기본 통계
포트폴리오 가치 $ 78,044,472
현재 포지션 26
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 26을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $78,044,472 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund의 상위 보유자산: National Grid plc (GB:NG.) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Severn Trent PLC (DE:SVT1) , CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CLPHY) , and Eversource Energy (US:ES) . Macquarie/first Trust Global Infrastr/util Div & Inc Fund의 신규 포지션: Charter Communications Operating LLC (US:US16117LBX64) , Iron Mountain, Inc. 2023 Term Loan B (US:US46284NAV10) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.53 6.89 8.9189 2.0466
0.09 4.26 5.5168 0.5761
1.35 1.7409 0.5599
0.07 4.59 5.9452 0.3362
0.52 4.65 6.0195 0.2961
0.15 5.03 6.5142 0.1729
0.04 1.21 1.5624 0.1383
0.11 4.52 5.8467 0.1317
0.05 5.30 6.8562 0.1080
0.13 2.89 3.7366 0.1049
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.00 0.0002 -0.4539
0.47 3.73 4.8255 -0.3806
0.18 3.00 3.8827 -0.3471
0.32 4.31 5.5778 -0.2592
0.07 1.41 1.8201 -0.2346
0.06 2.37 3.0717 -0.1856
1.82 2.3606 -0.1853
0.81 4.01 5.1889 -0.1552
0.30 2.65 3.4240 -0.1429
0.35 2.67 3.4567 -0.1014
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2024-08-30까지의 내용에 대해서 2024-10-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
NG. / 내셔널 그리드 PLC 0.53 20.60 6.89 39.62 8.9189 2.0466
CCI / 크라운 캐슬 주식회사 0.05 0.00 5.30 9.28 6.8562 0.1080
SVT1 / 세번 트렌트 PLC 0.15 0.00 5.03 10.49 6.5142 0.1729
CLPHY / CLP Holdings Limited - 예탁증서(보통주) 0.52 0.00 4.65 13.13 6.0195 0.2961
ES / 에버소스 에너지 0.07 0.00 4.59 14.00 5.9452 0.3362
ENB / 엔브리지(주) 0.11 0.00 4.52 10.03 5.8467 0.1317
SRE / 셈프라 0.05 0.00 4.44 6.68 5.7480 -0.0474
UU. / 유나이티드 유틸리티 그룹 PLC 0.32 0.00 4.31 2.79 5.5778 -0.2592
TRP / TC에너지(주) 0.09 0.00 4.26 20.12 5.5168 0.5761
SRG / 스남 스파 0.81 0.00 4.01 4.45 5.1889 -0.1552
PEGRF / 페논 그룹 PLC 0.47 0.00 3.73 -0.29 4.8255 -0.3806
GEI / 깁슨 에너지 Inc. 0.18 0.00 3.00 -1.28 3.8827 -0.3471
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.13 0.00 2.89 10.66 3.7366 0.1049
ENLAY / Enel SpA - 예탁증서(보통주) 0.35 0.00 2.67 4.50 3.4567 -0.1014
TEZNY / Terna SpA - 예탁증서(보통주) 0.30 0.00 2.65 3.28 3.4240 -0.1429
EXC / 엑셀론 코퍼레이션 0.06 0.00 2.37 1.45 3.0717 -0.1856
SSEZF / SSE PLC 0.09 0.00 2.21 10.18 2.8559 0.0673
US16117LBX64 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC 1.82 -0.27 2.3606 -0.1853
REE / Redeia Corporation, SA 0.09 0.00 1.67 5.36 2.1640 -0.0449
PBA / Pembina 파이프라인 공사 0.04 0.00 1.67 8.44 2.1615 0.0175
WJRYF / 서일본여객철도주식회사 0.07 0.00 1.41 -4.74 1.8201 -0.2346
US46284NAV10 / 아이언마운틴(주) 2023년 정기대출 B 1.35 58.61 1.7409 0.5599
H / 하이드로 원 리미티드 0.04 0.00 1.21 17.99 1.5624 0.1383
ENAV / ENAV 스파 0.22 0.00 0.97 7.06 1.2557 -0.0066
9O1 / 아테네 국제공항 SA 0.05 0.00 0.41 -2.63 0.5282 -0.0555
GIP PILOT ACQUISITION PARTNERS LP / LON (US31773HAD44) 0.00 -100.00 0.0002 -0.4539