기본 통계
포트폴리오 가치 $ 496,355,512
현재 포지션 123
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

린치 & 어소시에이츠/in이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 123을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $496,355,512 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Lynch & Associates/in의 상위 보유자산: Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Walmart Inc. (US:WMT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Lynch & Associates/in의 신규 포지션: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Waste Management, Inc. (US:WM) , CGI Inc. (US:GIB) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

린치 & 어소시에이츠/in: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.10 51.69 10.4144 1.9275
COF / 캐피탈원금융(주) 0.02 4.69 0.9459 0.9459
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.05 13.90 2.8001 0.2584
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.05 15.94 3.2112 0.2331
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.08 10.16 2.0478 0.2301
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.95 0.1908 0.1908
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 21.36 4.3039 0.1824
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.00 0.78 0.1570 0.1570
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF 0.02 4.84 0.9742 0.1525
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 2.45 0.4932 0.1421
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
ABBV / 애브비(주) 0.07 13.62 2.7434 -0.5469
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.09 13.77 2.7733 -0.4336
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.09 14.04 2.8287 -0.4321
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.12 13.19 2.6566 -0.4310
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.05 7.44 1.4997 -0.4087
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.09 7.06 1.4222 -0.3300
AAPL / 애플 주식회사 0.05 9.64 1.9424 -0.3068
MCD / 맥도날드 주식회사 0.03 9.75 1.9652 -0.2861
DOW / 다우 주식회사 0.04 1.05 0.2113 -0.2220
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 6.42 1.2939 -0.2071
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.10 -0.58 51.69 31.74 10.4144 1.9275
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 1.45 21.36 12.11 4.3039 0.1824
WMT / 월마트 주식회사 0.20 -3.30 19.15 7.71 3.8580 0.0125
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.30 1.89 18.88 8.29 3.8047 0.0330
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.05 -2.05 15.94 15.75 3.2112 0.2331
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.09 -0.38 14.04 -6.87 2.8287 -0.4321
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.05 -0.23 13.90 18.27 2.8001 0.2584
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.09 0.80 13.77 -7.16 2.7733 -0.4336
ABBV / 애브비(주) 0.07 1.04 13.62 -10.49 2.7434 -0.5469
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.12 1.91 13.19 -7.63 2.6566 -0.4310
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.15 0.58 10.39 13.08 2.0926 0.1059
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.08 -0.54 10.16 20.96 2.0478 0.2301
MCD / 맥도날드 주식회사 0.03 0.19 9.75 -6.28 1.9652 -0.2861
AAPL / 애플 주식회사 0.05 0.38 9.64 -7.29 1.9424 -0.3068
ABT / 애보트 연구소 0.06 5.68 8.00 8.36 1.6121 0.0149
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.15 1.94 7.88 4.47 1.5871 -0.0438
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.06 0.72 7.71 11.49 1.5523 0.0574
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.05 -1.43 7.44 -15.64 1.4997 -0.4087
LMT / 록히드 마틴사 0.02 -0.04 7.30 3.64 1.4699 -0.0527
KO / 코카콜라 회사 0.10 0.09 7.11 -1.13 1.4320 -0.1229
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.02 -0.48 7.07 5.77 1.4247 -0.0213
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.09 -1.19 7.06 -12.86 1.4222 -0.3300
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.14 0.94 6.85 14.47 1.3803 0.0857
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.01 12.79 6.68 6.46 1.3451 -0.0113
HON / 하니웰인터내셔널(주) 0.03 0.55 6.44 10.57 1.2982 0.0378
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.01 1.46 6.42 -7.45 1.2939 -0.2071
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.06 0.47 6.06 5.01 1.2199 -0.0274
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.03 -0.40 5.63 13.51 1.1342 0.0615
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.03 -0.06 5.60 -4.92 1.1283 -0.1458
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.03 -1.38 5.55 13.95 1.1172 0.0645
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.05 -1.44 5.43 -9.54 1.0943 -0.2045
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.02 5.15 4.94 21.26 0.9952 0.1141
RTX / RTX 주식회사 0.03 0.44 4.94 10.72 0.9949 0.0302
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF 0.02 4.08 4.84 27.27 0.9742 0.1525
COF / 캐피탈원금융(주) 0.02 4.69 0.9459 0.9459
SYY / 시스코 주식회사 0.06 -0.43 4.54 0.49 0.9142 -0.0624
TJX / TJX 회사, Inc. 0.04 -1.62 4.54 -0.26 0.9138 -0.0697
BA / 보잉사 0.02 3.48 4.16 27.12 0.8379 0.1303
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.06 -0.33 4.14 -2.38 0.8335 -0.0833
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.16 3.41 4.12 -2.00 0.8308 -0.0792
MMM / 3M 회사 0.03 1.32 4.02 5.05 0.8091 -0.0179
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.03 0.00 3.99 25.65 0.8045 0.1171
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.02 -0.07 3.99 -0.37 0.8031 -0.0623
FSFG / 퍼스트저축금융그룹(주) 0.15 -0.00 3.83 -2.79 0.7718 -0.0806
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.03 2.57 3.75 -0.77 0.7545 -0.0618
USB / 미국 방코프 0.07 1.30 3.16 8.59 0.6367 0.0071
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.02 -2.13 2.93 12.29 0.5909 0.0260
V / 비자 주식회사 0.01 2.81 2.86 4.15 0.5763 -0.0177
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.04 4.02 2.75 15.71 0.5536 0.0401
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 금융 지수 ETF 0.03 3.58 2.58 10.31 0.5194 0.0139
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.01 -1.08 2.56 21.32 0.5160 0.0594
HD / 홈 디포, Inc. 0.01 2.46 2.50 2.50 0.5036 -0.0238
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 17.75 2.45 50.83 0.4932 0.1421
CL / Colgate-Palmolive 회사 0.03 -0.14 2.32 -3.13 0.4683 -0.0506
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 헬스케어 지수 ETF 0.03 3.12 2.16 -3.49 0.4343 -0.0487
PFE / 화이자 주식회사 0.08 -7.85 1.99 -11.85 0.4003 -0.0872
KMB / 킴벌리클라크사 0.02 -1.03 1.99 -10.26 0.4000 -0.0786
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 산업 지수 ETF 0.03 5.20 1.97 19.13 0.3966 0.0392
SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 0.01 1.65 1.94 0.00 0.3911 -0.0289
TTE / TotalEnergies SE - 예탁증서(보통주) 0.03 -0.95 1.91 -6.02 0.3840 -0.0546
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.01 -3.06 1.85 -5.58 0.3718 -0.0510
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.03 2.89 1.82 0.50 0.3664 -0.0250
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.05 26.13 1.79 38.52 0.3609 0.0811
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.03 3.68 1.78 -10.17 0.3596 -0.0701
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 임의 소비자 지수 ETF 0.02 0.45 1.72 11.78 0.3461 0.0138
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 커뮤니케이션 서비스 지수 ETF 0.03 3.74 1.64 19.55 0.3302 0.0336
CVS / CVS 건강 공사 0.02 15.07 1.58 17.24 0.3179 0.0266
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.03 2.47 1.46 -2.28 0.2943 -0.0289
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 1.01 1.45 -9.43 0.2922 -0.0543
CGDV / 캐피털 그룹 배당 가치 ETF 0.04 12.87 1.45 25.06 0.2916 0.0413
CI / 시그나 그룹 0.00 -0.05 1.45 0.42 0.2912 -0.0201
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 필수 소비재 지수 ETF 0.03 0.49 1.43 0.56 0.2883 -0.0196
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 에너지 지수 ETF 0.05 2.36 1.28 -6.03 0.2575 -0.0367
CGGR / 캐피털 그룹 성장 ETF 0.03 20.51 1.27 42.95 0.2556 0.0638
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 22.68 1.23 78.98 0.2470 0.0987
CGUS / 캐피탈그룹 핵심주식 ETF 0.03 9.89 1.20 21.57 0.2408 0.0280
DOW / 다우 주식회사 0.04 -30.96 1.05 -47.68 0.2113 -0.2220
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0.03 26.90 1.04 41.78 0.2086 0.0507
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.02 8.05 1.03 15.82 0.2080 0.0152
NBBK / NB뱅코프(주) 0.06 -5.60 1.02 -6.71 0.2046 -0.0308
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF 신탁 0.00 0.00 0.99 6.14 0.1986 -0.0022
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.95 0.1908 0.1908
XLI / 선별 부문 SPDR 신탁 - 산업 선별 부문 SPDR 기금 0.01 0.00 0.94 12.57 0.1895 0.0087
FTCS / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 26.25 0.88 27.92 0.1765 0.0285
MDT / 메드트로닉 PLC 0.01 0.55 0.85 -2.41 0.1715 -0.0173
XLF / 선별 부문 SPDR 신탁 - 금융 선별 부문 SPDR 기금 0.02 -1.24 0.83 3.88 0.1675 -0.0057
GE / 일반 전기 회사 0.00 0.00 0.82 28.55 0.1643 0.0271
CTAS / 신타스 코퍼레이션 0.00 0.78 0.1570 0.1570
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 유틸리티 지수 ETF 0.01 1.96 0.72 5.30 0.1442 -0.0029
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.70 0.1420 0.1420
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.00 0.65 2.67 0.1316 -0.0062
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.01 -0.39 0.65 -24.42 0.1304 -0.0548
XLY / 선택 부문 SPDR 신탁 - 임의 소비자 선택 부문 SPDR 펀드 0.00 0.82 0.62 10.81 0.1241 0.0040
GIB / CGI 주식회사 0.01 0.60 0.1201 0.1201
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.56 8.30 0.1130 0.0009
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 2.05 0.54 13.95 0.1086 0.0062
EBC / 동부 은행 공유, Inc. 0.04 0.00 0.53 -6.97 0.1077 -0.0165
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 재료 지수 ETF 0.01 4.46 0.51 7.79 0.1033 0.0004
XLV / 선택 부문 SPDR 신탁 - 의료 선택 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.50 -7.69 0.1017 -0.0166
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0.02 3.38 0.50 11.99 0.0999 0.0043
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.48 0.0965 0.0965
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.01 0.00 0.47 4.42 0.0954 -0.0026
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 34.90 0.46 48.87 0.0929 0.0260
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 3.14 0.44 26.30 0.0882 0.0133
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -9.45 0.44 0.23 0.0881 -0.0063
INTC / 인텔사 0.02 -0.74 0.43 -2.03 0.0875 -0.0085
RF / 지역 금융공사 0.02 0.00 0.39 8.08 0.0783 0.0006
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.01 7.10 0.36 14.33 0.0725 0.0043
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.83 0.36 5.59 0.0724 -0.0012
KEY / 키코프 0.02 0.00 0.35 8.78 0.0701 0.0010
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 부동산 지수 ETF 0.01 -1.44 0.32 -3.00 0.0652 -0.0070
XLP / 선별 부문 SPDR 신탁 - 소비자 필수품 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.00 0.32 -0.92 0.0650 -0.0054
CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 0.01 -9.75 0.31 0.33 0.0615 -0.0045
LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 0.00 -8.60 0.30 -14.16 0.0599 -0.0150
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.29 0.0591 0.0591
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.27 17.60 0.0554 0.0049
HBAN / 헌팅턴 방크셰어스 법인 0.02 0.00 0.27 11.93 0.0549 0.0021
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF 0.00 -8.77 0.25 -6.49 0.0494 -0.0073
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 -0.28 0.22 0.47 0.0435 -0.0029
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.21 0.0428 0.0428
NECB / 동북 커뮤니티 Bancorp, Inc. 0.01 -5.41 0.20 -6.02 0.0410 -0.0059
CB / 처브 리미티드 0.00 0.20 0.0404 0.0404
WSBK / 윈체스터 뱅코프 주식회사 0.02 0.16 0.0328 0.0328
XLE / 선별 부문 SPDR 신탁 - 에너지 선별 부문 SPDR 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFS / 금융 서비스 살펴보기 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MCOA / 미국 마리화나 회사, Inc. 0.20 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 0.43 0.00 0.00 0.0000 0.0000