | |||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 0.23 | 72.27 | 21.52 | 72.27 | 2.7964 | 1.0654 | |||
| AON / 에이온 PLC | 0.05 | 40.68 | 19.37 | 25.76 | 2.5159 | 0.3824 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.13 | 2.59 | 19.23 | -12.19 | 2.4986 | -0.5357 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.11 | 0.11 | 18.94 | 13.66 | 2.4603 | 0.1520 | |||
| MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. | 1.05 | -1.29 | 17.51 | -2.70 | 2.2751 | -0.2182 | |||
| ECG / 에버루스 건설 그룹 주식회사 | 0.27 | -0.29 | 17.17 | 70.80 | 2.2306 | 0.8379 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.05 | 115.96 | 16.26 | 118.81 | 2.1128 | 1.0830 | |||
| UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) | 0.27 | 0.07 | 16.26 | 2.79 | 2.1119 | -0.0791 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.09 | 1.12 | 15.98 | 27.55 | 2.0757 | 0.3404 | |||
| PSMT / 프라이스스마트(주) | 0.15 | 37.45 | 15.72 | 64.36 | 2.0423 | 0.7171 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.13 | -0.90 | 15.42 | 40.57 | 2.0038 | 0.4836 | |||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.33 | 1.08 | 14.38 | 15.74 | 1.8679 | 0.1468 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.03 | 11.80 | 11.88 | 11.85 | 1.5438 | 0.0718 | |||
| ARCO / 아르코스 도라도스 홀딩스 주식회사 | 1.46 | 4.47 | 11.50 | 2.26 | 1.4942 | -0.0640 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.03 | 11.09 | 1.4412 | 1.4412 | |||||
| CME / CME 그룹 주식회사 | 0.04 | 0.29 | 11.09 | 4.20 | 1.4402 | -0.0338 | |||
| FBIN / 포춘 브랜드 이노베이션, Inc. | 0.19 | 28.33 | 9.59 | 8.52 | 1.2464 | 0.0215 | |||
| FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) | 0.11 | -0.05 | 8.63 | 8.96 | 1.1217 | 0.0238 | |||
| KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. | 0.18 | -53.66 | 8.30 | -27.50 | 1.0777 | -0.5074 | |||
| FUN / 식스 플래그 엔터테인먼트 코퍼레이션 | 0.27 | 8.18 | 1.0626 | 1.0626 | |||||
| GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust | 0.11 | -2.18 | 7.10 | 3.56 | 0.9221 | -0.0275 | |||
| COP / 코노코필립스 | 0.07 | 13.32 | 6.06 | -3.17 | 0.7870 | -0.0797 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | -2.04 | 2.38 | 12.39 | 0.3087 | 0.0158 | |||
| EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI 유로존 ETF | 0.03 | 1.50 | 0.1950 | 0.1950 | |||||
| XCEM / 컬럼비아 ETF 트러스트 II - 컬럼비아 EM 코어 중국 제외 ETF | 0.02 | 14.03 | 0.66 | 32.06 | 0.0857 | 0.0164 | |||
| XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 | 0.01 | -20.48 | 0.60 | -21.16 | 0.0780 | -0.0275 | |||
| XLC / 선택 부문 SPDR 신탁 - 통신 서비스 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -8.67 | 0.47 | 2.82 | 0.0616 | -0.0023 | |||
| MEG / 몬트로스 환경 그룹, Inc. | 0.02 | 7.32 | 0.47 | 64.79 | 0.0609 | 0.0215 | |||
| XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -10.47 | 0.37 | 9.85 | 0.0478 | 0.0014 | |||
| XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -10.91 | 0.36 | 0.28 | 0.0462 | -0.0029 | |||
| XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 | 0.00 | -15.77 | 0.23 | -22.34 | 0.0295 | -0.0109 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.00 | -98.66 | 0.20 | -98.76 | 0.0262 | -2.2232 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| T / AT&T 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
